Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 58 564 000
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Optima Fund Management Llc har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 58 564 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Optima Fund Management Llcs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , and IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) . Optima Fund Management Llcs nya positioner inkluderar InterXion Holding N.V. (US:INXN) , Marriott International, Inc. (US:MAR) , Altice USA, Inc. (US:ATUS) , Athene Holding Ltd - Class A (US:ATH) , and ServiceNow, Inc. (US:NOW) .

Optima Fund Management Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 1,25 2,1327 2,1327
0,02 1,23 2,0934 2,0934
0,00 1,23 2,0934 2,0934
0,02 3,55 6,0600 2,0806
0,02 1,22 2,0747 2,0747
0,01 1,21 2,0678 2,0678
0,01 1,19 2,0303 2,0303
0,01 1,19 2,0234 2,0234
0,01 1,18 2,0064 2,0064
0,05 1,15 1,9585 1,9585
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2 109 675,5512
0,00 0,00 −2,0807
0,00 0,00 −1,9994
0,00 0,00 −1,9787
0,00 0,00 −1,9153
0,00 0,00 −1,5030
0,00 0,00 −1,3761
0,00 4,55 7,7659 −0,7625
0,02 3,30 5,6400 −0,6298
0,04 4,76 8,1313 −0,3543
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2019-08-14 för rapporteringsperioden 2019-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 −31,87 4,76 −22,62 8,1313 −0,3543
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −30,84 4,55 −26,47 7,7659 −0,7625
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 6,20 3,55 22,97 6,0600 2,0806
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −21,80 3,30 −27,36 5,6400 −0,6298
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,02 −14,65 2,73 −4,55 4,6599 0,7177
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 −18,19 2,34 −15,73 3,9973 0,1668
RTX / RTX Corporation 0,02 53,52 2,21 55,06 3,7702 1,8067
COUP / Coupa Software Inc 0,01 −30,31 1,30 −3,05 2,2249 0,3717
FMC / FMC Corporation 0,02 −9,11 1,25 −1,88 2,1395 0,3787
TECK.B / Teck Resources Limited 0,05 −15,77 1,25 −16,17 2,1327 2,1327
RPM / RPM International Inc. 0,02 −17,32 1,23 −12,99 2,0934 2,0934
ANTM / Anthem Inc 0,00 −4,06 1,23 −5,69 2,0934 2,0934
MCK / McKesson Corporation 0,01 −11,99 1,23 0,99 2,0934 0,4195
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 −20,81 1,22 −18,99 2,0832 0,0066
INXN / InterXion Holding N.V. 0,02 1,22 2,0747 2,0747
CE / Celanese Corporation 0,01 −20,05 1,21 −12,55 2,0712 0,1587
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 1,21 2,0678 2,0678
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −25,94 1,19 −18,14 2,0337 0,0274
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,01 −28,04 1,19 −18,28 2,0303 2,0303
MDB / MongoDB, Inc. 0,01 −44,24 1,19 −42,31 2,0234 2,0234
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −6,91 1,18 −8,15 2,0217 0,2444
CI / The Cigna Group 0,01 4,08 1,18 2,00 2,0064 2,0064
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −29,90 1,18 −21,98 2,0064 −0,0702
SEE / Sealed Air Corporation 0,03 −18,89 1,16 −24,63 1,9859 −0,1417
ATUS / Altice USA, Inc. 0,05 1,15 1,9585 1,9585
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,02 −29,34 1,14 −20,90 1,9517 1,9517
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 1,14 1,9483 1,9483
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −35,35 1,14 −35,05 1,9398 1,9398
ATH / Athene Holding Ltd - Class A 0,03 1,13 1,9363 1,9363
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 1,13 1,9312 1,9312
ENTG / Entegris, Inc. 0,03 −26,77 1,13 −23,41 1,9278 1,9278
CARG / CarGurus, Inc. 0,03 −12,22 1,12 −20,90 1,9193 1,9193
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,01 −6,28 1,12 −16,70 1,9159 1,9159
CDAY / Ceridian HCM Holding Inc. 0,02 1,11 1,8885 1,8885
DXC / DXC Technology Company 0,02 1,09 1,8697 1,8697
ACI09N1H7 / Fiat Chrysler Automobiles N.V 0,08 −19,78 1,06 −25,32 1,8134 1,8134
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −23,06 1,05 −29,10 1,7929 −0,2492
BLL / Ball Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0807
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
TWLO / Twilio Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9787
LTHM / Livent Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3761
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2 109 675,5512
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9153
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5030
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9994