Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 497 455 380
Aktuella positioner 19
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OHIO NATIONAL FUND INC - ON iShares Managed Risk Balanced Portfolio har redovisat 19 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 497 455 380 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OHIO NATIONAL FUND INC - ON iShares Managed Risk Balanced Portfolios största innehav är iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) .

OHIO NATIONAL FUND INC - ON iShares Managed Risk Balanced Portfolio - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 128,95 24,9378 2,1918
0,03 17,65 3,4139 0,4891
0,04 21,59 4,1745 0,3680
0,22 18,19 3,5180 0,3048
0,06 16,72 3,2328 0,2864
0,02 7,86 1,5205 0,1362
0,11 6,33 1,2237 0,1149
0,04 5,60 1,0838 0,0969
0,07 6,22 1,2034 0,0945
0,26 0,0496 0,0496
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 8,11 1,5691 −5,6070
0,35 22,02 4,2580 −0,4620
1,96 194,55 37,6253 −0,1895
0,07 3,43 0,6627 −0,0034
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1,96 0,00 194,55 0,28 37,6253 −0,1895
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,21 0,00 128,95 10,50 24,9378 2,1918
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,25 0,00 27,33 0,85 5,2850 0,0031
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,35 −14,46 22,02 −9,08 4,2580 −0,4620
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 0,00 21,59 10,53 4,1745 0,3680
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,22 0,00 18,19 10,35 3,5180 0,3048
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 0,00 17,65 17,64 3,4139 0,4891
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,06 0,00 16,72 10,58 3,2328 0,2864
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,22 0,00 11,51 2,48 2,2269 0,0369
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,16 −77,97 8,11 −77,96 1,5691 −5,6070
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,02 0,00 7,86 10,72 1,5205 0,1362
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,11 0,00 6,33 11,23 1,2237 0,1149
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,07 0,00 6,22 9,37 1,2034 0,0945
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,04 0,00 5,60 10,69 1,0838 0,0969
CLOA / BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF 0,07 0,00 3,43 0,26 0,6627 −0,0034
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 0,94 2,50 0,1825 0,0030
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0,26 0,0496 0,0496
MSCI EMGMKT SEP25 IFUS 20250919 / DE (000000000) 0,18 0,0340 0,0340
MSCI EAFE SEP25 IFUS 20250919 / DE (000000000) 0,02 0,0039 0,0039