Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 013 014 144
Aktuella positioner 133
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OALGX - Optimum Large Cap Growth Fund Class A har redovisat 133 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 013 014 144 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OALGX - Optimum Large Cap Growth Fund Class As största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . OALGX - Optimum Large Cap Growth Fund Class As nya positioner inkluderar Nu Holdings Ltd. (DE:M1Z) , General Electric Company (US:GE) , HEICO Corporation (US:HEI) , Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) , and Carnival Corporation & plc (US:CCL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,63 258,27 12,8368 2,6629
0,38 186,68 9,2787 0,9975
1,15 15,79 0,7847 0,7847
0,22 61,99 3,0809 0,7784
0,06 14,38 0,7146 0,7146
0,05 23,45 1,1657 0,6730
0,04 12,14 0,6033 0,6033
0,06 79,63 3,9578 0,5637
0,02 17,98 0,8936 0,4432
0,06 17,94 0,8916 0,4343
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,84 171,48 8,5228 −2,8830
0,09 30,60 1,5209 −0,8270
0,01 0,97 0,0483 −0,6604
0,10 55,66 2,7666 −0,5975
0,36 20,06 0,9970 −0,5087
0,07 5,48 0,2722 −0,4968
0,01 1,31 0,0651 −0,4405
0,02 5,73 0,2849 −0,4184
0,01 4,97 0,2468 −0,3909
0,01 2,49 0,1238 −0,3864
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 1,63 −6,39 258,27 36,46 12,8368 2,6629
MSFT / Microsoft Corporation 0,38 −8,55 186,68 21,18 9,2787 0,9975
AAPL / Apple Inc. 0,84 −12,50 171,48 −19,18 8,5228 −2,8830
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,58 −10,54 128,15 3,15 6,3697 −0,3087
META / Meta Platforms, Inc. 0,13 −7,41 94,97 18,57 4,7201 0,4145
NFLX / Netflix, Inc. 0,06 −12,18 79,63 26,12 3,9578 0,5637
GOOGL / Alphabet Inc. 0,38 −3,32 67,00 10,18 3,3300 0,0612
AVGO / Broadcom Inc. 0,22 −12,10 61,99 44,71 3,0809 0,7784
GOOG / Alphabet Inc. 0,32 −12,23 57,19 −0,35 2,8425 −0,2424
MA / Mastercard Incorporated 0,10 −13,24 55,66 −11,05 2,7666 −0,5975
TSLA / Tesla, Inc. 0,16 −13,90 50,39 5,53 2,5045 −0,0623
COST / Costco Wholesale Corporation 0,04 13,56 41,75 18,86 2,0753 0,1869
V / Visa Inc. 0,09 −30,85 30,60 −29,94 1,5209 −0,8270
TT / Trane Technologies plc 0,05 97,10 23,45 155,90 1,1657 0,6730
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 −6,66 21,38 −11,90 1,0625 −0,2418
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −0,98 21,10 24,43 1,0488 0,1372
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,36 −35,96 20,06 −28,38 0,9970 −0,5087
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,04 −7,92 19,94 1,03 0,9909 −0,0698
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 −1,86 18,37 −2,72 0,9133 −0,1020
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 93,40 17,98 87,56 0,8936 0,4432
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,06 69,59 17,94 110,86 0,8916 0,4343
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,09 −3,01 16,97 22,36 0,8434 0,0979
ZS / Zscaler, Inc. 0,05 −7,85 16,77 45,81 0,8336 0,2153
M1Z / Nu Holdings Ltd. 1,15 15,79 0,7847 0,7847
CRM / Salesforce, Inc. 0,06 −27,60 15,01 −26,43 0,7463 −0,3508
GE / General Electric Company 0,06 14,38 0,7146 0,7146
HEI / HEICO Corporation 0,04 12,14 0,6033 0,6033
NET / Cloudflare, Inc. 0,06 33,42 12,12 131,89 0,6026 0,3215
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 0,00 11,36 18,02 0,5646 0,0472
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,08 −9,06 11,11 −10,32 0,5522 −0,1137
CTAS / Cintas Corporation 0,05 309,57 11,10 344,20 0,5515 0,4172
PODD / Insulet Corporation 0,03 78,71 10,97 113,82 0,5453 0,2695
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,06 70,15 10,94 144,12 0,5437 0,3028
