Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 583 638 461 |
| Aktuella positioner | 27 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ROGSX - Red Oak Technology Select Fund har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 583 638 461 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ROGSX - Red Oak Technology Select Funds största innehav är Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . ROGSX - Red Oak Technology Select Funds nya positioner inkluderar Adobe Inc. (US:ADBE) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 24,54 | 4,2174 | 4,2174 | ||
| 0,02 | 7,50 | 1,2890 | 1,2890 | |
| 0,08 | 27,64 | 4,7508 | 0,7871 | |
| 0,10 | 39,29 | 6,7532 | 0,7725 | |
| 0,04 | 29,74 | 5,1120 | 0,5826 | |
| 0,25 | 16,97 | 2,9175 | 0,4815 | |
| 0,03 | 16,25 | 2,7923 | 0,4057 | |
| 0,29 | 31,37 | 5,3917 | 0,3791 | |
| 0,12 | 9,23 | 1,5872 | 0,3559 | |
| 0,11 | 22,54 | 3,8745 | 0,2455 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 40,02 | 6,8781 | −2,2036 | |
| 0,04 | 24,39 | 4,1921 | −1,8246 | |
| 0,11 | 15,77 | 2,7100 | −1,1304 | |
| 0,05 | 7,94 | 1,3647 | −0,8533 | |
| 0,26 | 48,50 | 8,3367 | −0,7247 | |
| 0,19 | 17,17 | 2,9516 | −0,4349 | |
| 0,09 | 7,11 | 1,2219 | −0,3020 | |
| 0,05 | 14,99 | 2,5770 | −0,2197 | |
| 0,04 | 9,59 | 1,6492 | −0,2060 | |
| 0,26 | 36,95 | 6,3504 | −0,1219 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,26 | 0,00 | 48,50 | −22,41 | 8,3367 | −0,7247 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,25 | −18,38 | 40,02 | −36,13 | 6,8781 | −2,2036 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,10 | 0,00 | 39,29 | −4,77 | 6,7532 | 0,7725 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,26 | 0,00 | 36,95 | −17,25 | 6,3504 | −0,1219 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,18 | 0,00 | 34,23 | −13,02 | 5,8833 | 0,1791 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,29 | 0,00 | 31,37 | −9,29 | 5,3917 | 0,3791 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,04 | 0,00 | 29,74 | −4,82 | 5,1120 | 0,5826 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,50 | −13,22 | 28,86 | −17,33 | 4,9614 | −0,1001 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,06 | 0,00 | 27,99 | −12,65 | 4,8102 | 0,1660 | |||
| V / Visa Inc. | 0,08 | 0,00 | 27,64 | 1,08 | 4,7508 | 0,7871 | |||
| Prime Solutions 4% 5/1/25 / RA (N/A) | 24,54 | 4,2174 | 4,2174 | ||||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | −26,23 | 24,39 | −41,24 | 4,1921 | −1,8246 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,11 | 0,00 | 22,54 | −9,96 | 3,8745 | 0,2455 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,11 | 0,00 | 20,93 | −11,62 | 3,5972 | 0,1645 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,19 | 0,00 | 17,17 | −26,49 | 2,9516 | −0,4349 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,25 | 0,00 | 16,97 | 1,01 | 2,9175 | 0,4815 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,03 | 0,00 | 16,25 | −1,33 | 2,7923 | 0,4057 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,11 | −30,68 | 15,77 | −40,49 | 2,7100 | −1,1304 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,05 | 0,00 | 14,99 | −22,29 | 2,5770 | −0,2197 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,04 | −25,55 | 9,59 | −25,03 | 1,6492 | −0,2060 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,12 | 0,00 | 9,23 | 8,72 | 1,5872 | 0,3559 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,09 | 0,00 | 8,76 | −16,04 | 1,5059 | −0,0068 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,10 | 0,00 | 8,20 | −19,34 | 1,4097 | −0,0642 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,05 | −33,33 | 7,94 | −48,11 | 1,3647 | −0,8533 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,02 | 7,50 | 1,2890 | 1,2890 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | 0,00 | 7,17 | 3,20 | 1,2317 | 0,2251 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,09 | 0,00 | 7,11 | −32,38 | 1,2219 | −0,3020 | |||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
