Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 761 241 488
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Opti Capital Management, Lp har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 761 241 488 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Opti Capital Management, Lps största innehav är CONV. NOTE (US:US87918AAF21) , CONV. NOTE (US:US852234AK99) , InterDigital, Inc. (US:US45867GAD34) , SNAP INC (US:US83304AAH95) , and CONV. NOTE (US:US55024UAD19) . Opti Capital Management, Lps nya positioner inkluderar CONV. NOTE (US:US87918AAF21) , CONV. NOTE (US:US852234AK99) , InterDigital, Inc. (US:US45867GAD34) , SNAP INC (US:US83304AAH95) , and CONV. NOTE (US:US55024UAD19) .

Opti Capital Management, Lp - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
63,44 3,6019 3,6019
57,39 3,2586 3,2586
49,36 2,8025 2,8025
43,36 2,4620 2,4620
36,32 2,0621 2,0621
35,19 1,9978 1,9978
25,41 1,4427 1,4427
25,01 1,4199 1,2848
35,95 2,0414 1,1679
66,89 3,7979 1,0628
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
26,16 1,4850 −1,5177
123,41 7,0068 −0,9115
24,01 1,3634 −0,6139
27,59 1,5666 −0,4512
21,82 1,2387 −0,3277
73,54 4,1752 −0,2562
43,59 2,4750 −0,1653
14,64 0,8311 −0,1276
28,88 1,6395 −0,1206
22,03 1,2506 −0,0853
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US87918AAF21 / CONV. NOTE 131,09 11,80 7,4431 0,2673
US852234AK99 / CONV. NOTE 123,41 −4,63 7,0068 −0,9115
US45867GAD34 / InterDigital, Inc. 93,57 8,67 5,3125 0,0433
US83304AAH95 / SNAP INC 80,16 22,26 4,5511 0,5389
US55024UAD19 / CONV. NOTE 78,34 22,67 4,4482 0,5397
NVCR / NovoCure Limited 73,54 1,55 4,1752 −0,2562
US40637HAD17 / CONV. NOTE 70,79 10,99 4,0191 0,1161
NVMI / Nova Ltd. 66,89 49,67 3,7979 1,0628
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 63,44 3,6019 3,6019
US538034BA63 / CONV. NOTE 57,39 3,2586 3,2586
US753422AF15 / Rapid7 Inc 54,25 13,80 3,0799 0,1628
US62886HBD26 / NCL Corp Ltd 49,36 2,8025 2,8025
US31188VAB62 / FASTLY INC CONV 0% 03/15/2026 44,06 8,85 2,5014 0,0246
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 43,59 1,03 2,4750 −0,1653
US62886HBK68 / CONV. NOTE 43,36 2,4620 2,4620
US23282WAC47 / CONV. NOTE 42,01 64,94 2,3853 0,8266
CENTERPOINT ENERGY INC / NOTE 4.250% 8/1 (15189TBD8) 37,98 0,0000
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 36,32 2,0621 2,0621
US29355AAH05 / ENPHASE ENERGY INC CONV 0% 03/01/2026 35,95 151,91 2,0414 1,1679
US02043QAB32 / CONV. NOTE 35,19 1,9978 1,9978
US453204AD18 / CONV. NOTE 34,07 9,77 1,9346 0,0350
US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 Bond 33,96 46,67 1,9281 0,5113
US896945AD46 / TRIP 0 1/4 04/01/26 28,88 0,40 1,6395 −0,1206
US268158AD40 / Dynavax Technologies Corp 27,59 −16,32 1,5666 −0,4512
US207410AH48 / CONV. NOTE 26,16 −46,70 1,4850 −1,5177
US698884AE30 / PAR Technology Corporation 25,41 1,4427 1,4427
US40131MAB54 / CONVERTIBLE ZERO 25,01 1 032,61 1,4199 1,2848
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION / NOTE 1.750% 8/1 (29415FAD6) 24,23 0,0000
US743312AB62 / Progress Software Corp 24,01 −25,68 1,3634 −0,6139
US64049MAB63 / NeoGenomics Inc 23,17 86,47 1,3154 0,5551
FVRR / Fiverr International Ltd. 22,03 0,90 1,2506 −0,0853
US282914AE03 / 8x8, Inc. 21,82 −14,76 1,2387 −0,3277
US91688FAB04 / CONV. NOTE 21,32 0,93 1,2104 −0,0821
US15677JAD00 / CONV. NOTE 20,78 31,51 1,1797 0,2128
US91879QAN97 / CONVERTIBLE ZERO 19,98 1,29 1,1347 −0,0727
US695127AF73 / CONV. NOTE 18,61 1,01 1,0569 −0,0708
WIX / Wix.com Ltd. 17,55 1,26 0,9963 −0,0641
US68213NAD12 / Omnicell Inc 17,36 1,08 0,9854 −0,0653
US05988JAD54 / Bandwidth Inc 16,88 79,50 0,9581 0,3828
US011642AB16 / CONVERTIBLE ZERO 16,53 1,14 0,9387 −0,0616
US538146AD33 / LivePerson, Inc. 14,64 −6,56 0,8311 −0,1276
US501812AB77 / LCI INDUSTRIES CONV 1.125% 05/15/2026 8,87 −0,20 0,5038 −0,0403
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. / NOTE 0.750% 6/0 (595017BG8) 6,84 0,0000
TRANSMEDICS GROUP INC / NOTE 1.500% 6/0 (89377MAB5) 4,01 0,0000
GOSS / Gossamer Bio, Inc. 0,51 11,87 0,0289 0,0010
TPI COMPOSITES INC / NOTE 5.250% 3/1 (87266JAB0) 0,38 0,0000
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 0,0000