Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 761 651 000
Aktuella positioner 259
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Osborn Rohs Williams & Donohoe Ltd har redovisat 259 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 761 651 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Osborn Rohs Williams & Donohoe Ltds största innehav är The Procter & Gamble Company (US:PG) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Intel Corporation (US:INTC) , and Cincinnati Financial Corporation (US:CINF) . Osborn Rohs Williams & Donohoe Ltds nya positioner inkluderar L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) , Trane Technologies plc (US:TT) , Dow Inc. (US:DOW) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Specialized Portfolios Dividend Growth Fund (US:VDIGX) , and Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellesley Investor Class (US:VWINX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 28,35 3,7218 0,9007
0,31 34,22 4,4933 0,5979
0,12 31,29 4,1086 0,5050
0,04 3,73 0,4901 0,4901
0,04 10,49 1,3773 0,3843
0,00 9,41 1,2356 0,3751
0,29 15,96 2,0951 0,3073
0,11 15,03 1,9728 0,2988
0,16 12,30 1,6150 0,2683
0,11 13,58 1,7824 0,2551
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,95 0,1250 −116 594,6282
0,00 0,00 −0,9027
0,06 8,18 1,0745 −0,6175
0,00 0,00 −0,4008
0,00 0,00 −0,3830
0,19 4,40 0,5781 −0,3290
0,00 0,00 −0,3288
0,00 0,00 −0,3181
0,00 0,00 −0,2926
0,00 0,00 −0,2859
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-05-06 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PG / The Procter & Gamble Company 0,31 −0,25 34,22 −12,15 4,4933 0,5979
AAPL / Apple Inc. 0,12 0,28 31,29 −13,16 4,1086 0,5050
MSFT / Microsoft Corporation 0,18 0,47 28,35 0,48 3,7218 0,9007
INTC / Intel Corporation 0,29 −1,30 15,96 −10,75 2,0951 0,3073
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,21 2,42 15,48 −26,50 2,0330 −0,0738
JNJ / Johnson & Johnson 0,11 −0,15 15,03 −10,24 1,9728 0,2988
V / Visa Inc. 0,09 −0,61 14,69 −14,78 1,9280 0,2050
PEP / PepsiCo, Inc. 0,11 1,14 13,58 −11,12 1,7824 0,2551
NKE / NIKE, Inc. 0,16 1,78 13,54 −16,87 1,7776 0,1490
SYK / Stryker Corporation 0,08 −1,58 13,50 −21,95 1,7726 0,0430
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,03 1,89 13,27 −10,82 1,7427 0,2543
ABT / Abbott Laboratories 0,16 0,54 12,30 −8,66 1,6150 0,2683
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,26 0,69 11,98 −24,42 1,5734 −0,0121
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,29 −1,38 11,25 −19,16 1,4767 0,0854
DIS / The Walt Disney Company 0,11 2,87 10,95 −31,29 1,4378 −0,1560
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 6,31 10,49 5,64 1,3773 0,3843
RPM / RPM International Inc. 0,18 −0,56 10,43 −22,92 1,3689 0,0163
DHR / Danaher Corporation 0,07 −0,57 10,36 −10,33 1,3601 0,2049
ABBV / AbbVie Inc. 0,14 1,35 10,30 −12,79 1,3518 0,1713
ECL / Ecolab Inc. 0,06 4,77 9,80 −15,41 1,2867 0,1282
CVS / CVS Health Corporation 0,16 2,17 9,47 −18,40 1,2439 0,0828
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 3,65 9,41 9,37 1,2356 0,3751
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,10 3,17 9,13 −33,37 1,1982 −0,1715
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 3,93 8,89 −11,83 1,1671 0,1589
SBUX / Starbucks Corporation 0,13 5,87 8,80 −20,84 1,1556 0,0438
HD / The Home Depot, Inc. 0,05 7,25 8,61 −8,30 1,1300 0,1915
HON / Honeywell International Inc. 0,06 1,11 8,23 −23,57 1,0803 0,0037
RETA / Reata Pharmaceuticals Inc - Class A 0,06 −31,50 8,18 −51,63 1,0745 −0,6175
CMCSA / Comcast Corporation 0,23 4,66 7,88 −19,98 1,0347 0,0499
RTX / RTX Corporation 0,08 −1,20 7,82 −37,77 1,0270 −0,2299
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,15 2,33 7,11 −19,89 0,9336 0,0461
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,05 0,81 6,94 −19,20 0,9113 0,0523
CVX / Chevron Corporation 0,09 0,77 6,88 −39,41 0,9030 −0,2320
