Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 33 870 611
Aktuella positioner 326
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OHIO NATIONAL FUND INC - ON Foreign Portfolio har redovisat 326 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 33 870 611 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OHIO NATIONAL FUND INC - ON Foreign Portfolios största innehav är Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Roche Holding AG (US:RHHBF) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , and Astrazeneca plc (CH:AZN) . OHIO NATIONAL FUND INC - ON Foreign Portfolios nya positioner inkluderar Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IDEXY) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CLPHY) , Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note (GB:BAS) , and Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,16 3,3134 1,7748
0,00 0,58 1,6419 1,4164
0,01 0,33 0,9321 0,9321
0,00 0,31 0,8927 0,8927
0,01 0,31 0,8966 0,8026
0,02 0,21 0,6005 0,6005
0,01 0,27 0,7578 0,5906
0,00 0,20 0,5657 0,5657
0,00 0,19 0,5539 0,5539
0,00 0,19 0,5499 0,5499
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,02 0,0518 −1,4896
0,22 0,22 0,6317 −1,0737
0,02 0,21 0,6113 −1,0080
0,01 0,08 0,2216 −0,8490
0,00 0,13 0,3752 −0,7152
0,09 0,08 0,2368 −0,6402
0,00 0,12 0,3489 −0,6375
0,00 0,17 0,4753 −0,6346
0,00 0,00 −0,6297
0,01 0,14 0,4117 −0,6028
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-05-15 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 65,84 1,16 56,82 3,3134 1,7748
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 −36,51 0,70 −37,12 2,0048 −0,3176
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,32 0,64 −13,23 1,8357 0,2967
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 495,37 0,58 432,41 1,6419 1,4164
AZN / Astrazeneca plc 0,01 0,78 0,54 −10,18 1,5343 0,2891
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −18,28 0,54 −32,19 1,5263 −0,1132
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −14,04 0,51 −31,47 1,4680 −0,0890
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 −37,08 0,40 −50,50 1,1353 −0,5339
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 −22,64 0,38 −46,34 1,0883 −0,3855
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,01 −34,61 0,37 −47,60 1,0589 −0,4122
KAOOY / Kao Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −25,00 0,37 −25,91 1,0450 0,0180
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 73,96 0,35 27,74 0,9987 0,4289
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −36,04 0,35 −43,98 0,9952 −0,2992
EXPGF / Experian plc 0,01 −16,22 0,33 −31,34 0,9508 −0,0572
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,93 0,33 −37,60 0,9349 −0,1537
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,33 0,9321 0,9321
DLICY / Dai-ichi Life Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 5,91 0,32 −23,68 0,9106 0,0418
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 574,39 0,31 597,78 0,8966 0,8026
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,31 0,8927 0,8927
DPW / Deutsche Post AG 0,01 −12,91 0,30 −38,62 0,8622 −0,1602
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 179,43 0,30 85,28 0,8611 0,5224
DNZOY / DENSO Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,26 0,29 −32,31 0,8198 −0,0613
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −6,32 0,29 −20,99 0,8176 0,0660
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,28 −24,80 0,7969 0,0259
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,05 −20,28 0,28 −40,04 0,7903 −0,1697
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,00 −26,67 0,27 −37,38 0,7667 −0,1223
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 233,33 0,27 231,25 0,7578 0,5906
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −39,12 0,26 −53,21 0,7292 −0,4038
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,25 −27,01 0,7259 0,0028
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0,01 −19,28 0,25 −26,88 0,7217 0,0025
RTMVY / Rightmove plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −9,26 0,25 −34,74 0,7074 −0,0823
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −7,54 0,24 −13,57 0,6909 0,1090
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,04 −26,32 0,23 −48,45 0,6650 −0,2751
