Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 276 025 256
Aktuella positioner 102
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Omnia Family Wealth, LLC har redovisat 102 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 276 025 256 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Omnia Family Wealth, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Omnia Family Wealth, LLCs nya positioner inkluderar Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Brookfield Corporation (US:BN) , .

Omnia Family Wealth, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 9,95 3,6043 1,4788
0,04 5,73 2,0748 0,6136
0,02 7,67 2,7791 0,5251
0,23 13,23 4,7921 0,3461
0,00 3,32 1,2037 0,2058
0,01 1,40 0,5090 0,1961
0,00 0,40 0,1455 0,1455
0,00 0,34 0,1220 0,1220
0,02 4,09 1,4832 0,1209
0,02 2,68 0,9701 0,1011
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 8,37 3,0334 −0,8144
0,06 18,54 6,7167 −0,6557
0,33 99,35 35,9941 −0,5323
0,13 8,07 2,9236 −0,4486
0,01 5,47 1,9826 −0,3500
0,17 16,94 6,1388 −0,2901
0,15 12,68 4,5940 −0,2176
0,01 5,60 2,0271 −0,1762
0,00 1,32 0,4792 −0,1407
0,00 1,46 0,5281 −0,1399
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,33 2,58 99,35 13,77 35,9941 −0,5323
GLD / SPDR Gold Trust 0,06 −0,57 18,54 5,19 6,7167 −0,6557
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,17 10,22 16,94 10,25 6,1388 −0,2901
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,23 10,95 13,23 24,44 4,7921 0,3461
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,15 −0,10 12,68 10,23 4,5940 −0,2176
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 76,59 9,95 95,79 3,6043 1,4788
AAPL / Apple Inc. 0,04 −1,46 8,37 −8,98 3,0334 −0,8144
IAU / iShares Gold Trust 0,13 −5,36 8,07 0,10 2,9236 −0,4486
MSF / Microsoft Corporation 0,02 7,43 7,67 42,37 2,7791 0,5251
ARES / Ares Management Corporation 0,04 −0,17 6,06 17,93 2,1969 0,0462
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 12,46 5,73 63,96 2,0748 0,6136
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 −9,66 5,60 6,23 2,0271 −0,1762
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −11,14 5,47 −1,87 1,9826 −0,3500
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 9,01 4,09 25,74 1,4832 0,1209
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 −1,72 3,66 6,74 1,3259 −0,1082
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 8,75 3,32 39,29 1,2037 0,2058
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 13,10 2,68 28,89 0,9701 0,1011
MA / Mastercard Incorporated 0,00 5,45 2,13 8,13 0,7716 −0,0524
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 10,24 2,12 30,34 0,7675 0,0874
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 6,37 1,88 0,43 0,6793 −0,1019
DIS / The Walt Disney Company 0,01 2,57 1,85 29,38 0,6686 0,0720
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 −8,71 0,5281 −0,1399
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,45 13,57 0,5248 −0,0088
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 14,08 1,40 87,70 0,5090 0,1961
V / Visa Inc. 0,00 13,73 1,33 15,30 0,4804 −0,0010
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −2,16 1,32 −10,80 0,4792 −0,1407
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 20,32 1,24 47,56 0,4497 0,0977
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 14,01 1,03 57,47 0,3744 0,0999
BAC / Bank of America Corporation 0,02 4,90 1,01 18,96 0,3660 0,0108
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 13,96 0,88 6,56 0,3180 −0,0266
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 3,45 0,85 7,34 0,3072 −0,0235
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −6,62 0,83 −17,25 0,3007 −0,1190
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 6,96 0,79 22,78 0,2852 0,0167
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 −0,29 0,76 −9,49 0,2766 −0,0763
LEN / Lennar Corporation 0,01 −1,67 0,70 −5,30 0,2529 −0,0552
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 15,11 0,69 65,39 0,2513 0,0758
WMT / Walmart Inc. 0,01 12,79 0,65 25,19 0,2361 0,0186
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 43,85 0,65 44,10 0,2344 0,0464
MCD / McDonald's Corporation 0,00 1,03 0,63 −5,56 0,2281 −0,0506
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,30 0,57 −7,67 0,2053 −0,0513
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 5,08 0,57 27,83 0,2049 0,0199
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 17,49 0,54 23,11 0,1951 0,0119
MS / Morgan Stanley 0,00 4,25 0,53 26,07 0,1927 0,0159
