Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 606 669 543
Aktuella positioner 1 476
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Nuveen Multi-Asset Income Fund har redovisat 1 476 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 606 669 543 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Nuveen Multi-Asset Income Funds största innehav är iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Nuveen Multi-Asset Income Funds nya positioner inkluderar Fannie Mae Pool (US:US3140MUXL92) , Fannie Mae Pool (US:US31418EHJ29) , Fannie Mae Pool (US:US31418EW300) , Fannie Mae Pool (US:US31418EDE77) , and FNMA 30YR 4.5% 11/52#MA4805 (US:US31418EKT63) .

Nuveen Multi-Asset Income Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
BNP / BNP Paribas SA −21,23 −4,5961 2,4135
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 13,29 2,8788 1,9176
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 8,55 1,8516 1,5133
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 6,58 1,4249 1,0632
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 6,11 1,3224 1,0095
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 7,11 1,5386 0,9719
AAPL / Apple Inc. 0,04 8,25 1,7855 0,8283
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 7,25 1,5708 0,7853
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 4,26 0,9219 0,5152
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,06 0,8789 0,4836
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,36 21,89 4,7410 −3,1562
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) −13,75 −2,9781 −2,9781
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 0,65 0,1408 −2,9393
PLD / Prologis, Inc. 0,01 1,53 0,3313 −0,8914
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,06 0,0134 −0,7563
AMT / American Tower Corporation 0,00 1,00 0,2156 −0,7137
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,30 0,0642 −0,6729
US31418EPD66 / Fannie Mae Pool 0,39 0,0847 −0,6422
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,14 0,0307 −0,4850
US31418EHP88 / Federal National Mortgage Association 1,62 0,3498 −0,4609
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,36 −43,27 21,89 −36,90 4,7410 −3,1562
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 137,57 13,29 214,80 2,8788 1,9176
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 294,73 8,55 475,76 1,8516 1,5133
AAPL / Apple Inc. 0,04 112,26 8,25 96,08 1,7855 0,8283
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 77,86 7,25 110,23 1,5708 0,7853
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 73,31 7,11 185,34 1,5386 0,9719
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 259,04 6,58 314,10 1,4249 1,0632
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 246,92 6,11 344,40 1,3224 1,0095
LIN / Linde plc 0,01 70,01 4,80 71,34 1,0396 0,4017
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 76,35 4,33 59,83 0,9385 0,3214
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,15 47,80 4,30 83,00 0,9302 0,3958
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 113,48 4,26 138,35 0,9219 0,5152
US3140MUXL92 / Fannie Mae Pool 4,16 −0,69 0,9004 −0,0526
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 71,30 4,06 133,76 0,8789 0,4836
WMT / Walmart Inc. 0,04 72,88 3,78 92,62 0,8192 0,3720
RHM / Rheinmetall AG 0,00 80,25 3,60 166,89 0,7787 0,4719
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 74,43 3,54 100,17 0,7673 0,3644
AIR / Airbus SE 0,02 45,34 3,42 72,74 0,7395 0,2894
SW / Smurfit Westrock Plc 0,07 55,32 3,17 48,76 0,6872 0,2016
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 192,05 3,16 205,80 0,6849 0,4494
6758 / Sony Group Corporation 0,12 49,17 3,04 53,27 0,6593 0,2072
US31418EHJ29 / Fannie Mae Pool 2,81 −2,20 0,6075 −0,0454
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 44,10 2,74 38,13 0,5924 0,1416
8306 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,20 35,94 2,73 35,99 0,5907 0,1340
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 44,56 2,67 46,49 0,5787 0,1635
US31418EW300 / Fannie Mae Pool 2,63 −2,67 0,5691 −0,0456
US31418EDE77 / Fannie Mae Pool 2,61 −9,89 0,5661 −0,0943
SAN / Banco Santander, S.A. 0,31 50,57 2,57 85,18 0,5574 0,2409
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 −6,52 2,57 −8,47 0,5574 −0,0826
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 212,40 2,53 195,10 0,5484 0,3529
HEI / Heidelberg Materials AG 0,01 52,94 2,53 109,00 0,5482 0,2724
NTDOY N / Nintendo Co., Ltd. 0,03 35,21 2,51 91,08 0,5429 0,2442
US31418EKT63 / FNMA 30YR 4.5% 11/52#MA4805 2,50 −11,66 0,5415 −0,1028
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 122,98 2,48 108,48 0,5379 0,2667
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 375,24 2,45 442,48 0,5310 0,4280
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0,16 36,54 2,43 54,03 0,5255 0,1670
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,10 23,15 2,42 20,60 0,5251 0,0674
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 36,44 2,38 51,78 0,5161 0,1586
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 214,01 2,37 305,47 0,5138 0,3806
AXP / American Express Company 0,01 69,79 2,36 101,28 0,5105 0,2440
HON / Honeywell International Inc. 0,01 60,90 2,31 77,03 0,5008 0,2033
US31418EE555 / UMBS, 30 Year 2,31 −2,53 0,4999 −0,0391
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 186,41 2,19 205,16 0,4738 0,3105
MA / Mastercard Incorporated 0,00 107,25 2,17 112,45 0,4693 0,2372
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,05 12,50 2,16 25,49 0,4669 0,0758
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 143,37 2,15 143,67 0,4664 0,2651
CRH / CRH plc 0,02 41,86 2,12 48,04 0,4586 0,1330
BCLYF / Barclays PLC 0,46 63,12 2,11 100,48 0,4564 0,2171
HLN / Haleon plc 0,41 68,52 2,09 71,49 0,4520 0,1750
US31418EHK91 / Fannie Mae Pool 2,05 −44,67 0,4439 −0,3991
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,02 9 143,21 2,02 481,61 0,4384 0,3591
AZN / AstraZeneca PLC 0,01 18,03 1,96 11,87 0,4247 0,0256
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,94 0,4211 0,4211
KO / The Coca-Cola Company 0,03 225,29 1,85 221,70 0,4013 0,2701
IBE / Iberdrola, S.A. 0,09 −12,00 1,81 4,87 0,3917 −0,0010
INGA / ING Groep N.V. 0,08 40,14 1,80 56,86 0,3889 0,1282
SYK / Stryker Corporation 0,00 208,70 1,77 228,20 0,3832 0,2604
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 4 117,03 1,75 122,87 0,3799 0,2093
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 210,44 1,75 215,88 0,3791 0,2528
6857 N / Advantest Corporation 0,02 50,97 1,73 151,30 0,3756 0,2184
US31418EGJ38 / FN MA4700 1,68 −2,43 0,3645 −0,0282
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNL18) 1,68 0,3640 0,3640
ABT / Abbott Laboratories 0,01 23,49 1,63 26,57 0,3529 0,0599
US31418EHP88 / Federal National Mortgage Association 1,62 −54,66 0,3498 −0,4609
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 53,20 1,59 66,11 0,3450 0,1267
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,04 125,94 1,58 159,02 0,3421 0,2031
US3140XFSL61 / Fannie Mae Pool 1,58 −2,11 0,3413 −0,0251
US31418EJ505 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 1,57 −34,94 0,3400 −0,2092
US3133KRVW14 / Federal Home Loan Mortgage Corp (FHLMC) 1,56 −2,68 0,3384 −0,0270
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 22,61 1,56 61,12 0,3375 0,1172
V / Visa Inc. 0,00 125,81 1,56 128,82 0,3370 0,1822
LONN / Lonza Group AG 0,00 87,55 1,54 117,35 0,3337 0,1722
DIS / The Walt Disney Company 0,01 111,70 1,54 166,20 0,3327 0,2013
PLD / Prologis, Inc. 0,01 −69,72 1,53 −71,53 0,3313 −0,8914
TT / Trane Technologies plc 0,00 90,87 1,50 147,77 0,3247 0,1870
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 74,82 1,47 78,06 0,3181 0,1302
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 125,80 1,45 165,81 0,3149 0,1904
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,07 1,44 21,71 0,3109 0,0425
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 7,78 1,42 −35,84 0,3068 −0,1955
ENEL / Enel SpA 0,15 −20,95 1,41 −7,48 0,3057 −0,0415
RTX / RTX Corporation 0,01 80,63 1,38 99,28 0,2996 0,1415
ACN / Accenture plc 0,00 26,20 1,36 20,96 0,2949 0,0385
US3140XGV555 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 1,35 −2,94 0,2931 −0,0243
US95002YAA10 / Wells Fargo & Co 1,34 22,00 0,2907 0,0403
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 89,49 1,31 77,10 0,2832 0,1150
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,19 52,78 1,31 88,86 0,2826 0,1253
United States Treasury Note/Bond - When Issued / DBT (US91282CNG23) 1,30 0,2820 0,2820
US465976AA60 / JP Morgan Mortgage Trust 1,29 −1,97 0,2803 −0,0203
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 26,24 1,27 13,08 0,2754 0,0195
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 105,88 1,27 136,69 0,2753 0,1530
US3140XGV308 / Fannie Mae Pool 1,26 −2,92 0,2737 −0,0226
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,03 17,48 1,26 37,53 0,2723 0,0641
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 44,57 1,24 70,62 0,2680 0,1028
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 125,96 1,22 167,91 0,2640 0,1603
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9.625%/VAR PERP 1,21 −31,99 0,2626 −0,1430
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −3,36 1,21 −5,86 0,2610 −0,0305
US31418ED805 / Fannie Mae Pool 1,20 −2,59 0,2605 −0,0208
US98919XAB73 / ZAYO GROUP HOLDINGS INC USD TERM LOAN 1,19 −11,91 0,2580 −0,0498
GLNCY / Glencore plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 46,67 1,18 56,25 0,2546 0,0832
US36179XBS45 / Government National Mortgage Association (GNMA) 1,17 −3,22 0,2536 −0,0220
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 3,47 0,2521 −0,0042
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 109,88 1,16 103,33 0,2514 0,1212
US3140QLNT93 / FANNIE MAE POOL FN CB1301 1,15 −2,22 0,2480 −0,0186
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 123,29 1,14 171,90 0,2474 0,1517
US3140QPKT35 / FN30 1,14 −1,82 0,2459 −0,0174
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 120,78 1,13 129,41 0,2450 0,1326
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 168,72 1,13 202,14 0,2449 0,1597
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 −20,55 1,13 −3,83 0,2448 −0,0227
US3133KNQT36 / Freddie Mac Pool 1,12 −2,61 0,2429 −0,0192
4568 N / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,05 27,70 1,12 24,28 0,2428 0,0374
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −8,98 1,12 −11,35 0,2420 −0,0448
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 262,64 1,12 312,18 0,2420 0,1802
CBA / Commonwealth Bank of Australia 0,01 −1,74 1,10 25,71 0,2384 0,0391
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 16,38 1,09 6,13 0,2362 0,0023
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 108,76 1,09 111,91 0,2350 0,1183
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −4,59 1,07 −15,46 0,2322 −0,0565
BAC / Bank of America Corporation 0,02 18,50 1,07 34,43 0,2309 0,0503
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 47,21 1,07 31,77 0,2309 0,0465
