Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 119 852 755
Aktuella positioner 116
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OHIO NATIONAL FUND INC - ON Janus Henderson Forty Portfolio har redovisat 116 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 119 852 755 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OHIO NATIONAL FUND INC - ON Janus Henderson Forty Portfolios största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Apple Inc. (US:AAPL) . OHIO NATIONAL FUND INC - ON Janus Henderson Forty Portfolios nya positioner inkluderar The Coca-Cola Company (US:KO) , Evercore Inc. (US:EVR) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , D.R. Horton, Inc. (US:DHI) , and CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) .

OHIO NATIONAL FUND INC - ON Janus Henderson Forty Portfolio - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 14,08 11,6545 2,0205
0,01 7,19 5,9558 0,9091
0,01 1,56 1,2905 0,5012
0,01 0,53 0,4420 0,4420
0,01 0,78 0,6490 0,3676
0,00 1,25 1,0352 0,3581
0,00 3,01 2,4880 0,3434
0,00 0,72 0,5956 0,3368
0,00 0,37 0,3082 0,3082
0,00 0,37 0,3065 0,3065
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,16 0,9633 −1,0495
0,03 2,75 2,2765 −0,9684
0,02 4,82 3,9923 −0,8457
0,00 0,00 −0,6462
0,00 3,00 2,4864 −0,4215
0,00 0,86 0,7142 −0,3085
0,01 2,19 1,8150 −0,2911
0,01 1,13 0,9331 −0,2838
0,00 1,14 0,9428 −0,2762
0,01 2,92 2,4163 −0,2165
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,09 −8,39 14,08 33,54 11,6545 2,0205
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 −2,95 12,94 11,92 10,7113 0,1462
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −1,69 7,19 30,28 5,9558 0,9091
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,00 5,72 13,97 4,7337 0,1485
AAPL / Apple Inc. 0,02 −1,38 4,82 −8,92 3,9923 −0,8457
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −20,11 3,14 8,99 2,6005 −0,0331
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 3,07 2,54 2,5376 −0,1947
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 3,01 28,09 2,4880 0,3434
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 3,00 −5,63 2,4864 −0,4215
V / Visa Inc. 0,01 0,00 2,92 1,28 2,4163 −0,2165
BSX / Boston Scientific Corporation 0,03 −27,27 2,75 −22,56 2,2765 −0,9684
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 2,19 −4,86 1,8150 −0,2911
EFX / Equifax Inc. 0,01 0,00 1,98 6,52 1,6376 −0,0599
GE / General Electric Company 0,01 −0,69 1,78 27,72 1,4768 0,2004
DE / Deere & Company 0,00 0,00 1,61 8,33 1,3352 −0,0252
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 1,61 34,03 1,3306 0,2343
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 −18,93 1,60 40,53 1,3207 0,2832
RBLX / Roblox Corporation 0,01 0,00 1,56 80,53 1,2905 0,5012
SHOP / Shopify Inc. 0,01 0,00 1,51 20,93 1,2536 0,1093
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,02 0,00 1,47 22,44 1,2159 0,1196
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 1,43 20,75 1,1813 0,1015
RPRX / Royalty Pharma plc 0,04 0,00 1,40 15,73 1,1576 0,0536
NNND / Tencent Holdings Limited 0,02 0,00 1,39 0,80 1,1467 −0,1093
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 0,00 1,35 6,40 1,1145 −0,0422
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −2,70 1,25 58,83 1,0352 0,3581
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 0,00 1,23 18,67 1,0210 0,0712
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −43,03 1,16 −47,18 0,9633 −1,0495
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −18,87 1,14 −14,69 0,9428 −0,2762
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 −23,59 1,13 −15,33 0,9331 −0,2838
BY6 / BYD Company Limited 0,07 196,99 1,10 −8,03 0,9110 −0,1826
TOST / Toast, Inc. 0,02 0,00 1,06 33,58 0,8793 0,1524
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 1,06 −1,03 0,8784 −0,1016
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,01 46,32 1,00 69,39 0,8252 0,2878
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 −1,25 0,97 17,09 0,7998 0,0456
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,02 −20,08 0,92 −1,91 0,7639 −0,0956
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 −20,88 0,86 −22,97 0,7142 −0,3085
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 0,00 0,85 52,70 0,7033 0,1944
Z / Zillow Group, Inc. 0,01 0,00 0,82 2,26 0,6749 −0,0542
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,01 0,00 0,79 44,16 0,6541 0,1531
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 98,84 0,78 155,05 0,6490 0,3676
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,00 0,74 37,85 0,6152 0,1225
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,73 −11,42 0,6041 −0,1482
MNDY / monday.com Ltd. 0,00 96,39 0,72 154,06 0,5956 0,3368
IP / International Paper Company 0,01 0,00 0,68 −12,34 0,5595 −0,1441
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,67 15,42 0,5521 0,0242
RRC / Range Resources Corporation 0,02 0,00 0,66 1,86 0,5438 −0,0456
UCB / UCB SA 0,00 −1,82 0,66 9,33 0,5437 −0,0051
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,00 0,65 60,25 0,5378 0,1674
WIX / Wix.com Ltd. 0,00 −15,98 0,64 −18,62 0,5289 −0,1876
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 0,00 0,60 19,36 0,4951 0,0365
