Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 245 048 335
Aktuella positioner 321
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Nuveen Tax Advantaged Total Return Strategy Fund har redovisat 321 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 245 048 335 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Nuveen Tax Advantaged Total Return Strategy Funds största innehav är Deutsche Post AG (CH:DPW) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , Anthem Inc (US:ANTM) , and SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SKM) . Nuveen Tax Advantaged Total Return Strategy Funds nya positioner inkluderar Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Capgemini SE (CH:CAP) , Kao Corporation (US:KAOCF) , and Dominion Energy Inc - Units - 2019 Series A (US:DCUE) .

Nuveen Tax Advantaged Total Return Strategy Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 4,08 2,4476 2,4476
0,00 4,12 2,4735 2,1988
0,01 2,79 1,6742 1,6742
0,04 2,65 1,5895 1,5895
0,03 2,07 1,2442 1,2442
5,83 3,4998 1,1941
0,03 5,43 3,2600 0,9548
0,03 3,84 2,3060 0,7827
0,23 3,02 1,8139 0,7519
0,09 4,14 2,4859 0,6337
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 0,0000 −5,7593
−2,59 −1,5571 −3,9778
0,01 0,00 0,0029 −2,4178
0,01 0,0043 −2,4164
0,00 0,01 0,0078 −2,4130
0,00 0,01 0,0083 −2,4124
0,04 0,0227 −2,3980
0,04 0,0241 −2,3967
0,04 0,0241 −2,3967
0,04 0,0260 −2,3948
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-11-24 för rapporteringsperioden 2021-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DPW / Deutsche Post AG 0,09 −2,08 5,85 −9,84 3,5083 −0,2374
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 5,83 46,14 3,4998 1,1941
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 32,16 5,43 36,15 3,2600 0,9548
ANTM / Anthem Inc 0,01 −3,11 4,53 −5,39 2,7168 −0,0476
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 8,86 4,36 4,03 2,6168 0,1958
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,20 0,00 4,27 −10,31 2,5636 −0,1881
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 −14,83 4,22 −10,36 2,5349 −0,1873
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,08 10,58 4,21 13,55 2,5249 0,3847
WFC / Wells Fargo & Company 0,09 26,08 4,14 29,20 2,4859 0,6337
C / Citigroup Inc. 0,06 −17,03 4,14 −17,70 2,4832 −0,4213
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 169,81 4,12 767,58 2,4735 2,1988
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 28,93 4,11 29,30 2,4688 0,6305
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 4,08 2,4476 2,4476
GD / General Dynamics Corporation 0,02 −3,80 4,07 0,17 2,4429 0,0953
ORCL / Oracle Corporation 0,05 −12,07 4,04 −1,58 2,4263 0,0533
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −21,15 4,00 −17,93 2,4014 −0,4155
CMCSA / Comcast Corporation 0,07 −2,95 3,93 −4,80 2,3570 −0,0263
MDT / Medtronic plc 0,03 −3,51 3,91 −2,57 2,3478 0,0285
WMT / Walmart Inc. 0,03 47,44 3,84 45,75 2,3060 0,7827
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 −0,74 3,73 8,61 2,2411 0,2552
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,06 −7,62 3,69 −17,67 2,2129 −0,3739
DOW / Dow Inc. 0,05 47,67 3,56 29,73 2,1374 0,5511
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,68 3,52 −16,85 2,1153 −0,3336