US31418EPC83 / FNMA 30YR 5% 02/01/2053#MA4918 1,05 −2,50 0,2284 −0,0179
US3140QN7M86 / Fannie Mae Pool 1,04 −3,16 0,2254 −0,0193
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −48,67 1,03 −46,00 0,2223 −0,2102
AMT / American Tower Corporation 0,00 −75,99 1,00 −75,63 0,2156 −0,7137
US35564KYP82 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,99 −6,96 0,2142 −0,0278
US207942AB90 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,98 0,21 0,2115 −0,0103
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,00 −1,72 0,97 −6,36 0,2106 −0,0258
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,97 0,2102 0,2102
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 276,66 0,97 404,69 0,2098 0,1661
DS81 / DSV A/S 0,00 7,10 0,97 32,92 0,2091 0,0437
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 115,19 0,96 151,83 0,2084 0,1214
US20754MCB19 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R07 0,96 0,21 0,2079 −0,0102
US514666AK27 / LAND O'LAKES INC 8% /PERP/ 0,95 −54,86 0,2063 −0,2739
FI / Fiserv, Inc. 0,01 133,90 0,95 82,85 0,2056 0,0872
US46655DBX93 / JP Morgan Mortgage Trust 2022-2 0,94 −2,90 0,2035 −0,0167
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNF40) 0,93 0,2020 0,2020
US31418EQ864 / Fannie Mae Pool 0,93 −2,42 0,2008 −0,0156
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −25,23 0,93 −23,87 0,2004 −0,0762
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 73,09 0,92 64,41 0,2001 0,0721
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 26,82 0,92 64,23 0,2000 0,0721
CVX / Chevron Corporation 0,01 46,12 0,92 25,10 0,1998 0,0319
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 21,51 0,91 11,90 0,1975 0,0120
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 125,95 0,91 142,29 0,1974 0,1116
US3137H3XG25 / Freddie Mac REMICS 0,91 0,00 0,1963 −0,0101
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −1,72 0,89 −2,51 0,1937 −0,0152
ULVR / Unilever PLC 0,01 −1,74 0,88 0,57 0,1914 −0,0088
Medline Borrower, LP, Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) 0,88 −44,42 0,1912 −0,1702
CommScope, Inc., Term Loan / LON (BL4902708) 0,87 −60,12 0,1878 −0,3072
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 153,72 0,86 132,88 0,1872 0,1028
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,00 8,33 0,86 8,64 0,1852 0,0060
APH / Amphenol Corporation 0,01 25,63 0,84 89,21 0,1824 0,0810
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028 0,84 22,61 0,1809 0,0258
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 25,57 0,83 20,69 0,1806 0,0232
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 26,27 0,83 25,45 0,1805 0,0293
CI / The Cigna Group 0,00 97,94 0,83 99,28 0,1791 0,0845
US3133BE6T52 / Freddie Mac Pool 0,83 −1,55 0,1787 −0,0121
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CML27) 0,82 184,08 0,1778 0,1120
US53944YAV56 / Lloyds Banking Group PLC 0,81 1,63 0,1761 −0,0060
NKE / NIKE, Inc. 0,01 125,97 0,81 152,96 0,1760 0,1029
AEE / Ameren Corporation 0,01 −40,39 0,81 −43,00 0,1755 −0,1481
US31418ES506 / Fannie Mae Pool 0,80 −2,91 0,1738 −0,0144
NG/ / National Grid PLC 0,05 178,78 0,80 214,57 0,1731 0,1151
Genesys Cloud Services Holdings II LLC, Term Loan B / LON (US39479UAY91) 0,80 −23,71 0,1730 −0,0651
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,80 0,1730 0,1730
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 152,78 0,79 146,58 0,1721 0,0988
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 125,91 0,79 94,36 0,1717 0,0788
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 616,76 0,79 784,27 0,1706 0,1502
BA / The Boeing Company 0,00 21,59 0,78 49,23 0,1689 0,0501
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 127,07 0,78 222,92 0,1679 0,1131
US31418EP460 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 0,77 −27,67 0,1670 −0,0757
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,03 17,01 0,77 20,53 0,1667 0,0214
ETR / Entergy Corporation 0,01 −53,03 0,77 −54,34 0,1664 −0,2165
US31418EES54 / Fannie Mae Pool 0,77 −2,91 0,1662 −0,0138
US29250NBT19 / Enbridge, Inc. 0,77 −28,24 0,1659 −0,0768
US36179XDD57 / Ginnie Mae II Pool 0,76 −3,31 0,1646 −0,0143
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,03 0,76 0,1644 0,1644
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) 0,76 0,1642 0,1642
Frontier Communications Corp., Term Loan B / LON (US35906EAU47) 0,76 −14,27 0,1641 −0,0370
US3132DWF570 / FNCL UMBS 5.0 SD8288 01-01-53 0,74 −2,23 0,1611 −0,0122
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNH06) 0,74 0,1611 0,1611
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 55,61 0,74 48,80 0,1605 0,0471
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 2,65 0,1593 −0,0037
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −22,98 0,73 −18,72 0,1571 −0,0461
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −24,95 0,72 −29,84 0,1570 −0,0781
6503 / Mitsubishi Electric Corporation 0,03 0,72 0,1556 0,1556
US20754EAB11 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R06, Class 1M2 0,72 0,56 0,1555 −0,0071
US89832QAD16 / Truist Financial Corp 0,72 −39,78 0,1550 −0,1156
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −54,77 0,71 −47,81 0,1547 −0,1568
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 23,26 0,71 31,07 0,1545 0,0306
US91282CFR79 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,71 0,56 0,1543 −0,0069
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,71 0,1535 0,1535
SAPGF / SAP SE 0,00 −1,70 0,71 12,24 0,1530 0,0096
US87422LAM28 / Talen Energy Supply, LLC 2019 Term Loan B 0,70 0,14 0,1526 −0,0075
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 125,86 0,70 93,92 0,1521 0,0696
US05971KAQ22 / Banco Santander SA 0,70 −39,11 0,1515 −0,1099
/ Emera Inc. 0,70 0,29 0,1514 −0,0072
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,69 −47,09 0,1500 −0,1478
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,69 1,03 0,1489 −0,0061
US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,68 1,18 0,1483 −0,0055
Boxer Parent Company Inc., Term Loan B / LON (US05988HAQ02) 0,68 −34,80 0,1477 −0,0904
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,68 1,19 0,1476 −0,0058
US91282CJH51 / US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 0,68 0,44 0,1470 −0,0067
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0,68 12,88 0,1462 0,0100
US38378PKX59 / Government National Mortgage Association (GNMA) 0,67 −1,32 0,1455 −0,0094
Broadstreet Partners, Inc., Term Loan B4 / LON (US11132VAY56) 0,67 −52,48 0,1453 −0,1762
URI / United Rentals, Inc. 0,00 21,58 0,67 46,29 0,1452 0,0408
Alliant Holdings Intermediate, LLC, Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) 0,67 −26,83 0,1448 −0,0631
AI / L'Air Liquide S.A. 0,00 0,67 0,1442 0,1442
Brightline East LLC / DBT (US093536AA89) 0,67 0,1442 0,1442
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 0,66 −37,38 0,1431 −0,0968
BNP / BNP Paribas SA 0,66 1,69 0,1431 −0,0047
US91282CCM10 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,66 1,23 0,1431 −0,0055
US36267ECK55 / GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 0,66 −3,24 0,1426 −0,0123
Surgery Center Holdings, Inc., Term Loan B / LON (US86880NBB82) 0,66 −36,30 0,1426 −0,0925
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 0,65 −95,20 0,1408 −2,9393
US05565A5R02 / BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 0,65 1,26 0,1397 −0,0055
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0,04 −1,74 0,64 14,03 0,1391 0,0108
Freeport LNG Investments, LLLP, Term Loan A / LON (BL3789759) 0,63 −35,93 0,1372 −0,0879
AIG / American International Group, Inc. 0,01 15,27 0,63 13,54 0,1364 0,0101
US87422VAK44 / Talen Energy Supply, LLC 0,63 0,1358 0,1358
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 27,02 0,63 40,99 0,1356 0,0344
GFNORTE / Grupo Financiero Banorte SAB de CV 0,07 66,02 0,63 119,30 0,1354 0,0704
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 −63,21 0,62 −64,64 0,1351 −0,2661
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 0,62 0,1350 0,1350
DG / Vinci SA 0,00 −1,73 0,62 15,00 0,1346 0,0115
XS1071551474 / Deutsche Bank AG 0,62 211,06 0,1341 0,0886
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 −35,31 0,62 −37,42 0,1337 −0,0909
US91282CGK18 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 0,62 0,82 0,1337 −0,0058
US88033GDH02 / Tenet Healthcare Corp 0,62 2,32 0,1336 −0,0037
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrrower, LLC / Prime Finance, Inc. 0,62 −36,56 0,1334 −0,0877
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 215,19 0,62 263,91 0,1333 0,0947
Crown Finance US, Inc., Term Loan B / LON (US22834KAU51) 0,62 0,33 0,1333 −0,0065
US36179XLH79 / Ginnie Mae II Pool 0,62 −2,84 0,1332 −0,0111
TEL / TE Connectivity plc 0,00 24,72 0,61 48,79 0,1329 0,0390
US31418EJ760 / UMBS 0,61 −2,87 0,1323 −0,0108
KKPNY / Koninklijke KPN N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −1,74 0,61 13,17 0,1322 0,0094
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 0,61 0,1319 0,1319
BHP / BHP Group Limited 0,03 −1,74 0,61 −2,58 0,1312 −0,0103
US64072UAM45 / CSC Holdings LLC 0,61 −16,20 0,1312 −0,0334
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,60 0,1310 0,1310
US902613BE74 / UBS Group AG 0,60 −46,87 0,1305 −0,1275
US78397DAA63 / SBL HOLDINGS INC REGD V/R /PERP/ 144A P/P 7.00000000 0,60 1,70 0,1298 −0,0044
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 2,81 0,59 −3,43 0,1284 −0,0113
US46654UCC71 / JP Morgan Mortgage Trust 2022-3 0,59 −1,17 0,1284 −0,0080
CB / Chubb Limited 0,00 7,57 0,59 3,14 0,1284 −0,0024
Boost Newco Borrower, LLC, Term Loan B / LON (US92943EAG17) 0,59 −17,02 0,1279 −0,0340
US63938CAM01 / Navient Corp 0,59 0,1272 0,1272
ARES / Ares Management Corporation 0,00 69,83 0,59 100,34 0,1269 0,0604
US060505FL38 / Bank of America Corp 0,58 −33,86 0,1266 −0,0745
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,58 −46,02 0,1263 −0,1197
US38723BAJ08 / WIN WASTE TERM B 1LN 03/25/2028 0,58 −29,40 0,1260 −0,0615
FP / TOTAL SA 0,01 −1,72 0,58 −6,77 0,1253 −0,0160
COP / ConocoPhillips 0,01 26,93 0,58 8,47 0,1248 0,0039
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 0,35 0,1238 −0,0058
US483548AF00 / Kaman Corp Bond 0,57 0,1237 0,1237
TK Elevator Midco GmbH, Term Loan B / LON (XAD9000BAJ17) 0,57 359,68 0,1235 0,0951
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,57 0,1224 0,1224
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 0,56 0,1220 0,1220
US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,56 −33,17 0,1218 −0,0698
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 −67,77 0,56 −66,16 0,1217 −0,2559
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) 0,56 0,1216 0,1216
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) 0,56 0,1212 0,1212
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 26,75 0,56 40,51 0,1203 0,0303
VLTO / Veralto Corporation 0,01 1 914,65 0,56 2 034,62 0,1202 0,1145
HEIA / Heineken N.V. 0,01 −1,73 0,56 5,31 0,1202 0,0000
