Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 419 655 599
Aktuella positioner 17
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OHIO NATIONAL FUND INC - ON iShares Managed Risk Growth Portfolio har redovisat 17 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 419 655 599 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OHIO NATIONAL FUND INC - ON iShares Managed Risk Growth Portfolios största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) .

OHIO NATIONAL FUND INC - ON iShares Managed Risk Growth Portfolio - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,31 195,36 46,0204 2,0882
0,05 28,13 6,6272 0,6847
0,30 24,79 5,8384 0,2574
0,07 22,79 5,3696 0,2475
0,78 0,1849 0,1849
0,03 14,77 3,4790 0,1588
0,03 10,81 2,5464 0,1200
0,07 9,32 2,1949 0,1030
0,09 8,39 1,9772 0,0703
0,08 4,99 1,1756 0,0607
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,41 25,43 5,9899 −1,7381
0,60 59,05 13,9094 −0,7217
0,23 12,30 2,8974 −0,0848
0,03 1,40 0,3302 −0,0172
0,01 1,32 0,3112 −0,0092
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,31 0,00 195,36 10,50 46,0204 2,0882
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,60 0,00 59,05 0,28 13,9094 −0,7217
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,05 0,00 28,13 17,64 6,6272 0,6847
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,41 −23,08 25,43 −18,24 5,9899 −1,7381
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,30 0,00 24,79 10,35 5,8384 0,2574
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,07 0,00 22,79 10,58 5,3696 0,2475
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 0,00 14,77 10,53 3,4790 0,1588
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,23 0,00 12,30 2,48 2,8974 −0,0848
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,03 0,00 10,81 10,70 2,5464 0,1200
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,07 0,00 9,32 10,68 2,1949 0,1030
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,09 0,00 8,39 9,37 1,9772 0,0703
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,08 0,00 4,99 11,23 1,1756 0,0607
CLOA / BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF 0,03 0,00 1,40 0,21 0,3302 −0,0172
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 1,32 2,40 0,3112 −0,0092
S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) 0,78 0,1849 0,1849
MSCI EMGMKT SEP25 IFUS 20250919 / DE (000000000) 0,01 0,0022 0,0022
MSCI EAFE SEP25 IFUS 20250919 / DE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011