Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 637 148 140
Aktuella positioner 87
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

O'Brien Wealth Partners LLC har redovisat 87 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 637 148 140 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). O'Brien Wealth Partners LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Principal Exchange-Traded Funds - Principal U.S. Mega-Cap ETF (US:USMC) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) , and DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (US:HDEF) . O'Brien Wealth Partners LLCs nya positioner inkluderar DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (US:HDEF) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , and GE Vernova Inc. (US:GEV) .

O'Brien Wealth Partners LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
HDEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF 1,79 51,69 8,1130 8,1130
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,75 25,57 4,0125 1,2616
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,09 6,02 0,9454 0,9454
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,16 6,10 0,9571 0,9107
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 3,98 0,6245 0,5631
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,46 0,2288 0,2288
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,21 0,0333 0,0333
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,21 0,0333 0,0309
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,04 19,69 3,0909 0,0265
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,11 10,10 1,5849 0,0238
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 1,21 53,00 8,3188 −1,4882
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 0,38 0,0599 −1,3667
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,83 60,04 9,4230 −1,3251
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,83 45,60 7,1576 −1,2241
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 1,40 40,25 6,3180 −1,1458
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,92 24,40 3,8294 −0,8795
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,46 61,63 9,6721 −0,8429
USMC / Principal Exchange-Traded Funds - Principal U.S. Mega-Cap ETF 0,92 57,59 9,0384 −0,7422
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,13 40,25 6,3175 −0,5804
AAPL / Apple Inc. 0,06 12,46 1,9563 −0,5679
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-09 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,46 −1,40 61,63 9,12 9,6721 −0,8429
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,83 −5,91 60,04 4,01 9,4230 −1,3251
USMC / Principal Exchange-Traded Funds - Principal U.S. Mega-Cap ETF 0,92 −0,50 57,59 9,63 9,0384 −0,7422
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 1,21 −0,40 53,00 0,63 8,3188 −1,4882
HDEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF 1,79 51,69 8,1130 8,1130
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,83 0,68 45,60 1,31 7,1576 −1,2241
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 1,40 −0,24 40,25 0,42 6,3180 −1,1458
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,13 −1,75 40,25 8,65 6,3175 −0,5804
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,75 49,53 25,57 73,04 4,0125 1,2616
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,92 −1,06 24,40 −3,52 3,8294 −0,8795
CVLC / Morgan Stanley ETF Trust - Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF 0,28 1,49 21,55 12,68 3,3822 −0,1788
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,04 1,22 19,69 19,66 3,0909 0,0265
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,05 −0,57 17,85 9,87 2,8011 −0,2235
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,04 −2,37 17,23 14,79 2,7038 −0,0905
AAPL / Apple Inc. 0,06 −0,46 12,46 −8,06 1,9563 −0,5679
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,39 −0,41 11,50 −0,23 1,8044 −0,3413
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0,27 0,63 11,42 4,18 1,7926 −0,2489
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,11 0,36 10,10 20,44 1,5849 0,0238
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,16 2,42 9,11 −0,24 1,4305 −0,2706
CVIE / Morgan Stanley ETF Trust - Calvert International Responsible Index ETF 0,13 0,05 8,31 12,51 1,3047 −0,0711
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,16 2 084,01 6,10 2 348,59 0,9571 0,9107
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,09 6,02 0,9454 0,9454
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 991,12 3,98 1 109,42 0,6245 0,5631
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,23 3,13 −6,23 0,4913 −0,1304
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,04 0,00 2,74 11,26 0,4294 −0,0285
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,46 0,2288 0,2288
LFST / LifeStance Health Group, Inc. 0,22 0,00 1,12 −22,41 0,1756 −0,0927
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,53 0,96 0,63 0,1504 −0,0270
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,96 0,21 0,1501 −0,0276
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −18,56 0,93 7,90 0,1459 −0,0146
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,75 10,56 0,1184 −0,0087
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,72 22,71 0,1137 0,0037
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,17 0,56 18,22 0,0876 −0,0003
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −0,69 0,53 9,69 0,0836 −0,0068
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,51 10,68 0,0798 −0,0057
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,51 18,74 0,0796 −0,0001
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,46 5,02 0,0723 −0,0093
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −4,12 0,45 9,31 0,0701 −0,0060
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −61,20 0,40 −50,31 0,0628 −0,0871
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 −95,66 0,38 −95,03 0,0599 −1,3667
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −0,91 0,38 −8,85 0,0599 −0,0180
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,93 0,35 19,38 0,0542 0,0003
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,33 9,00 0,0515 −0,0044
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −2,22 0,32 −10,83 0,0504 −0,0166
UPWK / Upwork Inc. 0,02 0,00 0,32 2,93 0,0497 −0,0076
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 4,14 0,30 20,24 0,0476 0,0006
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,00 0,27 17,75 0,0428 −0,0004
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 −7,95 0,24 −7,69 0,0377 −0,0107
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 1,82 0,22 −4,70 0,0351 −0,0087
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,21 0,0333 0,0333
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 1 368,27 0,21 1 658,33 0,0333 0,0309
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,16 0,19 −5,58 0,0292 −0,0075
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,66 0,18 16,46 0,0290 −0,0005
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −9,36 0,17 −20,00 0,0265 −0,0128
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −9,03 0,16 33,33 0,0257 0,0027
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −1,72 0,14 −13,29 0,0216 −0,0078
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,70 0,12 −0,81 0,0192 −0,0037
ACN / Accenture plc 0,00 0,78 0,12 −4,17 0,0182 −0,0042
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −14,96 0,11 −8,33 0,0174 −0,0050
ABT / Abbott Laboratories 0,00 5,78 0,11 9,18 0,0168 −0,0016
CVX / Chevron Corporation 0,00 −13,78 0,10 −26,72 0,0152 −0,0092
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,09 0,0136 0,0136
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −5,31 0,08 −14,61 0,0121 −0,0046
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,08 0,0119 0,0119
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,07 0,0110 0,0110
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 4,91 0,05 0,00 0,0081 −0,0015
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −20,34 0,04 −25,00 0,0058 −0,0033
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,03 0,0055 0,0055
GE / General Electric Company 0,00 −20,86 0,03 3,13 0,0052 −0,0009
V / Visa Inc. 0,00 −42,58 0,03 −42,59 0,0050 −0,0052
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −46,15 0,03 −11,76 0,0048 −0,0016
T / AT&T Inc. 0,00 0,03 0,0041 0,0041
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 29,51 0,03 66,67 0,0039 0,0010
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −11,49 0,02 −46,67 0,0038 −0,0047
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,02 0,0031 0,0031
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −79,82 0,01 −79,66 0,0019 −0,0092
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 28,57 0,01 100,00 0,0019 0,0007
APH / Amphenol Corporation 0,00 500,00 0,01 1 000,00 0,0019 0,0016
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,01 0,0015 0,0015
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 77,78 0,01 66,67 0,0009 0,0003
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,0007 0,0007
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,0005 0,0005
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,0003 0,0003
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,0002 0,0002
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 50,00 0,00 0,0002 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −60,00 0,00 −100,00 0,0001 −0,0002
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000