SGIOY / Shionogi & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −24,19 0,23 −39,69 0,6599 −0,1361
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −17,00 0,23 −51,28 0,6506 −0,3222
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −15,09 0,23 −24,75 0,6417 0,0201
ALL / Aristocrat Leisure Limited 0,02 0,00 0,22 −45,10 0,6390 −0,2095
US85749P1012 / State Street Institutional Liquid Reserves Fund - Institutional Class (7-Day Yield) 0,22 −73,00 0,22 −73,08 0,6317 −1,0737
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 132,08 0,22 98,20 0,6279 0,3965
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −4,08 0,22 −33,64 0,6261 −0,0607
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 −6,16 0,22 −18,35 0,6219 0,0676
ADDDF / adidas AG 0,00 53,49 0,21 4,39 0,6120 0,1864
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −56,03 0,21 −72,56 0,6113 −1,0080
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −45,01 0,21 −60,81 0,6109 −0,5243
RACE / Ferrari N.V. 0,00 −45,53 0,21 −49,41 0,6103 −0,2691
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,94 0,21 −12,13 0,6013 0,1040
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,21 0,6005 0,6005
SIKA / Sika AG 0,00 −40,24 0,21 −47,87 0,5945 −0,2338
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 291,05 0,20 282,69 0,5693 0,4199
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,00 0,20 0,5657 0,5657
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −42,57 0,20 −54,44 0,5564 −0,3323
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,19 0,5539 0,5539
6861 / Keyence Corporation 0,00 0,19 0,5499 0,5499
RXLSF / Rexel S.A. 0,03 4,30 0,19 −42,30 0,5453 −0,1423
SOMLY / SECOM CO., LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −32,35 0,19 −37,29 0,5422 −0,0875
EJPRY / East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,85 0,19 −19,23 0,5392 0,0522
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,19 0,5344 0,5344
4927 / Pola Orbis Holdings Inc. 0,01 225,81 0,19 153,42 0,5293 0,3760
INVEB / Investor AB 0,00 −51,20 0,18 −59,73 0,5204 −0,4192
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,01 −34,71 0,18 −61,81 0,5167 −0,4678
7751 / Canon Inc. 0,01 0,17 0,4956 0,4956
TAGOF / TAG Immobilien AG 0,01 0,17 0,4790 0,4790
D2G / Ørsted A/S 0,00 0,17 0,4766 0,4766
SAFRF / Safran SA 0,00 −45,64 0,17 −68,91 0,4753 −0,6346
MRWSY / Morrison (Wm.) Supermarkets plc - ADR 0,08 −7,35 0,17 −23,50 0,4747 0,0227
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,16 0,4687 0,4687
NNBR / NN, Inc. 0,01 −43,57 0,16 −59,61 0,4679 −0,3768
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,01 −6,45 0,16 −9,94 0,4667 −0,0500
SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,16 0,4625 0,4625
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 92,60 0,16 65,63 0,4558 0,2559
9437 / NTT DOCOMO Inc 0,01 0,16 0,4546 0,4546
MYSRF / Moneysupermarket.Com Group Plc 0,04 0,00 0,16 −15,22 0,4453 0,0623
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0,00 −59,94 0,15 −68,38 0,4418 −0,5706
4183 / Mitsui Chemicals, Inc. 0,01 67,35 0,15 29,41 0,4400 0,1922
LOGN / Logitech International S.A. 0,00 −57,48 0,15 −61,60 0,4397 −0,3933
8308 / Resona Holdings, Inc. 0,05 0,00 0,15 −30,91 0,4333 −0,0253
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −63,78 0,15 −67,53 0,4330 −0,5332
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −48,44 0,15 −66,59 0,4299 −0,5028
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,15 −28,23 0,4291 −0,0066
CMPGF / Compass Group PLC 0,01 0,00 0,15 −37,76 0,4285 −0,0734
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,01 −58,38 0,14 −70,49 0,4117 −0,6028
TMICY / Trend Micro Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 −3,38 0,4082 0,1002
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 103,70 0,14 40,59 0,4050 0,1951
JMPLY / Johnson Matthey Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −39,81 0,14 −66,67 0,4028 −0,4765
PUB / Pancontinental Energy NL 0,00 −23,76 0,14 −52,04 0,4028 −0,2075
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 19,82 0,14 −10,19 0,4022 0,0743
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,14 0,3950 0,3950
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −36,49 0,14 −73,12 0,3905 0,3905
