Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 154 437 217
Aktuella positioner 13
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Omega Fund Management, LLC har redovisat 13 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 154 437 217 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Omega Fund Management, LLCs största innehav är Beta Bionics, Inc. (US:BBNX) , Kestra Medical Technologies, Ltd. (US:KMTS) , Upstream Bio, Inc. (US:UPB) , Nuvation Bio Inc. (US:NUVB) , and Bicara Therapeutics Inc. (US:BCAX) .

Omega Fund Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,04 22,36 14,4774 7,1235
1,99 28,95 18,7451 4,3841
1,18 4,76 3,0836 0,6579
0,84 2,30 1,4915 0,6550
1,98 18,35 11,8816 0,5173
11,04 21,53 13,9431 0,3664
2,25 3,01 1,9515 0,2527
0,32 0,27 0,1767 0,0629
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,65 27,29 17,6699 −8,7393
2,20 20,48 13,2618 −3,6898
0,65 1,96 1,2689 −1,0979
1,79 1,25 0,8082 −0,3420
0,53 1,92 1,2406 −0,1509
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BBNX / Beta Bionics, Inc. 1,99 0,00 28,95 18,96 18,7451 4,3841
KMTS / Kestra Medical Technologies, Ltd. 1,65 −8,35 27,29 −39,03 17,6699 −8,7393
UPB / Upstream Bio, Inc. 2,04 0,00 22,36 79,41 14,4774 7,1235
NUVB / Nuvation Bio Inc. 11,04 −15,53 21,53 −6,41 13,9431 0,3664
BCAX / Bicara Therapeutics Inc. 2,20 0,00 20,48 −28,70 13,2618 −3,6898
REPL / Replimune Group, Inc. 1,98 0,00 18,35 −4,72 11,8816 0,5173
LXEO / Lexeo Therapeutics, Inc. 1,18 0,00 4,76 15,86 3,0836 0,6579
IKNA / Ikena Oncology, Inc. 2,25 0,00 3,01 4,69 1,9515 0,2527
SANA / Sana Biotechnology, Inc. 0,84 0,00 2,30 62,53 1,4915 0,6550
ALMS / Alumis Inc. 0,65 0,00 1,96 −51,15 1,2689 −1,0979
ENGN / enGene Holdings Inc. 0,53 0,00 1,92 −18,79 1,2406 −0,1509
IMUX / Immunic, Inc. 1,79 0,00 1,25 −35,97 0,8082 −0,3420
ENGNW / enGene Holdings Inc. - Equity Warrant 0,32 0,00 0,27 41,67 0,1767 0,0629