Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 145 456 000
Aktuella positioner 74
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Optifour Integrated Wealth Management, Llc har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 145 456 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Optifour Integrated Wealth Management, Llcs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , and iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) . Optifour Integrated Wealth Management, Llcs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,31 22,34 15,3586 0,7395
0,16 10,19 7,0056 0,3362
0,01 2,34 1,6108 0,2728
0,07 11,88 8,1647 0,1652
0,00 0,23 0,1567 0,1567
0,00 0,21 0,1451 0,1451
0,00 0,20 0,1402 0,1402
0,02 2,58 1,7772 0,1155
0,06 6,41 4,4048 0,1034
0,01 1,20 0,8257 0,0790
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,19 5,36 3,6836 −3 798 156,5049
0,02 1,75 1,2017 −0,5075
0,19 10,43 7,1733 −0,4841
0,09 5,26 3,6176 −0,2679
0,18 4,91 3,3735 −0,2245
0,05 2,87 1,9752 −0,1507
0,04 4,43 3,0442 −0,1378
0,18 13,83 9,5053 −0,1374
0,10 5,29 3,6341 −0,1151
0,01 0,47 0,3245 −0,0865
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-01-16 för rapporteringsperioden 2019-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,31 0,08 22,34 8,47 15,3586 0,7395
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,18 −5,99 13,83 1,77 9,5053 −0,1374
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,07 −2,75 11,88 5,38 8,1647 0,1652
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,19 −3,14 10,43 −3,28 7,1733 −0,4841
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,16 1,19 10,19 8,45 7,0056 0,3362
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,06 6,47 6,41 5,73 4,4048 0,1034
IPE / SPDR Barclays TIPS ETF 0,19 0,03 5,36 0,13 3,6836 −3 798 156,5049
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,10 0,17 5,29 0,08 3,6341 −0,1151
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,09 −0,05 5,26 −3,87 3,6176 −0,2679
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,18 −1,60 4,91 −3,20 3,3735 −0,2245
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,04 −1,05 4,43 −1,23 3,0442 −0,1378
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,13 −4,23 4,31 1,10 2,9645 −0,0628
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,06 −0,90 3,31 6,83 2,2784 0,0765
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 −3,33 2,87 −4,07 1,9752 −0,1507
ALG / Alamo Group Inc. 0,02 3,52 2,58 10,42 1,7772 0,1155
AAPL / Apple Inc. 0,01 −5,23 2,34 24,30 1,6108 0,2728
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,07 −3,01 1,78 5,62 1,2272 0,0276
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,02 −27,33 1,75 −27,41 1,2017 −0,5075
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,00 1,34 5,60 0,9199 0,0205
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,67 1,20 14,16 0,8257 0,0790
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −6,14 1,09 −5,72 0,7480 −0,0711
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 1,07 4,47 0,7384 0,0087
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,91 −7,93 0,6222 −0,0756
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,82 −0,36 0,5644 −0,0204
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,73 11,70 0,5053 0,0383
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 0,00 0,72 0,70 0,4977 −0,0126
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −4,23 0,69 4,22 0,4757 0,0044
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,69 8,36 0,4723 0,0223
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,69 13,95 0,4716 0,0443
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,66 11,54 0,4517 0,0336
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,59 −3,27 0,4063 −0,0274
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,57 1,77 0,3953 −0,0057
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,57 −6,45 0,3891 −0,0403
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,56 4,45 0,3871 0,0045
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,56 3,73 0,3822 0,0018
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,04 0,55 −5,95 0,3802 −0,0372
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 0,00 0,54 5,52 0,3678 0,0079
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,53 7,58 0,3609 0,0145
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,50 7,23 0,3465 0,0129
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,03 0,49 12,70 0,3355 0,0282
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,49 0,48 2,58 0,3286 −0,0021
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −24,54 0,47 −18,48 0,3245 −0,0865
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 0,00 0,42 −0,24 0,2860 −0,0100
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −0,41 0,41 −1,67 0,2826 −0,0141
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 0,40 9,49 0,2777 0,0158
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,03 0,40 −7,89 0,2729 −0,0330
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,34 9,00 0,2331 0,0123
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,34 −3,42 0,2331 −0,0161
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,33 5,73 0,2282 0,0054
FTS / Fortis Inc. 0,01 0,00 0,33 −1,81 0,2234 −0,0115
CVX / Chevron Corporation 0,00 −0,74 0,32 0,94 0,2214 −0,0051
BF.A / Brown-Forman Corporation 0,01 0,00 0,32 5,26 0,2200 0,0042
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,00 0,00 0,32 −0,63 0,2166 −0,0084
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,00 0,31 7,75 0,2104 0,0088
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,30 8,16 0,2097 0,0095
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,30 6,32 0,2083 0,0060
WRE / Washington Real Estate Investment Trust 0,01 0,00 0,29 6,57 0,2007 0,0063
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,29 2,12 0,1987 −0,0022
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 0,00 0,28 0,00 0,1925 −0,0062
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,28 9,09 0,1897 0,0102
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,27 8,80 0,1870 0,0095
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,27 −2,18 0,1849 −0,0103
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −1,64 0,27 2,28 0,1849 −0,0017
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,26 8,68 0,1808 0,0090
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,26 14,16 0,1774 0,0170
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 2,61 0,25 13,30 0,1698 0,0151
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,23 0,1567 0,1567
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 −8,44 0,22 −9,21 0,1492 −0,0205
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,21 −3,59 0,1478 −0,0105
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,21 0,1451 0,1451
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,21 0,00 0,1430 −0,0046
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,21 −2,82 0,1423 −0,0089
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,20 0,1402 0,1402
GE / General Electric Company 0,01 0,00 0,13 25,24 0,0887 0,0156