Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 183 684 467
Aktuella positioner 50
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Osprey Private Wealth LLC har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 183 684 467 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Osprey Private Wealth LLCs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Visa Inc. (US:V) . Osprey Private Wealth LLCs nya positioner inkluderar BlackRock, Inc. (US:BLK) , .

Osprey Private Wealth LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 6,56 3,5702 3,5702
0,08 13,49 7,3435 2,0465
0,02 11,69 6,3640 0,8986
0,02 7,63 4,1524 0,8415
0,22 8,01 4,3597 0,6093
0,04 10,46 5,6933 0,6064
0,06 10,48 5,7030 0,4118
0,03 6,19 3,3682 0,3939
0,04 4,41 2,3999 0,3092
0,00 0,22 0,1209 0,1209
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,76 0,9583 −1,1891
0,04 7,40 4,0301 −0,7179
0,01 6,06 3,3005 −0,6073
0,01 5,19 2,8282 −0,6046
0,02 4,89 2,6603 −0,4735
0,01 2,23 1,2113 −0,4150
0,00 1,70 0,9238 −0,4037
0,03 3,95 2,1486 −0,3143
0,03 9,80 5,3374 −0,2772
0,02 4,60 2,5047 −0,2641
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-07 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 2,70 13,49 50,99 7,3435 2,0465
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 1,66 11,69 26,82 6,3640 0,8986
GOOG / Alphabet Inc. 0,06 1,58 10,48 17,39 5,7030 0,4118
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 1,02 10,46 21,89 5,6933 0,6064
V / Visa Inc. 0,03 1,11 9,80 3,54 5,3374 −0,2772
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,22 1,18 8,01 26,61 4,3597 0,6093
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 2,79 7,63 36,61 4,1524 0,8415
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 2,33 7,40 −7,56 4,0301 −0,7179
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 6,56 3,5702 3,5702
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 1,79 6,55 3,23 3,5684 −0,1963
ARES / Ares Management Corporation 0,03 1,61 6,19 23,33 3,3682 0,3939
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 1,01 6,06 −8,01 3,3005 −0,6073
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 4,00 5,19 −10,28 2,8282 −0,6046
PGR / The Progressive Corporation 0,02 0,00 4,89 −7,55 2,6603 −0,4735
ACN / Accenture plc 0,02 0,87 4,60 −1,48 2,5047 −0,2641
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,68 4,48 6,11 2,4385 −0,0643
DIS / The Walt Disney Company 0,04 −0,49 4,41 25,01 2,3999 0,3092
ECL / Ecolab Inc. 0,02 2,46 4,40 10,79 2,3927 0,0402
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 1,00 3,95 −4,98 2,1486 −0,3143
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 1,37 3,91 0,20 2,1300 −0,1849
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 0,34 3,68 3,66 2,0028 −0,1009
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 −0,41 3,35 11,93 1,8235 0,0495
ADBE / Adobe Inc. 0,01 −1,23 3,19 −2,33 1,7381 −0,1998
MCD / McDonald's Corporation 0,01 3,43 2,92 −2,60 1,5914 −0,1885
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −0,30 2,86 −3,08 1,5566 −0,1930
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 3,76 2,80 −6,33 1,5242 −0,2477
RTX / RTX Corporation 0,02 3,29 2,74 13,68 1,4929 0,0624
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 0,35 2,73 −2,98 1,4888 −0,1825
BX / Blackstone Inc. 0,02 3,18 2,39 14,53 1,3006 0,0636
DHR / Danaher Corporation 0,01 −18,16 2,23 −18,85 1,2113 −0,4150
AAPL / Apple Inc. 0,01 9,33 2,00 5,15 1,0899 −0,0394
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −17,50 1,76 −51,39 0,9583 −1,1891
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −12,18 1,70 −24,22 0,9238 −0,4037
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,62 1,46 16,75 0,7975 0,0539
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 11,00 1,04 24,08 0,5668 0,0693
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,93 1,20 0,5050 −0,0385
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,52 0,81 11,07 0,4430 0,0084
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 3,59 0,75 −0,53 0,4102 −0,0390
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 12,44 0,51 1,39 0,2787 −0,0207
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,49 39,26 0,2648 0,0575
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,48 −5,68 0,2627 −0,0406
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,44 12,89 0,2386 0,0080
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 12,83 0,41 6,86 0,2206 −0,0047
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,38 −4,00 0,2095 −0,0281
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,35 41,37 0,1917 0,0441
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,25 27,14 0,1381 0,0198
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 0,00 0,23 6,54 0,1241 −0,0031
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,22 0,1209 0,1209
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,00 0,22 −4,35 0,1200 −0,0166
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,21 0,1120 0,1120
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000