Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 400 831 515
Aktuella positioner 24
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

O'Dell Group, LLC har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 400 831 515 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). O'Dell Group, LLCs största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund (US:FDN) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . O'Dell Group, LLCs nya positioner inkluderar First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (US:QQXT) , .

O'Dell Group, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 21,42 5,3451 5,3451
0,89 64,67 16,1336 1,3634
0,11 28,28 7,0557 0,8028
0,02 2,39 0,5970 0,5970
0,01 2,00 0,4996 0,4996
0,25 20,57 5,1310 0,4267
0,04 23,28 5,8079 0,2224
0,24 8,33 2,0781 0,1911
0,06 3,21 0,8011 0,1838
0,02 3,32 0,8284 0,1834
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −5,3285
0,30 16,62 4,1461 −0,6952
0,09 18,73 4,6726 −0,6014
0,18 31,19 7,7816 −0,4385
0,19 20,38 5,0837 −0,3097
0,44 18,84 4,7003 −0,2820
0,07 9,61 2,3972 −0,1442
0,59 37,97 9,4717 −0,1003
0,06 2,09 0,5202 −0,0529
0,37 18,23 4,5483 −0,0134
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,89 2,66 64,67 13,48 16,1336 1,3634
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,59 −0,67 37,97 2,80 9,4717 −0,1003
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,18 −3,88 31,19 −1,65 7,7816 −0,4385
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,11 −3,31 28,28 17,23 7,0557 0,8028
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 −2,19 23,28 8,02 5,8079 0,2224
FXR / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund 0,31 −1,55 23,08 4,93 5,7582 0,0570
QQXT / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund 0,22 21,42 5,3451 5,3451
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,25 2,68 20,57 13,31 5,1310 0,4267
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,19 −6,31 20,38 −2,08 5,0837 −0,3097
FXU / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Utilities AlphaDEX Fund 0,44 −5,16 18,84 −1,99 4,7003 −0,2820
AAPL / Apple Inc. 0,09 −0,35 18,73 −7,96 4,6726 −0,6014
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,37 −5,21 18,23 3,59 4,5483 −0,0134
FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,30 −15,89 16,62 −11,03 4,1461 −0,6952
WTMF / WisdomTree Trust - WisdomTree Managed Futures Strategy Fund 0,31 0,78 11,02 4,25 2,7488 0,0096
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,07 −2,04 9,61 −2,01 2,3972 −0,1442
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,24 −1,14 8,33 14,41 2,0781 0,1911
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,09 2,80 7,98 9,92 1,9897 0,1092
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −0,24 5,02 17,91 1,2517 0,1488
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 15,72 3,32 33,44 0,8284 0,1834
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,06 28,22 3,21 34,86 0,8011 0,1838
FTXL / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Semiconductor ETF 0,03 −18,91 2,61 2,96 0,6521 −0,0058
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,02 2,39 0,5970 0,5970
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,06 −1,77 2,09 −5,70 0,5202 −0,0529
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,00 0,4996 0,4996
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UCBI / United Community Banks, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GSEW / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRCC / Monroe Capital Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,3285
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,00 −100,00 0,00 0,0000