5711 / Mitsubishi Materials Corporation 0,01 46,67 0,13 9,84 0,3846 0,1311
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −60,92 0,13 −75,05 0,3752 −0,7152
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,01 −64,89 0,13 −68,29 0,3716 −0,4801
6113 / Amada Co., Ltd. 0,02 0,00 0,13 −30,85 0,3709 −0,0210
SWRAY / Swire Pacific Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 65,57 0,13 13,27 0,3665 0,1313
CUP / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,00 0,13 0,3628 0,3628
SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −40,00 0,13 −45,18 0,3585 −0,1161
CBHD / Coloplast A/S 0,00 −58,45 0,13 −51,36 0,3568 −0,1780
FRCOY / Fast Retailing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −62,50 0,12 −74,32 0,3489 −0,6375
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,01 0,12 0,3392 0,3392
4631 / DIC Corporation 0,01 0,00 0,12 −20,55 0,3330 0,0294
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −44,81 0,12 −59,01 0,3323 −0,2563
4902 / Konica Minolta, Inc. 0,03 22,94 0,11 −24,00 0,3262 0,0138
PSPSY / PSP Swiss Property AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,11 0,3229 0,3229
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,01 0,11 0,3170 0,3170
CHEOY / Cochlear Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 920,00 0,11 685,71 0,3148 0,2837
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,01 −13,94 0,11 −38,42 0,3131 −0,0543
SUTNY / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 −27,33 0,3112 −0,0006
GBLBY / Groupe Bruxelles Lambert SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 −25,52 0,3086 0,0073
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,01 0,11 0,3007 0,3007
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −7,67 0,10 −46,94 0,2972 −0,1106
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,01 205,12 0,10 87,27 0,2957 0,1797
EADSF / Airbus SE 0,00 0,10 0,2945 0,2945
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,10 −29,37 0,2891 −0,0096
CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −13,29 0,10 −55,95 0,2852 −0,1865
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,10 0,2708 0,2708
4118 / Kaneka Corporation 0,00 0,00 0,09 −25,81 0,2649 0,0057
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,09 0,2624 0,2624
ISUZY / Isuzu Motors Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,09 −44,17 0,2603 −0,0782
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 −32,09 0,2598 −0,0188
DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,09 0,2569 0,2569
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 87,86 0,09 114,29 0,2569 0,1352
JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 115,57 0,09 61,82 0,2554 0,1405
AT11 / Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. - Corporate Bond/Note 0,02 −47,39 0,09 −70,63 0,2539 −0,3767
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,09 0,2533 0,2533
UBE / UBE Corporation 0,01 43,59 0,09 1,19 0,2435 0,0682
SCG / Scentre Group 0,09 −44,76 0,08 −80,33 0,2368 −0,6402
BUCN / Bucher Industries AG 0,00 −25,53 0,08 −43,92 0,2367 −0,0715
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,08 −35,43 0,2362 −0,0276
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,08 0,2323 0,2323
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,26 0,08 −16,67 0,2304 0,0299
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,00 0,08 −50,94 0,2233 −0,1077
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −79,97 0,08 −84,90 0,2216 −0,8490
EURO STOXX 50 JUN20 XEUR 20200619 / DE (000000000) 0,08 −81,80 0,2199 0,2199
WBK / Westpac Banking Corp - ADR 0,01 −49,74 0,08 −69,72 0,2169 −0,3055
SLVYY / Solvay SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 0,2159 0,2159
ESWB / Essity AB (publ) 0,00 0,08 0,2151 0,2151
SAX / Ströer SE & Co. KGaA 0,00 479,37 0,08 275,00 0,2139 0,1717
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 −59,85 0,07 −76,73 0,2134 −0,4473
LUNDB / L E Lundbergforetagen AB 0,00 0,07 0,2132 0,2132
DIFTY / Daito Trust Construction Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 −24,49 0,2118 0,0066
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 −8,99 0,07 −26,26 0,2102 0,0039
TELIA / Telia Company AB (publ) 0,02 0,07 0,2101 0,2101
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,07 0,2091 0,2091
