Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 610 220 202 |
| Aktuella positioner | 27 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
OnyxPoint Global Management LP har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 610 220 202 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OnyxPoint Global Management LPs största innehav är iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , Permian Resources Corporation (US:PR) , (US:ARK) , iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (US:ILCV) , and Talen Energy Corporation (US:TLN) . OnyxPoint Global Management LPs nya positioner inkluderar (US:ARK) , Core Scientific, Inc. (US:CORZ) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,54 | 108,27 | 17,7435 | 17,7435 | |
| 0,97 | 78,10 | 12,7989 | 12,7989 | |
| 0,63 | 135,80 | 22,2537 | 7,8830 | |
| 0,13 | 37,15 | 6,0881 | 2,3970 | |
| 8,40 | 114,34 | 18,7377 | 2,1919 | |
| 0,90 | 15,43 | 2,5285 | 1,4936 | |
| 0,06 | 11,87 | 1,9459 | 0,9049 | |
| 0,03 | 8,71 | 1,4281 | 0,6478 | |
| 0,17 | 2,88 | 0,4717 | 0,4717 | |
| 0,15 | 12,49 | 2,0472 | 0,2895 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 2,45 | 0,4014 | −2,6475 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,9915 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,6376 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,4800 | ||
| 0,23 | 4,73 | 0,7744 | −0,1390 | |
| 0,09 | 8,87 | 1,4544 | −0,0405 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | Put | 0,63 | 24,29 | 135,80 | 34,45 | 22,2537 | 7,8830 | ||
| PR / Permian Resources Corporation | 8,40 | −0,01 | 114,34 | −1,68 | 18,7377 | 2,1919 | |||
| ARK / | Put | 1,54 | 108,27 | 17,7435 | 17,7435 | ||||
| ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF | Put | 0,97 | 78,10 | 12,7989 | 12,7989 | ||||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,13 | −1,66 | 37,15 | 43,20 | 6,0881 | 2,3970 | |||
| VISTRA CORP / CALL (92840M902) | Call | 0,09 | 17,69 | 0,0000 | |||||
| SPDR SERIES TRUST / PUT (78468R956) | Put | 0,14 | 17,01 | 0,0000 | |||||
| CORZ.Q / Core Scientific, Inc. | Call | 0,90 | −10,03 | 15,43 | 112,11 | 2,5285 | 1,4936 | ||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | Call | 0,15 | −1,13 | 12,49 | 1,13 | 2,0472 | 0,2895 | ||
| VST / Vistra Corp. | 0,06 | −1,65 | 11,87 | 62,30 | 1,9459 | 0,9049 | |||
| UNITED STS NAT GAS FD LP / PUT (912318959) | Put | 0,61 | 9,35 | 0,0000 | |||||
| US1651671802 / Chesapeake Energy Corp. | 0,08 | −0,88 | 9,16 | 6,64 | 1,5008 | 0,2788 | |||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,09 | −1,69 | 8,87 | −15,53 | 1,4544 | −0,0405 | |||
| CEGV.V / Constellation Energy Corporation | Call | 0,03 | −0,74 | 8,71 | 58,90 | 1,4281 | 0,6478 | ||
| SPDR SERIES TRUST / PUT (78464A955) | Put | 0,09 | 5,79 | 0,0000 | |||||
| OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant | 0,23 | −1,65 | 4,73 | −26,39 | 0,7744 | −0,1390 | |||
| CORZ / Core Scientific, Inc. | 0,17 | 2,88 | 0,4717 | 0,4717 | |||||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | Call | 0,14 | −88,28 | 2,45 | −88,57 | 0,4014 | −2,6475 | ||
| GULFPORT ENERGY CORP / CALL (402635902) | Call | 0,01 | 2,33 | 0,0000 | |||||
| PERMIAN RESOURCES CORP / CALL (71424F905) | Call | 0,17 | 2,29 | 0,0000 | |||||
| GLNG / Golar LNG Limited | Call | 0,03 | −1,37 | 1,19 | 6,92 | 0,1951 | 0,0367 | ||
| EQT / EQT Corporation | Call | 0,02 | −1,50 | 1,15 | 7,49 | 0,1883 | 0,0362 | ||
| AR / Antero Resources Corporation | Call | 0,02 | −0,48 | 0,83 | −0,95 | 0,1366 | 0,0170 | ||
| TALEN ENERGY CORP / CALL (87422Q909) | Call | 0,00 | 0,76 | 0,0000 | |||||
| FE / FirstEnergy Corp. | Call | 0,02 | −1,59 | 0,75 | −1,97 | 0,1227 | 0,0140 | ||
| HNRG / Hallador Energy Company | Call | 0,03 | −1,83 | 0,51 | 26,62 | 0,0835 | 0,0262 | ||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | Call | 0,00 | 0,00 | 0,30 | −5,06 | 0,0493 | 0,0042 | ||
| HNRG / Hallador Energy Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6376 | ||||
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T / PUT (46137V957) | Put | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| KINETIK HOLDINGS INC / CALL (02215L909) | Call | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ASTL / Algoma Steel Group Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| X / United States Steel Corporation | Call | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership | Put | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9915 | |||
| GLNG / Golar LNG Limited | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4800 |
