Grundläggande statistik
Insiderprofil Oaktree Fund Advisors, LLC
Portföljvärde $ 57 644 039
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Oaktree Fund Advisors, LLC har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 57 644 039 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Oaktree Fund Advisors, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , AngloGold Ashanti plc (US:AU) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) . Oaktree Fund Advisors, LLCs nya positioner inkluderar Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:YMM) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , CONV. NOTE (US:US477143AP66) , Pebblebrook Hotel Trust (US:US70509VAA89) , and Cable One Inc (US:US12685JAE55) .

Oaktree Fund Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,66 4,46 7,7361 4,1081
0,07 5,21 9,0367 2,6977
0,22 12,03 20,8678 2,6911
0,26 11,70 20,3019 2,5762
0,11 1,27 2,2104 2,2104
0,19 3,98 6,9128 2,2075
0,04 1,17 2,0290 2,0290
0,70 3,50 6,0699 1,6450
0,01 0,81 1,4087 1,4087
0,12 5,00 8,6657 1,0987
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −4,1140
0,08 0,69 1,2028 −0,2740
0,13 0,2219 −0,0963
0,01 0,0208 −0,0694
0,01 0,0186 −0,0194
0,01 0,0186 −0,0150
0,01 0,0254 −0,0093
0,01 0,0182 −0,0091
0,02 0,0335 −0,0082
0,01 0,0213 −0,0045
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,22 −11,10 12,03 −3,84 20,8678 2,6911
AU / AngloGold Ashanti plc 0,26 −21,86 11,70 −4,08 20,3019 2,5762
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 3,46 5,21 19,39 9,0367 2,6977
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,12 −16,24 5,00 −4,09 8,6657 1,0987
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 44,66 4,46 78,57 7,7361 4,1081
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,19 14,89 3,98 23,04 6,9128 2,2075
GRAB / Grab Holdings Limited 0,70 3,47 3,50 14,88 6,0699 1,6450
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 3,48 1,84 −12,30 3,1916 0,1446
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 22,70 1,67 14,15 2,8982 0,7725
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 11,00 1,61 −2,01 2,7886 0,4058
TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,41 1,55 −0,06 2,6907 0,4348
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,27 2,2104 2,2104
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,17 2,0290 2,0290
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,81 1,4087 1,4087
ALVO / Alvotech 0,08 −27,68 0,69 −31,79 1,2028 −0,2740
US477143AP66 / CONV. NOTE 0,23 44,03 0,3980 0,1659
US70509VAA89 / Pebblebrook Hotel Trust 0,18 1,12 0,3123 0,0537
US12685JAE55 / Cable One Inc 0,17 4,22 0,3011 0,0596
US75606DAP69 / Realogy Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp. 0,13 −41,74 0,2219 −0,0963
BTAI / BioXcel Therapeutics, Inc. 0,04 0,08 0,1347 0,1347
CMS ENERGY CORP / CONVERTIBLE BOND (125896BX7) 0,02 0,0000
MERITAGE HOMES CORP / CONVERTIBLE BOND (59001ABF8) 0,02 0,0000
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO 0,02 −32,14 0,0335 −0,0082
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP / CONVERTIBLE BOND (57164YAF4) 0,02 0,0000
SOUTHERN CO/THE / CONVERTIBLE BOND (842587DZ7) 0,02 0,0000
NEXTERA ENERGY INC / CONVERTIBLE BOND (65339KCY4) 0,02 0,0000
US87918AAF21 / CONV. NOTE 0,02 0,00 0,0273 0,0045
PPL CORP / CONVERTIBLE BOND (69352PAS2) 0,02 0,0000
MKS INC / CONVERTIBLE BOND (55306NAB0) 0,01 0,0000
US29786AAN63 / CONV. NOTE 0,01 −39,13 0,0254 −0,0093
US207410AH48 / CONV. NOTE 0,01 −26,32 0,0247 −0,0040
US82452JAD19 / SHIFT4 PAYMENTS INC 0,01 −18,75 0,0242 0,0007
US83304AAH95 / SNAP INC 0,01 −31,58 0,0241 −0,0042
WEC ENERGY GROUP INC / CONVERTIBLE BOND (92939UAR7) 0,01 0,0000
US866082AA86 / Summit Hotel Properties, Inc. 0,01 0,0236 0,0236
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −29,41 0,0213 −0,0045
ENVISTA HOLDINGS CORP / CONVERTIBLE BOND (29415FAD6) 0,01 0,0000
WIX / Wix.com Ltd. 0,01 −88,42 0,0208 −0,0694
DEXCOM INC / CONVERTIBLE BOND (252131AM9) 0,01 0,0000
US819047AB70 / CONVERTIBLE ZERO 0,01 −56,52 0,0186 −0,0150
US011642AB16 / CONVERTIBLE ZERO 0,01 −76,19 0,0186 −0,0194
US32076VAD55 / FRCN 0 3/8 01/15/27 0,01 −44,44 0,0182 −0,0091
JD.COM INC / CONVERTIBLE BOND (47215PAJ5) 0,01 0,0000
US679295AD75 / Okta Inc 0,01 0,0173 0,0173
US29355AAH05 / ENPHASE ENERGY INC CONV 0% 03/01/2026 0,01 0,0166 0,0166
US29355AAK34 / CONVERTIBLE ZERO 0,01 −38,46 0,0155 −0,0042
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DQ / Daqo New Energy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KC / Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HTHT N / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,1140
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000