Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 317 066 133
Aktuella positioner 64
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OLIO Financial Planning har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 317 066 133 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OLIO Financial Plannings största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . OLIO Financial Plannings nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (US:SUSA) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (US:RSPT) , .

OLIO Financial Planning - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,81 54,28 17,1195 1,2246
0,79 45,27 14,2772 0,3872
0,10 4,68 1,4760 0,3054
0,07 2,84 0,8969 0,1753
0,01 0,76 0,2408 0,1419
0,15 9,90 3,1227 0,1341
0,20 10,60 3,3424 0,1311
0,00 0,29 0,0917 0,0917
0,00 0,27 0,0845 0,0845
0,00 0,25 0,0783 0,0783
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,88 40,44 12,7560 −0,7211
0,30 53,56 16,8937 −0,4628
0,13 39,48 12,4530 −0,3660
0,15 4,10 1,2927 −0,3443
0,01 0,73 0,2316 −0,1780
0,09 14,69 4,6319 −0,1726
0,01 0,58 0,1821 −0,1241
0,00 0,34 0,1084 −0,1177
0,01 1,72 0,5419 −0,1155
0,00 0,99 0,3127 −0,1081
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-09 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,81 6,51 54,28 18,03 17,1195 1,2246
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,30 4,25 53,56 6,67 16,8937 −0,4628
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,79 0,43 45,27 12,64 14,2772 0,3872
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,88 3,50 40,44 3,72 12,7560 −0,7211
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,13 −3,73 39,48 6,46 12,4530 −0,3660
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,09 3,13 14,69 5,65 4,6319 −0,1726
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,20 8,84 10,60 14,06 3,3424 0,1311
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,15 3,33 9,90 14,52 3,1227 0,1341
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,10 39,84 4,68 38,19 1,4760 0,3054
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,15 −8,69 4,10 −13,47 1,2927 −0,3443
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,02 1,52 2,98 6,28 0,9400 −0,0293
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,07 25,47 2,84 36,22 0,8969 0,1753
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,07 6,13 2,26 6,46 0,7119 −0,0210
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,02 −2,61 2,12 6,38 0,6677 −0,0202
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 −2,94 2,05 6,10 0,6480 −0,0215
AAPL / Apple Inc. 0,01 −2,21 1,72 −9,67 0,5419 −0,1155
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,02 −4,60 1,62 6,17 0,5105 −0,0166
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,05 −14,76 1,40 −6,80 0,4414 −0,0777
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −15,57 1,25 −8,67 0,3957 −0,0790
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 1,92 1,11 13,10 0,3487 0,0109
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −10,72 0,99 −18,57 0,3127 −0,1081
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −5,41 0,87 9,11 0,2757 −0,0013
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 0,00 0,82 14,73 0,2581 0,0113
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,02 −2,34 0,79 9,44 0,2486 −0,0003
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −0,88 0,77 9,69 0,2429 −0,0000
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 166,38 0,76 166,78 0,2408 0,1419
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 0,00 0,76 10,16 0,2396 0,0011
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 −37,77 0,73 −38,06 0,2316 −0,1780
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,68 17,59 0,2152 0,0147
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 −5,16 0,67 38,30 0,2108 0,0437
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −2,20 0,64 15,62 0,2034 0,0106
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,64 9,81 0,2014 0,0002
AEG / Aegon Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,61 9,93 0,1921 0,0005
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −7,34 0,60 22,89 0,1882 0,0203
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 −0,00 0,59 10,69 0,1863 0,0018
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 −35,47 0,58 −34,80 0,1821 −0,1241
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −0,26 0,52 −1,15 0,1634 −0,0178
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,48 10,76 0,1528 0,0015
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,47 5,82 0,1493 −0,0054
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,13 0,47 10,45 0,1468 0,0012
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 10,93 0,46 42,37 0,1442 0,0330
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 1,24 0,45 8,94 0,1425 −0,0008
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,00 0,45 9,58 0,1408 0,0001
GOOD / Gladstone Commercial Corporation 0,03 0,00 0,42 −4,37 0,1313 −0,0191
MCO / Moody's Corporation 0,00 −0,27 0,37 7,65 0,1155 −0,0023
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 10,29 0,37 11,28 0,1152 0,0017
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 −47,75 0,34 −47,55 0,1084 −0,1177
RTX / RTX Corporation 0,00 −0,79 0,33 9,33 0,1036 −0,0002
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,33 22,47 0,1033 0,0110
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 3,02 0,31 16,73 0,0993 0,0063
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 −2,81 0,31 8,28 0,0991 −0,0014
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −2,48 0,31 −11,43 0,0978 −0,0234
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 7,37 0,30 12,64 0,0957 0,0024
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,29 0,0917 0,0917
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,27 0,0845 0,0845
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,26 10,50 0,0830 0,0007
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,25 −3,44 0,0799 −0,0108
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,25 0,0783 0,0783
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,46 0,25 3,35 0,0779 −0,0049
KR / The Kroger Co. 0,00 0,06 0,25 6,03 0,0776 −0,0026
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,21 0,00 0,0675 −0,0063
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,21 0,0671 0,0671
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,00 0,20 0,0635 0,0635
LOAN / Manhattan Bridge Capital, Inc. 0,07 196,31 0,07 200,00 0,0230 0,0145