Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 48 745 000
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Orinda Asset Management LLC har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 48 745 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Orinda Asset Management LLCs största innehav är RLJ Lodging Trust (US:RLJ) , Arbor Realty Trust, Inc. (US:ABR) , Blackstone Mortgage Trust, Inc. (US:BXMT) , W. P. Carey Inc. (US:WPC) , and STAG Industrial, Inc. (US:STAG) . Orinda Asset Management LLCs nya positioner inkluderar Rexford Industrial Realty, Inc. (US:REXR) , Prologis, Inc. (US:PLD) , First Industrial Realty Trust, Inc. (US:FR) , Federal Realty Investment Trust (US:FRT) , and NETSTREIT Corp. (US:NTST) .

Orinda Asset Management LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 5,27 10,8093 10,8093
0,20 2,75 5,6498 2,4549
0,05 1,19 2,4372 2,4372
0,02 0,97 1,9899 1,9899
0,09 2,81 5,7585 1,8609
0,01 0,71 1,4586 1,4586
0,01 0,71 1,4504 1,4504
0,02 0,52 1,0668 1,0668
0,04 1,21 2,4741 0,9868
0,33 3,73 7,6480 0,9790
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 1,26 2,5767 −3,3306
0,00 0,00 −3,0467
0,00 0,00 −2,6098
0,00 0,00 −2,6079
0,01 0,37 0,7673 −2,2757
0,00 0,00 −2,1445
0,00 0,32 0,6585 −1,4024
0,01 0,51 1,0381 −1,3211
0,00 0,00 −0,8566
0,03 0,14 0,2975 −0,8460
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-10-20 för rapporteringsperioden 2020-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,23 0,33 5,27 5,09 10,8093 10,8093
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 0,33 −14,47 3,73 6,18 7,6480 0,9790
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,15 −0,20 3,26 −8,99 6,6838 −0,1162
WPC / W. P. Carey Inc. 0,05 0,67 2,95 −3,02 6,0560 0,2741
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,09 31,52 2,81 36,79 5,7585 1,8609
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,20 71,42 2,75 63,73 5,6498 2,4549
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,38 −8,70 2,71 −0,88 5,5513 0,3659
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,15 0,00 2,09 7,86 4,2815 0,6060
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,12 −6,00 1,77 −5,19 3,6373 0,0853
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 18,85 1,74 22,73 3,5778 0,8787
QTS / Qts Realty Trust Inc - Class A 0,03 0,00 1,70 −1,62 3,4916 0,2056
TRTX / TPG RE Finance Trust, Inc. 0,19 2,70 1,61 1,01 3,2967 0,2747
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,17 25,77 1,53 15,54 3,1429 0,6242
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,15 −60,86 1,26 −59,61 2,5767 −3,3306
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,04 50,00 1,21 54,02 2,4741 0,9868
RC / Ready Capital Corporation 0,05 0,00 1,19 14,67 2,4372 2,4372
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,02 0,97 1,9899 1,9899
BRG / Bluerock Residential Growth REIT Inc - Class A 0,12 27,08 0,89 19,23 1,8320 0,4093
VER / VEREIT Inc 0,12 −11,11 0,78 −10,14 1,6002 −0,0486
LADR / Ladder Capital Corp 0,10 5,00 0,75 −7,65 1,5345 −0,0040
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 0,71 1,4586 1,4586
QTS / Qts Realty Trust Inc - Class A 0,01 −81,48 0,71 −58,46 1,4504 1,4504
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,04 174,01 0,65 160,48 1,3253 0,8542
KREF / KKR Real Estate Finance Trust Inc. 0,03 17,47 0,56 17,30 1,1406 0,2403
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A 0,02 0,52 1,0668 1,0668
VNO / Vornado Realty Trust 0,01 −53,85 0,51 −59,26 1,0381 −1,3211
LXP / LXP Industrial Trust 0,05 −20,83 0,50 −21,64 1,0175 −0,1848
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 0,46 0,9396 0,9396
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,40 0,8247 0,8247
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,01 0,40 0,8165 0,8165
SLG / SL Green Realty Corp. 0,01 −75,19 0,37 −76,65 0,7673 −2,2757
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,03 0,35 0,7283 0,7283
CIO / City Office REIT, Inc. 0,04 28,57 0,34 −3,98 0,6934 0,0248
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 −66,67 0,32 −70,41 0,6585 −1,4024
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,03 0,31 0,6339 0,6339
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 0,29 0,6031 0,6031
NTST / NETSTREIT Corp. 0,01 0,25 0,5108 0,5108
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,03 −77,73 0,14 −75,91 0,2975 −0,8460
MAC / The Macerich Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2792
APTS / Preferred Apartment Communities Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2108
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0467
SKT / Tanger Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4065
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1445
ACRE / Ares Commercial Real Estate Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5204
US30068N1054 / Exantas Capital Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8566
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6098
GPMT / Granite Point Mortgage Trust Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3419
VTR / Ventas, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6079