NTR / Nutrien Ltd. 0,05 −0,75 3,31 6,29 1,9871 0,1880
NG. / National Grid plc 0,28 34,46 3,30 25,97 1,9828 0,4675
CVX / Chevron Corporation 0,03 18,05 3,25 14,32 1,9512 0,3085
NDB / Nordea Bank Abp 0,23 41,41 3,02 64,42 1,8139 0,7519
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 −0,75 3,01 −1,22 1,8055 0,0457
GM / General Motors Company 0,06 4,12 2,97 −7,25 1,7822 −0,0673
AGESF / ageas SA/NV 0,06 −8,22 2,87 −18,22 1,7223 −0,3048
HKUOF / Hakuhodo DY Holdings Inc 0,17 −1,84 2,85 8,45 1,7104 0,1924
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −1,76 2,84 −17,08 1,7056 −0,2743
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −3,59 2,80 0,47 1,6780 0,0704
CAP / Capgemini SE 0,01 2,79 1,6742 1,6742
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 0,00 2,74 0,77 1,6436 0,0734
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,02 −12,86 2,70 −9,60 1,6220 −0,1050
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 −12,32 2,67 −17,14 1,6046 −0,2597
KAOCF / Kao Corporation 0,04 2,65 1,5895 1,5895
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,31 −13,95 2,62 −4,07 1,5717 −0,0052
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −41,08 2,61 −43,48 1,5658 −1,1000
ALV / Autoliv, Inc. 0,01 −3,51 2,60 −13,37 1,5603 −0,1735
MITSY / Mitsui & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −14,42 2,53 −16,91 1,5185 −0,2410
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −0,50 2,53 −9,13 1,5178 −0,0898
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 −1,52 2,52 2,99 1,5110 0,0988
DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −2,65 2,49 −9,63 1,4927 −0,0973
AVTR.PRA / Avantor, Inc. Series A Mandatory Convertible Preferred Stock 0,02 0,00 2,40 14,91 1,4389 0,2337
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 1,28 −11,34 2,38 −17,42 1,4312 −0,2372
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 0,00 2,28 −4,36 1,3699 −0,0089
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 2,10 2,27 −13,05 1,3643 −0,1464
PHM / PulteGroup, Inc. 0,05 0,00 2,25 −15,83 1,3529 −0,1947
INTC / Intel Corporation 0,04 0,00 2,13 −5,12 1,2789 −0,0183
DCUE / Dominion Energy Inc - Units - 2019 Series A 0,03 2,07 1,2442 1,2442
6110 / Topsports International Holdings Limited 1,70 −17,97 1,93 −43,03 1,1574 −0,7982
CHNG / Change Healthcare Inc 0,02 −18,81 1,69 −11,84 1,0148 −0,2665
US51508PAG90 / Golden Nugget, Inc. 2017 Incremental Term Loan B 0,99 −0,10 0,5947 0,0222
XAC6901LAH06 / 1011778 B.C. Unlimited Liability Company Term Loan B4 0,91 0,00 0,5432 0,0198
US64072UAH59 / CSC Holdings, LLC, Term Loan 0,85 −0,23 0,5110 0,0179
US81271EAB74 / Seattle Spinco, Inc. USD Term Loan B3 0,81 0,12 0,4845 0,0188
US15669GAH74 / CenturyLink, Inc., Term Loan B 0,79 0,25 0,4741 0,0189
US00766WAV54 / AECOM Technology Corporation 2021 Term Loan B 0,75 −0,13 0,4496 0,0159
US33903RAY53 / FleetCor Technologies Operating Co. LLC, Term Loan B 0,75 −0,27 0,4485 0,0153
US69355HAB42 / PPD TERM B 1LN 01/06/2028 0,75 −0,40 0,4477 0,0154
XAG9368PBC77 / Virgin Media Bristol LLC USD Term Loan N 0,75 0,13 0,4477 0,0178
US12685LAG59 / Cable One, Inc., Term Loan 0,75 −0,40 0,4472 0,0147
US75009XAB64 / Rackspace Technology Global, Inc., 1st LienTerm Loan B 0,74 −0,40 0,4463 0,0148
