Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 295 399 703
Aktuella positioner 66
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OBIIX - Oberweis International Opportunities Institutional Fund har redovisat 66 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 295 399 703 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OBIIX - Oberweis International Opportunities Institutional Funds största innehav är Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Constellium SE (US:CSTM) , Marks and Spencer Group plc (DE:MA6) , Element Fleet Management Corp. (US:ELEEF) , and Stantec Inc. (US:STN) . OBIIX - Oberweis International Opportunities Institutional Funds nya positioner inkluderar Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

OBIIX - Oberweis International Opportunities Institutional Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,02 12,31 0,0414 0,0377
11,64 0,0392 0,0241
1,42 8,21 0,0276 0,0239
0,17 7,80 0,0262 0,0225
0,07 7,68 0,0258 0,0221
0,12 7,59 0,0255 0,0218
0,23 7,54 0,0254 0,0216
0,07 6,84 0,0230 0,0193
0,14 6,09 0,0205 0,0167
0,27 5,77 0,0194 0,0157
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,0185
0,01 0,24 0,0008 −0,0029
0,04 3,20 0,0108 −0,0006
0,25 4,77 0,0161 −0,0001
0,02 1,10 0,0037 −0,0000
0,54 7,74 0,0260 −0,0000
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-27 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
XS2587306403 / SAGE GROUP PLC (THE) /EUR/ REGD REG S EMTN 3.82000000 1,02 100,13 12,31 262,82 0,0414 0,0377
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 11,64 145,06 0,0392 0,0241
ATS / ATS Corporation 0,24 −30,92 10,10 28,28 0,0340 0,0139
CSTM / Constellium SE 0,50 5,49 9,06 11,61 0,0305 0,0047
8601 / Daiwa Securities Group Inc. 1,42 178,58 8,21 141,99 0,0276 0,0239
6504 / Fuji Electric Co., Ltd. 0,17 −66,15 7,80 129,67 0,0262 0,0225
MA6 / Marks and Spencer Group plc 2,70 20,57 7,77 41,71 0,0262 0,0087
ELEEF / Element Fleet Management Corp. 0,54 0,11 7,74 −5,69 0,0260 −0,0000
GXI / Gerresheimer AG 0,07 −85,66 7,68 126,28 0,0258 0,0221
FR0013444395 / Edenred 0,12 −76,28 7,59 123,54 0,0255 0,0218
BayCurrent Consulting Inc / EC (999999999) 0,23 −55,72 7,54 122,27 0,0254 0,0216
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,07 −86,33 6,84 101,41 0,0230 0,0193
STN / Stantec Inc. 0,10 0,00 6,51 −0,63 0,0219 0,0011
WTB / Whitbread plc 0,14 −71,72 6,09 79,32 0,0205 0,0167
INDV / Indivior PLC 0,27 −47,86 5,77 69,89 0,0194 0,0157
2670 / ABC-Mart,Inc. 0,32 −38,22 5,68 67,27 0,0191 0,0154
ASM / ASM International NV 0,01 −97,43 5,50 61,90 0,0185 0,0147
SAAB B / Saab AB (publ) 0,11 −79,23 5,41 59,25 0,0182 0,0144
EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0,09 −81,51 5,37 58,10 0,0181 0,0143
SOP / Sopra Steria Group SA 0,03 −94,99 5,28 55,69 0,0178 0,0140
AIXA / AIXTRON SE 0,14 −72,00 5,24 54,48 0,0176 0,0139
NF20 / Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −87,76 5,20 53,24 0,0175 0,0138
RXL / Rexel S.A. 0,23 −54,72 5,19 52,83 0,0174 0,0137