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,55 0,1187 0,1187
US902613BF40 / UBS Group AG 0,54 19,30 0,1179 0,0141
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,54 2,26 0,1178 −0,0032
ENB / Enbridge Inc. 0,01 −73,55 0,54 −72,99 0,1178 −0,3397
XS2585240984 / ING GROEP NV JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR 0,54 −16,36 0,1175 −0,0302
LBTYB / Liberty Global Ltd. 0,54 0,1171 0,1171
US83371GAA94 / Societe Generale S.A. 10%, Fixed until 05/14/29 0,54 −34,70 0,1170 −0,0713
DOV / Dover Corporation 0,00 26,87 0,54 32,43 0,1169 0,0240
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,54 0,1169 0,1169
NVR / NVR, Inc. 0,00 30,36 0,54 33,09 0,1167 0,0244
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 25,64 0,54 19,07 0,1163 0,0136
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 25,65 0,54 19,42 0,1160 0,0140
PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 45,07 0,53 52,00 0,1152 0,0355
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,53 0,1152 0,1152
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 −19,94 0,1149 −0,0359
US05565AM341 / BNP Paribas SA 0,53 −59,12 0,1143 −0,1792
US207932AB01 / Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R01 0,53 0,19 0,1143 −0,0056
US912810FD55 / Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 0,53 0,19 0,1142 −0,0056
US78397DAC20 / SBL Holdings Inc 0,53 −0,75 0,1141 −0,0069
US29646AAD81 / Eskom Holdings SOC Ltd 0,53 1,74 0,1138 −0,0038
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 63,23 0,53 106,69 0,1137 0,0557
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 10,36 0,52 −1,51 0,1132 −0,0075
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 −33,59 0,1131 −0,0659
US05946KAM36 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,52 −28,63 0,1130 −0,0533
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,06 −68,07 0,52 −65,15 0,1129 −0,2274
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 1,96 0,1129 −0,0035
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 26,89 0,52 34,64 0,1120 0,0245
FJTSF / Fujitsu Limited 0,02 0,52 0,1119 0,1119
US91282CEZ05 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 0,51 0,78 0,1115 −0,0046
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,51 1,58 0,1114 −0,0038
US20754DAJ63 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R05 0,51 0,19 0,1114 −0,0055
US456837AR44 / ING Groep NV 0,51 −38,78 0,1111 −0,0797
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,51 0,1110 0,1110
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 29,41 0,51 62,62 0,1103 0,0390
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) 0,51 0,1103 0,1103
US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp 0,51 0,1102 0,1102
US74938WAY75 / RCKT Mortgage Trust 2022-2 0,51 −2,68 0,1101 −0,0088
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 26,90 0,50 18,35 0,1090 0,0122
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,1088 0,1088
Parexel International Corporation, Term Loan B / LON (US71911KAE47) 0,50 −35,61 0,1081 −0,0683
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 −67,30 0,50 −68,73 0,1075 −0,2537
US87817AAB35 / Team Health Holdings Inc 0,50 2,91 0,1073 −0,0022
Delta TopCo, Inc., Term Loan B / LON (US24780DAJ63) 0,49 −33,38 0,1068 −0,0618
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAG32) 0,49 0,1063 0,1063
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5.75% 02/01/2029 144A 0,49 0,1058 0,1058
US18948TAF03 / ClubCorp Holdings, Inc. 2023 Term Loan B2 0,49 −32,22 0,1054 −0,0579
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 26,90 0,49 47,87 0,1051 0,0304
US451102BZ91 / CORP. NOTE 0,48 0,1049 0,1049
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,48 0,1045 0,1045
US83370RAC25 / Societe Generale SA 0,48 −37,04 0,1043 −0,0696
DHR / Danaher Corporation 0,00 26,83 0,48 22,45 0,1039 0,0145
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,48 −0,62 0,1038 −0,0060
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-3 / ABS-CBDO (US46657QAY70) 0,48 −2,05 0,1036 −0,0075
Epicor Software Corporation, Term Loan E / LON (US29426NAZ78) 0,48 −39,00 0,1035 −0,0745
US404280DT33 / HSBC Holdings PLC 0,47 −37,10 0,1026 −0,0686
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,01 −67,58 0,47 −67,15 0,1021 −0,2244
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −64,63 0,47 −58,83 0,1021 −0,1584
US69331CAH16 / PG&E Corp 0,47 0,21 0,1021 −0,0051
Ardonagh Finco Ltd / DBT (US039853AA46) 0,47 0,1019 0,1019
MET / MetLife, Inc. 0,01 26,90 0,47 27,10 0,1017 0,0176
US01883LAB99 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 0,47 1,75 0,1010 −0,0034
TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) 0,46 0,1000 0,1000
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc 0,46 0,0999 0,0999
MONC / Moncler S.p.A. 0,01 −1,74 0,46 −8,95 0,0993 −0,0154
NI / NiSource Inc. 0,01 −61,04 0,46 −60,87 0,0992 −0,1667
Omnis Funding Trust / DBT (US68218WAA27) 0,45 0,0985 0,0985
US3140MUXM75 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 0,45 −5,02 0,0984 −0,0106
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 26,90 0,45 49,67 0,0980 0,0292
US4932678430 / KeyCorp 0,02 −30,90 0,45 −29,75 0,0978 −0,0485
US00867FAA66 / Ahead DB Holdings LLC 0,45 0,0977 0,0977
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBQ78) 0,45 −24,24 0,0976 −0,0377
US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc 0,45 0,0974 0,0974
US19075QAE26 / CoBank ACB 0,45 −41,15 0,0973 −0,0765
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,45 −60,02 0,0969 −0,1578
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,45 0,0966 0,0966
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 84,45 0,0952 0,0408
SRE / Sempra 0,01 47,21 0,44 56,23 0,0951 0,0312
US446150AT18 / HUNTINGTON BANCSHARES INC 5.625/VAR PERP 0,44 −20,69 0,0948 −0,0308
McAfee, LLC, First Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) 0,43 −32,71 0,0942 −0,0528
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) 0,43 0,0936 0,0936
US31418EU817 / Fannie Mae Pool 0,43 −2,04 0,0936 −0,0070
US05946KAF84 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,43 1,90 0,0933 −0,0029
Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp / DBT (US97381AAA07) 0,43 0,0930 0,0930
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,43 0,0925 0,0925
US90320BAA70 / UPC Broadband Finco BV 0,43 0,0922 0,0922
LILAPR / LCPR Senior Secured Financing DAC 0,42 0,0919 0,0919
US912828ZZ63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,42 4,19 0,0916 −0,0008
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 −32,10 0,0916 −0,0504
Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) 0,42 0,0915 0,0915
US46593FAP71 / J.P. Morgan Mortgage Trust 0,42 −1,63 0,0915 −0,0064
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 0,42 0,0912 0,0912
US38383UW552 / Government National Mortgage Association (GNMA) 0,42 −3,67 0,0910 −0,0084
MS.PRF / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,02 −33,10 0,42 −33,12 0,0910 −0,0519
US59156RBS67 / MetLife Inc 0,42 −38,69 0,0910 −0,0649
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 −77,16 0,42 −81,22 0,0910 −0,4179
US55916AAA25 / Magic Mergeco Inc 0,42 0,0909 0,0909
US780099CK11 / Royal Bank of Scotland Group Plc Bond 0,42 −38,95 0,0904 −0,0652
GB00BN47HF16 / CINEWORLD GROUP PLC WTS TO SUB FOR ORD 0,02 0,00 0,42 10,64 0,0902 0,0046
BNP / BNP Paribas SA 0,42 1,72 0,0899 −0,0031
US49865NAT72 / KLOECKNER PENTAPLAST TERM B 1LN 02/04/2026 0,42 1,22 0,0899 −0,0034
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,41 0,98 0,0898 −0,0037
US46284VAP67 / Iron Mountain, Inc. 0,41 0,0897 0,0897
AES Andes SA / DBT (US00111VAC19) 0,41 0,00 0,0896 −0,0044
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) 0,41 0,0888 0,0888
CHRD / Chord Energy Corporation 0,41 0,0885 0,0885
Cushman & Wakefield U.S. Borrower, LLC, Term Loan B1 / LON (US23340DAV47) 0,41 0,74 0,0882 −0,0038
US06738EBX22 / Barclays PLC 0,41 −33,98 0,0881 −0,0520
US91282CDC29 / UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 0,41 0,74 0,0879 −0,0039
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US004961AA64) 0,41 0,0878 0,0878
Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) 0,41 0,0878 0,0878
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 −2,41 0,0878 −0,0069
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) 0,40 0,0874 0,0874
US912810FQ68 / United States Treas Bds Treas Bond 0,40 0,75 0,0871 −0,0039
Citibank NA / DBT (US17325FBN78) 0,40 0,0871 0,0871
US912810TS78 / United States Treasury Note/Bond 0,40 −2,20 0,0869 −0,0064
US04621XAK46 / Assurant, Inc. 0,40 −56,76 0,0868 −0,1240
US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,40 0,76 0,0867 −0,0037
Global Medical Response Inc / DBT (US37960BAB18) 0,40 0,0866 0,0866
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 26,84 0,40 45,62 0,0865 0,0242
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CKL45) 0,40 0,76 0,0865 −0,0038
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,40 1,02 0,0863 −0,0034
US912828Y388 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,40 1,02 0,0861 −0,0035
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CLV18) 0,40 0,76 0,0860 −0,0037
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CLE92) 0,39 0,00 0,0853 −0,0042
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,39 0,51 0,0851 −0,0038
US44332PAH47 / HUB International Ltd 0,39 1,30 0,0849 −0,0031
US31418EPD66 / Fannie Mae Pool 0,39 −87,75 0,0847 −0,6422
SO / The Southern Company 0,00 −56,17 0,39 −56,22 0,0847 −0,1186
US06540VBE48 / BANK 2019-BNK24 0,39 1,56 0,0845 −0,0030
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,39 0,52 0,0844 −0,0038
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,78 0,0844 −0,0036
US36264TAD37 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 0,39 −2,75 0,0843 −0,0069
US91282CEJ62 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,39 0,78 0,0843 −0,0037
US893647BS53 / TransDigm Inc 0,39 1,57 0,0843 −0,0030
US05971KAH23 / Banco Santander SA 0,39 1,04 0,0840 −0,0033
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond 0,39 −3,25 0,0839 −0,0072
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD Term Loan B 0,39 0,78 0,0837 −0,0036
US88104LAE39 / TERRAFORM POWER OPERATIN 0,39 0,0836 0,0836
US743863AA09 / Provident Financing Trust I 0,38 1,32 0,0832 −0,0032
DE / Deere & Company 0,00 22,48 0,38 32,64 0,0828 0,0172
Viking Baked Goods Acquisition Corp / DBT (US92676AAA51) 0,38 0,0827 0,0827
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 1,33 0,0825 −0,0031
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B 0,38 −46,16 0,0822 −0,0781
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 0,0821 0,0821
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 0,0819 0,0819
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan 0,38 −35,40 0,0816 −0,0510
US35906ABE73 / Frontier Communications Corp 0,38 0,27 0,0812 −0,0040
Mitchell International, Inc., First Lien Term Loan / LON (US60662WAW29) 0,37 −39,58 0,0811 −0,0599
