Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 462 104 179
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Ovata Capital Management Ltd har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 462 104 179 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Ovata Capital Management Ltds största innehav är iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , and Grayscale Bitcoin Mini Trust (US:BTC) . Ovata Capital Management Ltds nya positioner inkluderar Simplify Exchange Traded Funds - Simplify China A Shares PLUS Income ETF (US:CAS) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , IAC Inc. (US:IAC) , JBS N.V. (US:JBS) , and HEICO Corporation (US:HEI) .

Ovata Capital Management Ltd - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,30 27,73 6,0010 6,0010
0,57 27,11 5,8661 5,8661
0,43 24,70 5,3461 5,3461
0,20 10,97 2,3747 2,3747
0,36 10,88 2,3538 2,3538
1,14 69,76 15,0965 1,4651
3,63 6,45 1,3952 1,3952
0,04 2,34 0,5058 0,5058
0,06 2,06 0,4452 0,4452
0,12 1,76 0,3807 0,3807
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,38 29,28 6,3367 −14,3934
0,60 6,26 1,3544 −2,6060
4,00 3,91 0,8470 −2,1630
13,00 13,77 2,9797 −2,1130
1,16 21,68 4,6923 −1,9826
0,22 48,23 10,4364 −1,9228
1,72 5,33 1,1541 −1,8503
0,10 4,61 0,9969 −0,7173
0,14 4,86 1,0515 −0,6745
0,13 7,75 1,6776 −0,5558
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 1,14 50,08 69,76 94,28 15,0965 1,4651
Alibaba Group Holding Ltd / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) 42,00 53,53 0,0000
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 9,41 48,23 48,14 10,4364 −1,9228
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 −53,51 29,28 −46,38 6,3367 −14,3934
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,30 27,73 6,0010 6,0010
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,57 27,11 5,8661 5,8661
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 24,70 5,3461 5,3461
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 20,73 21,68 23,32 4,6923 −1,9826
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 78,68 15,93 51,89 3,4468 −0,5343
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 13,00 8,33 13,77 2,65 2,9797 −2,1130
JD.com Inc / NOTE 0.250% 6/0 (47215PAJ5) 12,00 12,54 0,0000
Weibo Corp / NOTE 1.375%12/0 (948596AJ0) 10,00 11,31 0,0000
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,20 10,97 2,3747 2,3747
CAS / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify China A Shares PLUS Income ETF 0,36 10,88 2,3538 2,3538
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,00 38,46 8,95 36,84 1,9357 −0,5462
Trip.com Group Ltd / NOTE 0.750% 6/1 (89677QAB3) 7,70 8,55 0,0000
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 34,94 7,75 31,77 1,6776 −0,5558
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,63 6,45 1,3952 1,3952
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 −50,44 6,26 −40,01 1,3544 −2,6060
NIO Inc / NOTE 4.625%10/1 (62914VAK2) 9,50 6,08 0,0000
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,72 −33,87 5,33 −32,61 1,1541 −1,8503
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 4,86 6,86 1,0515 −0,6745
PKX / POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 4,61 2,02 0,9969 −0,7173
Wayfair Inc / NOTE 3.500%11/1 (94419LAR2) 3,00 4,06 0,0000
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,00 −50,00 3,91 −50,63 0,8470 −2,1630
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust 0,04 2,34 0,5058 0,5058
NIO Inc / NOTE 3.875%10/1 (62914VAJ5) 3,08 2,21 0,0000
IAC / IAC Inc. 0,06 2,06 0,4452 0,4452
JBS / JBS N.V. 0,12 1,76 0,3807 0,3807
HEI / HEICO Corporation 0,01 1,29 0,2800 0,2800
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −56,50 1,03 −42,46 0,2239 −0,4585
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 1,00 0,2170 0,2170
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −17,33 0,90 −16,94 0,1941 −0,2159
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,86 0,1856 0,1856
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −58,20 0,67 −61,80 0,1445 −0,5186
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,64 13,52 0,1382 −0,0753
CHA / Chagee Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,59 0,1271 0,1271
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 0,51 0,1113 0,1113
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,51 2,43 0,1094 −0,0778
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,43 12,30 0,0928 −0,0523
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −45,31 0,38 −41,47 0,0826 −0,1649
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,33 12,20 0,0716 −0,0407
US08862EAB56 / BEYOND MEAT INC CONV 0% 03/15/2027 2,30 0,00 0,20 −26,71 0,0440 −0,0612
AGEN / Agenus Inc. 0,03 0,15 0,0316 0,0316
NOTE.WS / FiscalNote Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,19 0,00 0,02 −42,42 0,0042 −0,0085
NN / NextNav Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CUK / Carnival Corporation & plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BWMN / Bowman Consulting Group Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TTI / TETRA Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000