US75915TAD46 / RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc. 2018 Term Loan B 0,72 0,14 0,4295 0,0165
US25460HAB87 / BANK LOAN NOTE 0,65 0,3884 0,3884
US15677GAF19 / Ceridian HCM Holding Inc. 2018 Term Loan B 0,64 −0,31 0,3827 0,0131
US46625HJQ48 / Jp Morgan Chase & Co Bond 0,63 −0,94 0,3788 0,0104
US68621XAE31 / BANK LOAN NOTE 0,63 0,16 0,3765 0,0146
US15911AAC71 / T/L CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS ZCP TERM LOAN 0.00000000 0,60 9,12 0,3589 0,0423
XAN0287GAG81 / Atotech B.V. 2021 USD Term Loan B 0,60 1 655,88 0,3584 0,3384
US29426NAN49 / EPICOR SOFTWARE TERM B 1LN 07/23/2027 0,59 −0,17 0,3558 0,0128
US83578BAM54 / Sophia, L.P. 2020 1st Lien Term Loan 0,58 0,00 0,3477 0,0131
US59909TAC80 / Milano Acqusition/DXC State & Local HHS First-lien Term Loan 400 2027-08-03 0,57 −0,35 0,3420 0,0116
US693475AK12 / Pnc Financial Services Group Bond 0,55 0,18 0,3309 0,0128
US90347BAH15 / Axalta Coating Systems U.s. Holdings Inc 4.052% 06/01/2024 Term B-3 Dollar Loan Bond 0,55 0,18 0,3303 0,0126
US89832QAE98 / TRUIST FINANCIAL CORP 4.95%/VAR PERP 0,55 −0,55 0,3278 0,0105
US989701BF32 / Zions Bancorp NA 0,54 −1,10 0,3247 0,0091
US45673YAB20 / Informatica LLC, Term Loan 0,53 6,45 0,3171 0,0303
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 0,53 59,21 0,3168 0,1252
XAL2465BAQ94 / Delta 2 (LUX) S.a.r.l. 2018 USD Term Loan 0,51 0,20 0,3056 0,0120
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,50 6,12 0,3021 0,0277
US43283LAH42 / Hilton Grand Vacations Borrower LLC 2021 Term Loan B 0,50 0,3011 0,3011
US45784QAB59 / INSULET TERM B 1LN 05/04/2028 0,50 −0,20 0,3006 0,0107
US24780DAC11 / Delta TopCo, Inc. 2020 Term Loan B 0,50 −0,20 0,3001 0,0102
US00169QAF63 / GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 2020 TERM LOAN B 0,50 −0,20 0,3001 0,0104
US00687MAC55 / BANK LOAN NOTE 0,50 −0,20 0,2998 0,0104
US23345NAB10 / DT MIDSTREAM TERM B 1LN 05/25/2028 0,50 −0,40 0,2996 0,0099
US01881UAH86 / Alliant Holdings Intermediate LLC 0,50 −0,60 0,2994 0,0096
XAN9833RAJ85 / Ziggo Financing Partnership USD Term Loan I 0,50 0,20 0,2980 0,0119
US55261FAG90 / M&T Bank Corporation Bond 0,49 −1,21 0,2947 0,0074
US55316HAB15 / GENESEE+WYOMING INC TERM LOAN 0,49 0,00 0,2941 0,0105
XAF6628DAM65 / Altice France S.A. 2018 Term Loan B13 0,49 −0,41 0,2915 0,0098
US96208UAT88 / WEX TL B 1L USD 0,48 0,00 0,2904 0,0110
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −62,94 0,48 −88,28 0,2902 −2,1833
CBKLP / CoBank ACB - 6.125% PRF PERPETUAL USD - Ser G 0,00 290,96 0,48 298,33 0,2873 0,2176
MS.PRE / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,02 0,00 0,48 −1,45 0,2862 0,0067
US16117LBX64 / Charter Communications Operating LLC 0,46 −0,22 0,2752 0,0099
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,44 −14,06 0,2642 −0,0321
MET.PRE / MetLife, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,44 −2,01 0,2630 0,0043
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,44 −2,89 0,2624 0,0023
US55314NAL82 / MKS Instruments, Inc., Term Loan B-6 0,43 −0,46 0,2608 0,0085
US18452RAD70 / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Term Loan B 0,43 0,00 0,2585 0,0099
US57163KAH14 / Marriott Ownership Resorts, Inc. 2019 Term Loan B 0,43 −0,23 0,2577 0,0088