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) 0,37 0,0807 0,0807
DPW / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,73 0,37 6,00 0,0805 0,0007
US36321PAB67 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0,37 0,54 0,0800 −0,0036
US36179WW875 / Government National Mortgage Association (GNMA) 0,37 −2,89 0,0799 −0,0066
Cotiviti Corporation, Term Loan / LON (US22164MAB37) 0,37 −39,54 0,0796 −0,0586
XS2066744231 / Carnival PLC 0,37 0,0794 0,0794
US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,37 0,0794 0,0794
US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/L B (HILEX POLY/ 0,37 0,00 0,0792 −0,0039
Phoenix Guarantor Inc, Term Loan B / LON (US71913BAK89) 0,36 −35,12 0,0790 −0,0488
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 0,36 2,54 0,0790 −0,0019
US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc 0,36 −40,78 0,0786 −0,0610
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 −43,70 0,0785 −0,0680
US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 0,36 0,0778 0,0778
US20451RAB87 / Compass Group Diversified Holdings LLC 0,36 0,0777 0,0777
US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7.50000000 0,36 −20,44 0,0777 −0,0249
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,36 0,0777 0,0777
XS1631415400 / Ivory Coast Government International Bond 0,36 1,99 0,0776 −0,0024
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 −46,95 0,0774 −0,0760
Global Medical Response, Inc., PIK Term Loan / LON (US00169QAG47) 0,36 −41,16 0,0773 −0,0605
US853254CM07 / Standard Chartered PLC 0,36 −42,83 0,0770 −0,0644
AVNT / Avient Corporation 0,35 0,0765 0,0765
S&S Holdings LLC / DBT (US78525CAA36) 0,35 0,0762 0,0762
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,35 0,0759 0,0759
US237266AJ06 / Darling Ingredients Inc 0,35 0,0757 0,0757
US49461MAA80 / Kinetik Holdings LP 0,35 0,0753 0,0753
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 26,92 0,35 10,58 0,0748 0,0037
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,34 −44,61 0,0746 −0,0667
OLN / Olin Corporation 0,34 0,0746 0,0746
US36267BAD91 / GS MortSecurities Trust 0,34 −1,43 0,0745 −0,0051
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,0743 0,0743
US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,34 0,0743 0,0743
AI Aqua Merger Sub, Inc., First Lien Term Loan B / LON (US00132UAP93) 0,34 −59,14 0,0741 −0,1166
Instructure Holdings, Inc., Term Loan / LON (BL4730091) 0,34 −34,55 0,0739 −0,0448
KKR Apple Bidco, LLC, Term Loan / LON (US48254EAG61) 0,34 0,29 0,0737 −0,0035
Cengage Learning, Inc., First Lien Term Loan B / LON (US15131YAQ89) 0,34 −26,52 0,0734 −0,0315
US89364MCA09 / TRANSDIGM INC 0,34 287,36 0,0731 0,0533
US105756CF53 / Brazilian Government International Bond 0,34 2,12 0,0730 −0,0023
Twitter, Inc., Term Loan / LON (US90184NAG34) 0,34 71,07 0,0730 0,0281
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,0729 0,0729
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −60,48 0,34 −51,09 0,0726 −0,0834
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 0,33 0,0722 0,0722
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 1,44 −25,44 0,33 −28,85 0,0721 −0,0345
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 25,67 0,33 10,67 0,0721 0,0036
VST / Vistra Corp. 0,00 −42,32 0,33 −4,87 0,0721 −0,0075
Sierra Timeshare 2024-3 Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653BAA17) 0,33 0,0718 0,0718
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) 0,33 0,0717 0,0717
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp / DBT (US04364VAX10) 0,33 0,0716 0,0716
US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 0,33 0,0716 0,0716
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 1,54 0,0715 −0,0026
BTE / Baytex Energy Corp. 0,33 0,0713 0,0713
HRI / Herc Holdings Inc. 0,33 0,0712 0,0712
US043436AW48 / Asbury Automotive Group Inc 0,33 0,0711 0,0711
US693475BD69 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,33 0,61 0,0711 −0,0032
US19075QAC69 / Cobank Acb Bond 0,33 0,31 0,0705 −0,0034
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 0,33 0,00 0,0705 −0,0035
Truist Insurance Holdings LLC, Term Loan B / LON (US89788VAG77) 0,33 −27,29 0,0705 −0,0314
US174610BD66 / Citizens Financial Group, Inc. Series G 4.000%, to 10/06/2026 0,33 1,56 0,0705 −0,0026
BK.PRK / The Bank of New York Mellon Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,32 0,31 0,0704 −0,0032
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 2,21 0,0704 −0,0020
Darktrace PLC, First Lien Term Loan / LON (US52526CAB54) 0,32 −27,35 0,0703 −0,0313
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc 0,32 0,0703 0,0703
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,01 −67,76 0,32 −69,75 0,0702 −0,1737
US71568QAJ67 / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 0,32 2,21 0,0702 −0,0021
GTN / Gray Media, Inc. 0,32 0,0698 0,0698
US29250NBP96 / Enbridge Inc 0,32 0,63 0,0696 −0,0031
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,32 60,80 0,0695 0,0241
US36179WTZ13 / GINNIE MAE II POOL P#MA7768 3.00000000 0,32 −3,32 0,0694 −0,0059
US912810SH23 / United States Treas Bds Bond 0,32 −2,74 0,0693 −0,0055
US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond 0,32 7,77 0,0692 0,0016
US912810FH69 / Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 0,32 0,31 0,0692 −0,0033
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,32 −1,85 0,0691 −0,0050
US225313AJ46 / Credit Agricole SA 0,32 −39,20 0,0691 −0,0501
Ryan Specialty Group, LLC, Term Loan B / LON (US78350UAJ43) 0,32 0,00 0,0689 −0,0035
US91282CHQ78 / United States Treasury Note/Bond 0,32 0,63 0,0687 −0,0032
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 125,96 0,32 120,98 0,0685 0,0357
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 0,32 0,0683 0,0683
OGN / Organon & Co. 0,31 −0,32 0,0680 −0,0036
INTC / Intel Corporation 0,01 355,58 0,31 353,62 0,0679 0,0520
US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Term Loan B 0,31 −46,85 0,0676 −0,0661
US92643PAB04 / Victory Buyer LLC Term Loan 0,31 −46,66 0,0675 −0,0652
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −1,69 0,31 −3,12 0,0674 −0,0058
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,31 0,0673 0,0673
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,0673 0,0673
US46654TBQ04 / JP Morgan Mortgage Trust 0,31 −1,90 0,0673 −0,0048
US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. 0,31 0,0671 0,0671
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 0,31 0,0670 0,0670
ContourGlobal Power Holdings SA / DBT (US21220LAB99) 0,31 0,0669 0,0669
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-D / ABS-O (US34535VAD64) 0,31 0,0669 0,0669
US75606DAS09 / CORP. NOTE 0,31 0,0668 0,0668
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,31 0,0667 0,0667
US12434FAA57 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-CIP 0,31 −4,06 0,0667 −0,0062
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 −47,63 0,31 −47,78 0,0664 −0,0669
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc / DBT (US01330AAA43) 0,31 0,0663 0,0663
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 −15,75 0,0661 −0,0165
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,31 0,0661 0,0661
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,31 0,0660 0,0660
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 0,30 −51,28 0,0660 −0,0761
ORXCF / ORIX Corporation 0,01 −29,69 0,30 −24,00 0,0660 −0,0253
MS.PRQ / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,01 −45,60 0,30 −44,91 0,0658 −0,0596
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFU49) 0,30 0,0658 0,0658
MS.PRP / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,01 −31,44 0,30 −30,25 0,0656 −0,0331
POST / Post Holdings, Inc. 0,30 0,0656 0,0656
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 0,30 −61,23 0,0655 −0,1120
Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc / DBT (US74168RAC79) 0,30 0,0654 0,0654
CNT Holdings I Corp, Term Loan / LON (US12656AAF66) 0,30 0,67 0,0653 −0,0029
US023771T329 / American Airlines Inc 0,30 0,0652 0,0652
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Preferred Security 0,30 0,0652 0,0652
California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (US13005HAA86) 0,30 0,0651 0,0651
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,30 0,0650 0,0650
TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) 0,30 0,0650 0,0650
US257867BA88 / Rr Donnelley & Sons Bond 0,30 0,0650 0,0650
BANORT / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,30 −40,16 0,0647 −0,0486
US126307BM89 / CSC Holdings LLC 0,30 0,0647 0,0647
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,30 0,0646 0,0646
CHSCM / CHS Inc. - Preferred Stock 0,01 −28,03 0,30 −30,28 0,0645 −0,0326
Prime Healthcare Services Inc / DBT (US74165HAC25) 0,30 0,0645 0,0645
US35564KP456 / Freddie Mac, Series 2023-DNA1, Class M1 0,30 0,34 0,0643 −0,0032
US15963CAC01 / Chariot Buyer LLC, 1st Lien Term Loan 0,30 −28,95 0,0643 −0,0310
US55617LAP76 / Macy's Retail Holdings LLC 0,30 0,0643 0,0643
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −90,54 0,30 −90,86 0,0642 −0,6729
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,30 0,0641 0,0641
US02369GAA31 / American AgCredit Corp 0,30 −44,02 0,0639 −0,0561
US38148BAE83 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,30 −59,20 0,0639 −0,1008
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,29 0,0639 0,0639
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,29 1,38 0,0637 −0,0024
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 26,91 0,29 33,64 0,0637 0,0134
FLTR / Flutter Entertainment plc 0,29 −40,57 0,0635 −0,0488
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,65 0,29 24,79 0,0633 0,0100
Triton Water Holdings, Inc, Term Loan B / LON (US89678QAD88) 0,29 10,19 0,0633 0,0029
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 25,71 0,29 45,27 0,0633 0,0175
Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) 0,29 189,11 0,0633 0,0402
US603051AE37 / Mineral Resources Ltd 0,29 0,0632 0,0632
Digicel International Finance Limited, Term Loan / LON (XAG2761TAB08) 0,29 2,11 0,0631 −0,0020
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −45,50 0,29 −33,41 0,0631 −0,0366
US37045XCA28 / General Motors Finl Co Bond 0,29 −59,24 0,0630 −0,0995
US29977LAA98 / EverArc Escrow Sarl 0,29 0,0629 0,0629
CNX Resources Corp / DBT (US12653CAL28) 0,29 0,0628 0,0628
M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,0628 0,0628
XS2384704800 / NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 8.250000% 09/28/2051 0,29 5,09 0,0627 −0,0001
US45258LAA52 / Imola Merger Corp 0,29 −8,54 0,0627 −0,0079
US445587AE85 / HUNTCO 5 1/4 04/15/29 0,29 0,0626 0,0626
RS / Reliance, Inc. 0,00 26,90 0,29 37,80 0,0625 0,0149
US05377RER12 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,29 0,0624 0,0624
US38384CKJ70 / Government National Mortgage Association (GNMA) 0,29 −1,37 0,0622 −0,0041