Demant A/S / EC (999999999) 0,12 −76,61 4,94 45,49 0,0166 0,0129
AKVER / Akastor ASA 1,21 137,43 4,88 43,90 0,0164 0,0127
GAW / Games Workshop Group PLC 0,04 −92,70 4,81 41,69 0,0162 0,0124
PXT / Parex Resources Inc. 0,25 0,00 4,77 −6,39 0,0161 −0,0001
OXIG / Oxford Instruments plc 0,18 −65,34 4,71 38,86 0,0159 0,0121
AFN / Ag Growth International Inc. 0,11 6,79 4,50 −7,75 0,0151 0,0013
VRLA / Verallia Société Anonyme 0,11 −78,51 4,32 27,34 0,0145 0,0108
METSO / Metso Oyj 0,41 −19,66 4,31 26,90 0,0145 0,0108
5310 / Toyo Tanso Co., Ltd. 0,12 171,53 4,18 177,12 0,0141 0,0093
GL9 / Glanbia plc 0,23 −54,70 3,82 12,61 0,0129 0,0091
4536 / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 0,42 −18,62 3,82 12,46 0,0128 0,0091
FINGF / Finning International Inc. 0,13 0,00 3,74 −4,13 0,0126 0,0002
IMI / IMI plc 0,20 −61,57 3,74 10,16 0,0126 0,0088
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,05 −90,51 3,68 8,37 0,0124 0,0086
JBH / JB Hi-Fi Limited 0,12 −75,84 3,59 5,69 0,0121 0,0083
ATE / Alten S.A. 0,03 −94,66 3,58 5,54 0,0120 0,0083
Information Services International-Dentsu Ltd / EC (999999999) 0,09 −82,55 3,41 0,38 0,0115 0,0077
7936 / ASICS Corporation 0,09 −81,50 3,29 −2,95 0,0111 0,0073
ACLN / Accelleron Industries AG 0,12 −75,55 3,24 −4,57 0,0109 0,0072
BME / B&M European Value Retail S.A. 0,45 −11,52 3,23 −4,95 0,0109 0,0071
DOOO / BRP Inc. 0,04 0,00 3,20 −10,47 0,0108 −0,0006
GNC / GrainCorp Limited 0,67 31,51 3,04 −10,49 0,0102 0,0065
SPIE / SPIE SA 0,10 −79,74 3,01 −11,43 0,0101 0,0064
BOSS / Hugo Boss AG 0,05 −90,75 2,99 −11,93 0,0101 0,0063
XS1853426549 / INFORMA PLC 0,31 −38,43 2,87 −15,32 0,0097 0,0059
TEP / Telecom Plus Plc 0,15 −70,10 2,78 −18,12 0,0094 0,0056
Sundrug Co Ltd / EC (999999999) 0,10 −80,07 2,76 −18,65 0,0093 0,0056
IVG / Iveco Group N.V. 0,29 −42,56 2,74 −19,42 0,0092 0,0055
JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −80,29 2,64 −22,33 0,0089 0,0051
Toyo Suisan Kaisha Ltd / EC (999999999) 0,06 −87,42 2,52 −25,72 0,0085 0,0047
US631709AB86 / Nassau 2017-II Ltd 0,13 −73,85 2,51 −25,96 0,0085 0,0047
Domino's Pizza Group PLC / EC (999999999) 0,47 −8,04 2,16 −36,39 0,0073 0,0035
AAK / AAK AB (publ.) 0,12 −76,57 2,16 −36,51 0,0073 0,0035
MGNS / Morgan Sindall Group plc 0,07 −86,06 1,78 −47,64 0,0060 0,0022
Monogatari Corp/The / EC (999999999) 0,06 −88,42 1,63 −51,86 0,0055 0,0018
SUBC / Subsea 7 S.A. 0,12 −76,90 1,62 −52,21 0,0055 0,0017
Super Retail Group Ltd / EC (999999999) 0,21 −59,35 1,59 −53,21 0,0053 0,0016
OUT1V / Outokumpu Oyj 0,38 −26,32 1,58 −53,54 0,0053 0,0016
CWK / Cranswick plc 0,04 −93,10 1,53 −55,07 0,0051 0,0014
ADDT B / Addtech AB (publ.) 0,09 −82,01 1,47 −56,75 0,0049 0,0012
Sumitomo Bakelite Co Ltd / EC (999999999) 0,03 −93,62 1,42 −58,19 0,0048 0,0010
JYSK / Jyske Bank A/S 0,02 −97,05 1,10 −67,56 0,0037 −0,0000
INDT / Indutrade AB (publ) 0,01 −97,44 0,24 −92,90 0,0008 −0,0029
SEPJY / Spectris plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0185