Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 154 736 485
Aktuella positioner 57
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Oxford Wealth Group, LLC har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 154 736 485 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Oxford Wealth Group, LLCs största innehav är Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF (US:XMMO) , Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Oxford Wealth Group, LLCs nya positioner inkluderar iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 12,56 8,1150 5,1931
0,06 12,18 7,8705 4,9545
0,11 4,91 3,1704 1,9601
0,21 26,54 17,1547 0,8225
0,45 25,70 16,6062 0,5538
0,00 0,75 0,4854 0,2890
0,01 0,44 0,2827 0,2827
0,00 0,41 0,2640 0,2640
0,01 0,37 0,2400 0,2400
0,00 0,29 0,1880 0,1880
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,36 1,5268 −2,6996
0,00 0,00 −1,2114
0,01 4,71 3,0427 −0,7662
0,00 2,81 1,8141 −0,6483
0,01 4,15 2,6788 −0,6444
0,02 1,86 1,1997 −0,5478
0,02 5,05 3,2657 −0,5453
0,01 1,19 0,7694 −0,4803
0,00 1,73 1,1189 −0,4797
0,00 1,83 1,1816 −0,4450
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-02-14 för rapporteringsperioden 2024-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,21 28,81 26,54 32,24 17,1547 0,8225
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,45 33,35 25,70 30,24 16,6062 0,5538
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 233,81 12,56 249,65 8,1150 5,1931
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,06 232,97 12,18 239,88 7,8705 4,9545
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,38 5,05 7,88 3,2657 −0,5453
RWJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF 0,11 229,42 4,91 229,86 3,1704 1,9601
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −1,68 4,71 0,58 3,0427 −0,7662
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,87 4,27 23,46 2,7588 −0,0541
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,60 4,15 1,49 2,6788 −0,6444
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 −2,31 3,63 8,03 2,3476 −0,3884
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 7,33 3,59 22,51 2,3220 −0,0643
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 6,44 2,81 −7,24 1,8141 −0,6483
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,03 −54,33 2,36 −54,52 1,5268 −2,6996
VRT / Vertiv Holdings Co 0,02 −11,56 1,96 0,98 1,2675 −0,3126
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −5,82 1,86 −13,55 1,1997 −0,5478
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 5,70 1,83 −8,55 1,1816 −0,4450
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −4,86 1,75 −6,97 1,1299 −0,3990
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,94 1,73 −11,86 1,1189 −0,4797
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −3,86 1,59 9,29 1,0267 −0,1561
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 −1,13 1,54 −12,17 0,9934 −0,4311
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,77 1,48 55,61 0,9586 0,1827
ADBE / Adobe Inc. 0,00 16,70 1,47 0,27 0,9521 −0,2439
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 −5,56 1,41 6,17 0,9121 −0,1693
V / Visa Inc. 0,00 −1,51 1,40 13,15 0,9073 −0,1016
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 −5,44 1,38 13,01 0,8925 −0,1021
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 20,08 1,29 −13,26 0,8332 −0,3760
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,21 1,28 6,86 0,8256 −0,1471
MCK / McKesson Corporation 0,00 4,23 1,28 20,13 0,8254 −0,0395
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −2,99 1,19 −22,53 0,7694 −0,4803
CVX / Chevron Corporation 0,01 −2,61 1,19 −4,27 0,7684 −0,2416
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −4,22 1,15 −16,12 0,7438 −0,3723
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 95,72 1,15 4,17 0,7430 −0,1547
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −3,96 1,05 17,28 0,6804 −0,0498
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 4,74 1,02 −12,89 0,6592 −0,2939
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,01 3,39 0,6502 −0,1418
PFE / Pfizer Inc. 0,04 −1,81 0,99 −9,96 0,6369 −0,2539
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 1,87 0,92 28,09 0,5956 0,0099
RTX / RTX Corporation 0,01 −1,71 0,82 −6,21 0,5278 −0,1800
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 131,43 0,75 211,62 0,4854 0,2890
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 0,24 0,72 −23,57 0,4678 −0,3024
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,55 0,72 −13,25 0,4658 −0,2101
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 −9,76 0,70 83,64 0,4503 0,1413
MSTR / Strategy Inc 0,00 −14,64 0,67 46,51 0,4342 0,0614
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 3,75 0,58 18,22 0,3777 −0,0247
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 18,18 0,55 34,64 0,3543 0,0224
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,16 0,49 −3,95 0,3145 −0,0973
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,44 0,2827 0,2827
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,41 0,2640 0,2640
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 0,37 0,2400 0,2400
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,10 0,36 11,91 0,2309 −0,0286
DKNG / DraftKings Inc. 0,01 0,97 0,31 −4,01 0,2012 −0,0632
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,29 0,1880 0,1880
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 93,11 0,29 42,08 0,1859 0,0213
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,25 −19,17 0,1639 −0,0912
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,23 0,1488 0,1488
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,59 0,21 4,93 0,1379 −0,0278
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,21 −13,75 0,1343 −0,0610
TMF / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3093
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2114
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000