Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 320 297 188
Aktuella positioner 129
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio har redovisat 129 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 320 297 188 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolios största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolios nya positioner inkluderar Blackstone Inc. (US:BX) , Flowserve Corporation (US:FLS) , RTX Corporation (US:RTX) , PG&E Corporation (US:PCG) , and Elastic N.V. (US:ESTC) .

OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 25,38 7,8071 1,8369
0,05 25,96 7,9857 1,2336
0,03 8,02 2,4676 0,8501
0,02 3,38 1,0388 0,8324
0,04 3,52 1,0836 0,8246
0,00 2,35 0,7215 0,7215
0,01 2,80 0,8626 0,7190
0,06 6,05 1,8613 0,6947
0,00 2,72 0,8364 0,6891
0,04 3,81 1,1733 0,6281
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 20,78 6,3928 −1,0767
0,00 1,60 0,4920 −0,9165
0,02 1,38 0,4259 −0,7111
0,01 1,81 0,5558 −0,6085
0,01 2,08 0,6402 −0,5382
0,01 0,55 0,1683 −0,5351
0,00 0,50 0,1534 −0,5018
0,01 1,91 0,5871 −0,4766
0,00 3,80 1,1697 −0,4753
0,00 1,03 0,3164 −0,4533
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 −3,67 25,96 27,64 7,9857 1,2336
NVDA / NVIDIA Corporation 0,16 −3,19 25,38 41,13 7,8071 1,8369
AAPL / Apple Inc. 0,10 0,00 20,78 −7,64 6,3928 −1,0767
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 0,00 15,09 15,31 4,6428 0,2975
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −3,57 10,52 23,49 3,2350 0,4077
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 0,00 9,23 13,96 2,8399 0,1505
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 0,00 8,02 64,63 2,4676 0,8501
WMT / Walmart Inc. 0,06 54,60 6,05 72,22 1,8613 0,6947
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 −3,95 5,12 9,04 1,5765 0,0165
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 4,80 18,19 1,4772 0,1283
BAC / Bank of America Corporation 0,09 0,00 4,37 13,40 1,3436 0,0649
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 4,31 0,02 1,3270 −0,1045
MS / Morgan Stanley 0,03 24,77 4,28 50,65 1,3168 0,3734
MDT / Medtronic plc 0,05 24,17 4,04 20,45 1,2430 0,1293
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 32,35 3,90 37,13 1,1987 0,3351
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 99,28 3,81 132,28 1,1733 0,6281
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −26,68 3,80 −23,25 1,1697 −0,4753
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 −24,97 3,72 −8,04 1,1434 −0,1984
ETR / Entergy Corporation 0,04 364,48 3,52 351,54 1,0836 0,8246
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,02 345,58 3,38 443,64 1,0388 0,8324
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −29,16 3,28 −10,98 1,0080 −0,2140
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −23,34 3,23 −11,91 0,9924 −0,2234
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 0,00 3,17 1,18 0,9753 −0,0651
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −21,33 3,11 −25,75 0,9553 −0,4331
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 0,00 2,96 14,75 0,9098 0,0541
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 2,95 2,50 0,9077 −0,0478
CTAS / Cintas Corporation 0,01 −27,95 2,86 −21,86 0,8796 −0,3354
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 683,14 2,80 549,07 0,8626 0,7190
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −9,56 2,80 29,84 0,8609 0,1455
PFE / Pfizer Inc. 0,11 31,08 2,73 25,41 0,8411 0,1172
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 528,31 2,72 513,54 0,8364 0,6891
FDX / FedEx Corporation 0,01 347,19 2,64 317,06 0,8124 0,6021
DVN / Devon Energy Corporation 0,08 56,69 2,63 33,23 0,8105 0,1542
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 0,00 2,63 3,67 0,8081 −0,0331
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 81,05 2,58 61,98 0,7943 0,3308
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 2,55 −8,77 0,7839 −0,1436
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 2,54 3,81 0,7799 −0,0311
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 0,00 2,51 6,35 0,7730 −0,0114
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 2,49 0,89 0,7663 −0,0535
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,00 2,44 3,65 0,7521 −0,0308
CMCSA / Comcast Corporation 0,07 −12,80 2,37 −15,67 0,7303 −0,2042
INTU / Intuit Inc. 0,00 2,35 0,7215 0,7215
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 −23,37 2,33 −26,40 0,7172 −0,3345
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 0,00 2,19 33,94 0,6738 0,1307
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 2,10 −11,40 0,6459 −0,1409
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 −39,43 2,08 −41,36 0,6402 −0,5382
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 33,25 2,07 17,48 0,6370 0,0520
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 −14,57 1,96 −18,69 0,6036 −0,1977
CME / CME Group Inc. 0,01 −21,62 1,96 −18,58 0,6028 −0,1961
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 1,91 −40,45 0,5871 −0,4766
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 25,68 1,91 69,88 0,5864 0,2425
BX / Blackstone Inc. 0,01 1,88 0,5798 0,5798
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 120,96 1,88 135,38 0,5794 0,3136
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 0,00 1,83 −1,03 0,5630 −0,0511
PGR / The Progressive Corporation 0,01 −45,37 1,81 −48,50 0,5558 −0,6085
AME / AMETEK, Inc. 0,01 1,78 0,5486 0,5486
APH / Amphenol Corporation 0,02 −47,99 1,71 −21,71 0,5270 −0,1993
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 1,69 −6,49 0,5187 −0,0801