US88023HAD26 / Tempo Acquisition LLC, Term Loan 0,42 −0,24 0,2539 0,0091
USB.PRM / U.S. Bancorp, 6.50% Fixed/Float Dep Shares Non-Cumul Perp Preferred Stock, F 0,02 0,00 0,41 −1,90 0,2488 0,0050
US45174UAF57 / iHeartCommunications Inc 0,41 −9,85 0,2473 −0,0167
US172967KM26 / Citigroup Inc 0,41 −0,74 0,2432 0,0069
ALL.PRG / The Allstate Corporation Depositary Shares each representing a 1/1,000th interest in a share of Fixe 0,02 0,00 0,40 −2,43 0,2412 0,0036
AGM.PRD / Federal Agricultural Mortgage Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,40 −1,47 0,2411 0,0055
US91335PAJ84 / Univar Solutions USA Inc/Washington 0,40 −0,25 0,2373 0,0082
US58943PAQ54 / MEREDITH CORP TLB 2.5 0,39 0,26 0,2313 0,0090
XAG3679YAC66 / Froneri International Ltd. 2020 USD Term Loan 0,38 0,26 0,2288 0,0088
/ Enstar Group Limited Note M/w Clbl Bond 0,01 0,00 0,38 −1,05 0,2268 0,0063
US92531HAD98 / Verscend Holding Corp. 2021 Term Loan B 0,38 0,00 0,2264 0,0082
US05875CAB00 / TWIN RIVER WORLDWIDE HLDGS INC 0,38 0,2253 0,2253
US72584DAF15 / KFC Holding Co 0,37 −22,08 0,2248 −0,0525
US72431HAD26 / CORNERSTONE BUILDNG BRANDS INC 2021 TERM LOAN B 0,37 −0,27 0,2245 0,0081
US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Term Loan B 0,37 0,2229 0,2229
US03852JAL52 / Aramark Services, Inc., Term Loan B-3 0,37 −1,34 0,2214 0,0058
DUK.PRA / Duke Energy Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,37 −3,69 0,2195 0,0004
US125581GU67 / CIT Group Inc 0,36 −1,11 0,2145 0,0057
SF.PRB / Stifel Financial Corp. - Preferred Stock 0,01 44,20 0,36 43,72 0,2133 0,0700
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Term Loan 0,35 −0,56 0,2130 0,0069
XAC7052BAH78 / GFL Environmental Inc. 2020 Term Loan 0,35 0,00 0,2118 0,0082
US11565HAB24 / Brown Group Holding, LLC Term Loan B 0,35 −6,17 0,2104 −0,0054
US12769LAB53 / Caesars Resort Collection, LLC 2017 1st Lien Term Loan B 0,35 0,00 0,2099 0,0079
XAN8233BAC62 / Stars Group Holdings B.V. (The) 2018 USD Incremental Term Loan 0,34 0,2060 0,2060
BAC.PRZ / BAC Capital Trust VIII 0,34 −1,18 0,2015 0,0052
US03835XAC65 / APTTUS CORP 0,33 0,00 0,1996 0,0073
US68276QAJ58 / Onex TSG Intermediate Corp. 2021 Term Loan B 0,33 0,00 0,1994 0,0072
US025816CH00 / American Express Co 0,33 0,1987 0,1987
US76171JAB70 / REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC TERM LOAN 0,33 0,00 0,1980 0,0078
US53627MAB90 / Lions Gate Capital Holdings LLC 2018 Term Loan B 0,33 −0,61 0,1970 0,0062
US816851BK46 / Sempra Energy 0,33 0,00 0,1954 0,0073
US914908AX63 / Univision Communications Inc. Term Loan C5 0,33 0,00 0,1953 0,0073
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,32 1,89 0,1948 0,0107
US514666AK27 / LAND O'LAKES INC 8% /PERP/ 0,32 0,31 0,1940 0,0079
XAD1200YAV92 / Springer Nature Deutschland GmbH 0,32 0,00 0,1907 0,0071
XAL5137LAF21 / Intelsat Jackson Holdings S.A. 2017 Term Loan B3 0,32 −0,32 0,1894 0,0065
Fieldwood Energy LLC / EC (N/A) 0,00 −95,70 0,31 −92,25 0,1835 −2,2373
US24702NBF69 / Dell International LLC 2021 Term Loan B 0,30 −0,33 0,1800 0,0063
US68216FAX15 / ASGN Inc 2019 Term Loan B3 0,30 −0,33 0,1793 0,0065
US254709AN83 / Discover Financial Services 0,30 1,36 0,1789 0,0087
US01862LAW81 / Alliance Laundry Systems LLC Term Loan B 0,30 −0,34 0,1773 0,0062