US195325DS19 / Colombia Government International Bond 0,29 1,77 0,0622 −0,0022
CH0286864027 / UBS Group AG 0,29 −69,35 0,0620 −0,1505
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., Term Loan / LON (US18452RAF29) 0,29 −46,63 0,0619 −0,0599
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,29 0,0619 0,0619
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) 0,29 0,0618 0,0618
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) 0,29 9,20 0,0618 0,0022
New Flyer Holdings Inc / DBT (US64438WAA53) 0,28 0,0617 0,0617
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Term Loan 0,28 0,0615 0,0615
US404280BL25 / HSBC Holdings Plc Bond 6.000%12/3 0,28 −59,86 0,0614 −0,0991
XS2226973522 / Emirate of Dubai Government International Bonds 0,28 −2,42 0,0612 −0,0048
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 0,28 1,44 0,0611 −0,0022
US25755TAK60 / Domino's Pizza Master Issuer LLC 0,28 0,0611 0,0611
ALTG / Alta Equipment Group Inc. 0,28 0,0606 0,0606
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,0604 0,0604
Queen MergerCo Inc / DBT (US74825NAA54) 0,28 0,0602 0,0602
MAS / Masco Corporation 0,00 26,92 0,28 17,37 0,0602 0,0063
AmWINS Group, Inc., Term Loan B / LON (US03234TBA51) 0,28 −21,37 0,0598 −0,0202
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,28 1,10 0,0598 −0,0025
US91845AAA34 / VZ Secured Financing BV 0,28 0,0597 0,0597
Wand NewCo 3, Inc., Repriced Term Loan B / LON (US93369PAM68) 0,28 13,17 0,0596 0,0042
Motion Finco Sarl / DBT (US61980LAB53) 0,27 0,0595 0,0595
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 0,27 0,0593 0,0593
US172967PC98 / Citigroup, Inc. 0,27 2,63 0,0592 −0,0015
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 0,27 0,0592 0,0592
US23918KAS78 / DaVita Inc 0,27 0,0591 0,0591
NOVN / Novartis AG 0,00 −1,71 0,27 7,51 0,0591 0,0013
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD Term Loan B 0,27 −55,84 0,0590 −0,0813
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 1,12 0,0590 −0,0023
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,27 1,50 0,0589 −0,0020
XA68371YAP80 / Open Text Corporation 2023 Term Loan B 0,27 −31,57 0,0587 −0,0317
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 0,27 0,0587 0,0587
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,27 1,12 0,0587 −0,0022
WM / Waste Management, Inc. 0,00 55,38 0,27 53,41 0,0587 0,0185
US06055HAB96 / Bank of America Corp 0,27 −38,78 0,0585 −0,0419
US46655GAW50 / JP Morgan Mortgage Trust 0,27 −2,53 0,0585 −0,0047
US87422LAV27 / Talen Energy Supply, LLC 2023 Term Loan B 0,27 −65,19 0,0582 −0,1171
US55261FAH73 / M&t Bank Corpvar Rt 12/29/204 Bond 0,27 0,37 0,0582 −0,0027
Merlin Entertainments Group US Holdings Inc / DBT (US59010UAA51) 0,27 −5,30 0,0581 −0,0064
US04288BAB62 / Arsenal AIC Parent LLC 0,27 4,72 0,0578 −0,0002
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc 0,27 0,0576 0,0576
US489399AM73 / Kennedy-Wilson Inc 0,27 0,0576 0,0576
US71654QDC33 / Petroleos Mexicanos 0,27 −34,89 0,0575 −0,0353
US36179XVR42 / GINNIE MAE II POOL P#MA8724 4.50000000 0,27 0,0575 0,0575
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,27 9,50 0,0574 0,0023
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) 0,26 0,00 0,0571 −0,0027
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,15 0,0570 −0,0022
XS2109770151 / Saudi Government International Bond 0,26 0,38 0,0568 −0,0028
ANG.PRB / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,01 −56,92 0,26 −56,93 0,0567 −0,0814
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 −71,02 0,26 −71,78 0,0566 −0,1540
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2025-NSLB / ABS-MBS (US46659JAA34) 0,26 0,0563 0,0563
CHSCN / CHS Inc. - Preferred Stock 0,01 −69,58 0,26 −70,16 0,0562 −0,1415
US71880K1016 / Phinia Inc 0,26 0,0561 0,0561
US89378TAD54 / Transnet SOC Ltd 0,26 1,57 0,0560 −0,0019
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 975,00 0,0559 0,0503
XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,0559 0,0559
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) 0,26 0,0558 0,0558
ICNQ 2024-MF Mortgage Trust / ABS-MBS (US450953AA28) 0,26 0,0558 0,0558
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 0,26 0,0557 0,0557
Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR / ABS-MBS (US44216XAA37) 0,26 0,0557 0,0557
AIA / Auckland International Airport Limited 0,05 −80,50 0,26 −80,20 0,0556 −0,2389
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,26 0,0556 0,0556
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,0555 0,0555
US78347YAL74 / Rwanda International Government Bond 0,26 5,37 0,0553 0,0001
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,00 0,0552 −0,0030
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) 0,25 0,0552 0,0552
US42806MCA53 / HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC SER 2023-3A CL A REGD 144A P/P 5.94000000 0,25 0,00 0,0550 −0,0029
IP 2025-IP Mortgage Trust / ABS-MBS (US449843AA99) 0,25 0,0550 0,0550
US36179WG449 / G2SF 3.0 MA7419 06-20-51 0,25 −2,70 0,0546 −0,0044
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,25 13,57 0,0545 0,0042
US98919VAA35 / Front Range BidCo Inc 0,25 2,87 0,0544 −0,0011
FRA / Fraport AG 0,00 −64,69 0,25 −57,53 0,0544 −0,0803
US88033GDK31 / Tenet Healthcare Corp 0,25 0,81 0,0542 −0,0024
US67448JAN72 / OBX Trust 0,25 −0,79 0,0542 −0,0034
YPFD / YPF Sociedad Anónima 0,25 0,81 0,0541 −0,0021
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,01 −78,85 0,25 −76,44 0,0541 −0,1865
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 1,46 −20,81 0,25 −6,74 0,0541 −0,0069
US31959XAA19 / First Citizens BancShares, Inc., Series B 0,25 −53,37 0,0541 −0,0676
46090K109 / Intrawest Resorts Holdings, Inc. 0,25 0,00 0,0540 −0,0028
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 0,25 0,0539 0,0539
Varsity Brands, Inc., Term Loan / LON (US92227QAF37) 0,25 −49,29 0,0539 −0,0579
US29102EAG08 / Press Ganey Holdings Inc 0,25 −33,33 0,0539 −0,0309
US69007TAB08 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,25 1,22 0,0539 −0,0021
Zelis Payments Buyer, Inc., 5th Amendment Term Loan / LON (US98932TAH68) 0,25 −0,40 0,0538 −0,0029
US90932LAG23 / United Airlines Inc 0,25 0,81 0,0538 −0,0022
US04649VAY65 / ASURION LLC 0,25 100,00 0,0537 0,0253
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMM00) 0,25 0,00 0,0536 −0,0028
US74965LAA98 / RLJ Lodging Trust LP 0,25 1,23 0,0536 −0,0020
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 0,25 20,59 0,0535 0,0068
US91282CJG78 / U.S. Treasury Notes 0,25 0,41 0,0534 −0,0024
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AW96) 0,25 1,66 0,0532 −0,0018
US87817JAG31 / Team Health Holdings Inc 0,25 1,66 0,0532 −0,0017
Pegasus BidCo BV, Term Loan B / LON (XAN6872PAK74) 0,25 0,41 0,0531 −0,0026
US17327FAF36 / CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-B2 SER 2018-B2 CL AS V/R REGD 4.17900000 0,24 0,0530 0,0530
Caesars Entertainment Inc., Term Loan B1 / LON (US12768EAH99) 0,24 −50,41 0,0530 −0,0591
CD&R Smokey Buyer Inc / DBT (US12515KAA60) 0,24 0,0529 0,0529
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,00 −78,62 0,24 −74,53 0,0529 −0,1653
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,24 −38,07 0,0529 −0,0369
US171875AD97 / Cincinnati Bell Tel 6.3% Guaranteed Notes 12/1/28 0,24 −33,88 0,0528 −0,0313
US34555QAF72 / Forest City Enterprises, L.P. 2019 Term Loan B 0,24 −29,57 0,0528 −0,0258
Johnstone Supply LLC, Term Loan B / LON (US47947BAF94) 0,24 −33,61 0,0528 −0,0306
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security 0,24 −35,71 0,0527 −0,0335
VOYA.PRB / Voya Financial, Inc. - Preferred Stock 0,01 −41,08 0,24 −40,88 0,0527 −0,0410
US36265LAD91 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 0,24 −2,42 0,0525 −0,0040
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,0524 0,0524
W2EX34 / WEX Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,0524 0,0524
US929089AG55 / Voya Financial Inc 0,24 −44,60 0,0524 −0,0468
RZB / Reinsurance Group of America, Incorporated - Preferred Stock 0,01 −40,24 0,24 −40,49 0,0523 −0,0399
X Corp / LON (US90184NAK46) 0,24 63,95 0,0523 0,0186
US00401YAA82 / Academy Ltd 0,24 0,0521 0,0521
US86828LAC63 / Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 0,24 0,0521 0,0521
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −61,72 0,0520 −0,0909
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) 0,24 0,0520 0,0520
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 0,24 0,0519 0,0519
46090K109 / Intrawest Resorts Holdings, Inc. 0,24 −67,62 0,0519 −0,1163
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0,24 −44,29 0,0519 −0,0460
CRIN / UniCredit S.p.A. 0,00 −1,71 0,24 17,24 0,0517 0,0054
Light and Wonder International, Inc., Term Loan B2 / LON (US80875AAW18) 0,24 −45,77 0,0515 −0,0481
US651229BD74 / Newell Brands, Inc. 0,24 0,0514 0,0514
VSTWF / Vast Renewables Limited - Equity Warrant 0,24 −31,29 0,0511 −0,0268
ADP / Aeroports de Paris SA 0,00 −77,69 0,24 −72,51 0,0509 −0,1438
McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) 0,23 0,0508 0,0508
US00191UAA07 / ASGN, Inc. 0,23 0,0507 0,0507
US36257UAL17 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 0,23 0,0505 0,0505
US50190EAA29 / MAGLLC 4 7/8 05/01/29 0,23 0,0505 0,0505
Barnes Group Inc, Term Loan B / LON (US38021CAC29) 0,23 −40,36 0,0503 −0,0384
US25470MAG42 / DISH Network Corp 0,23 0,0502 0,0502
US501797AW48 / L Brands Inc 0,23 0,0502 0,0502
US94767KAN19 / WEBER-STEPHEN PRODUCTS TERM B 1LN 10/30/2027 0,23 −30,21 0,0502 −0,0252
US29360AAB61 / Enstar Finance LLC 0,23 0,87 0,0501 −0,0021
US316773CM07 / Fifth Third Bancorp PREFERRED STOCK 0,23 0,88 0,0499 −0,0021
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 55,26 0,23 51,32 0,0499 0,0169
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,23 0,44 0,0498 −0,0022
SSE / SSE plc 0,01 −71,27 0,23 −64,98 0,0497 −0,0991
US65505PAA57 / Noble Finance II LLC 0,23 0,0496 0,0496
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0492 0,0492
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 310,91 0,0490 0,0363
XAN9833RAJ85 / Ziggo Financing Partnership USD Term Loan I 0,23 −61,76 0,0490 −0,0857
US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,23 400,00 0,0488 0,0384
US36262PAD33 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 0,22 −2,61 0,0486 −0,0038
US48123VAF94 / J2 Global Inc 0,22 0,0485 0,0485
US45605PAZ18 / Industrial DPR Funding Ltd 0,22 1,83 0,0484 −0,0016
US500255AX28 / Kohl's Corp 0,22 0,0482 0,0482
US20754EAF25 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R06, Class 1B1 0,22 0,45 0,0481 −0,0024
US71654QDE98 / Petroleos Mexicanos 0,22 6,76 0,0480 0,0007
XAW8189EAB63 / Anticimex International AB 0,22 0,45 0,0479 −0,0023
OPAL US LLC / LON (XAF7000QAB77) 0,22 0,0479 0,0479
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) 0,22 0,0478 0,0478
XS2385150417 / Provincia de Buenos Aires/Government Bonds 0,22 11,73 0,0475 0,0028
MTDR / Matador Resources Company 0,22 0,0473 0,0473
US38383T6G37 / Government National Mortgage Association 0,22 0,93 0,0471 −0,0020
