Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 317 242 304
Aktuella positioner 101
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Oak Family Advisors, Llc har redovisat 101 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 317 242 304 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Oak Family Advisors, Llcs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , The Boeing Company (US:BA) , and AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) . Oak Family Advisors, Llcs nya positioner inkluderar Roundhill ETF Trust - Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF (US:OZEM) , Sprott Funds Trust - Sprott Uranium Miners ETF (US:URNM) , iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (US:IGV) , iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 9,22 2,7207 1,7224
0,05 5,83 1,7200 1,5674
0,07 7,52 2,2178 1,3017
0,03 8,58 2,7042 1,0928
0,14 9,76 3,0759 1,0561
0,03 16,55 4,8839 0,8089
0,07 16,15 4,7673 0,7913
0,05 2,48 0,7322 0,7322
0,02 2,61 0,8217 0,6755
0,07 3,92 1,1573 0,6016
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 21,07 6,2177 −6,9718
0,11 4,84 1,4271 −1,6219
0,03 1,77 0,5211 −1,0518
0,17 11,78 3,4752 −1,0490
0,02 3,53 1,0416 −0,8187
0,06 5,66 1,6714 −0,5610
0,19 5,93 1,7493 −0,4635
0,05 6,78 2,0022 −0,4384
0,01 4,16 1,2289 −0,3937
0,07 11,50 3,3949 −0,3586
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-17 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,03 −51,29 21,07 −46,20 6,2177 −6,9718
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,03 16,28 16,55 36,79 4,8839 0,8089
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,30 16,15 36,86 4,7673 0,7913
BA / The Boeing Company 0,06 −4,67 12,11 17,11 3,8169 0,3343
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −7,79 11,78 −12,33 3,4752 −1,0490
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,07 −0,43 11,50 3,23 3,3949 −0,3586
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 63,72 9,76 62,74 3,0759 1,0561
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,15 140,34 9,22 211,14 2,7207 1,7224
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,10 24,45 9,15 0,28 2,8854 −0,1890
UTG / Reaves Utility Income Fund 0,25 −6,90 9,02 3,51 2,6629 −0,2733
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 51,73 8,58 79,34 2,7042 1,0928
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 11,73 8,53 27,34 2,5183 0,2610
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,07 176,42 7,52 176,39 2,2178 1,3017
DOCU / DocuSign, Inc. 0,10 34,30 7,41 28,49 2,3357 0,3935
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,05 −11,56 6,88 29,16 2,0302 0,2359
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,05 2,95 6,85 16,43 2,0204 0,0396
RTX / RTX Corporation 0,05 −15,06 6,78 −6,36 2,0022 −0,4384
APH / Amphenol Corporation 0,07 −7,99 6,49 38,53 1,9154 0,3372
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,19 −0,67 5,93 −9,77 1,7493 −0,4635
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,05 1 065,01 5,83 1 189,38 1,7200 1,5674
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,06 −5,00 5,70 21,65 1,6817 0,1039
WMT / Walmart Inc. 0,06 −23,28 5,66 −14,55 1,6714 −0,5610
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 5,95 5,41 22,19 1,5962 0,1050
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,21 −0,94 5,29 11,74 1,5623 −0,0335
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,06 −0,21 4,91 12,66 1,4501 −0,0189
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,11 −50,94 4,84 −46,58 1,4271 −1,6219
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,10 −0,48 4,64 16,34 1,3679 0,0259
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −5,23 4,16 −13,56 1,2289 −0,3937
NEM / Newmont Corporation 0,07 96,98 3,92 137,78 1,1573 0,6016
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 0,46 3,69 −6,32 1,0895 −0,2376
AAPL / Apple Inc. 0,02 −1,69 3,58 −9,20 1,1293 −0,1997
AES / The AES Corporation 0,34 38,16 3,56 17,00 1,0503 0,0259
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −41,67 3,53 −36,09 1,0416 −0,8187
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 0,39 3,14 14,01 0,9273 −0,0012
GNTX / Gentex Corporation 0,14 22,59 3,07 15,72 0,9058 0,0122
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,05 25,02 2,81 37,36 0,8293 0,1404
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 312,17 2,61 501,85 0,8217 0,6755
IDCC / InterDigital, Inc. 0,01 7,84 2,57 16,96 0,7570 0,0183
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,04 19,76 2,53 19,92 0,7463 0,0361
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,05 2,48 0,7322 0,7322
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −8,96 2,08 −19,36 0,6137 −0,2548
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,03 −1,89 2,07 7,25 0,6117 −0,0391
IAU / iShares Gold Trust 0,03 −15,61 2,04 −10,71 0,6030 −0,1680
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,04 0,17 1,85 −5,74 0,5473 −0,1156
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,08 −0,27 1,77 −11,24 0,5222 −0,1493
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,03 −65,04 1,77 −62,20 0,5211 −1,0518
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,08 0,72 1,73 12,57 0,5103 −0,0073
