Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 17 370 896 |
| Aktuella positioner | 23 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
OneAscent Capital Opportunities Fund har redovisat 23 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 17 370 896 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OneAscent Capital Opportunities Funds största innehav är SSGA Active Trust - SPDR Blackstone High Income ETF (US:HYBL) , iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF (US:ICF) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (US:EIPI) , Global X Funds - Global X Russell 2000 Covered Call ETF (US:RYLD) , and The Timothy Plan - Timothy Plan Market Neutral ETF (US:TPMN) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 3,22 | 18,4429 | 18,4429 | ||
| 1,00 | 1,00 | 5,7290 | 5,7290 | |
| 1,00 | 1,00 | 5,7290 | 5,7290 | |
| 1,00 | 1,00 | 5,7290 | 5,7290 | |
| 1,00 | 1,00 | 5,7290 | 5,7290 | |
| 1,00 | 1,00 | 5,7290 | 5,7290 | |
| 0,20 | 1,00 | 5,7290 | 5,7290 | |
| 1,00 | 1,00 | 5,7290 | 5,7290 | |
| 0,26 | 0,26 | 1,4752 | 1,4752 | |
| 0,04 | 0,44 | 2,4974 | 0,9735 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,40 | 2,3154 | −6,8875 | |
| 0,04 | 0,38 | 2,2015 | −6,7832 | |
| 0,02 | 0,21 | 1,2100 | −5,8318 | |
| 0,01 | 0,40 | 2,2674 | −5,4509 | |
| 0,04 | 0,79 | 4,5190 | −4,8460 | |
| 0,04 | 0,67 | 3,8439 | −4,6555 | |
| 0,02 | 0,52 | 2,9815 | −2,9343 | |
| 0,01 | 0,89 | 5,1157 | −2,6423 | |
| 0,03 | 0,97 | 5,5690 | −2,3451 | |
| 0,01 | 0,07 | 0,3767 | −1,0918 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntington Conservative Deposit Account / (N/A) | 3,22 | 18,4429 | 18,4429 | ||||||
| Hamilton Lane Venture Capital and Growth Fund / (N/A) | 1,00 | 1,00 | 5,7290 | 5,7290 | |||||
| immerse inc / (N/A) | 1,00 | 1,00 | 5,7290 | 5,7290 | |||||
| The Passport Fund I, LLC / (N/A) | 1,00 | 1,00 | 5,7290 | 5,7290 | |||||
| Data Dasher, Inc / (N/A) | 1,00 | 1,00 | 5,7290 | 5,7290 | |||||
| Subsentio, Inc / (N/A) | 1,00 | 1,00 | 5,7290 | 5,7290 | |||||
| Tango Tango Inc / (N/A) | 0,20 | 1,00 | 5,7290 | 5,7290 | |||||
| Hamilton Lane Private Secondary Fund / (N/A) | 1,00 | 1,00 | 5,7290 | 5,7290 | |||||
| HYBL / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone High Income ETF | 0,03 | 172,00 | 0,97 | 176,92 | 5,5690 | −2,3451 | |||
| ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF | 0,01 | 160,71 | 0,89 | 159,30 | 5,1157 | −2,6423 | |||
| EIPI / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 0,04 | 95,12 | 0,79 | 89,88 | 4,5190 | −4,8460 | |||
| RYLD / Global X Funds - Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 0,04 | 80,00 | 0,67 | 77,72 | 3,8439 | −4,6555 | |||
| TPMN / The Timothy Plan - Timothy Plan Market Neutral ETF | 0,02 | 214,29 | 0,53 | 216,17 | 3,0303 | −0,7425 | |||
| HGER / Harbor ETF Trust - Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 0,02 | 96,11 | 0,52 | 98,47 | 2,9815 | −2,9343 | |||
| Frank Funds Camelot Event Driven Fund CLASS I / EC (US3520056074) | 0,02 | 238,67 | 0,51 | 246,58 | 2,9043 | −0,3906 | |||
| CCLFX / Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I | 0,04 | 545,85 | 0,44 | 549,25 | 2,4974 | 0,9735 | |||
| AQMIX / Aqr Funds - AQR Managed Futures Strategy Fund Class I | 0,05 | 0,00 | 0,40 | −0,98 | 2,3154 | −6,8875 | |||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,01 | 22,73 | 0,40 | 15,50 | 2,2674 | −5,4509 | |||
| ABYAX / Rbb Fund Inc - Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A | 0,04 | 0,00 | 0,38 | −3,76 | 2,2015 | −6,7832 | |||
| Conductor Capital, LP / (N/A) | 0,26 | 0,26 | 1,4752 | 1,4752 | |||||
| MORT / VanEck ETF Trust - VanEck Mortgage REIT Income ETF | 0,02 | −28,57 | 0,21 | −32,37 | 1,2100 | −5,8318 | |||
| Highmount Opportunity Fund I LP / (N/A) | 0,12 | 0,12 | 0,6651 | 0,6651 | |||||
| US1431065085 / CRLYL-TC PVT C-N | 0,01 | 1,30 | 0,07 | 0,00 | 0,3767 | −1,0918 |