ATH / Athene Holding Ltd - Class A 0,01 0,00 0,29 0,69 0,1745 0,0080
US90351JAG94 / UBER TERM B 1LN 04/04/2025 0,29 −0,34 0,1740 0,0061
US42804VBB62 / HERTZ CORPORATION 2021 TERM LOAN B 0,28 11,07 0,1688 0,0224
US03765VAK61 / ADT INC TL 2.75 0,28 12,00 0,1685 0,0240
US45258FAB67 / BANK LOAN NOTE 0,28 0,1682 0,1682
US02369GAA31 / American AgCredit Corp 0,28 0,00 0,1679 0,0065
SYF$ / Synchrony Financial 0,01 62,03 0,28 57,95 0,1672 0,0653
NYCB.PRA / Flagstar Financial, Inc. - Preferred Security 0,01 54,84 0,27 53,07 0,1650 0,0614
US5916101000 / Metro-Goldwyn-Mayer Inc 0,00 0,00 0,27 −1,08 0,1650 0,0044
US65409YBE41 / Nielsen Finance LLC, Term Loan B-4 0,27 0,00 0,1646 0,0061
US7591EPAR12 / Regions Financial Corp 0,27 0,00 0,1640 0,0058
US05400KAF75 / AVOLON TERM B4 1LN 02/10/2027 0,27 −0,37 0,1637 0,0058
US37045XCM65 / General Motors Financial Co., Inc., Series B 0,27 0,75 0,1624 0,0071
/ SVB FINANCIAL GROUP PREFERRED STOCK 5.25 0,01 0,00 0,27 0,00 0,1614 0,0064
CHSCN / CHS Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,26 −1,50 0,1582 0,0035
US829229AQ64 / Sinclair Television Group, Inc., Term Loan B 0,26 0,00 0,1579 0,0056
Standard Industries Inc/NJ / LON (N/A) 0,26 −93,35 0,1578 −2,2629
US43289DAH61 / Hilton Hotels 10/13 Cov-lite Tl 26-oct-2020 Bond 0,26 0,00 0,1557 0,0058
US743315AU74 / Progressive Corp. (The) COM 0,26 −1,15 0,1557 0,0042
US74345HAB78 / Proofpoint, Inc., Term Loan 0,25 0,1530 0,1530
US90932RAJ32 / UAL TL B 1L USD 0,25 −0,79 0,1507 0,0041
US00130MAJ36 / AHP HEALTH PARTNERS INC 0,25 0,1507 0,1507
US59170BAH87 / METSYS TL B 1L USD 0,25 11,11 0,1506 0,0203
US949746RN35 / Wells Fargo Bk N Bond 0,25 −0,40 0,1505 0,0049
US38046JAB08 / GOGO INTERMEDIATE HOLDINGS LLC TERM LOAN B 0,25 0,40 0,1504 0,0060
US20600RAB87 / Conair Holdings, LLC Term Loan B 0,25 0,00 0,1503 0,0054
US55910RAB96 / MCAFEE LLC 2021 USD TERM LOAN B 0,25 0,00 0,1502 0,0057
US38144GAB77 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,25 −0,79 0,1501 0,0044
XAG5080AAF93 / Jazz Financing Lux S.a.r.l. USD Term Loan 0,25 −0,80 0,1500 0,0050
US40416VAE56 / Core & Main LP 0,25 0,40 0,1497 0,0059
US71360HAB33 / PERATON CORP 0,25 −0,40 0,1496 0,0049
US12656AAC36 / CNT Holdings I Corp 2020 Term Loan 0,25 −0,40 0,1496 0,0050
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,25 0,00 0,1494 0,0058
US71913BAH50 / PHOENIX GUARANTOR INC 2021 TERM LOAN B 0,25 0,00 0,1493 0,0059
XAC5400EAD31 / Maxar Technologies Ltd 0,25 0,00 0,1490 0,0057
US80875AAP66 / Scientific Games International, Inc. 2018 Term Loan B5 0,25 −0,40 0,1488 0,0052
US92537EAC21 / VERTIV TERM B 1LN 03/02/2027 0,25 −0,41 0,1475 0,0051
US04649VAX82 / Asurion LLC 2020 Term Loan B8 0,25 −0,41 0,1473 0,0047
US22834KAB70 / Crown Finance US, Inc., First Lien Term Loan 0,25 −5,77 0,1472 −0,0035
FNB.PRE / F.N.B. Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,25 0,00 0,1471 0,0055
US98932TAD54 / Zelis Healthcare Corporation 2021 Term Loan 0,24 −0,81 0,1470 0,0046
US00488PAL94 / Acrisure LLC 0,24 0,00 0,1467 0,0054
US96925HAF91 / William Morris Endeavor Entertainment, LLC 2018 1st Lien Term Loan 0,24 −0,81 0,1466 0,0045
US9576384062 / Western Alliance Bancorp 0,01 0,24 0,1465 0,1465
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 0,00 0,24 −2,40 0,1464 0,0015
