Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 720 522 291
Aktuella positioner 21
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Ownership Capital B.V. har redovisat 21 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 720 522 291 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Ownership Capital B.V.s största innehav är Mastercard Incorporated (US:MA) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , ANSYS, Inc. (US:ANSS) , Intuit Inc. (US:INTU) , and Workday, Inc. (US:WDAY) .

Ownership Capital B.V. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 68,65 3,9902 1,5196
0,17 133,05 7,7331 1,4711
0,32 92,51 5,3768 0,8844
0,38 133,69 7,7705 0,4953
0,62 106,38 6,1827 0,4083
1,79 139,70 8,1198 0,3031
0,12 36,31 2,1105 0,2780
0,07 33,99 1,9758 0,2590
0,51 93,23 5,4190 0,1264
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 68,59 3,9865 −1,0956
0,25 141,16 8,2046 −0,8863
0,54 84,77 4,9271 −0,4765
0,72 37,14 2,1586 −0,3966
0,52 75,97 4,4154 −0,2358
0,22 85,95 4,9958 −0,1487
0,04 50,68 2,9458 −0,1301
0,13 77,26 4,4907 −0,0832
0,48 115,82 6,7314 −0,0725
0,10 60,72 3,5293 −0,0660
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-04 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MA / Mastercard Incorporated 0,25 −30,59 141,16 −28,84 8,2046 −0,8863
EW / Edwards Lifesciences Corporation 1,79 −24,10 139,70 −18,10 8,1198 0,3031
ANSS / ANSYS, Inc. 0,38 −24,10 133,69 −15,79 7,7705 0,4953
INTU / Intuit Inc. 0,17 −24,10 133,05 −2,63 7,7331 1,4711
WDAY / Workday, Inc. 0,48 −24,10 115,82 −21,99 6,7314 −0,0725
PTC / PTC Inc. 0,62 −24,10 106,38 −15,58 6,1827 0,4083
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,51 −24,10 93,23 −19,27 5,4190 0,1264
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,32 −24,10 92,51 −5,63 5,3768 0,8844
ADBE / Adobe Inc. 0,22 −24,10 85,95 −23,43 4,9958 −0,1487
ZTS / Zoetis Inc. 0,54 −24,10 84,77 −28,11 4,9271 −0,4765
MSCI / MSCI Inc. 0,13 −24,10 77,26 −22,59 4,4907 −0,0832
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,52 −24,10 75,97 −25,15 4,4154 −0,2358
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,08 −3,36 68,65 27,35 3,9902 1,5196
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,17 −24,10 68,59 −38,15 3,9865 −1,0956
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,10 −24,10 60,72 −22,60 3,5293 −0,0660
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,04 −24,09 50,68 −24,49 2,9458 −0,1301
SPGI / S&P Global Inc. 0,09 −24,10 46,77 −21,23 2,7181 −0,0026
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,47 −24,14 38,17 −23,02 2,2183 −0,0539
TECH / Bio-Techne Corporation 0,72 −24,10 37,14 −33,39 2,1586 −0,3966
PODD / Insulet Corporation 0,12 −24,10 36,31 −9,19 2,1105 0,2780
SNPS / Synopsys, Inc. 0,07 −24,09 33,99 −9,26 1,9758 0,2590
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000