Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 58 377 533 |
| Aktuella positioner | 31 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BOGSX - Black Oak Emerging Technology Fund har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 58 377 533 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BOGSX - Black Oak Emerging Technology Funds största innehav är Applied Industrial Technologies, Inc. (US:AIT) , F5, Inc. (US:FFIV) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and KLA Corporation (US:KLAC) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 4,18 | 7,7165 | 7,7165 | ||
| 3,53 | 6,5077 | 6,5077 | ||
| 0,00 | 2,80 | 5,1634 | 1,3094 | |
| 0,01 | 2,02 | 3,7310 | 0,7062 | |
| 0,01 | 2,39 | 4,4146 | 0,7060 | |
| 0,02 | 1,93 | 3,5572 | 0,6768 | |
| 0,03 | 2,70 | 4,9764 | 0,5973 | |
| 0,02 | 1,80 | 3,3192 | 0,3283 | |
| 0,04 | 1,11 | 2,0409 | 0,2693 | |
| 0,01 | 1,49 | 2,7593 | 0,2665 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,99 | 1,8268 | −0,7127 | |
| 0,04 | 1,44 | 2,6563 | −0,6520 | |
| 0,01 | 2,15 | 3,9654 | −0,5985 | |
| 0,06 | 0,95 | 1,7449 | −0,5165 | |
| 0,02 | 1,04 | 1,9107 | −0,4159 | |
| 0,02 | 1,71 | 3,1577 | −0,2187 | |
| 0,01 | 0,42 | 0,7842 | −0,1908 | |
| 0,01 | 1,20 | 2,2112 | −0,1725 | |
| 0,01 | 1,52 | 2,7996 | −0,1440 | |
| 0,01 | 2,95 | 5,4449 | −0,0886 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 4,18 | 7,7165 | 7,7165 | ||||||
| Prime Solutions 4% 5/1/25 / RA (N/A) | 3,53 | 6,5077 | 6,5077 | ||||||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,08 | −6,44 | 5,6857 | 0,1853 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,95 | −10,93 | 5,4449 | −0,0886 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 21,29 | 5,1634 | 1,3094 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,74 | −9,27 | 5,0590 | 0,0114 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,00 | 2,71 | −4,81 | 5,0111 | 0,2462 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,70 | 2,86 | 4,9764 | 0,5973 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,39 | 7,75 | 4,4146 | 0,7060 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,20 | −9,82 | 4,0554 | −0,0142 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,15 | −21,35 | 3,9654 | −0,5985 | |||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,09 | −4,35 | 3,8528 | 0,2059 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,02 | 11,66 | 3,7310 | 0,7062 | |||
| SAIC / Science Applications International Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,93 | 11,78 | 3,5572 | 0,6768 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,02 | 0,00 | 1,80 | 0,39 | 3,3192 | 0,3283 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,77 | −11,57 | 3,2598 | −0,0767 | |||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,72 | −6,54 | 3,1668 | 0,1003 | |||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,71 | −15,35 | 3,1577 | −0,2187 | |||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,52 | −13,91 | 2,7996 | −0,1440 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,49 | 0,20 | 2,7593 | 0,2665 | |||
| KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,44 | −27,37 | 2,6563 | −0,6520 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,21 | −0,41 | 2,2350 | 0,2044 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,20 | −16,06 | 2,2112 | −0,1725 | |||
| YOU / Clear Secure, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,11 | 4,25 | 2,0409 | 0,2693 | |||
| SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 1,04 | −9,36 | 1,9135 | 0,0028 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,04 | −25,65 | 1,9107 | −0,4159 | |||
| DIOD / Diodes Incorporated | 0,03 | 0,00 | 0,99 | −34,89 | 1,8268 | −0,7127 | |||
| COHU / Cohu, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,95 | −30,16 | 1,7449 | −0,5165 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,00 | 0,00 | 0,94 | −9,73 | 1,7310 | −0,0046 | |||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,60 | 2,39 | 1,1100 | 0,1277 | |||
| ICFI / ICF International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,42 | −27,27 | 0,7842 | −0,1908 |