ANET / Arista Networks Inc 0,10 215,51 10,04 316,68 0,4992 0,3696
WING / Wingstop Inc. 0,03 −2,93 9,71 44,91 0,4828 0,1224
MSCI / MSCI Inc. 0,02 −5,00 9,47 −3,12 0,4708 −0,0548
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 −0,02 9,14 21,79 0,4544 0,0509
SNPS / Synopsys, Inc. 0,02 17,49 9,07 40,45 0,4508 0,1037
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,03 0,79 8,99 21,72 0,4470 0,0498
ECL / Ecolab Inc. 0,03 0,00 8,75 6,28 0,4350 −0,0077
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,06 38,67 8,53 124,03 0,4240 0,2193
DT / Dynatrace, Inc. 0,15 −3,06 8,50 13,52 0,4224 0,0200
DOCU / DocuSign, Inc. 0,11 0,12 8,25 −4,19 0,4099 −0,0529
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 −19,51 8,21 −28,69 0,4079 −0,2108
RMD / ResMed Inc. 0,03 −49,45 8,04 −41,74 0,3998 −0,3424
DDOG / Datadog, Inc. 0,06 0,00 8,04 35,39 0,3995 0,0804
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,04 15,65 7,93 26,33 0,3942 0,0567
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,15 7,84 0,3897 0,3897
LYFT / Lyft, Inc. 0,49 555,22 7,75 770,15 0,3854 0,3374
CCL / Carnival Corporation & plc 0,27 7,67 0,3813 0,3813
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,14 274,27 7,55 25,23 0,3753 0,0512
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,09 −31,45 7,34 11,61 0,3647 0,0571
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,10 119,85 7,20 34,65 0,3579 0,1067
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,04 7,11 0,3535 0,3535
APH / Amphenol Corporation 0,07 −57,79 6,83 −36,45 0,3393 −0,2381
APP / AppLovin Corporation 0,02 50,28 6,41 98,54 0,3183 0,1449
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,04 −5,00 6,40 9,54 0,3180 0,0040
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,02 568,24 6,15 720,56 0,3055 0,2652
DXCM / DexCom, Inc. 0,07 84,44 6,05 135,76 0,3005 0,1626
AYI / Acuity Inc. 0,02 0,00 5,96 13,29 0,2962 0,0134
LRCX / Lam Research Corporation 0,06 648,12 5,87 901,88 0,2918 0,2603
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −13,84 5,86 −28,68 0,2913 −0,1504
LULU / lululemon athletica inc. 0,02 −47,80 5,73 −56,19 0,2849 −0,4184
WDAY / Workday, Inc. 0,02 −7,44 5,72 −4,88 0,2842 −0,0389
EOG / EOG Resources, Inc. 0,05 −7,70 5,71 −13,92 0,2838 −0,0727
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,05 26,45 5,68 16,44 0,2823 0,0531
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 −56,59 5,48 −61,72 0,2722 −0,4968
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,03 0,44 5,39 15,96 0,2677 0,0180
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 −8,40 5,33 17,00 0,2648 0,0200
OKTA / Okta, Inc. 0,05 −8,42 5,21 −13,00 0,2589 −0,0629
EXEL / Exelixis, Inc. 0,12 −34,32 5,14 −13,06 0,2555 −0,0223
MCO / Moody's Corporation 0,01 −61,14 4,97 −58,15 0,2468 −0,3909
VRT / Vertiv Holdings Co 0,04 13,43 4,83 101,71 0,2401 0,1114
PEN / Penumbra, Inc. 0,02 −35,48 4,69 −38,08 0,2329 −0,1739
INSM / Insmed Incorporated 0,05 4,68 0,2324 0,2324
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −32,36 4,53 −59,71 0,2252 −0,3794
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 −15,07 4,46 −0,16 0,2219 −0,0184
RBRK / Rubrik, Inc. 0,05 4,39 0,2182 0,2182
SCCO / Southern Copper Corporation 0,04 0,99 4,08 9,33 0,2026 0,0022
6861 / Keyence Corporation 0,01 −9,17 3,98 −6,43 0,1976 −0,0308
VST / Vistra Corp. 0,02 −15,81 3,93 18,36 0,1955 0,0394
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,03 0,52 3,74 6,28 0,1860 −0,0033
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 −4,99 3,56 37,49 0,1770 0,0378
IT / Gartner, Inc. 0,01 0,00 3,51 −3,70 0,1747 −0,0215
TYIA / Johnson Controls International plc 0,03 0,00 3,40 31,84 0,1688 0,0303