US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC 0,22 −0,46 0,0470 −0,0026
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 2,86 0,0468 −0,0010
US603374AH26 / Minerva Luxembourg SA 0,22 1,89 0,0468 −0,0016
KEY.PRI / KeyCorp - Preferred Stock 0,01 0,00 0,22 1,42 0,0466 −0,0017
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,21 11,46 0,0465 0,0027
Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) 0,21 0,0465 0,0465
US97360AAA51 / Windsor Holdings III LLC 0,21 0,0464 0,0464
Panama Government International Bond / DBT (US698299BY91) 0,21 3,88 0,0464 −0,0005
US05565AS207 / BNP Paribas SA 0,21 −58,61 0,0464 −0,0713
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,21 1,42 0,0464 −0,0017
US89356BAG32 / Transcanada Trust 0,21 −48,42 0,0461 −0,0475
METB34 / MetLife, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 2,42 0,0460 −0,0012
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 2,91 0,0459 −0,0011
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 0,21 0,0459 0,0459
ESGRF / Enstar Group Limited - Preferred Stock 0,01 0,00 0,21 −3,65 0,0459 −0,0041
Jazz Financing Lux S.a.r.l., First Lien Term Loan B / LON (XAG5080AAJ16) 0,21 −78,11 0,0458 −0,1738
Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05890MAC73) 0,21 −0,47 0,0457 −0,0027
Alera Group, Inc., Term Loan / LON (US01451PAB22) 0,21 0,0457 0,0457
Interstate Power and Light Co / DBT (US461070AX26) 0,21 0,0456 0,0456
US817477AH51 / Serbia International Bond 0,21 2,44 0,0456 −0,0013
LD Celulose International GmbH / DBT (US50206BAA08) 0,21 1,94 0,0456 −0,0014
C2OL34 / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −0,47 0,0455 −0,0026
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) 0,21 0,00 0,0455 −0,0022
US84850XAK81 / Spin Holdco Inc., Term Loan 0,21 −35,29 0,0454 −0,0282
US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 0,21 0,48 0,0454 −0,0021
VS Buyer, LLC, First Lien Term Loan B / LON (US91834WAF77) 0,21 −37,43 0,0453 −0,0308
USP3143NBK92 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,21 0,97 0,0453 −0,0020
US36267TBP21 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ1 0,21 −2,34 0,0453 −0,0036
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 0,21 0,97 0,0452 −0,0019
YKBNK / Yapi ve Kredi Bankasi A.S. 0,21 1,46 0,0452 −0,0016
4020 / Saudi Real Estate Company 0,21 1,46 0,0452 −0,0017
Bank of America Corp / DBT (US06051GMQ90) 0,21 324,49 0,0451 0,0337
PHNX / Phoenix Group Holdings plc 0,21 0,48 0,0451 −0,0022
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA / DBT (US007866AE69) 0,21 4,00 0,0451 −0,0006
US58407HAA77 / Medco Maple Tree Pte Ltd 0,21 0,97 0,0451 −0,0019
2282 / MGM China Holdings Limited 0,21 1,47 0,0450 −0,0014
Banco del Estado de Chile / DBT (US05957AAC36) 0,21 −0,96 0,0450 −0,0027
Trinidad Generation UnLtd / DBT (US89636DAB29) 0,21 0,0449 0,0449
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,21 0,0447 0,0447
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,21 1,48 0,0447 −0,0015
XS1750114396 / Oman Government International Bond 0,21 0,00 0,0447 −0,0023
US42239PAB58 / Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 0,21 0,0446 0,0446
US900123BJ84 / Turkey Government International Bond 0,21 0,49 0,0446 −0,0020
US31418ECQ17 / Fannie Mae Pool 0,21 0,0445 0,0445
XS1953916290 / Republic of Uzbekistan Bond 0,21 3,54 0,0445 −0,0006
US29245JAN28 / Empresa Nacional del Petroleo 0,21 0,49 0,0444 −0,0021
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4.5% 05/01/2029 144A 0,20 0,0443 0,0443
ULKER / Ülker Bisküvi Sanayi A.S. 0,20 1,49 0,0443 −0,0015
VIH1 / VIB Vermögen AG 0,20 0,0443 0,0443
US55977YAA64 / Magyar Export-Import Bank Zrt 0,20 0,49 0,0443 −0,0021
Windfall Mining Group Inc / Groupe Minier Windfall Inc / DBT (US973244AA44) 0,20 0,0442 0,0442
93QC / ECOBANK TRANSNATIONAL INC 9.5% 04/18/2024 144A 0,20 −1,92 0,0442 −0,0033
US16115QAF72 / Chart Industries Inc 0,20 0,0442 0,0442
USP13435AA33 / Banco Internacional del Peru SAA Interbank 0,20 0,00 0,0442 −0,0022
US151191BJ16 / Celulosa Arauco y Constitucion SA 0,20 0,0441 0,0441
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 0,20 0,50 0,0440 −0,0020
US744320BJ04 / Prudential Financial Inc 0,20 2,01 0,0440 −0,0015
Paraguay Government International Bond / DBT (US699149AN04) 0,20 2,01 0,0440 −0,0015
ASII / PT Astra International Tbk 0,73 0,00 0,20 −6,48 0,0439 −0,0053
BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 3,59 0,0439 −0,0007
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands / DBT (US05974TAA51) 0,20 0,0439 0,0439
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,20 2,02 0,0439 −0,0013
US362925CB35 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 0,20 −0,98 0,0439 −0,0027
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0439 0,0439
Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC / DBT (US28201XAB10) 0,20 0,0439 0,0439
Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US48129VAB27) 0,20 1,00 0,0438 −0,0019
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AU03) 0,20 1,00 0,0438 −0,0019
Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) 0,20 0,0438 0,0438
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AV85) 0,20 0,0437 0,0437
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 0,20 0,0437 0,0437
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE and CO 3.65/VAR PERP 0,20 0,50 0,0437 −0,0019
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) 0,20 2,55 0,0437 −0,0011
US06237MAA18 / BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 0,20 1,01 0,0437 −0,0018
US03846JW719 / Egypt Government International Bond 0,20 5,79 0,0437 0,0003
US49836AAA25 / Klabin Austria GmbH 0,20 0,50 0,0436 −0,0019
US404280BP39 / HSBC Holdings PLC 0,20 0,50 0,0436 −0,0020
BNP / BNP Paribas SA 0,20 0,0436 0,0436
Kingston Airport Revenue Finance Ltd / DBT (US49647QAA67) 0,20 0,00 0,0435 −0,0023
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 2,56 0,0435 −0,0010
US195325EL56 / Colombia Government International Bond 0,20 0,00 0,0435 −0,0022
PFDAVVNDA / Banco Davivienda S.A. - Preferred Stock 0,20 0,0435 0,0435
IHS / IHS Holding Limited 0,20 1,01 0,0434 −0,0018
IRB / IRB Infrastructure Developers Limited 0,20 −0,50 0,0434 −0,0025
Banque Ouest Africaine de Developpement / DBT (US06675QAE35) 0,20 −0,99 0,0433 −0,0027
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,20 2,04 0,0433 −0,0013
Limak Cimento Sanayi ve Ticaret AS / DBT (US53263AAA60) 0,20 1,01 0,0433 −0,0018
HRI / Herc Holdings Inc. 0,20 0,0433 0,0433
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0,20 0,00 0,0433 −0,0022
EUSHI Finance Inc / DBT (US29882DAB91) 0,20 −0,50 0,0433 −0,0024
Caixa Economica Federal / DBT (US12803Y2A67) 0,20 0,0432 0,0432
MUTHOOTFIN / Muthoot Finance Limited 0,20 1,53 0,0432 −0,0016
US251525AX97 / Deutsche Bank AG 0,20 −79,86 0,0431 −0,1819
US55316HAB15 / GENESEE+WYOMING INC TERM LOAN 0,20 0,0431 0,0431
AssuredPartners, Inc., Incremental Term Loan B5 / LON (US04621HAW34) 0,20 0,00 0,0430 −0,0021
US836205AY00 / Republic of South Africa Government International Bond 0,20 2,59 0,0430 −0,0012
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) 0,20 0,0429 0,0429
Niagara Energy SAC / DBT (US65345YAA01) 0,20 0,00 0,0429 −0,0021
BRSTNCNTF204 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,20 129,07 0,0428 0,0232
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −1,74 0,20 −12,44 0,0427 −0,0087
US55916AAB08 / Magic Mergeco Inc 0,20 0,0426 0,0426
USI, Inc., Term Loan D / LON (US90351NAR61) 0,20 −38,56 0,0425 −0,0302
US491798AG90 / Kenya Government International Bond 0,20 2,08 0,0425 −0,0013
US912810QD37 / United States Treas Bds Bond 0,20 −1,01 0,0425 −0,0028
US92346NAB55 / VeriFone Systems, Inc 0,20 0,0424 0,0424
US21870FBA66 / CoreLogic, Inc. Term Loan 0,20 −38,49 0,0424 −0,0299
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 0,20 0,0424 0,0424
US03846JAE01 / Arab Republic of Egypt 0,20 7,73 0,0423 0,0011
US14040HCF01 / Capital One Financial Corp 0,20 2,09 0,0423 −0,0013
SBHGF / SBI Holdings, Inc. 0,01 −61,90 0,20 −50,76 0,0423 −0,0481
FDX / FedEx Corporation 0,00 26,92 0,20 18,90 0,0422 0,0047
US864486AK16 / Suburban Propane Partners Limited Partnership/Suburban Energy Finance Corp. 0,19 0,0422 0,0422
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 −54,42 0,19 −50,13 0,0421 −0,0465
IL0060002446 / Israel Electric Corp Ltd 0,19 0,52 0,0421 −0,0021
PANAMA / Panama Government International Bond 0,19 6,59 0,0420 0,0005
US912810PV44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,19 −61,40 0,0420 −0,0720
US74166MAF32 / Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 0,19 2,12 0,0419 −0,0012
INDY / PT. Indika Energy Tbk 0,19 −2,54 0,0417 −0,0032
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 2,67 0,0417 −0,0009
US35564KWT23 / STACR_22-DNA4 0,19 −27,55 0,0417 −0,0187
US418097AL52 / Jordan Government International Bond 0,19 4,35 0,0416 −0,0003
XS2366833205 / Benin Government International Bond 0,19 14,29 0,0416 0,0032
IL0066204707 / Bank Hapoalim BM 0,19 0,00 0,0414 −0,0022
Grupo Aeromexico SAB de CV / DBT (US40054JAD19) 0,19 −0,52 0,0414 −0,0024
US00PAFSQ891 / Air Transport Services Group, Inc. 0,19 0,0413 0,0413
US92555WAF23 / Viasat Inc. 0,19 250,00 0,0411 0,0295
US75973PAA75 / ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 0,19 2,16 0,0411 −0,0012
US00130MAB00 / AHP Health Partners, Inc. 2018 Term Loan 0,19 −11,27 0,0411 −0,0076
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV / DBT (US68622FAB76) 0,19 0,0411 0,0411
US92840MAB81 / Vistra Corp 0,19 0,00 0,0410 −0,0022
US25471NAC02 / Discovery Purchaser Corp., 1st Lien Term Loan 0,19 0,53 0,0410 −0,0019
ESGRF / Enstar Group Limited - Preferred Stock 0,19 1,61 0,0410 −0,0014
US05973JAA88 / Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands 0,19 1,07 0,0410 −0,0017
CSC / Capstone Copper Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 2,16 0,0410 −0,0012
GRUMA B / Gruma, S.A.B. de C.V. 0,19 −1,05 0,0409 −0,0027
XS2214238524 / Ecuador Government International Bond 0,19 49,21 0,0408 0,0120
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −67,79 0,19 −66,55 0,0407 −0,0873
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 0,19 0,0406 0,0406
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAD84) 0,19 −1,58 0,0405 −0,0027
US92556HAE71 / Paramount Global 0,19 0,54 0,0404 −0,0018
US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4.25% 06/01/2028 144A 0,19 0,0404 0,0404
US03512TAE10 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,19 1,09 0,0404 −0,0016
US12659BAA26 / CT Trust 0,19 2,20 0,0404 −0,0012
US526250AB16 / Lenovo Group Ltd 0,19 1,09 0,0404 −0,0015
US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS 0,19 7,51 0,0403 0,0008
US11565HAB24 / Brown Group Holding, LLC Term Loan B 0,19 0,00 0,0403 −0,0019
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −43,90 0,0400 −0,0346
IQVIA Inc / DBT (US46266TAG31) 0,18 0,0400 0,0400
US00912XBJ28 / Air Lease Corp 0,18 −52,34 0,0398 −0,0476