US40409VAR50 / HB FULLER CO 0,24 −4,71 0,1461 −0,0015
US62886VAP58 / NCR Corp., Term Loan B 0,24 0,00 0,1456 0,0056
US929089AG55 / Voya Financial Inc 0,24 −1,23 0,1444 0,0040
US85232BAT35 / SRAM, LLC 2021 Term Loan B 0,24 −4,42 0,1433 −0,0007
US665859AQ77 / Northern Trust C 4.600 Bond 0,24 1,72 0,1428 0,0080
CHSCO / CHS Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,24 0,43 0,1416 0,0059
XAL2968EAE22 / Endo Luxembourg Finance Co I Sarl 0,23 0,86 0,1408 0,0066
XAL0527CAB09 / Birkenstock GmbH & Co. KG USD Term Loan B 0,23 15,50 0,1390 0,0232
ATH.PRC / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,23 0,44 0,1379 0,0058
XAC0102MAP05 / Air Canada 2021 Term Loan B 0,23 0,1358 0,1358
US71913BAE20 / Phoenix Guarantor Inc 0,23 0,45 0,1351 0,0053
US05400KAE01 / Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC, Term Loan B-3 0,22 −0,45 0,1320 0,0047
XAN2820EAC20 / EG Finco Ltd., Term Loan 0,21 0,47 0,1288 0,0053
US70455DAG97 / PCI Gaming Authority, Term Loan B 0,21 0,00 0,1280 0,0049
WSTC / West Corp. 0,21 0,95 0,1274 0,0056
XAL3953TAB07 / Fly Funding II S.a.r.l. 2019 Term Loan B 0,21 −0,94 0,1261 0,0032
US05508TAU60 / B&G Foods, Inc., Term Loan B-4 0,21 0,00 0,1241 0,0046
US78486QAG64 / SVB Financial Group 0,21 1,49 0,1234 0,0062
US37045XDB91 / General Motors Financial Co Inc 0,20 2,55 0,1209 0,0077
US78488CAH34 / Seaworld Parks & Entertainment, Inc. Term B Loan 0,20 0,1198 0,1198
US35905CAC91 / Frontdoor, Inc., Term Loan B 0,20 −0,50 0,1198 0,0039
US04649VAV27 / Asurion LLC 2018 Term Loan B6 0,20 −14,22 0,1195 −0,0146
US71911KAC80 / PAREXEL INTERNATIONAL CORP 0,20 0,1172 0,1172
US11132VAP40 / BroadStreet Partners Inc 0,20 −0,51 0,1170 0,0037
RF.PRB / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,19 −1,52 0,1169 0,0026
US78466DBD57 / SS&C Technologies, Inc., Term Loan B-3 0,19 −5,91 0,1148 −0,0030
XAL5137LAM71 / Intelsat Jackson Holdings SA 0,19 0,1138 0,1138
KEY.PRI / KeyCorp - Preferred Stock 0,01 0,00 0,18 −1,08 0,1104 0,0035
US78397DAC20 / SBL Holdings Inc 0,17 −0,58 0,1037 0,0032
Fieldwood Energy LLC / DE (N/A) 0,00 −97,60 0,17 −95,68 0,1024 −2,3183
PBCT / People`s United Financial Inc 0,01 0,00 0,17 −1,18 0,1006 0,0029
US36740UAT97 / BANK LOAN NOTE 0,17 0,00 0,0999 0,0036
US74771KAB35 / Quarternorth Energy Holding Inc 0,16 0,0941 0,0941
US00769QAG82 / Advanced Drainage Systems Inc Term Loan B 0,16 −0,64 0,0941 0,0029
US05988HAE71 / Boxer Parent Co Inc 0,15 0,00 0,0920 0,0032
MS.PRF / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,01 0,00 0,15 −0,66 0,0908 0,0025
US38144GAG64 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,15 0,0901 0,0901
US44988LAG23 / IRB HOLDING CORP 2020 FOURTH AMENDMENT INCRE TL 0,15 −0,67 0,0898 0,0031
US04649VBA70 / Asurion LLC, Term Loan 0,15 0,0897 0,0897
COF.PRI / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,01 139,13 0,15 154,39 0,0874 0,0544
US78466DBE31 / SS&C Technologies, Inc., Term Loan B-4 0,14 −6,49 0,0870 −0,0026
US33718FAD24 / First Student Bidco, Inc., Term Loan 0,14 0,0864 0,0864
C.PRJ / Citigroup Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,14 −1,42 0,0838 0,0018
US65336RAU23 / Nexstar Broadcasting, Inc., Term Loan B-3 0,14 −9,27 0,0826 −0,0049
US808513AE59 / Charles Schwab 7- Perp/call 2/ Bond 0,13 −1,55 0,0763 0,0018