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 3,87 6,68 −9,66 0,8777 0,1377
BAC / Bank of America Corporation 0,30 4,43 6,45 −37,05 0,8462 −0,1776
ACN / Accenture plc 0,04 1,29 6,37 −21,47 0,8363 0,0252
AMGN / Amgen Inc. 0,03 5,59 6,25 −11,19 0,8201 0,1168
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 −1,28 6,16 −20,31 0,8081 0,0357
MCD / McDonald's Corporation 0,04 2,29 6,00 −14,41 0,7871 0,0867
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 −5,14 5,87 −17,43 0,7707 0,0598
USB / U.S. Bancorp 0,17 3,06 5,83 −40,12 0,7650 −0,2080
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,10 −1,64 5,68 −14,59 0,7456 0,0807
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 9,72 5,57 −4,82 0,7318 0,1463
SYY / Sysco Corporation 0,12 22,70 5,49 −34,55 0,7207 −0,1179
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,14 10,04 5,47 −40,12 0,7178 −0,1952
MDT / Medtronic plc 0,06 −1,09 5,19 −21,38 0,6817 0,0213
ORCL / Oracle Corporation 0,11 −1,77 5,12 −10,39 0,6724 0,1009
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,03 8,40 4,82 −16,38 0,6334 0,0565
AMT / American Tower Corporation 0,02 3,00 4,75 −2,41 0,6233 0,1369
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −4,36 4,68 −16,71 0,6147 0,0526
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,19 23,80 4,40 −51,46 0,5781 −0,3290
AFL / Aflac Incorporated 0,12 −13,73 4,14 −44,16 0,5439 −0,1979
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,03 1,29 4,14 −1,43 0,5438 0,1236
T / AT&T Inc. 0,14 1,27 4,11 −24,46 0,5400 −0,0045
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,04 1,44 4,02 −10,22 0,5282 0,0801
PFE / Pfizer Inc. 0,12 −6,79 3,98 −22,34 0,5229 0,0101
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 0,00 3,85 −21,98 0,5061 0,0121
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,06 3,75 3,78 3,87 0,4967 0,1325
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 3,73 0,4901 0,4901
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,04 −2,04 3,69 −29,61 0,4847 −0,0397
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,03 4,48 3,64 −13,08 0,4783 0,0592
MA / Mastercard Incorporated 0,01 16,82 3,59 −5,50 0,4715 0,0915
KO / The Coca-Cola Company 0,08 1,41 3,48 −18,93 0,4570 0,0277
CSX / CSX Corporation 0,06 −10,08 3,40 −28,79 0,4469 −0,0311
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 −14,86 3,23 −48,96 0,4238 −0,2086
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 3,12 3,19 −9,97 0,4183 0,0644
EMR / Emerson Electric Co. 0,07 14,20 3,13 −28,66 0,4112 −0,0278
KR / The Kroger Co. 0,10 −1,74 3,13 2,09 0,4104 0,1042
BA / The Boeing Company 0,02 15,66 3,12 −47,04 0,4094 −0,1794
CME / CME Group Inc. 0,02 −3,36 3,11 −16,72 0,4086 0,0349
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 13,50 3,09 −14,84 0,4053 0,0428
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 3,99 3,08 −12,02 0,4046 0,0544
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,74 3,08 −18,14 0,4041 0,0281
TGT / Target Corporation 0,03 1,82 2,98 −26,18 0,3916 −0,0124
CAT / Caterpillar Inc. 0,03 −15,27 2,96 −33,43 0,3880 −0,0559
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 8,31 2,90 10,00 0,3811 0,1173
PSX / Phillips 66 0,05 31,52 2,89 −36,65 0,3789 −0,0767
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,02 −0,10 2,78 −24,51 0,3655 −0,0033
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,06 2,68 −3,46 0,3520 0,0743
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,04 8,31 2,62 24,57 0,3441 0,1337
LIN / Linde plc 0,01 −6,25 2,58 −23,82 0,3389 0,0001
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,03 55,05 2,58 −4,63 0,3382 0,0681
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,06 40,05 2,54 8,67 0,3341 0,1000
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 0,71 2,35 −10,86 0,3083 0,0449
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −1,23 2,29 −4,19 0,3000 0,0615
DFS / Discover Financial Services 0,06 50,94 2,27 −36,52 0,2983 −0,0596
