Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 419 901 083
Aktuella positioner 25
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WOGSX - White Oak Select Growth Fund har redovisat 25 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 419 901 083 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WOGSX - White Oak Select Growth Funds största innehav är Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Amgen Inc. (US:AMGN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
31,28 8,0447 8,0447
15,27 3,9282 3,9282
0,08 23,99 6,1701 0,7800
0,06 16,86 4,3366 0,6669
0,03 11,20 2,8820 0,6617
0,31 25,57 6,5761 0,6256
0,11 12,94 3,3294 0,5939
0,14 13,47 3,4646 0,5857
0,33 19,05 4,9000 0,3200
0,03 18,71 4,8126 0,3105
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 19,69 5,0649 −2,5818
0,20 36,13 9,2928 −2,4601
0,04 21,95 5,6454 −2,2433
0,10 15,20 3,9088 −0,5628
0,12 29,83 7,6732 −0,4049
0,09 20,12 5,1750 −0,1849
0,12 18,16 4,6700 −0,1737
0,05 3,99 1,0265 −0,0278
0,07 12,26 3,1531 −0,0238
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,20 −9,26 36,13 −29,60 9,2928 −2,4601
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 31,28 8,0447 8,0447
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,12 −7,58 29,83 −15,42 7,6732 −0,4049
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,31 0,00 25,57 −1,60 6,5761 0,6256
AMGN / Amgen Inc. 0,08 0,00 23,99 1,93 6,1701 0,7800
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 −20,01 21,95 −36,28 5,6454 −2,2433
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,09 0,00 20,12 −14,03 5,1750 −0,1849
GOOG / Alphabet Inc. 0,12 −24,63 19,69 −41,02 5,0649 −2,5818
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,33 0,00 19,05 −4,74 4,9000 0,3200
KLAC / KLA Corporation 0,03 0,00 18,71 −4,81 4,8126 0,3105
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,12 0,00 18,16 −14,15 4,6700 −0,1737
CB / Chubb Limited 0,06 0,00 16,86 5,22 4,3366 0,6669
Prime Solutions 4% 5/1/25 / RA (N/A) 15,27 3,9282 3,9282
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 0,00 15,20 −22,17 3,9088 −0,5628
ALC / Alcon Inc. 0,14 0,00 13,47 7,16 3,4646 0,5857
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 12,94 8,37 3,3294 0,5939
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,07 0,00 12,26 −11,62 3,1531 −0,0238
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,05 0,00 11,51 −3,51 2,9612 0,2283
CI / The Cigna Group 0,03 0,00 11,20 15,58 2,8820 0,6617
PFE / Pfizer Inc. 0,40 0,00 9,78 −7,95 2,5157 0,0820
V / Visa Inc. 0,03 0,00 9,49 1,09 2,4415 0,2908
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,00 8,10 −4,77 2,0841 0,1354
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,08 0,00 7,98 −5,87 2,0512 0,1108
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,10 0,00 7,36 −10,94 1,8922 0,0003
STT / State Street Corporation 0,05 0,00 3,99 −13,32 1,0265 −0,0278