Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 355 666 027
Aktuella positioner 68
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

O'Keefe Stevens Advisory, Inc. har redovisat 68 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 355 666 027 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). O'Keefe Stevens Advisory, Inc.s största innehav är Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , BGC Group, Inc. (US:BGC) , Corning Incorporated (US:GLW) , and Loews Corporation (US:L) . O'Keefe Stevens Advisory, Inc.s nya positioner inkluderar Seaport Entertainment Group Inc. (US:SEG) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Topgolf Callaway Brands Corp. (US:MODG) , .

O'Keefe Stevens Advisory, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,48 76,44 21,4924 4,2171
0,55 10,97 3,0831 2,1883
0,23 14,45 4,0624 0,7746
0,01 1,51 0,4253 0,3271
0,21 8,70 2,4467 0,3140
0,11 13,02 3,6611 0,0866
0,01 2,83 0,7951 0,0806
0,01 1,38 0,3882 0,0687
0,00 0,24 0,0685 0,0685
0,01 0,23 0,0646 0,0646
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 13,96 3,9236 −1,0816
0,03 13,40 3,7681 −0,9880
0,08 9,39 2,6408 −0,8477
0,36 9,28 2,6093 −0,7840
0,17 15,23 4,2831 −0,6900
0,14 22,66 6,3707 −0,6513
0,29 13,18 3,7050 −0,6137
2,28 12,55 3,5296 −0,3859
0,22 5,93 1,6668 −0,2521
0,03 3,16 0,8879 −0,1961
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,48 −0,48 76,44 45,08 21,4924 4,2171
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,14 2,04 22,66 5,80 6,3707 −0,6513
BGC / BGC Group, Inc. 1,72 2,44 17,65 14,28 4,9614 −0,1015
GLW / Corning Incorporated 0,32 1,64 16,68 16,76 4,6890 0,0058
L / Loews Corporation 0,17 0,71 15,23 0,44 4,2831 −0,6900
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,23 2,16 14,45 44,09 4,0624 0,7746
AMGN / Amgen Inc. 0,05 2,00 13,96 −8,58 3,9236 −1,0816
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 1,29 13,40 −7,61 3,7681 −0,9880
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,29 4,17 13,18 0,05 3,7050 −0,6137
AER / AerCap Holdings N.V. 0,11 4,30 13,02 19,45 3,6611 0,0866
FPH / Five Point Holdings, LLC 2,28 2,06 12,55 5,13 3,5296 −0,3859
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,55 85,79 10,97 301,80 3,0831 2,1883
LAZ / Lazard, Inc. 0,22 1,78 10,50 12,78 2,9529 −0,1003
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,93 9,39 −11,72 2,6408 −0,8477
WY / Weyerhaeuser Company 0,36 2,20 9,28 −10,33 2,6093 −0,7840
MTB / M&T Bank Corporation 0,05 2,82 8,92 11,59 2,5076 −0,1131
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,27 9,96 8,73 10,07 2,4555 −0,1461
SPHR / Sphere Entertainment Co. 0,21 4,72 8,70 33,79 2,4467 0,3140
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 12,97 6,01 10,03 1,6905 −0,1013
PRGO / Perrigo Company plc 0,22 6,30 5,93 1,30 1,6668 −0,2521
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,52 2,17 4,08 0,00 1,1474 −0,1905
SCL / Stepan Company 0,07 9,65 4,00 8,75 1,1247 −0,0815
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 5,38 3,16 −4,48 0,8879 −0,1961
PSX / Phillips 66 0,02 −0,06 2,88 −3,45 0,8099 −0,1682
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 9,79 2,83 29,78 0,7951 0,0806
PFE / Pfizer Inc. 0,10 4,33 2,48 −0,20 0,6972 −0,1175
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,01 323,97 1,51 405,69 0,4253 0,3271
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,03 18,70 1,40 21,37 0,3930 0,0155
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,01 19,70 1,38 41,68 0,3882 0,0687
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,02 23,60 1,36 28,03 0,3829 0,0342
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 20,33 1,30 33,47 0,3668 0,0461
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 0,43 1,27 −5,30 0,3567 −0,0826
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 15,81 1,21 21,70 0,3392 0,0142
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 19,80 1,14 15,96 0,3208 −0,0020
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 24,12 1,14 18,72 0,3191 0,0056
KO / The Coca-Cola Company 0,02 19,38 1,09 17,93 0,3053 0,0034
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,07 −7,63 0,2996 −0,0786
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 24,60 1,05 16,33 0,2945 −0,0006
MDT / Medtronic plc 0,01 17,44 0,97 14,00 0,2725 −0,0064
GPC / Genuine Parts Company 0,01 24,20 0,97 26,47 0,2714 0,0211
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 30,85 0,94 20,10 0,2657 0,0077
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 21,39 0,88 25,90 0,2462 0,0181
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 27,79 0,77 10,97 0,2163 −0,0112
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,66 0,68 33,27 0,1917 0,0241
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −1,40 0,59 24,63 0,1665 0,0104
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −1,70 0,55 −9,44 0,1539 −0,0443
APA / APA Corporation 0,03 −0,49 0,54 −13,32 0,1519 −0,0527
ROKU / Roku, Inc. 0,01 23,26 0,54 53,87 0,1512 0,0366
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −0,62 0,53 27,64 0,1494 0,0130
ORCL / Oracle Corporation 0,00 2,66 0,47 60,54 0,1327 0,0363
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,45 6,15 0,1263 −0,0124
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,44 −6,55 0,1244 −0,0308
CLMT / Calumet, Inc. 0,03 12,14 0,42 39,27 0,1188 0,0194
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,39 −6,51 0,1092 −0,0269
FC / Franklin Covey Co. 0,02 35,65 0,39 12,21 0,1086 −0,0044
DIS / The Walt Disney Company 0,00 2,91 0,33 29,13 0,0924 0,0091
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −3,73 0,32 10,58 0,0913 −0,0051
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 1,12 0,29 9,96 0,0808 −0,0050
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,75 0,27 16,81 0,0764 0,0000
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,02 0,00 0,26 −5,84 0,0728 −0,0173
GE / General Electric Company 0,00 0,24 0,0685 0,0685
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −1,11 0,24 15,71 0,0684 −0,0008
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,23 −0,43 0,0653 −0,0111
SEG / Seaport Entertainment Group Inc. 0,01 0,23 0,0646 0,0646
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,22 2,34 0,0618 −0,0085
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,22 0,0612 0,0612
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,20 −11,84 0,0566 −0,0182
MODG / Topgolf Callaway Brands Corp. 0,01 0,11 0,0299 0,0299
TGNA / TEGNA Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000