CMI / Cummins Inc. 0,02 −17,40 2,24 −37,56 0,2945 −0,0647
AXP / American Express Company 0,03 2,30 2,23 −29,67 0,2923 −0,0242
WMT / Walmart Inc. 0,02 1,09 2,19 −3,36 0,2869 0,0608
MMM / 3M Company 0,02 −9,98 2,18 −30,35 0,2865 −0,0268
IYC / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0,01 0,00 2,16 −22,40 0,2839 0,0053
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 5,56 2,15 −7,64 0,2825 0,0496
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 −0,81 2,00 −21,53 0,2627 0,0077
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 1,64 1,99 −22,05 0,2613 0,0060
RTN / Raytheon Co. 0,02 0,23 1,98 −40,18 0,2604 −0,0711
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −1,06 1,95 −25,32 0,2564 −0,0051
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,04 −0,50 1,81 −13,69 0,2383 0,0280
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 −0,17 1,77 −12,97 0,2327 0,0291
BAMH / Brookfield Finance Inc - 4.625% NT REDEEM 16/10/2080 USD 25 0,04 −0,88 1,73 −24,09 0,2275 −0,0008
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,02 −0,69 1,72 −22,29 0,2252 0,0045
DOV / Dover Corporation 0,02 0,00 1,66 −27,18 0,2177 −0,0100
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 −0,78 1,65 −30,63 0,2170 −0,0213
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,01 0,00 1,60 27,69 0,2101 0,0848
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 −1,78 1,57 −15,92 0,2067 0,0195
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 −1,58 1,57 −5,14 0,2061 0,0406
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,02 −2,15 1,53 −21,56 0,2011 0,0059
ATO / Atmos Energy Corporation 0,02 0,50 1,50 −10,85 0,1975 0,0288
CB / Chubb Limited 0,01 5,76 1,49 −24,11 0,1951 −0,0007
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 0,00 1,47 −12,73 0,1935 0,0246
GPC / Genuine Parts Company 0,02 −1,88 1,40 −37,80 0,1841 −0,0413
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −0,29 1,38 11,68 0,1808 0,0575
FITB / Fifth Third Bancorp 0,09 −21,99 1,35 −62,32 0,1776 −0,1814
FFBC / First Financial Bancorp. 0,09 −1,38 1,34 −42,19 0,1765 −0,0560
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 1,33 5,56 0,1744 0,0486
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,03 0,00 1,32 −27,58 0,1730 −0,0089
GE / General Electric Company 0,17 1,07 1,31 −28,10 0,1727 −0,0102
OGS / ONE Gas, Inc. 0,02 −0,63 1,31 −11,19 0,1719 0,0245
SLB / Schlumberger Limited 0,10 1,98 1,31 −65,77 0,1719 −0,2105
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −9,45 1,30 −25,06 0,1712 −0,0028
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 −20,02 1,24 −29,08 0,1633 −0,0121
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 −4,11 1,24 −32,20 0,1623 −0,0200
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 0,00 1,24 −36,99 0,1621 −0,0338
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,01 1,93 1,22 −20,40 0,1603 0,0069
SRE / Sempra 0,01 −0,92 1,22 −26,09 0,1599 −0,0049
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 0,95 1,19 −32,12 0,1568 −0,0191
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 −2,56 1,17 −9,40 0,1531 0,0244
DE / Deere & Company 0,01 506,79 1,16 383,33 0,1523 0,1283
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −25,73 1,11 −31,88 0,1456 −0,0172
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 0,00 1,09 −14,12 0,1438 0,0163
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −6,22 1,09 −17,06 0,1436 0,0117
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 1,08 −23,07 0,1423 0,0014
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,00 1,05 −12,59 0,1385 0,0178
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,00 1,05 −20,23 0,1383 0,0063
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,30 28,77 1,02 −47,91 0,1342 −0,0620
BLL / Ball Corp. 0,02 −0,16 1,02 −0,10 0,1342 0,0319
CTAS / Cintas Corporation 0,01 175,28 1,01 77,10 0,1330 0,0758
CMS / CMS Energy Corporation 0,02 −0,58 1,01 −7,07 0,1329 0,0240
