Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 41 143 350 |
| Aktuella positioner | 57 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Octagon XAI CLO Income Fund har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 41 143 350 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Octagon XAI CLO Income Funds största innehav är NYACK Park CLO Ltd (KY:US67080QAA22) , Neuberger Berman CLO XXI, Ltd. (KY:US64130YAE41) , CIFC 2021-7A SUB 01/23/2035 (KY:US12567KAC99) , OHA Loan Funding 2015-1 Ltd (KY:US67109CBE12) , and Bain Capital Credit CLO 2022-3 Ltd (GB:US05684QAA22) . Octagon XAI CLO Income Funds nya positioner inkluderar NYACK Park CLO Ltd (KY:US67080QAA22) , Neuberger Berman CLO XXI, Ltd. (KY:US64130YAE41) , CIFC 2021-7A SUB 01/23/2035 (KY:US12567KAC99) , OHA Loan Funding 2015-1 Ltd (KY:US67109CBE12) , and Bain Capital Credit CLO 2022-3 Ltd (GB:US05684QAA22) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,27 | 3,0481 | 3,0481 | ||
| 1,25 | 3,0203 | 3,0203 | ||
| 1,25 | 2,9996 | 2,9996 | ||
| 1,24 | 2,9972 | 2,9972 | ||
| 1,21 | 2,9061 | 2,9061 | ||
| 1,15 | 2,7640 | 2,7640 | ||
| 1,01 | 2,4314 | 2,4314 | ||
| 1,00 | 2,4053 | 2,4053 | ||
| 0,76 | 1,8243 | 1,8243 | ||
| 0,75 | 1,8152 | 1,8152 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,99 | 2,3722 | −1,5112 | ||
| 0,91 | 2,1798 | −1,5048 | ||
| 1,00 | 2,4165 | −1,4708 | ||
| 1,01 | 2,4405 | −1,4619 | ||
| 1,00 | 2,4133 | −1,4608 | ||
| 1,01 | 2,4393 | −1,4514 | ||
| 1,00 | 2,4106 | −1,4277 | ||
| 1,01 | 2,4337 | −1,4189 | ||
| 1,00 | 2,4122 | −1,4171 | ||
| 0,93 | 2,2411 | −1,4141 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGMS 2019-3A DRR / ABS-CBDO (US14314KAJ60) | 1,27 | 3,0481 | 3,0481 | ||||||
| CIFC 2019-3A ER2 / ABS-CBDO (US12554UAG31) | 1,25 | 3,0203 | 3,0203 | ||||||
| NEUB 2021-46A ER / ABS-CBDO (US64134RAL96) | 1,25 | 2,9996 | 2,9996 | ||||||
| SIXST 2023-22A ER / ABS-CBDO (US83011NAE22) | 1,24 | 2,9972 | 2,9972 | ||||||
| GNRT 2025-19A E / ABS-CBDO (US37150KAA34) | 1,21 | 2,9061 | 2,9061 | ||||||
| BSP 2022-29A ER / ABS-CBDO (US08186FAE51) | 1,15 | 2,7640 | 2,7640 | ||||||
| BABSN 2024-2A E / ABS-CBDO (US067937AA05) | 1,01 | 0,60 | 2,4405 | −1,4619 | |||||
| LODI 2024-1A E / ABS-CBDO (US540365AA10) | 1,01 | 0,80 | 2,4393 | −1,4514 | |||||
| OCP 2019-17A ER2 / ABS-CBDO (US67113MAG96) | 1,01 | 1,51 | 2,4337 | −1,4189 | |||||
| OCP 2016-12A E1R3 / ABS-CBDO (US67092TAL89) | 1,01 | 2,4314 | 2,4314 | ||||||
| GNRT 6A ER2 / ABS-CBDO (US37148HAC16) | 1,00 | 0,00 | 2,4165 | −1,4708 | |||||
| CGMS 2017-2A ER2 / ABS-CBDO (US14315KAG13) | 1,00 | 0,20 | 2,4133 | −1,4608 | |||||
| OHACP 2024-17A E / ABS-CBDO (US67120NAA19) | 1,00 | 1,32 | 2,4122 | −1,4171 | |||||
| OCP 2017-13A ER2 / ABS-CBDO (US67097NAJ19) | 1,00 | 0,91 | 2,4106 | −1,4277 | |||||
| APID 2015-23A ERR / ABS-CBDO (US03766QAJ94) | 1,00 | 2,4053 | 2,4053 | ||||||
| OAKC 2012-7A ER4 / ABS-CBDO (US67102UAK51) | 0,99 | 0,82 | 2,3734 | −1,4108 | |||||
| MDPK 2018-28A ER / ABS-CBDO (US55821BAG14) | 0,99 | −1,70 | 2,3722 | −1,5112 | |||||
| US67080QAA22 / NYACK Park CLO Ltd | 0,98 | 0,72 | 2,3561 | −1,4036 | |||||
| US64130YAE41 / Neuberger Berman CLO XXI, Ltd. | 0,93 | −1,48 | 2,2411 | −1,4141 | |||||