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,07 −66,20 0,2089 −0,2402
DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −25,00 0,07 −35,71 0,2065 −0,0278
GBERY / Geberit AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,07 0,2061 0,2061
WRTBY / Wärtsilä Oyj Abp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,07 0,2047 0,2047
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 77,42 0,07 20,34 0,2046 0,0805
PUGOF / Peugeot S.A. 0,01 −12,89 0,07 −52,67 0,2026 −0,1106
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,07 0,2013 0,2013
NOKIA / Nokia Oyj 0,02 0,07 0,2013 0,2013
BRDCY / Bridgestone Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,07 0,2007 0,2007
6302 / Sumitomo Heavy Industries, Ltd. 0,00 0,00 0,07 −37,27 0,1989 −0,0310
TSCDF / Tesco PLC 0,02 0,07 0,1973 0,1973
WOW / Woolworths Group Limited 0,00 0,07 0,1937 0,1937
COP / CompuGroup Medical SE & Co. KGaA 0,00 33,57 0,07 13,56 0,1920 0,0689
TIETO / TietoEVRY Oyj 0,00 −45,17 0,07 −62,29 0,1898 −0,1735
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,07 0,1891 0,1891
NAL / National Australia Bank Limited 0,01 0,07 0,1865 0,1865
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,01 0,06 0,1853 0,1853
DCC / DCC plc 0,00 0,00 0,06 −28,09 0,1846 −0,0021
BHKLY / BOC Hong Kong (Holdings) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,06 0,1839 0,1839
MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 0,01 0,06 0,1835 0,1835
ASM / ASM International NV 0,00 142,86 0,06 117,24 0,1824 0,1217
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,06 0,1804 0,1804
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,06 0,1791 0,1791
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 342,84 0,06 113,79 0,1789 0,1184
3088 / MatsukiyoCocokara & Co. 0,00 −26,09 0,06 −31,46 0,1766 −0,0082
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,06 0,1766 0,1766
5929 / Sanwa Holdings Corporation 0,01 0,00 0,06 −31,03 0,1727 −0,0087
FORTUM / Fortum Oyj 0,00 −54,83 0,06 −73,66 0,1706 −0,2960
2784 / Alfresa Holdings Corporation 0,00 0,00 0,06 −9,23 0,1698 0,0348
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,06 0,1693 0,1693
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,05 0,00 0,06 −34,48 0,1639 −0,0177
ATDRY / Auto Trader Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,06 0,1601 0,1601
5214 / Nippon Electric Glass Co., Ltd. 0,00 50,00 0,06 −11,29 0,1594 0,0304
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,06 0,1588 0,1588
CZMWF / Carl Zeiss Meditec AG 0,00 0,06 0,1574 0,1574
TRYG / Tryg A/S 0,00 0,05 0,1545 0,1545
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 0,1535 0,1535
LEG / LEG Immobilien SE 0,00 0,05 0,1515 0,1515
IEL / IDP Education Limited 0,01 46,06 0,05 −5,45 0,1505 0,0345
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 −11,86 0,1494 0,0259
8273 / Izumi Co., Ltd. 0,00 0,00 0,05 −23,53 0,1492 0,0071
OCLDY / Orica Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,05 −39,29 0,1470 −0,0293
IG / Italgas S.p.A. 0,01 148,08 0,05 127,27 0,1432 0,0962
4676 / Fuji Media Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,05 −30,43 0,1387 −0,0057
ELMUY / Elisa Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 0,1376 0,1376
9022 / Central Japan Railway Company 0,00 0,05 0,1371 0,1371
ATEYY / Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 0,1362 0,1362
NTGY / Naturgy Energy Group, S.A. 0,00 0,05 0,1359 0,1359
AGL / AGL Energy Limited 0,00 −69,49 0,05 −78,10 0,1329 −0,3033
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,05 0,1322 0,1322
NT5 / NTT DATA Group Corporation 0,00 −61,90 0,05 −73,21 0,1310 −0,2188
MITEY / Mitsubishi Estate Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 0,1305 0,1305
4114 / Nippon Shokubai Co., Ltd. 0,00 42,86 0,05 4,65 0,1301 0,0401
9989 / Sundrug Co.,Ltd. 0,00 −57,58 0,04 −63,03 0,1279 −0,1199
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,00 0,04 0,1266 0,1266
SSUMY / Sumitomo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 0,1235 0,1235
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −58,95 0,04 −67,67 0,1229 −0,1544
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 −23,64 0,1217 0,0073
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 0,04 0,1196 0,1196
GE9 / Genmab A/S 0,00 0,00 0,04 −10,87 0,1191 0,0231