IDU / iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF 0,01 0,50 1,00 −14,33 0,1318 0,0146
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,01 −0,23 0,98 −13,13 0,1285 0,0158
IP / International Paper Company 0,03 −3,12 0,96 −34,53 0,1267 −0,0207
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,00 2,03 0,95 −18,35 0,1250 −116 594,6282
FSLR / First Solar, Inc. 0,03 0,00 0,93 −35,59 0,1224 −0,0223
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 −1,08 0,93 −25,50 0,1216 −0,0027
FTV / Fortive Corporation 0,02 −8,47 0,91 −33,84 0,1196 −0,0181
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 −25,68 0,90 −48,28 0,1186 −0,0560
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 −6,27 0,90 −22,77 0,1180 0,0016
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 0,00 0,90 −9,04 0,1175 0,0191
IYK / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Staples ETF 0,01 −0,36 0,89 −19,02 0,1169 0,0070
KSU / Kansas City Southern 0,01 −0,93 0,88 −17,77 0,1154 0,0085
SO / The Southern Company 0,02 −2,16 0,86 −16,83 0,1129 0,0095
IAC / IAC Inc. 0,00 −1,07 0,83 −28,80 0,1087 −0,0076
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 0,82 0,1074 0,1074
ENB / Enbridge Inc. 0,03 −0,72 0,80 −27,38 0,1052 −0,0051
CONE / CyrusOne Inc 0,01 −1,56 0,78 −7,02 0,1027 0,0186
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,77 0,1016 0,1016
TT / Trane Technologies plc 0,01 0,77 0,1014 0,1014
DOW / Dow Inc. 0,02 0,75 0,0989 −0,0539
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,02 48,95 0,75 41,17 0,0986 0,0454
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 40,27 0,73 24,83 0,0964 0,0376
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 1,34 0,72 −43,64 0,0948 −0,0333
DOW / Dow Inc. 0,02 18,94 0,72 −45,87 0,0947 −0,0385
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 5,10 0,71 −11,30 0,0937 0,0132
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 6,12 0,71 1,42 0,0936 0,0233
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,05 −0,79 0,71 −34,80 0,0932 −0,0157
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,00 0,70 −24,49 0,0919 −0,0008
MO / Altria Group, Inc. 0,02 −0,53 0,69 −22,90 0,0902 0,0011
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,67 −14,74 0,0881 0,0094
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 109,92 0,65 84,46 0,0857 0,0503
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 0,00 0,64 −47,94 0,0844 −0,0391
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −7,04 0,63 −27,60 0,0823 −0,0043
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,61 −10,06 0,0798 0,0122
VDIGX / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Specialized Portfolios Dividend Growth Fund 0,02 0,60 0,0786 0,0786
IAU / iShares Gold Trust 0,04 3,91 0,60 8,12 0,0786 0,0232
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 5,73 0,60 −26,17 0,0785 −0,0025
EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 0,02 0,00 0,60 −26,75 0,0784 −0,0031
ELVT / Elevate Credit Inc 0,56 52,29 0,58 −64,41 0,0759 −0,0865
ANTM / Anthem Inc 0,00 −3,09 0,56 −27,11 0,0738 −0,0033
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,03 0,00 0,56 −36,61 0,0737 −0,0148
CI / The Cigna Group 0,00 −1,09 0,56 −14,22 0,0737 0,0083
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,00 0,55 −18,73 0,0723 0,0045
PLD / Prologis, Inc. 0,01 9,59 0,55 −1,25 0,0723 0,0165
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,02 2,76 0,55 −42,47 0,0717 −0,0232
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 0,00 0,54 −6,92 0,0706 0,0128
DTE / DTE Energy Company 0,01 0,00 0,53 −26,95 0,0701 −0,0030
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 −0,53 0,53 −45,45 0,0700 −0,0277
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 −0,60 0,52 −26,56 0,0679 −0,0025
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,51 −12,59 0,0675 0,0087