US45434L2H62 / Indian Railway Finance Corp Ltd 0,18 1,10 0,0398 −0,0015
US57638P1049 / MasterBrand, Inc. 0,18 0,0398 0,0398
MedAssets Software Intermediate Holdings, Inc., First Out Term Loan / LON (US31810YAC49) 0,18 46,40 0,0397 0,0112
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,0397 0,0397
US40053FAC23 / Grupo Aval Ltd 0,18 2,23 0,0397 −0,0010
US038461AM14 / Egypt Government International Bond 0,18 7,06 0,0395 0,0006
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP 0,18 −46,94 0,0394 −0,0389
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −68,07 0,18 −63,80 0,0393 −0,0745
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,0393 0,0393
A3KMYN / Air Lease Corporation - Preferred Stock 0,18 0,00 0,0392 −0,0019
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 −75,02 0,18 −78,37 0,0391 −0,1505
US600814AQ03 / Millicom International Cellular SA 0,18 0,56 0,0391 −0,0017
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond 0,18 0,0390 0,0390
Asurion LLC, Term Loan B13 / LON (US04649VBE92) 0,18 0,0389 0,0389
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) 0,18 −45,92 0,0388 −0,0367
US38148BAC28 / Goldman Sachs Group Inc Sub Perpetual Clbl Var Bond 0,18 0,00 0,0387 −0,0019
US617726AG97 / Morocco Government International Bond 0,18 0,56 0,0387 −0,0019
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,01 −49,66 0,18 −46,71 0,0386 −0,0375
US059895AV49 / Bangkok Bank PCL 0,18 0,57 0,0385 −0,0016
IL0011736654 / Energean Israel Finance Ltd 0,18 0,00 0,0385 −0,0020
US035198AF76 / Angolan Government International Bond 0,18 2,33 0,0382 −0,0009
US200447AE01 / Comision Federal de Electricidad 0,18 −0,56 0,0382 −0,0022
MX0MGO0000J5 / Mexican Bonos 0,18 10,00 0,0382 0,0016
US38383DQ279 / Government National Mortgage Association 0,18 −1,68 0,0382 −0,0028
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CR30) 0,18 282,61 0,0381 0,0276
Radiology Partners Inc / DBT (US75041VAE48) 0,18 0,0380 0,0380
US37045XDB91 / General Motors Financial Co Inc 0,18 −60,23 0,0380 −0,0623
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,00 −71,40 0,18 −65,62 0,0379 −0,0780
US31556PAB31 / Fertitta Entertainment LLC, Term Loan B 0,17 −57,35 0,0377 −0,0554
XS1982113463 / Saudi Arabian Oil Co 0,17 −0,57 0,0377 −0,0019
US36321PAE07 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0,17 0,00 0,0376 −0,0018
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,17 2,37 0,0376 −0,0011
US05349UBN19 / Avaya, Inc., Term Loan 0,17 −62,06 0,0376 −0,0662
US48126PAA03 / KazMunayGas National Co JSC 0,17 2,37 0,0375 −0,0010
US95003NAS53 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 0,17 −2,26 0,0375 −0,0029
US71568QAD97 / Perusahaan Listrik Negara PT 0,17 1,17 0,0375 −0,0015
US46655KCR59 / JP Morgan Mortgage Trust 0,17 −2,27 0,0374 −0,0029
US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50 0,17 421,21 0,0374 0,0298
Pacific Dental Services, LLC, Term Loan B / LON (US69417WAC55) 0,17 0,00 0,0373 −0,0019
XS2064786911 / Ivory Coast Government International Bond 0,17 10,39 0,0370 0,0018
Trucordia Insurance Holdings LLC, Term Loan B / LON (US89783WAB19) 0,17 0,0369 0,0369
Zelis Payments Buyer, Inc., Term Loan B / LON (US98932TAG85) 0,17 −54,05 0,0369 −0,0474
US71880K1016 / Phinia Inc 0,17 0,0369 0,0369
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −72,34 0,17 −62,88 0,0369 −0,0676
IDG000013806 / Indonesia Treasury Bond 0,17 104,82 0,0369 0,0179
US03846JX626 / Egypt Government International Bond 0,17 7,59 0,0369 0,0007
FITBI / Fifth Third Bancorp - FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser I 0,01 −56,65 0,17 −56,74 0,0368 −0,0526
Walker & Dunlop Inc / DBT (US93148PAA03) 0,17 0,0367 0,0367
US00652MAH51 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,17 5,63 0,0366 0,0001
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 0,17 0,0366 0,0366
US279158AP43 / Ecopetrol SA 0,17 1,20 0,0366 −0,0013
US401494AT67 / Guatemala Government Bond 0,17 1,20 0,0365 −0,0013
Global Partners LP / GLP Finance Corp / DBT (US37954FAK03) 0,17 0,0364 0,0364
US897051AC29 / Tronox Inc 0,17 0,0364 0,0364
US59909TAC80 / Milano Acqusition/DXC State & Local HHS First-lien Term Loan 400 2027-08-03 0,17 −49,70 0,0362 −0,0396
US438180AJ03 / Honduras Government International Bond 0,17 6,37 0,0362 0,0004
US126307AQ03 / CSC HOLDINGS LLC 5.50% 04/15/2027 144A 0,17 3,09 0,0362 −0,0007
F2IC34 / Fair Isaac Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,0361 0,0361
US64045DAC83 / Nemak SAB de CV 0,17 7,84 0,0359 0,0010
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,0357 0,0357
US500688AD86 / Kosmos Energy Ltd 0,16 −12,30 0,0356 −0,0071
AC / Air Canada 0,16 −14,66 0,0354 −0,0081
USY6972HLP91 / Philippine Government International Bond 0,16 −1,81 0,0354 −0,0025
Scientific Games Holdings LP, Term Loan B / LON (US80875CAE75) 0,16 0,00 0,0352 −0,0017
US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. - Term Loan B 0,16 0,00 0,0352 −0,0017
US100018AA89 / Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 0,16 −7,95 0,0352 −0,0049
AHL / Aspen Insurance Holdings Limited 0,01 −46,05 0,16 −45,24 0,0349 −0,0322
US00206RMN97 / AT&T Inc 0,16 357,14 0,0348 0,0269
Quikrete Holdings, Inc., Term Loan B / LON (US74839XAL38) 0,16 −69,87 0,0348 −0,0862
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMZ13) 0,16 0,0348 0,0348
TRP / TC Energy Corporation 0,00 −65,29 0,16 −64,21 0,0347 −0,0670
UFC Holdings, LLC, Term Loan B / LON (US90266UAK97) 0,16 61,62 0,0347 0,0120
R2035 / South Africa - Corporate Bond/Note 0,16 −18,46 0,0346 −0,0099
USALCO, LLC, Term Loan B / LON (US91732NAL73) 0,16 0,00 0,0344 −0,0017
US35564KB324 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,16 −9,20 0,0343 −0,0053
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,01 −35,54 0,16 −34,71 0,0343 −0,0209
US30767EAC30 / FARM CREDIT BK OF T V/R /PERP/ 0,16 0,00 0,0342 −0,0018
Ensemble RCM, LLC, Term Loan B / LON (US29359BAE11) 0,16 35,34 0,0341 0,0077
Honduras Government International Bond / DBT (US438180AK75) 0,16 6,08 0,0341 0,0002
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 3,29 0,0341 −0,0007
US25714PET12 / Dominican Republic International Bond 0,16 1,29 0,0340 −0,0013
B00FM5901 / BANCO BRADESCO SA PREFERENCE 0,16 1,95 0,0340 −0,0012
Stonepeak Nile Parent LLC, Term Loan B / LON (US86184XAB01) 0,16 0,65 0,0339 −0,0015
Rockies Express Pipeline LLC / DBT (US77340RAU14) 0,16 0,0339 0,0339
Northern States Power Co/MN / DBT (US665772CZ03) 0,16 0,0339 0,0339
US50179JAB44 / LBM Acquisition LLC Term Loan B 0,16 −25,71 0,0339 −0,0141
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8A11) 0,16 345,71 0,0338 0,0258
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) 0,16 0,0338 0,0338
S1EA34 / Sealed Air Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,0337 0,0337
US28249NAB73 / EIG Pearl Holdings Sarl 0,16 −1,90 0,0336 −0,0025
US204429AA25 / Cia Cervecerias Unidas SA 0,16 1,31 0,0336 −0,0013
TransDigm, Inc., Term Loan / LON (US89364MCD48) 0,16 0,65 0,0336 −0,0016
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,16 0,0336 0,0336
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAS30) 0,16 0,0336 0,0336
QUB / Qube Holdings Limited 0,05 −49,71 0,15 −42,96 0,0335 −0,0280
83001AAA0 / Six Flags Entertainment Corp Bond 0,15 0,0335 0,0335
EQH.PRA / Equitable Holdings, Inc. - Preferred Stock 0,01 −31,98 0,15 −32,46 0,0334 −0,0187
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) 0,15 0,0334 0,0334
El Salvador Government International Bond / DBT (US283875CG53) 0,15 0,0334 0,0334
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,15 4,05 0,0334 −0,0004
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,32 0,0334 −0,0014
Creative Artists Agency, LLC , First Lien Term Loan B / LON (US22526WAS70) 0,15 −44,96 0,0333 −0,0301
Talos Production Inc / DBT (US87485LAD64) 0,15 0,0333 0,0333
US68276QAJ58 / Onex TSG Intermediate Corp. 2021 Term Loan B 0,15 0,66 0,0332 −0,0016
COL17CT03342 / Colombian TES 0,15 3,38 0,0332 −0,0006
US91087BAQ32 / Mexico Government International Bond 0,15 1,32 0,0332 −0,0013
T / TELUS Corporation 0,15 0,0331 0,0331
TMUS / T-Mobile US, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 334,29 0,0331 0,0251
EG Group Limited, Term Loan B / LON (XAN2820EAM02) 0,15 0,00 0,0330 −0,0016
US836205AS32 / Republic of South Africa Government International Bond 0,15 2,01 0,0330 −0,0010
US870674AA66 / Sweihan PV Power Co PJSC 0,15 0,00 0,0329 −0,0017
Les Schwab Tire Centers, Term Loan B / LON (US50220KAD63) 0,15 0,00 0,0329 −0,0016
US30767EAC30 / FARM CREDIT BK OF T V/R /PERP/ 0,15 −70,62 0,0328 −0,0843
RZC / Reinsurance Group of America, Incorporated - Corporate Bond/Note 0,01 −37,99 0,15 −38,87 0,0328 −0,0234
US67091TAE55 / OCP SA 0,15 −1,31 0,0328 −0,0021
SCI / Service Corporation International 0,15 0,0328 0,0328
US917288BM35 / Uruguay Government International Bond 0,15 10,22 0,0328 0,0014
Tokyo Metro Co Ltd / EC (JP3583900000) 0,01 −66,23 0,15 −67,67 0,0328 −0,0737
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) 0,15 0,0327 0,0327
US389375AL09 / Gray Television Inc 0,15 0,0327 0,0327
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp / DBT (US983133AD10) 0,15 0,0327 0,0327
Avalara, Inc, Term Loan B / LON (US05338KAB35) 0,15 0,0327 0,0327
US816851BK46 / Sempra Energy 0,15 −70,30 0,0326 −0,0824
US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,15 −47,55 0,0326 −0,0326
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724BZ40) 0,15 −4,46 0,0325 −0,0033
CL0002686989 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,15 4,17 0,0325 −0,0005
Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) 0,15 0,0325 0,0325
US26863LAG95 / ELP Commercial Mortgage Trust 0,15 0,0324 0,0324
US853496AC17 / Standard Industries Inc/NJ 0,15 0,0324 0,0324
Radiology Partners Inc, Extended Term Loan B / LON (N/A) 0,15 0,0324 0,0324
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) 0,15 2,07 0,0322 −0,0010
US008911BK48 / Air Canada 0,15 1,37 0,0322 −0,0012
US172967KM26 / Citigroup Inc 0,15 −87,64 0,0321 −0,2403
XS0240295658 / Iraq International Bond 0,15 0,68 0,0321 −0,0014
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −58,43 0,15 −33,48 0,0319 −0,0185
US74938GAX43 / RCKT Mortgage Trust 0,15 −2,00 0,0319 −0,0023
US374276AJ21 / Getty Images, Inc. 0,15 0,0318 0,0318
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) 0,15 −15,20 0,0316 −0,0074
XAF6628DAM65 / Altice France S.A. 2018 Term Loan B13 0,15 −18,54 0,0315 −0,0091
US01538TAA34 / Alfa Desarrollo SpA 0,15 −3,97 0,0315 −0,0030
XS2400455163 / European Bank for Reconstruction & Development 0,14 −0,69 0,0314 −0,0017
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,14 −19,55 0,0314 −0,0094
U96 / Sembcorp Industries Ltd 0,03 −67,55 0,14 −62,69 0,0313 −0,0567
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 −66,35 0,14 −43,31 0,0312 −0,0268
US00489LAF04 / ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 0,14 0,0312 0,0312
US893790AA34 / Transocean Aquila Ltd 0,14 0,0311 0,0311