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,02 −5,05 3,23 −22,63 0,1606 −0,0639
AU / AngloGold Ashanti plc 0,07 3,06 0,1520 0,1520
NTNX / Nutanix, Inc. 0,04 104,47 3,03 124,00 0,1508 0,0779
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,01 2,92 0,1454 0,1454
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 2,85 0,1416 0,1416
INTU / Intuit Inc. 0,00 −53,17 2,79 −41,00 0,1385 −0,1251
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 2,78 −9,40 2,78 −9,39 0,1381 −0,0268
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 2,78 −9,40 2,78 −9,39 0,1381 −0,0268
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 2,78 −9,40 2,78 −9,39 0,1381 −0,0268
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 2,78 −9,40 2,78 −9,39 0,1381 −0,0268
DUOL / Duolingo, Inc. 0,01 2,78 0,1379 0,1379
CPRT / Copart, Inc. 0,05 −15,73 2,52 −26,93 0,1255 −0,0602
RACE / Ferrari N.V. 0,01 −87,95 2,49 −67,78 0,1238 −0,3864
BPOP / Popular, Inc. 0,02 2,41 0,1196 0,1196
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,01 2,40 0,1190 0,1190
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 205,39 2,32 277,52 0,1152 0,0864
CVNA / Carvana Co. 0,01 51,72 2,32 297,26 0,1152 0,0869
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 −49,33 2,17 14,13 0,1077 0,0105
XP / XP Inc. 0,11 2,15 0,1067 0,1067
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,03 0,00 2,11 3,44 0,1046 −0,0048
WAT / Waters Corporation 0,01 −27,15 2,04 −31,03 0,1012 −0,0575
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 227,08 2,00 401,76 0,0993 0,0778
NDSN / Nordson Corporation 0,01 0,00 1,93 6,27 0,0961 −0,0017
SLB / Schlumberger Limited 0,06 −49,65 1,92 −59,30 0,0954 −0,1580
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 −76,40 1,74 −77,16 0,0867 −0,3237
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,03 1,58 0,0787 0,0787
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,03 1,51 0,0753 0,0753
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 −34,06 1,51 −36,90 0,0750 −0,0535
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −86,57 1,31 −86,08 0,0651 −0,4405
KLAC / KLA Corporation 0,00 −32,78 1,27 −11,43 0,0632 −0,0140
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,02 −53,25 1,04 −56,34 0,0517 −0,0764
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 −92,65 0,97 −92,63 0,0483 −0,6604
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,01 0,84 0,0417 0,0417
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 2 279,74 0,84 86,19 0,0416 0,0198
PRI / Primerica, Inc. 0,00 −5,48 0,83 −9,04 0,0410 −0,0078
PEGA / Pegasystems Inc. 0,01 −33,61 0,66 −40,66 0,0330 −0,0213
DOCS / Doximity, Inc. 0,01 −91,43 0,53 −90,95 0,0265 −0,2901
CPNG / Coupang, Inc. 0,02 −89,09 0,52 −84,41 0,0258 −0,1357
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −87,00 0,46 −88,48 0,0230 −0,1926
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,41 0,0203 0,0203
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 −90,25 0,41 −91,55 0,0202 −0,2374
POOL / Pool Corporation 0,00 −73,16 0,36 −75,44 0,0181 −0,0616
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,01 0,31 0,0152 0,0152
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 0,02 0,02 0,0008 0,0008
MAGIC LEAP / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0002 0,0002
MAGIC LEAP / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0002 0,0002
NTRA / Natera, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0075
PSA / Public Storage 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1540
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) −0,03 −0,0015 −0,0015
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) −0,03 −0,0015 −0,0015