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,50 −21,23 0,0658 0,0022
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 −48,62 0,50 −72,60 0,0656 −0,1168
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,00 0,49 −18,05 0,0650 0,0046
904784709 / Unilever N.V. 0,01 −3,85 0,49 −18,43 0,0639 0,0042
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 27,57 0,48 −13,62 0,0633 0,0075
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,47 −31,25 0,0621 −0,0067
SYF / Synchrony Financial 0,03 0,00 0,47 −55,29 0,0621 −0,0437
GLW / Corning Incorporated 0,02 7,72 0,46 −23,88 0,0603 −0,0000
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,01 1,99 0,46 −12,45 0,0600 0,0078
MGA / Magna International Inc. 0,01 −24,77 0,44 −56,16 0,0579 −0,0427
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,43 −24,83 0,0569 −0,0007
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 0,00 0,41 −50,66 0,0540 −0,0293
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,40 −8,86 0,0526 0,0087
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −5,99 0,40 −15,97 0,0525 0,0049
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,40 −26,02 0,0523 −0,0015
NI / NiSource Inc. 0,02 −28,53 0,39 −35,93 0,0517 −0,0098
DISCA / Discovery Inc - Class A 0,02 37,03 0,39 −18,60 0,0517 0,0033
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 3,40 0,38 −15,67 0,0502 0,0049
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −6,43 0,38 −37,04 0,0498 −0,0104
ERTH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco MSCI Sustainable Future ETF 0,01 0,00 0,38 −24,65 0,0494 −0,0005
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,38 −12,99 0,0492 0,0061
PII / Polaris Inc. 0,01 −20,98 0,37 −62,58 0,0484 −0,0501
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 −16,34 0,36 −44,55 0,0467 −0,0175
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −1,97 0,35 −15,88 0,0466 0,0044
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,34 0,0453 0,0453
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,01 −15,19 0,34 −49,85 0,0448 −0,0232
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 −6,47 0,34 −29,37 0,0445 −0,0035
VFC / V.F. Corporation 0,01 −16,26 0,34 −54,58 0,0442 −0,0300
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −5,66 0,34 −38,24 0,0441 −0,0103
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −36,36 0,33 −44,01 0,0429 −0,0155
TPZ / Tortoise Essential Energy Fund 0,05 −11,05 0,33 −63,37 0,0428 −0,0462
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,01 0,00 0,31 −28,05 0,0411 −0,0024
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 0,00 0,31 −11,65 0,0408 0,0056
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 −3,51 0,31 −28,47 0,0406 −0,0026
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,30 −27,90 0,0400 −0,0023
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,00 0,30 −17,39 0,0399 0,0399
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,00 0,30 10,41 0,0390 0,0121
MIC / Macquarie Infrastructure Holdings LLC - Units 0,01 −48,02 0,30 −69,32 0,0390 −0,0578
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,01 10,79 0,29 −26,65 0,0379 −0,0015
EFX / Equifax Inc. 0,00 0,00 0,29 −14,58 0,0377 0,0041
US2655041000 / Dunkin' Brands Group, Inc. 0,01 0,00 0,28 −29,77 0,0362 −0,0031
BE / Bloom Energy Corporation 0,05 48,50 0,27 3,82 0,0357 0,0095
FDX / FedEx Corporation 0,00 −5,35 0,27 −23,88 0,0356 −0,0000
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 0,00 0,27 −14,47 0,0349 0,0038
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,26 −15,11 0,0347 0,0036
BKH / Black Hills Corporation 0,00 0,00 0,26 −18,32 0,0345 0,0023
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 −4,17 0,26 −53,56 0,0343 −0,0219
17K / Self Storage Group ASA 0,06 0,00 0,25 −52,82 0,0330 −0,0202
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,25 −22,53 0,0330 0,0006
VWINX / Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellesley Investor Class 0,01 0,25 0,0328 0,0328