ALCO / Alico, Inc. 0,05 1,53 0,4518 0,4518
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −0,61 1,37 1,94 0,4041 −0,0486
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,01 −13,71 1,36 −2,92 0,4019 −0,0705
OZEM / Roundhill ETF Trust - Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF 0,05 1,31 0,4128 0,4128
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,01 −8,97 1,22 0,25 0,3612 −0,0503
URNM / Sprott Funds Trust - Sprott Uranium Miners ETF 0,02 1,11 0,3514 0,3514
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,03 0,00 1,07 12,47 0,3169 −0,0048
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,01 433,28 1,07 433,83 0,3168 0,2490
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −7,94 1,00 −5,58 0,2946 −0,0616
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −5,43 0,98 21,09 0,3078 0,0362
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0,02 −37,88 0,96 −32,84 0,2825 −0,1976
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF Put 0,01 0,88 0,2761 0,2761
SIXG / ETF Series Solutions - Defiance Connective Technologies ETF 0,01 0,04 0,76 24,18 0,2245 0,0182
AAPL / Apple Inc. Put 0,00 −47,14 0,76 −51,16 0,2393 −0,2845
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 −8,77 0,2151 −0,0539
JPM / JPMorgan Chase & Co. Put 0,00 −4,00 0,70 13,38 0,2193 0,0128
BATRA / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,01 −1,13 0,64 10,84 0,1903 −0,0055
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 0,63 0,1973 0,1973
FWONA / Formula One Group 0,01 0,00 0,62 16,64 0,1822 0,0038
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 0,50 0,1580 0,1580
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,49 0,1552 0,1552
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 4,31 0,48 13,91 0,1405 −0,0001
CCJ / Cameco Corporation 0,01 −14,15 0,45 55,17 0,1329 0,0349
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 79,42 0,45 98,67 0,1321 0,0561
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 1,42 0,45 14,07 0,1317 −0,0001
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −1,00 0,41 2,50 0,1212 −0,0136
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,38 0,1191 0,1191
BSMQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF 0,02 6,97 0,36 6,80 0,1066 −0,0074
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,01 0,00 0,35 5,47 0,1095 −0,0016
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 −23,72 0,33 −15,05 0,0984 −0,0339
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,01 −27,59 0,33 −20,00 0,0982 −0,0416
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,31 0,33 9,80 0,0960 −0,0040
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 −0,78 0,32 9,83 0,1024 0,0029
TSLA / Tesla, Inc. Put 0,00 0,32 0,1001 0,1001
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −10,13 0,31 −0,97 0,0905 −0,0136
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 0,00 0,30 −4,21 0,0876 −0,0168
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 2,22 0,28 8,11 0,0885 0,0010
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 0,13 0,28 −3,46 0,0824 −0,0152
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,25 19,62 0,0740 0,0035
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,01 −43,62 0,25 −43,05 0,0740 −0,0740
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 −4,84 0,25 −1,59 0,0733 −0,0119
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. Call 0,00 0,25 0,0776 0,0776
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,22 0,00 0,0647 −0,0092
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,21 0,0663 0,0663
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,21 −5,05 0,0612 −0,0124
RTX / RTX Corporation Put 0,00 0,00 0,20 10,27 0,0603 −0,0021
SLV / iShares Silver Trust 0,01 0,20 0,0636 0,0636
GOOG / Alphabet Inc. Put 0,00 −80,00 0,18 −77,34 0,0524 −0,2108
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 0,17 0,0545 0,0545
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 4,14 0,17 22,96 0,0492 0,0034
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,01 0,00 0,13 50,00 0,0374 0,0089
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,01 −8,38 0,12 −6,30 0,0352 −0,0079
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,01 0,07 0,0234 0,0234
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,04 0,0118 0,0118
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DOCU / DocuSign, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0411
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GNTX / Gentex Corporation Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0314
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0104
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0727
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0665
BA / The Boeing Company Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0574
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0234
AMZN / Amazon.com, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0192
NVDA / NVIDIA Corporation Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0183
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0650
NEM / Newmont Corporation Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0163
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0474