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 −4,28 0,51 −7,17 0,1833 −0,0446
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −3,56 0,49 −7,36 0,1781 −0,0439
RTX / RTX Corporation 0,00 5,37 0,44 16,09 0,1598 0,0010
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 15,32 0,42 29,81 0,1515 0,0166
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,40 0,1455 0,1455
PCAR / PACCAR Inc 0,00 −2,14 0,40 −4,55 0,1448 −0,0302
ORCL / Oracle Corporation 0,00 16,37 0,39 82,24 0,1413 0,0517
KO / The Coca-Cola Company 0,01 29,51 0,38 28,00 0,1392 0,0137
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −2,11 0,38 28,38 0,1379 0,0140
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −15,43 0,37 −12,35 0,1338 −0,0424
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 −3,09 0,36 −3,72 0,1314 −0,0261
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 10,86 0,35 43,90 0,1283 0,0252
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 0,00 0,35 16,56 0,1275 0,0009
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 −15,52 0,35 −7,69 0,1263 −0,0317
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 9,02 0,35 21,68 0,1262 0,0065
HON / Honeywell International Inc. 0,00 15,44 0,35 27,21 0,1255 0,0114
T / AT&T Inc. 0,01 12,06 0,34 14,63 0,1224 −0,0008
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,34 0,1220 0,1220
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 5,73 0,34 −6,67 0,1219 −0,0288
AXP / American Express Company 0,00 16,24 0,34 37,86 0,1215 0,0196
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 10,97 0,33 30,56 0,1195 0,0139
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,02 3,93 0,31 11,03 0,1132 −0,0044
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,01 0,00 0,31 7,64 0,1123 −0,0085
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 −33,40 0,29 −35,62 0,1056 −0,0837
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,29 −9,37 0,1054 −0,0286
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 1,78 0,28 30,56 0,1022 0,0117
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 −1,00 0,28 0,36 0,1019 −0,0153
BX / Blackstone Inc. 0,00 −10,85 0,28 −4,81 0,1006 −0,0212
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 2,12 0,28 22,77 0,0998 0,0057
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 7,71 0,27 5,45 0,0984 −0,0093
CB / Chubb Limited 0,00 16,88 0,27 12,18 0,0970 −0,0028
LIN / Linde plc 0,00 0,26 0,0950 0,0950
GE / General Electric Company 0,00 0,25 0,0919 0,0919
ACN / Accenture plc 0,00 5,22 0,25 0,80 0,0917 −0,0134
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,25 9,61 0,0911 −0,0051
PFE / Pfizer Inc. 0,01 22,21 0,25 17,22 0,0889 0,0011
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,24 0,0886 0,0886
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −6,98 0,24 −12,90 0,0880 −0,0289
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 0,00 0,24 8,07 0,0874 −0,0060
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,24 0,0855 0,0855
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 3,25 0,23 3,59 0,0839 −0,0098
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −35,18 0,22 −41,32 0,0809 −0,0781
CVX / Chevron Corporation 0,00 −21,33 0,22 −32,83 0,0804 −0,0574
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,22 0,0802 0,0802
INTC / Intel Corporation 0,01 0,22 0,0796 0,0796
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,22 0,0793 0,0793
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 −11,49 0,22 −9,17 0,0791 −0,0214
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,22 0,0779 0,0779
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −2,23 0,21 7,00 0,0778 −0,0059
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,21 0,0777 0,0777
FDX / FedEx Corporation 0,00 11,84 0,21 4,50 0,0759 −0,0081
BN / Brookfield Corporation 0,00 0,21 0,0755 0,0755
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,21 0,0749 0,0749
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −34,59 0,20 −33,55 0,0741 −0,0544
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,20 0,0728 0,0728
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,20 0,0726 0,0726
HCAT / Health Catalyst, Inc. 0,03 0,00 0,13 −16,67 0,0473 −0,0183
AKTX / Akari Therapeutics, Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −28,46 0,07 −32,41 0,0266 −0,0189
NXPL / NextPlat Corp 0,09 0,00 0,07 −12,16 0,0236 −0,0078
SLB / Schlumberger Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000