RWT / Redwood Trust, Inc. 0,05 −2,57 0,25 −70,17 0,0328 −0,0510
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,24 −43,33 0,0318 −0,0109
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −5,25 0,24 −28,87 0,0314 −0,0022
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,24 −2,07 0,0311 0,0069
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,01 0,00 0,24 −26,93 0,0310 −0,0013
BMO / Bank of Montreal 0,00 0,00 0,24 −35,16 0,0310 −0,0054
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −39,82 0,23 −77,82 0,0307 −0,0748
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,22 −36,18 0,0294 −0,0057
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 0,00 0,22 −27,30 0,0290 −0,0014
HRC / Hill-Rom Holdings Inc 0,00 0,00 0,22 −11,60 0,0290 0,0040
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,02 0,22 0,0290 0,0290
SHOP / Shopify Inc. 0,00 3,96 0,22 8,96 0,0288 0,0087
LYFT / Lyft, Inc. 0,01 0,00 0,21 −37,50 0,0282 −0,0062
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 0,21 −23,66 0,0280 0,0001
CDK / CDK Global Inc 0,01 −2,03 0,21 −41,23 0,0277 −0,0082
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,21 −4,95 0,0277 0,0055
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,21 −16,27 0,0277 0,0025
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 −11,11 0,21 −23,83 0,0277 0,0277
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 −19,61 0,20 −47,57 0,0269 −0,0122
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,20 0,0267 0,0267
AJRD / Aerojet Rocketdyne Holdings Inc 0,00 0,00 0,20 −8,18 0,0265 0,0045
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,20 −14,10 0,0264 0,0030
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0825
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0309
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0204
IYM / iShares Trust - iShares U.S. Basic Materials ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3830
EWH / iShares, Inc. - iShares MSCI Hong Kong ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0389
CURO / CURO Group Holdings Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2720
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4008
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0919
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0431
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0227
SIVB / SVB Financial Group 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0408
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9027
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2859
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0383
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0235
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0902
IYZ / iShares Trust - iShares U.S. Telecommunications ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0498
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1941
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0395
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0287
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2926
SHLX / Shell Midstream Partners L.P. - Unit 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0232
US3024451011 / FLIR Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0200
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3181
IYJ / iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3288
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0882
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0467
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1330
US88104R2094 / TerraForm Power Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
PFM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dividend Achievers ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0230
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0328
/ ViacomCBS Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000