Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 210 878 685
Aktuella positioner 17
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Onyx Financial Advisors, LLC har redovisat 17 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 210 878 685 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Onyx Financial Advisors, LLCs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (US:DUSB) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF (US:DFAR) . Onyx Financial Advisors, LLCs nya positioner inkluderar Glacier Bancorp, Inc. (US:GBCI) , .

Onyx Financial Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 3,29 1,5598 1,5598
0,02 1,42 0,6741 0,3420
0,01 3,54 1,6766 0,2690
0,04 1,59 0,7557 0,1861
1,15 33,80 16,0288 0,1376
0,00 0,91 0,4296 0,1238
0,04 0,30 0,1439 0,0909
0,00 0,41 0,1942 0,0109
0,00 0,29 0,1374 0,0045
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,34 16,36 7,7597 −1,0082
3,59 128,77 61,0634 −0,5987
0,32 7,55 3,5796 −0,4394
0,16 8,05 3,8187 −0,2834
0,03 1,43 0,6773 −0,1239
0,01 1,10 0,5214 −0,1149
0,02 0,86 0,4090 −0,0246
0,02 1,20 0,5706 −0,0216
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 3,59 1,70 128,77 10,48 61,0634 −0,5987
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 1,15 0,39 33,80 12,53 16,0288 0,1376
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,34 −2,27 16,36 −1,26 7,7597 −1,0082
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,16 3,82 8,05 3,86 3,8187 −0,2834
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,32 0,68 7,55 −0,63 3,5796 −0,4394
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,28 3,54 32,89 1,6766 0,2690
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,08 3,29 1,5598 1,5598
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,04 49,09 1,59 48,05 0,7557 0,1861
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,03 −6,13 1,43 −5,68 0,6773 −0,1239
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,02 107,74 1,42 126,63 0,6741 0,3420
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,02 −2,99 1,20 7,51 0,5706 −0,0216
RVTY / Revvity, Inc. 0,01 0,00 1,10 −8,57 0,5214 −0,1149
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,24 0,91 56,57 0,4296 0,1238
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,02 0,35 0,86 5,25 0,4090 −0,0246
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,38 0,41 18,21 0,1942 0,0109
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,04 200,50 0,30 203,00 0,1439 0,0909
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,57 0,29 15,14 0,1374 0,0045
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000