Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 205 582 000
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Pacific Edge Advisors, LLC har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 205 582 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Pacific Edge Advisors, LLCs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , and SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) . Pacific Edge Advisors, LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , .

Pacific Edge Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 5,39 2,6238 2,4397
0,05 5,00 2,4326 2,4326
0,19 9,24 4,4931 0,3195
0,07 3,83 1,8649 0,2871
0,01 0,91 0,4426 0,1541
0,01 1,27 0,6197 0,0504
0,00 0,26 0,1250 0,0034
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,68 70,78 34,4286 −1,7648
0,18 5,47 2,6598 −0,4892
0,02 10,43 5,0715 −0,4716
0,15 15,18 7,3854 −0,3313
0,06 6,19 3,0115 −0,2955
0,34 13,09 6,3678 −0,2810
0,02 4,67 2,2711 −0,2436
0,08 6,11 2,9711 −0,2278
0,24 10,91 5,3064 −0,2226
0,03 1,28 0,6251 −0,2166
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-10-13 för rapporteringsperioden 2021-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,68 1,61 70,78 1,67 34,4286 −1,7648
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,15 6,46 15,18 2,29 7,3854 −0,3313
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,34 4,34 13,09 2,36 6,3678 −0,2810
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,16 6,32 12,11 4,14 5,8911 −0,1552
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,24 3,18 10,91 2,58 5,3064 −0,2226
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 −2,42 10,43 −2,21 5,0715 −0,4716
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,19 15,43 9,24 15,06 4,4931 0,3195
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,06 0,71 6,19 −2,67 3,0115 −0,2955
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,08 0,38 6,11 −0,73 2,9711 −0,2278
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,11 3,40 5,78 2,76 2,8096 −0,1127
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,18 −5,05 5,47 −9,72 2,6598 −0,4892
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,11 1 425,71 5,39 1 423,73 2,6238 2,4397
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,05 5,00 2,4326 2,4326
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 −1,39 4,67 −3,47 2,2711 −0,2436
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,07 27,64 3,83 26,33 1,8649 0,2871
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,06 4,83 3,05 4,78 1,4826 −0,0297
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,04 −4,98 2,86 −6,72 1,3907 −0,2028
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −0,92 2,11 −5,42 1,0273 −0,1336
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 −9,37 1,56 −9,62 0,7583 −0,1385
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,03 −20,57 1,28 −20,63 0,6251 −0,2166
AAPL / Apple Inc. 0,01 12,66 1,27 16,35 0,6197 0,0504
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,08 4,04 0,5263 −0,0144
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,95 0,21 0,4640 −0,0309
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,02 0,00 0,94 −1,97 0,4597 −0,0415
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 68,54 0,91 63,96 0,4426 0,1541
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −11,43 0,66 −5,84 0,3215 −0,0434
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,54 −2,35 0,2632 −0,0249
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 0,00 0,54 −7,24 0,2617 −0,0398
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,49 −2,57 0,2393 −0,0232
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −10,73 0,49 −2,40 0,2379 −0,0226
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,37 −7,20 0,1819 −0,0276
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −8,77 0,35 −6,20 0,1693 −0,0236
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,00 0,34 −1,16 0,1659 −0,0135
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,32 −3,05 0,1547 −0,0158
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,31 5,14 0,1493 −0,0025
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,26 9,83 0,1250 0,0034
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,26 −10,76 0,1250 −0,0247
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 262,96 0,24 −5,79 0,1187 −0,0160
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −9,03 0,21 0,96 0,1021 −0,0060