Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 807 465 966
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Oak Root LLC har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 807 465 966 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Oak Root LLCs största innehav är American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (US:AVLC) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF (US:AVEM) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) .

Oak Root LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 22,05 2,7313 0,7620
0,12 21,67 2,6832 0,6789
1,17 80,00 9,9077 0,4396
1,51 112,07 13,8796 0,3513
0,20 15,14 1,8754 0,2115
3,03 305,76 37,8663 0,1052
0,05 4,51 0,5586 0,0642
0,06 35,56 4,4034 0,0514
0,25 15,12 1,8720 0,0097
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,72 193,27 23,9357 −0,9559
0,01 2,32 0,2867 −0,8389
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 3,03 −0,56 305,76 8,53 37,8663 0,1052
AVLC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Equity ETF 2,72 −5,95 193,27 4,07 23,9357 −0,9559
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 1,51 −0,58 112,07 11,04 13,8796 0,3513
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 1,17 −0,58 80,00 13,25 9,9077 0,4396
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,06 −0,93 35,56 9,50 4,4034 0,0514
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,05 26,96 22,05 50,11 2,7313 0,7620
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,12 41,60 21,67 44,88 2,6832 0,6789
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,20 10,51 15,14 21,98 1,8754 0,2115
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,25 −2,19 15,12 8,80 1,8720 0,0097
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,05 12,53 4,51 22,26 0,5586 0,0642
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,01 −75,36 2,32 −72,43 0,2867 −0,8389
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000