| US12567KAC99 / CIFC 2021-7A SUB 01/23/2035 | 0,91 | −4,84 | 2,1798 | −1,5048 | |||||
| OCP 2024-36A SUB / ABS-O (US67119VAC28) | 0,83 | 0,85 | 1,9909 | −1,1814 | |||||
| GLM 2025-25A E / ABS-CBDO (US38139YAA73) | 0,76 | 1,8243 | 1,8243 | ||||||
| CBAM 2018-8A E2R / ABS-CBDO (US12478FAG90) | 0,76 | 1,20 | 1,8209 | −1,0741 | |||||
| MCHPK 2024-1A E / ABS-CBDO (US58286RAA14) | 0,76 | 0,80 | 1,8194 | −1,0837 | |||||
| VOYA 2024-7A E / ABS-CBDO (US92920UAA51) | 0,76 | 0,80 | 1,8190 | −1,0840 | |||||
| BSP 2019-17A ER2 / ABS-CBDO (US08182AAG58) | 0,75 | 1,8152 | 1,8152 | ||||||
| US67109CBE12 / OHA Loan Funding 2015-1 Ltd | 0,75 | 0,00 | 1,8112 | −1,1026 | |||||
| APID 2022-41A ER / ABS-CBDO (US03770EAG61) | 0,70 | 0,58 | 1,6760 | −0,9995 | |||||
| ELM27 2024-3A E / ABS-CBDO (US29001DAA72) | 0,67 | 1,6025 | 1,6025 | ||||||
| US05684QAA22 / Bain Capital Credit CLO 2022-3 Ltd | 0,62 | 3,17 | 1,4930 | −0,8312 | |||||
| US17180YAC57 / CIFC Funding 2018-II, Ltd. | 0,60 | 1,4515 | 1,4515 | ||||||
| CGMS 2024-2A E / ABS-CBDO (US14319AAA25) | 0,51 | 0,20 | 1,2256 | −0,7410 | |||||
| REG28 2024-2A E / ABS-CBDO (US75901QAA22) | 0,51 | 0,20 | 1,2252 | −0,7415 | |||||
| CIFC 2019-1A ER / ABS-CBDO (US12553BAG68) | 0,51 | 1,2220 | 1,2220 | ||||||
| APID 2024-48A E / ABS-CBDO (US03770XAA72) | 0,51 | 1,2189 | 1,2189 | ||||||
| APID 2024-47A E / ABS-CBDO (US03770UAA34) | 0,51 | 1,2184 | 1,2184 | ||||||
| APID 2022-40A ER / ABS-CBDO (US03769TAG67) | 0,51 | 1,2167 | 1,2167 | ||||||
| REG12 2019-1A ERR / ABS-CBDO (US75888LAQ59) | 0,50 | 0,40 | 1,2153 | −0,7310 | |||||
| ANCHC 2020-16A ER2 / ABS-CBDO (US03330XAL64) | 0,50 | 0,20 | 1,2152 | −0,7334 | |||||
| OCP 2022-25A ER / ABS-CBDO (US67116FAQ90) | 0,50 | 0,00 | 1,2128 | −0,7349 | |||||
| OAKCL 2024-27A E / ABS-CBDO (US67402VAA26) | 0,50 | 0,20 | 1,2110 | −0,7306 | |||||
| ARES 2022-ALF3A ER / ABS-CBDO (US04019PAE51) | 0,50 | 0,80 | 1,2096 | −0,7197 | |||||
| US149790AJ65 / Cayuga Park CLO Ltd | 0,50 | 1,2069 | 1,2069 | ||||||
| US12565TAA60 / CIFC Funding Ltd., Series 2021-2A, Class E | 0,50 | 0,20 | 1,2069 | −0,7301 | |||||
| US03768TAA07 / Apidos CLO XXXV | 0,50 | 1,2054 | 1,2054 | ||||||
| US14318AAA34 / CGMS_21-5A | 0,50 | 0,20 | 1,2042 | −0,7289 | |||||
| US13875NAA28 / Canyon CLO 2021-3 Ltd | 0,50 | −0,40 | 1,1995 | −0,7375 | |||||
| AGL 2022-21A ER / ABS-CBDO (US00120GAG47) | 0,49 | 0,20 | 1,1855 | −0,7167 | |||||
| ANCHC 2021-21A ER / ABS-CBDO (US03331LAJ61) | 0,49 | 2,08 | 1,1835 | −0,6796 | |||||
| US26252YAE59 / Dryden 77 CLO Ltd | 0,49 | 2,74 | 1,1741 | −0,6644 | |||||
| RAD 2019-3A E1R2 / ABS-CBDO (US749987AA15) | 0,48 | −1,83 | 1,1672 | −0,7449 | |||||
| CIFC 2021-5A ER / ABS-CBDO (US12565HAE45) | 0,45 | 0,44 | 1,0891 | −0,6537 | |||||
| US48662MAA71 / Kayne CLO 10 Ltd | 0,45 | −0,88 | 1,0792 | −0,6733 | |||||
| USG0987XAB31 / BENEFIT STREET PARTNERS CLO XII 10/15/2030 | 0,45 | 1,60 | 1,0735 | −0,6224 | |||||
| US12567XAA54 / CIFC Funding 2022-IV Ltd 0.000 16 Jul 2035 Class E 144A | 0,28 | 0,6638 | 0,6638 | ||||||
| Skechers USA 6/25 (USD) TLB / LON (N/A) | 0,24 | 0,5833 | 0,5833 | ||||||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 0,12 | −61,23 | 0,12 | −61,36 | 0,2881 | −0,9067 |