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 44,34 1,67 84,83 0,5136 0,2137
V / Visa Inc. 0,00 −62,79 1,60 −62,31 0,4920 −0,9165
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 1,58 7,73 0,4846 −0,0010
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 1,46 0,4506 0,4506
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 1,44 38,06 0,4431 0,0969
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 72,88 1,43 50,16 0,4404 0,1238
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 −58,33 1,38 −59,59 0,4259 −0,7111
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,01 0,00 1,34 8,13 0,4135 0,0006
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 131,95 1,22 275,62 0,3745 0,2666
BWA / BorgWarner Inc. 0,04 0,00 1,21 16,88 0,3729 0,0285
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,18 −9,35 0,3641 −0,0694
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,02 191,19 1,17 266,46 0,3596 0,2536
AXP / American Express Company 0,00 0,00 1,16 18,53 0,3582 0,0321
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 1,15 6,19 0,3537 −0,0055
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,00 1,15 −9,27 0,3524 −0,0667
C / Citigroup Inc. 0,01 −40,41 1,13 −28,56 0,3487 −0,1780
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 −26,62 1,13 −22,17 0,3467 −0,1341
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 −44,03 1,12 −43,24 0,3449 −0,3110
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 1,12 4,50 0,3430 −0,0113
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −35,15 1,11 −47,18 0,3429 −0,3574
DIS / The Walt Disney Company 0,01 87,63 1,06 146,87 0,3275 0,1952
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,00 1,06 66,56 0,3249 0,1141
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −66,22 1,03 −55,65 0,3164 −0,4533
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,00 1,02 −4,59 0,3136 −0,0412
FLS / Flowserve Corporation 0,02 0,99 0,3034 0,3034
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 96,12 0,97 106,16 0,2987 0,1423
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 0,00 0,96 −5,05 0,2952 −0,0401
HON / Honeywell International Inc. 0,00 42,52 0,96 58,28 0,2941 0,1105
OGE / OGE Energy Corp. 0,02 −34,56 0,93 −36,81 0,2874 −0,2035
RTX / RTX Corporation 0,01 0,90 0,2767 0,2767
NEM / Newmont Corporation 0,02 129,32 0,90 183,60 0,2767 0,1752
VTR / Ventas, Inc. 0,01 0,00 0,87 −8,19 0,2690 −0,0471
MTZ / MasTec, Inc. 0,01 0,00 0,86 46,10 0,2654 0,0693
FLEX / Flex Ltd. 0,02 −48,57 0,81 −4,84 0,2481 −0,0259
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,02 −38,40 0,78 −42,48 0,2414 −0,1764
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 0,00 0,78 17,80 0,2405 0,0203
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 −54,03 0,77 −35,41 0,2357 0,2357
FOXA / Fox Corporation 0,01 0,76 0,2340 0,2340
PCG / PG&E Corporation 0,05 0,75 0,2316 0,2316
NTRA / Natera, Inc. 0,00 0,00 0,73 19,54 0,2240 0,0216
CNC / Centene Corporation 0,01 −32,54 0,72 −39,70 0,2206 −0,1741
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,68 0,2101 0,2101
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 −64,30 0,66 −60,81 0,2025 −0,3549
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,04 246,66 0,63 276,79 0,1950 0,1570
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,62 0,1902 0,1902
ESTC / Elastic N.V. 0,01 0,60 0,1858 0,1858
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,00 0,60 12,76 0,1851 0,0080
ACN / Accenture plc 0,00 −66,15 0,60 −67,59 0,1838 −0,4279
HAL / Halliburton Company 0,03 −52,27 0,59 −61,69 0,1811 −0,3287
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 197,70 0,58 308,45 0,1787 0,1465
TT / Trane Technologies plc 0,00 −69,09 0,55 −59,87 0,1690 −0,2855
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −73,87 0,55 −74,22 0,1683 −0,5351
EIX / Edison International 0,01 0,53 0,1615 0,1615
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,50 5,26 0,1541 −0,0039
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −80,44 0,50 −74,76 0,1534 −0,5018
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 −87,70 0,50 −69,82 0,1525 −0,3503
AR / Antero Resources Corporation 0,01 0,48 0,1468 0,1468
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,46 −1,28 0,1424 −0,0131
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,46 −2,75 0,1414 −0,0156
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −41,98 0,46 −62,74 0,1400 −0,2314
CUBE / CubeSmart 0,01 0,00 0,44 −0,46 0,1345 −0,0114
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,01 0,00 0,43 −22,28 0,1323 −0,0513
FI / Fiserv, Inc. 0,00 26,27 0,43 103,81 0,1318 0,0835
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 63,25 0,42 85,96 0,1306 0,0790
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,42 0,1281 0,1281
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −62,52 0,41 −59,90 0,1259 −0,2128
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,39 0,1197 0,1197
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −12,16 0,37 −2,36 0,1145 −0,0073
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 0,34 −0,87 0,1052 −0,0093
S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) 0,16 0,0495 0,0495
FOX / Fox Corporation 0,00 −1,55 0,04 −4,55 0,0132 −0,0016
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1463
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2094
SAIL / SailPoint, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0252
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1366
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3997
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1132