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0,02 0,04 0,1164 0,1164
KER / Kering SA 0,00 −76,99 0,04 −82,06 0,1159 −0,3477
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 0,04 0,1159 0,1159
BEN / Bendigo and Adelaide Bank Limited 0,01 −47,04 0,04 −70,59 0,1156 −0,1683
ARC / Aker BP ASA 0,00 0,04 0,1136 0,1136
7864 / Fuji Seal International, Inc. 0,00 0,00 0,04 −20,83 0,1105 0,0092
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 0,1092 0,1092
4061 / Denka Company Limited 0,00 260,00 0,04 164,29 0,1073 0,0765
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −83,33 0,04 −85,82 0,1063 −0,4375
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 0,1043 0,1043
MSADY / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 −14,29 0,1034 0,0143
51C / Chr. Hansen Holding A/S 0,00 −87,57 0,04 −88,46 0,1026 −0,5453
YOKEY / Yokogawa Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 −32,69 0,1023 −0,0070
TSRYY / Treasury Wine Estates Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −80,49 0,04 −89,58 0,1019 −0,5957
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 0,1002 0,1002
JHX / James Hardie Industries plc 0,00 −75,19 0,03 −85,47 0,0987 −0,3887
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −63,90 0,03 −79,75 0,0952 −0,2435
CAST / Castellum AB (publ) 0,00 0,03 0,0940 0,0940
FABG / Fabege AB (publ) 0,00 0,03 0,0926 0,0926
GRF / Greiffenberger AG 0,00 0,00 0,03 −6,06 0,0908 0,0210
FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited 0,00 0,03 0,0884 0,0884
9513 / Electric Power Development Co., Ltd. 0,00 0,03 0,0857 0,0857
BXBLY / Brambles Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,0843 0,0843
RUI / Rubis 0,00 −60,09 0,03 −73,83 0,0816 −0,1405
SWMAY / Swedish Match - ADR 0,00 0,03 0,0807 0,0807
GLPG / Galapagos NV 0,00 0,00 0,03 −3,57 0,0778 0,0177
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 0,01 −77,04 0,03 −82,91 0,0773 −0,2509
FANUF / Fanuc Corporation 0,00 0,03 0,0762 0,0762
8267 / Aeon Co., Ltd. 0,00 0,03 0,0758 0,0758
MTHRF / M3, Inc. 0,00 0,03 0,0757 0,0757
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,0748 0,0748
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,0738 0,0738
SEKEY / Seiko Epson Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,0736 0,0736
BDNNY / Boliden AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,0727 0,0727
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,00 −88,17 0,03 −92,09 0,0718 −0,5858
SUBCY / Subsea 7 S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,03 0,0715 0,0715
COK / Cancom SE 0,00 0,03 0,0713 0,0713
RCI / Rogers Communications Inc. 0,01 0,02 0,0712 0,0712
18LB / Investment AB Latour (publ) 0,00 0,02 0,0711 0,0711
CWN / Crown Resorts Ltd 0,01 −51,67 0,02 −74,19 0,0707 −0,1228
ALC / Alcon Inc. 0,00 0,02 0,0694 0,0694
BKHYY / Bank Hapoalim B.M. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0690 0,0690
LGRVF / Legrand SA 0,00 0,00 0,02 −23,33 0,0682 0,0046
QS2A / Smiths Group plc 0,00 0,02 0,0673 0,0673
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0673 0,0673
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0664 0,0664
DNTUY / Dentsu Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 −43,90 0,0661 −0,0197
SDV / Saab AB (publ) 0,00 0,02 0,0659 0,0659
SRCG / Sunrise Communications Group AG 0,00 0,02 0,0658 0,0658
NHNKY / Nihon Kohden Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 37,50 0,0646 0,0301
SKT / SKY Network Television Limited 0,14 −26,63 0,02 −75,28 0,0645 −0,1208
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0644 0,0644
NESRF / Northern Star Resources Limited 0,00 0,02 0,0641 0,0641
2379 / DIP Corporation 0,00 133,33 0,02 29,41 0,0641 0,0273
CNP / CNP Assurances 0,00 0,02 0,0640 0,0640
BZU / Air New Zealand Limited 0,00 0,02 0,0633 0,0633
FTSE 100 IDX FUT JUN20 IFLL 20200619 / DE (000000000) 0,02 −94,80 0,0628 0,0628
GYC / Grand City Properties S.A. 0,00 0,02 0,0621 0,0621
BLWYY / Bellway p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0619 0,0619
ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund 0,00 86,36 0,02 23,53 0,0618 0,0252
HWDJY / Howden Joinery Group Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0615 0,0615
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0569 0,0569