US57906PAG46 / McAfee, LLC 2018 USD Term Loan B 0,13 −14,29 0,0759 −0,0091
XAC8000CAG87 / Clarios Global LP 2021 USD Term Loan B 0,13 −6,67 0,0759 −0,0023
US25471YAK82 / ZoomInfo LLC 2021 Term Loan B 0,13 40,45 0,0752 0,0237
US55280FAG63 / MA FinanceCo., LLC USD Term Loan B3 0,12 0,00 0,0717 0,0028
CBKLP / CoBank ACB - 6.125% PRF PERPETUAL USD - Ser G 0,00 −74,42 0,12 −75,31 0,0710 −0,2163
24 Hour Fitness Worldwide Inc / EC (N/A) 0,06 −18,00 0,12 −97,05 0,0699 −2,3508
US04538FAD15 / Asplundh Tree Expert LLC 0,11 0,00 0,0682 0,0024
US38148BAC28 / Goldman Sachs Group Inc Sub Perpetual Clbl Var Bond 0,11 −1,79 0,0662 0,0014
CHSCM / CHS Inc. - Preferred Stock 0,00 129,03 0,11 127,08 0,0659 0,0380
24 Hour Fitness Worldwide Inc / LON (N/A) 0,10 −97,38 0,0619 −2,3588
Centuri Group Inc / LON (N/A) 0,10 −97,46 0,0601 −2,3607
KKR Apple Bidco LLC / LON (N/A) 0,10 −97,46 0,0600 −2,3607
All-Star Bidco AB / LON (N/A) 0,10 −97,49 0,0600 −2,3608
Sycamore Buyer LLC / LON (N/A) 0,10 −97,49 0,0599 −2,3608
US96758DBA00 / WIDEOPENWEST FINANCE LLC 0,10 −49,74 0,0588 −0,0532
US64072UAE29 / CSC Holdings, LLC, Term Loan 0,10 −1,03 0,0581 0,0020
US81753HAG65 / Serta Simmons Bedding, LLC 2020 Super Priority Second Out Term Loan 0,09 −65,38 0,0540 −0,0962
US40419BAM81 / HGIM Corp., Term Loan 0,09 4,88 0,0521 0,0045
US0605052606 / Bank of America Corp. 6.00% Preferred Perpetual Series EE 0,08 −1,19 0,0502 0,0015
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6.204% Preferred Perpetual Series D 0,08 1,25 0,0487 0,0021
US58943PAR38 / Meredith Corp 0,08 −1,23 0,0485 0,0017
US58063DAC74 / McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC 2021 Term Loan 0,08 0,0482 0,0482
US75605VAD47 / REALPAGE INC 0,08 0,00 0,0479 0,0018
US74968YAC49 / RPI Intermediate Finance Trust 0,08 −3,70 0,0473 0,0002
24 Hour Fitness Worldwide Inc / EC (N/A) 0,06 −18,00 0,08 −98,07 0,0457 −2,3750
US26812CAE66 / Dynasty Acquisition Co Inc 0,08 0,00 0,0455 0,0018
US20337EAQ44 / Commscope Inc 6.5% 04/04/2026 Initial Term Loans Bond 0,08 −16,67 0,0454 −0,0071
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,08 −98,10 0,0451 −2,3756
XAN2611UAF20 / Diamond BC BV 0,07 0,0421 0,0421
XAL5137LAH86 / Intelsat Jackson Holdings SA 0,07 0,00 0,0391 0,0014
US78516EAB83 / Sabert Corporation Term Loan B 0,06 0,00 0,0384 0,0014
XAF6628DAL82 / Altice France S.A. USD Term Loan B12 0,06 0,00 0,0358 0,0012
US22834KAH41 / Crown Finance US, Inc. 2020 Term Loan B1 0,06 0,00 0,0345 0,0013
US19075QAC69 / Cobank Acb Bond 0,06 3,64 0,0343 0,0021
US55261FAH73 / M&t Bank Corpvar Rt 12/29/204 Bond 0,06 0,00 0,0331 0,0013
US33718FAB67 / First Student Bidco, Inc., Term Loan C 0,05 0,0319 0,0319
US42804VBC46 / HERTZ CORPORATION 2021 TERM LOAN C 0,05 10,64 0,0317 0,0041
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,05 0,00 0,0311 0,0012
US14040HCF01 / Capital One Financial Corp 0,05 0,00 0,0309 0,0014
US00169QAD16 / Global Medical Response, Inc. 2017 Term Loan B2 0,05 0,0302 0,0302
US76173FAY34 / Reynolds Group Holdings Inc. 2021 Term Loan B 0,05 0,0300 0,0300
Herens US Holdco Corp / LON (N/A) 0,05 −98,81 0,0283 −2,3925
Grinding Media Inc / LON (N/A) 0,05 −98,86 0,0271 −2,3936
US48114NAB73 / BANK LOAN NOTE 0,05 0,00 0,0270 0,0009
