Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 114 935 269
Aktuella positioner 73
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OHIO NATIONAL FUND INC - ON AB Relative Value Portfolio har redovisat 73 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 114 935 269 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OHIO NATIONAL FUND INC - ON AB Relative Value Portfolios största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Walmart Inc. (US:WMT) . OHIO NATIONAL FUND INC - ON AB Relative Value Portfolios nya positioner inkluderar The Walt Disney Company (US:DIS) , AT&T Inc. (US:T) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) .

OHIO NATIONAL FUND INC - ON AB Relative Value Portfolio - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,97 1,6585 1,6585
0,05 1,40 1,1762 1,1762
0,01 1,18 0,9959 0,9959
0,02 5,03 4,2420 0,9590
0,01 1,13 0,9505 0,9505
0,00 0,98 0,8254 0,8254
0,01 0,86 0,7253 0,7253
0,02 1,76 1,4825 0,6138
0,01 0,59 0,5002 0,5002
0,00 0,59 0,4948 0,4948
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,54 2,1429 −1,2819
0,03 2,29 1,9324 −1,0443
0,02 4,43 3,7327 −0,9854
0,01 0,96 0,8095 −0,8264
0,01 0,86 0,7263 −0,7987
0,01 0,72 0,6040 −0,6974
0,02 2,20 1,8579 −0,6398
0,00 2,26 1,9021 −0,6347
0,01 2,56 2,1603 −0,6010
0,01 1,39 1,1675 −0,5685
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 11,52 5,03 31,79 4,2420 0,9590
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 3,49 4,66 −5,62 3,9244 −0,3164
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 −29,67 4,43 −19,30 3,7327 −0,9854
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 19,16 4,33 9,76 3,6505 0,2578
WMT / Walmart Inc. 0,04 −11,24 3,77 −1,13 3,1758 −0,1007
RTX / RTX Corporation 0,02 5,70 3,65 16,53 3,0725 0,3828
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 4,87 3,01 21,21 2,5385 0,4015
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 18,56 3,00 10,60 2,5317 0,1965
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 −15,99 2,81 −12,84 2,3690 −0,4028
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 28,90 2,61 15,30 2,1973 0,2529
ACN / Accenture plc 0,01 −16,69 2,56 −20,21 2,1603 −0,6010
FI / Fiserv, Inc. 0,01 −18,25 2,54 −36,18 2,1429 −1,2819
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,02 −0,36 2,44 3,21 2,0564 0,0239
C / Citigroup Inc. 0,03 −44,78 2,29 −33,80 1,9324 −1,0443
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −7,61 2,26 −23,55 1,9021 −0,6347
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 4,98 2,25 17,15 1,9001 0,2459
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 −23,32 2,20 −24,13 1,8579 −0,6398
COR / Cencora, Inc. 0,01 −27,35 2,05 −21,69 1,7293 −0,5224
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 14,36 2,03 29,33 1,7135 0,3619
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 21,63 2,02 29,14 1,7037 0,3579
DIS / The Walt Disney Company 0,02 1,97 1,6585 1,6585
VLTO / Veralto Corporation 0,02 9,06 1,87 12,97 1,5789 0,1534
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −10,98 1,78 21,47 1,5018 0,2407
MET / MetLife, Inc. 0,02 73,78 1,76 74,16 1,4825 0,6138
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 2,11 1,74 17,89 1,4672 0,1976
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 −14,32 1,71 −5,32 1,4393 −0,1113
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 28,23 1,59 25,81 1,3442 0,2547
MA / Mastercard Incorporated 0,00 30,92 1,58 34,24 1,3355 0,3206
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −19,31 1,51 3,01 1,2703 0,0122
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 −8,79 1,45 −11,76 1,2203 −0,1907
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 −26,35 1,43 −13,46 1,2093 −0,2153
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 15,29 1,42 27,90 1,1978 0,2419
T / AT&T Inc. 0,05 1,40 1,1762 1,1762
CVX / Chevron Corporation 0,01 −19,86 1,39 −31,40 1,1675 −0,5685
CSX / CSX Corporation 0,04 40,65 1,33 56,02 1,1247 0,3891
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −2,99 1,32 −3,92 1,1146 −0,0686
COP / ConocoPhillips 0,01 5,70 1,28 −9,69 1,0764 −0,1392
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,01 −31,69 1,18 −33,74 0,9985 −0,5377
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 1,18 0,9959 0,9959
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 −0,47 1,18 −0,67 0,9959 −0,0264
PSA / Public Storage 0,00 20,08 1,18 17,74 0,9906 0,1323
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 1,13 0,9505 0,9505
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 34,39 1,12 29,02 0,9411 0,1967
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 24,55 1,11 29,59 0,9339 0,1986
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 −19,85 1,05 −5,72 0,8890 −0,0721
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 −15,70 1,05 −13,71 0,8861 −0,1616
PCAR / PACCAR Inc 0,01 45,22 1,03 41,87 0,8684 0,2436
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 105,59 0,98 79,30 0,8254 0,8254
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 −45,00 0,96 −49,55 0,8095 −0,8264
NKE / NIKE, Inc. 0,01 −41,44 0,95 −34,48 0,8012 −0,4457
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,46 0,95 16,67 0,7972 0,1001
PSX / Phillips 66 0,01 −49,72 0,86 −51,47 0,7263 −0,7987
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,86 0,7253 0,7253
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 −13,73 0,83 −19,57 0,6999 −0,1879
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 26,58 0,81 38,63 0,6835 0,1803
ALLE / Allegion plc 0,01 −0,81 0,81 9,49 0,6818 0,0471
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,02 −1,54 0,73 −6,51 0,6177 −0,0557
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,01 6,12 0,72 5,43 0,6054 0,0193
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 −49,32 0,72 −52,68 0,6040 −0,6974
NVT / nVent Electric plc 0,01 −33,28 0,68 −6,84 0,5744 −0,0541
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 −48,56 0,62 −31,18 0,5217 −0,2510
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 −24,60 0,60 16,15 0,5097 0,0619
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,59 0,5002 0,5002
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,59 0,4948 0,4948
MTG / MGIC Investment Corporation 0,02 −2,02 0,58 10,02 0,4912 0,0360
BWA / BorgWarner Inc. 0,02 −17,48 0,56 −3,60 0,4739 −0,0273
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,54 0,4563 0,4563
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 −21,68 0,48 −22,93 0,4082 −0,1319
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,47 0,3951 0,3951
WHD / Cactus, Inc. 0,01 74,73 0,39 66,95 0,3322 0,1289
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −53,72 0,38 −61,16 0,3214 −0,5225
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 0,31 0,2578 0,2578
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 0,24 0,2022 0,2022