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 −36,67 0,0566 −0,0064
SOMMY / Sumitomo Chemical Company, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,02 0,0564 0,0564
SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −50,00 0,02 −55,81 0,0560 −0,0353
6178 / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,00 −81,88 0,02 −85,27 0,0557 −0,2136
SWPFF / Swire Properties Limited 0,01 0,00 0,02 −17,39 0,0557 0,0076
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0555 0,0555
NINOY / Nikon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0549 0,0549
RBREW / Royal Unibrew A/S 0,00 0,02 0,0547 0,0547
MARA / Marubeni Corporation 0,00 0,02 0,0538 0,0538
TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0537 0,0537
3401 / Teijin Limited 0,00 0,02 0,0530 0,0530
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,00 −97,34 0,02 −97,55 0,0518 −1,4896
NEMTF / Nemetschek SE 0,00 0,02 0,0509 0,0509
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,02 0,0505 0,0505
7732 / Topcon Corporation 0,00 0,00 0,02 −45,16 0,0502 −0,0142
ERF / Eurofins Scientific SE 0,00 0,02 0,0501 0,0501
COL / Coles Group Limited 0,00 0,02 0,0494 0,0494
659 / CTF Services Limited 0,02 0,00 0,02 −26,09 0,0494 −0,0001
SCRYY / SCOR SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0478 0,0478
2371 / Kakaku.com, Inc. 0,00 0,02 0,0469 0,0469
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0462 0,0462
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −89,96 0,02 −90,30 0,0461 −0,2982
14 / Hysan Development Company Limited 0,01 0,02 0,0460 0,0460
7701 / Shimadzu Corporation 0,00 0,02 0,0446 0,0446
YEN DENOM NIKKEI JUN20 XCME 20200611 / DE (000000000) 0,02 −96,45 0,0443 0,0443
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0436 0,0436
TLX / Talanx AG 0,00 0,02 0,0435 0,0435
ENX / Euronext N.V. 0,00 0,02 0,0434 0,0434
PBB / Deutsche Pfandbriefbank AG 0,00 0,02 0,0432 0,0432
MRAAY / Murata Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0425 0,0425
8410 / Seven Bank, Ltd. 0,01 0,01 0,0419 0,0419
NDB / Nordea Bank Abp 0,00 −76,21 0,01 −84,34 0,0394 −0,1341
NCLTY / Nitori Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0385 0,0385
NK / Imerys S.A. 0,00 −73,62 0,01 −84,88 0,0380 −0,1414
1951 / EXEO Group, Inc. 0,00 0,01 0,0379 0,0379
7012 / Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 0,00 0,00 0,01 −36,84 0,0369 −0,0039
INDT / Indutrade AB (publ) 0,00 0,01 0,0365 0,0365
SKI / Spark Infrastructure Group 0,01 0,01 0,0357 0,0357
BCNAY / Barco NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0357 0,0357
DNB / DNB Bank ASA 0,00 0,01 0,0357 0,0357
ORP / Orpea SA 0,00 0,00 0,01 −20,00 0,0355 0,0036
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0353 0,0353
8830 / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,00 0,01 0,0348 0,0348
BVHMY / Vistry Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0340 0,0340
KST / Kobe Steel, Ltd. 0,00 0,01 0,0333 0,0333
SCHYY / Sands China Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −92,92 0,01 −95,44 0,0332 −0,4681
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0329 0,0329
SAX / Ströer SE & Co. KGaA 0,00 132,94 0,01 −45,00 0,0324 −0,0097
6141 / DMG Mori Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 −47,37 0,0307 −0,0106
2386 / SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. 0,03 −91,83 0,01 −94,71 0,0307 −0,3629
7988 / Nifco Inc. 0,00 0,00 0,01 −37,50 0,0306 −0,0034
ACX / bet-at-home.com AG 0,00 0,00 0,01 −41,18 0,0303 −0,0067
DWS / DWS Group GmbH & Co. KGaA 0,00 0,00 0,01 −33,33 0,0298 −0,0019
5706 / Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. 0,00 0,01 0,0284 0,0284
ANIM / Anima Holding SpA 0,00 −58,88 0,01 −85,48 0,0276 −0,1513
HNN / Harvey Norman Holdings Limited 0,00 0,01 0,0259 0,0259
PPT / Perpetual Limited 0,00 0,01 0,0244 0,0244
NTN / NTN Corporation 0,00 0,00 0,01 −42,86 0,0232 −0,0074
4587 / PeptiDream Inc. 0,00 0,01 0,0198 0,0198
RDW / Redrow plc 0,00 0,01 0,0190 0,0190
OISHY / Oil Search Ltd - ADR 0,00 0,01 0,0171 0,0171
SPI 200 FUTURES JUN20 XSFE 20200618 / DE (000000000) 0,00 −99,53 0,0085 0,0085
IAUGY / Insurance Australia Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0466
018490100 / Allergan plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6297