All Day AcquisitionCo LLC / LON (N/A) 0,04 −98,91 0,0260 −2,3948
US26812CAF32 / Standard Aero Ltd 0,04 0,00 0,0245 0,0010
XAL5137LAG04 / Intelsat Jackson Holdings S.A. 2017 Term Loan B4 0,04 0,00 0,0245 0,0009
CHG Healthcare Services Inc / LON (N/A) 0,04 −98,98 0,0241 −2,3967
Zurn Holdings Inc / LON (N/A) 0,04 −98,98 0,0241 −2,3967
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,01 −13,14 0,04 −11,90 0,0228 −0,0018
Dexko Global Inc / LON (N/A) 0,04 −99,06 0,0227 −2,3980
US68162RAD35 / West Corp., Term Loan B-1 0,04 2,86 0,0218 0,0010
US12511BAC63 / CCC Intelligent Solutions Inc 0,04 0,0210 0,0210
US22834KAD37 / Crown Finance US, Inc. 2019 Incremental Term Loan 0,03 −5,71 0,0199 −0,0006
XAD9000BAD47 / TK Elevator US Newco Inc 0,03 0,0193 0,0193
US86880NAX12 / SURGERY CENTER HOLDINGS, INC. 2021 TERM LOAN 0,03 0,0192 0,0192
US75025KAF57 / Radiate Holdco, LLC 2020 Term Loan 0,03 0,0192 0,0192
XAC4927UAB89 / WESTJET AIRLINES LTD TERM LOAN B 0,03 0,00 0,0189 0,0006
US76857MAK18 / Riverbed Technology, Inc. TL 0,03 −6,45 0,0178 −0,0004
US22834KAJ07 / Crown Finance US, Inc. 2021 Incremental Term Loan B1 0,03 0,0176 0,0176
US45174HBD89 / iHeartCommunications, Inc. 0,03 0,00 0,0167 0,0006
US23108LAB27 / Cumulus Media New Holdings Inc 0,03 0,00 0,0166 0,0006
XAL9308UAU42 / Travelport Finance (Luxembourg) S.a.r.l. 2020 Super Priority Term Loan 0,03 4,17 0,0154 0,0012
US591611AK47 / Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., Term Loan, First Lien 0,02 0,00 0,0146 0,0005
US05349UBD37 / Avaya Inc 2021 Term Loan B2 0,02 0,00 0,0145 0,0005
US25277BAB45 / Diamond Sports Group, LLC Term Loan 0,02 5,00 0,0127 0,0008
US84673EAB56 / Sparta U.S. HoldCo LLC, First Lien Term Loan 0,02 0,0126 0,0126
MNK / Mallinckrodt International Finance S.A. USD Term Loan B 0,02 0,00 0,0122 0,0001
US02376CBA27 / American Airlines, Inc., Term Loan B 0,02 −72,13 0,0102 −0,0256
US94767KAN19 / WEBER-STEPHEN PRODUCTS TERM B 1LN 10/30/2027 0,02 0,0094 0,0094
RIG / Transocean Ltd. 0,00 0,00 0,01 −18,75 0,0084 −0,0012
Fieldwood Energy LLC / DE (N/A) 0,00 −96,11 0,01 −99,67 0,0083 −2,4124
Fieldwood Energy LLC / DE (N/A) 0,00 −97,98 0,01 −99,70 0,0078 −2,4130
US35906EAQ35 / Frontier Communications Corp. 2021 DIP Term Loan B 0,01 20,00 0,0073 0,0013
US89334GAX25 / Trans Union LLC 0,01 0,00 0,0072 0,0003
US00164DAQ60 / AMC Entertainment, Inc., Term Loan B 0,01 −55,56 0,0052 −0,0054
Dexko Global Inc / LON (N/A) 0,01 −99,82 0,0043 −2,4164
933EBP906 / Millennium Health LLC 0,01 0,00 0,01 −16,67 0,0034 −0,0002
Cineworld Warrant / DE (N/A) 0,01 −81,40 0,00 −99,90 0,0029 −2,4178
933UAY902 / Millennium Health LLC 0,01 0,00 0,00 −20,00 0,0029 −0,0002
US88233FAK66 / Vistra Operations Co. LLC, Term Loan 0,00 0,00 0,0018 0,0001
921HNP900 / Tribune Co 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CMLS / Cumulus Media Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 −5,7593
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2236
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6099
US31660T1025 / FIELDWOOD ENERGY LLC 0,00 −100,00 0,00 −0,0000
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0665
US31660T2015 / Fieldwood Energy LLC 0,00 −100,00 0,00 −0,0000
JPMorgan Chase & Co / DIR (N/A) −2,59 −165,87 −1,5571 −3,9778