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 0,00 0,56 3,88 0,4655 −0,0289
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,55 8,96 0,4532 −0,0056
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,53 0,4420 0,4420
ULS / UL Solutions Inc. 0,01 0,00 0,53 29,31 0,4348 0,0633
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,51 14,80 0,4240 0,0164
4519 / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,01 0,00 0,49 14,59 0,4035 0,0143
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,48 16,91 0,4014 0,0224
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,45 −6,58 0,3765 −0,0684
SITM / SiTime Corporation 0,00 0,00 0,41 39,38 0,3374 0,0702
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,00 0,40 24,69 0,3345 0,0375
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 0,00 0,38 −4,28 0,3148 −0,0484
EVR / Evercore Inc. 0,00 0,37 0,3082 0,3082
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,37 0,3065 0,3065
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,37 7,62 0,3044 −0,0073
BLD / TopBuild Corp. 0,00 0,00 0,36 6,23 0,2967 −0,0118
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,35 −2,75 0,2933 −0,0395
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,02 42,23 0,35 67,14 0,2911 0,0988
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 0,00 0,34 −4,18 0,2853 −0,0429
MS / Morgan Stanley 0,00 −3,69 0,33 16,55 0,2740 0,0139
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,30 −8,23 0,2498 −0,0507
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 0,00 0,30 9,49 0,2489 −0,0020
G7W / Games Workshop Group PLC 0,00 0,63 0,29 23,81 0,2371 0,0254
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 −4,45 0,28 38,19 0,2278 0,0450
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,27 0,2209 0,2209
GKOS / Glaukos Corporation 0,00 0,00 0,27 5,14 0,2206 −0,0114
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 0,00 0,24 32,24 0,2009 0,0329
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 0,24 0,1981 0,1981
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,24 8,29 0,1950 −0,0033
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 −4,91 0,23 5,88 0,1944 −0,0077
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,20 −5,56 0,1689 −0,0286
KRUS / Kura Sushi USA, Inc. 0,00 −6,20 0,19 57,98 0,1562 0,0469
ZG / Zillow Group, Inc. 0,00 42,54 0,19 46,46 0,1544 0,0377
ZETA / Zeta Global Holdings Corp. 0,01 0,00 0,18 14,47 0,1509 0,0051
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 0,17 0,1416 0,1416
CHY / ChemoMetec A/S 0,00 0,00 0,15 28,57 0,1270 0,0175
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,01 56,77 0,15 36,45 0,1217 0,0233
SVV / Savers Value Village, Inc. 0,01 0,00 0,13 48,24 0,1043 0,0264
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 30,78 0,12 −4,69 0,1015 0,0013
GLPG / Galapagos NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,30 0,12 0,87 0,0967 −0,0089
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 0,00 0,11 −2,73 0,0890 −0,0120
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,10 0,0813 0,0813
IMCR / Immunocore Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 6,76 0,0656 −0,0029
XOMA / XOMA Royalty Corporation 0,00 −14,88 0,07 7,81 0,0578 −0,0015
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,00 0,00 0,07 −23,53 0,0542 −0,0243
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,00 −14,87 0,07 −29,35 0,0539 −0,0311
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 0,00 0,06 3,57 0,0488 −0,0026
ZVRA / Zevra Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,06 19,15 0,0465 0,0029
TXG / 10x Genomics, Inc. 0,00 −19,13 0,05 8,16 0,0444 −0,0013
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 −18,90 0,05 18,60 0,0423 0,0025
CDXS / Codexis, Inc. 0,02 0,00 0,05 −9,62 0,0391 −0,0085
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0357 −0,0042
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 −72,43 0,04 −76,02 0,0343 −0,1222
ACLX / Arcellx, Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0342 −0,0034
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 0,00 0,04 −9,30 0,0328 −0,0070
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,00 0,04 0,0300 0,0300
JANX / Janux Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,03 −13,51 0,0266 −0,0077
CBLL / CeriBell, Inc. 0,00 0,00 0,02 −4,35 0,0186 −0,0025
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,00 0,00 0,02 63,64 0,0150 0,0041
SAIL / SailPoint, Inc. 0,00 0,00 0,02 23,08 0,0132 0,0013
MXCT / MaxCyte, Inc. 0,01 −36,67 0,01 −48,15 0,0117 −0,0138
VOR / Vor Biopharma Inc. 0,01 0,00 0,01 150,00 0,0087 0,0044
RXST / RxSight, Inc. 0,00 0,00 0,01 −50,00 0,0045 −0,0051
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,00 −71,50 0,00 −71,43 0,0041 −0,0088
ACRS / Aclaris Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033 −0,0006
LUNG / Pulmonx Corporation 0,00 0,00 0,00 −62,50 0,0028 −0,0052
HOOK / HOOKIPA Pharma Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
CONTRA GAMIDA CELL LTD COMMON STOCK / EC (M47CVR028) 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MPNGF / Meituan 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6462