US71654QDF63 / Petroleos Mexicanos 0,14 5,15 0,0311 0,0001
US90363PAA49 / UEP Penonome II SA 0,14 −3,38 0,0311 −0,0026
EMTESA / Empresa de Transmision Electrica SA 0,14 −1,38 0,0310 −0,0022
US040114HU71 / Argentine Republic Government International Bond 0,14 8,40 0,0309 0,0009
US63689EAR62 / National Mentor Holdings Inc 0,14 −0,70 0,0308 −0,0017
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,71 0,0308 −0,0014
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −94,86 0,14 −93,77 0,0307 −0,4850
US683715AD87 / Open Text Corp 0,14 0,0306 0,0306
US281020AS67 / Edison International 0,14 −1,40 0,0306 −0,0021
US105756CB40 / Brazilian Government International Bond 0,14 0,00 0,0305 −0,0015
HU0000405543 / Hungary Government Bond 0,14 337,50 0,0304 0,0230
US00184NAB38 / TRICORBRAUN HOLDINGS INC 0,14 0,72 0,0304 −0,0014
US61747YET82 / Morgan Stanley 0,14 0,0303 0,0303
INFA / Informatica Inc. 0,14 −47,35 0,0302 −0,0300
McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC, Term Loan B / LON (US58063DAF06) 0,14 0,00 0,0302 −0,0015
US00787CAE21 / Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 0,14 −1,42 0,0302 −0,0018
US720198AG56 / Piedmont Operating Partnership LP 0,14 321,21 0,0301 0,0226
US26442CBK99 / Duke Energy Carolinas LLC 0,14 396,43 0,0301 0,0236
XAL2000AAD27 / CAMELOT US ACQUISITION 1 CO. 2020 INCREMENTAL TERM LOAN 0,14 −58,81 0,0301 −0,0464
US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6.819% 11-20-29/28 0,14 345,16 0,0300 0,0228
HCA Inc / DBT (US404119CZ09) 0,14 360,00 0,0300 0,0231
743424AA1 / Proofpoint, Inc. 1.25% Convertible Bond due 2018-12-15 0,14 0,00 0,0299 −0,0015
Planet US Buyer LLC, Term Loan B / LON (US72706RAB24) 0,14 −51,93 0,0298 −0,0351
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) 0,14 0,0297 0,0297
SIGIP / Selective Insurance Group, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,14 −8,11 0,0296 −0,0043
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 −57,89 0,14 −56,03 0,0293 −0,0408
XS1268475727 / Synlab Unsecured Bondco PLC 0,14 12,50 0,0293 0,0019
Sound Inpatient Physicians, Tranche B Term Loan (Second Out) / LON (US83607JAE10) 0,14 21,62 0,0293 0,0039
US949930AT83 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 0,13 −2,19 0,0292 −0,0021
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,13 0,0292 0,0292
Wand NewCo 3, Inc., Term Loan B / LON (US93369PAK03) 0,13 0,00 0,0292 −0,0015
US361841AP42 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,13 857,14 0,0291 0,0259
PL0000111498 / Republic of Poland Government Bond 0,13 9,84 0,0291 0,0013
US281020AX52 / Edison International 0,13 −0,74 0,0291 −0,0018
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Term Loan 0,13 18,58 0,0290 0,0031
ABG Intermediate Holdings 2 LLC, First Lien Term Loan B / LON (US00076VBL36) 0,13 0,75 0,0290 −0,0013
US71675CAE84 / Petronas Capital Ltd 0,13 0,00 0,0289 −0,0015
US82967NBM92 / Sirius XM Radio Inc 0,13 0,0289 0,0289
Project Alpha Intermediate Holding, Inc., First Lien Term Loan B / LON (US74339DAN84) 0,13 −33,17 0,0289 −0,0165
SVTL / Severn Trent PLC 0,00 −70,01 0,13 −65,80 0,0288 −0,0591
US76133MAB72 / RH TL B 1L USD 0,13 1,54 0,0288 −0,0010
ENT / Entain Plc 0,13 0,00 0,0287 −0,0015
US71647NBG34 / Petrobras Global Finance BV 0,13 −2,22 0,0286 −0,0021
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,13 403,85 0,0286 0,0225
PPL / PPL Corporation 0,00 19,20 0,13 11,97 0,0286 0,0017
US02361DBA72 / AMEREN ILLINOIS COMPANY 0,13 351,72 0,0285 0,0217
US279158AQ26 / Ecopetrol SA 0,13 −2,96 0,0285 −0,0022
US68268VAA35 / OneMain Financial Issuance Trust 2022-2 0,13 −30,48 0,0283 −0,0143
USP3579EAY34 / Dominican Republic International Bond 0,13 0,00 0,0283 −0,0015
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC USD Term Loan B 0,13 0,0282 0,0282
US87168TAB70 / Syniverse Holdings, Inc. 2022 Term Loan 0,13 −54,55 0,0282 −0,0370
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 −1,70 0,13 −1,53 0,0281 −0,0017
US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc 0,13 0,0281 0,0281
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 248,65 0,0280 0,0195
XS1790134362 / Senegal Government International Bond 0,13 −7,86 0,0279 −0,0040
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0279 0,0279
Amcor Group Finance PLC / DBT (US02344BAA44) 0,13 326,67 0,0278 0,0208
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0278 0,0278
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0277 0,0277
Ellucian Holdings, Inc., First Lien Term Loan B / LON (US28917XAB64) 0,13 −49,60 0,0276 −0,0299
US55400EAA73 / MVW 2020-1 LLC 0,13 −8,63 0,0275 −0,0042
US73044EAB02 / PODS T/L (3/21) 0,13 323,33 0,0275 0,0206
US12515HAZ82 / CD 2017-CD5 Mortgage Trust 0,13 0,0275 0,0275
US715638DU38 / Peruvian Government International Bond 0,13 1,61 0,0273 −0,0010
US174610AQ88 / Citizens Financial Group Inc 0,13 0,81 0,0272 −0,0011
White Cap Buyer LLC, Term Loan B / LON (US96350TAH32) 0,13 64,47 0,0272 0,0098
Epic Crude Services, LP, Term Loan B / LON (US29428XAG51) 0,13 0,00 0,0271 −0,0014
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,12 0,0271 0,0271
US706874AE41 / PenFed Auto Receivables Owner Trust 2022-A 0,12 0,00 0,0270 −0,0014
Azorra Soar TLB Finance Ltd, Term Loan B / LON (XAG0754AAB44) 0,12 0,00 0,0270 −0,0014
Century De Buyer LLC, Term Loan B / LON (US15651FAD87) 0,12 0,00 0,0270 −0,0013
US55759VAB45 / MADISON IAQ LLC 0,12 −49,80 0,0270 −0,0294
Cotiviti Corporation, 2nd Amendment Term Loan / LON (US22164MAF41) 0,12 1,64 0,0270 −0,0009
ENGI / Engie SA 0,01 −76,25 0,12 −71,43 0,0269 −0,0719
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 2,50 0,0267 −0,0008
Delta 2 (LUX) S.a.r.l., Term Loan B1 / LON (XAL2465BAW62) 0,12 0,82 0,0267 −0,0012
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,12 −50,40 0,0267 −0,0299
Fiesta Purchaser, Inc., First Lien Term Loan B / LON (US31659LAE20) 0,12 −50,41 0,0266 −0,0295
US11565HAD89 / BROWN GROUP HOLDING, LLC 0,12 −16,44 0,0265 −0,0068
US421300AL83 / HAYWARD TERM B 1LN 05/14/2028 0,12 −50,61 0,0265 −0,0298
US12546FAF99 / CHG PPC Parent LLC 0,12 −50,61 0,0265 −0,0298
Kestra Advisor Services Holdings A, Inc., Repriced Term Loan / LON (US49255BAK08) 0,12 0,83 0,0265 −0,0012
US50218KAB44 / Life Time Inc 0,12 0,0264 0,0264
Synechron Inc, Term Loan B / LON (US87168HAE71) 0,12 −2,42 0,0263 −0,0021
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,12 −3,20 0,0262 −0,0024
Lineage OP LP / DBT (US53567YAA73) 0,12 0,0261 0,0261
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 757,14 0,0261 0,0227
US91324PEW86 / UnitedHealth Group Inc 0,12 823,08 0,0261 0,0230
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0,12 0,0260 0,0260
US81720TAD72 / Senegal Government International Bond 0,12 −7,69 0,0260 −0,0037
AltaGas Ltd / DBT (US021361AD20) 0,12 1,69 0,0260 −0,0010
Belron Finance LLC, Term Loan B / LON (US08078UAM53) 0,12 0,00 0,0259 −0,0012
XPLOR T1 LLC, Term Loan B / LON (US98423DAE40) 0,12 0,00 0,0259 −0,0013
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 −67,90 0,12 −69,87 0,0258 −0,0643
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,00 −71,83 0,12 −70,83 0,0258 −0,0673
IRB Holding Corp, First Lien Term Loan B / LON (US44988LAL18) 0,12 0,85 0,0258 −0,0012
Iridium Satellite LLC, Term Loan B / LON (US46269KAT16) 0,12 −51,44 0,0257 −0,0297
Connect Finco Sarl, Extended Term Loan B / LON (XAL2000DAH79) 0,12 0,0257 0,0257
Gates Global LLC, Term Loan B5 / LON (US36740UAY82) 0,12 −51,04 0,0256 −0,0294
Nouryon Finance B.V., Term Loan B1 / LON (XAN8232NAL19) 0,12 −51,24 0,0256 −0,0296
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc 0,12 372,00 0,0256 0,0198
Cornerstone Generation LLC / LON (US21924NAB47) 0,12 −51,65 0,0255 −0,0297
S2GI34 / Somnigroup International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0254 0,0254
Javelin Buyer, Inc., First Lien Term Loan / LON (US47189BAC37) 0,12 0,0253 0,0253
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,03 −66,24 0,12 −63,06 0,0253 −0,0462
Clydesdale Acquisition Holdings Inc, Term Loan B / LON (US18972FAE25) 0,12 −74,67 0,0253 −0,0792
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,75 0,0252 −0,0008
US04649VBA70 / Asurion LLC, Term Loan 0,12 36,90 0,0250 0,0067
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −54,61 0,12 −29,01 0,0249 −0,0120
PointClickCare Technologies, Inc., Term Loan B / LON (XAC7365BAF31) 0,12 0,88 0,0249 −0,0012
US23329PAB67 / DNB Bank ASA 0,12 0,00 0,0249 −0,0013
CSC / Capstone Copper Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 2,68 0,0249 −0,0007
Filtration Group Corporation, Term Loan B / LON (US31732FAV85) 0,11 −52,50 0,0249 −0,0298
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 −59,21 0,11 −53,85 0,0249 −0,0314
US87169DAB10 / Syneos Health (INC Research/inVentiv Health) T/L B (09/23) 0,11 −43,28 0,0248 −0,0177
Kronos Acquisition Holdings Inc., Term Loan / LON (US50106JAH95) 0,11 −32,94 0,0247 −0,0114
US05875CAB00 / TWIN RIVER WORLDWIDE HLDGS INC 0,11 0,0246 0,0246
Clearwater Analytics, LLC, Term Loan B / LON (US18512EAF97) 0,11 0,0245 0,0245
US08576PAH47 / Berry Global Inc 0,11 366,67 0,0245 0,0189
XAF6628DAL82 / Altice France S.A. USD Term Loan B12 0,11 0,00 0,0244 −0,0012
US20753DAB47 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,11 0,00 0,0244 −0,0012
XS1268475727 / Synlab Unsecured Bondco PLC 0,11 −7,44 0,0244 −0,0032
US29717PAQ00 / Essex Portfolio LP 0,11 348,00 0,0243 0,0186
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0243 0,0243
Rackspace Finance, LLC, First Lien Second Out Term Loan / LON (US75008UAD90) 0,11 −46,15 0,0243 −0,0231
US42225UAL89 / Healthcare Realty Holdings LP 0,11 1 287,50 0,0241 0,0221
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,11 344,00 0,0241 0,0184
US893830BX61 / Transocean Inc 0,11 0,0240 0,0240
Anticimex International AB, Term Loan B6 / LON (US03703HAB24) 0,11 0,91 0,0240 −0,0011
US29379VBW28 / Enterprise Products Operating LLC 0,11 307,41 0,0240 0,0177
Mars Inc / DBT (US571676AX38) 0,11 340,00 0,0240 0,0183
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) 0,11 6,80 0,0240 0,0004
Fortis 333, Inc., Term Loan B / LON (US34958SAB51) 0,11 0,92 0,0238 −0,0011
US29404KAA43 / Envestnet, Inc. 1.75% Bond Due 12/15/2019 0,11 0,0238 0,0238
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) 0,11 0,0238 0,0238
EyeCare Partners, LLC, Second Out Term Loan B / LON (US30233PAT75) 0,11 37,97 0,0237 0,0056
Perforce Software, Inc., Add-on Term Loan / LON (US71376GAJ04) 0,11 1,87 0,0237 −0,0007
Radiology Partners Inc / LON (US75041EAN22) 0,11 0,0237 0,0237
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 0,11 0,0236 0,0236
Perrigo Investments, LLC, Term Loan B / LON (US71429TAF75) 0,11 0,00 0,0236 −0,0012
PL0000115291 / Republic of Poland Government Bond 0,11 10,20 0,0235 0,0010
US91324PER91 / UnitedHealth Group Inc 0,11 0,0234 0,0234
Ventas Realty LP / DBT (US92277GBA40) 0,11 350,00 0,0234 0,0179
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,00 −32,84 0,11 −36,69 0,0234 −0,0153
US04649VAZ31 / ASURION LLC 0,11 0,0233 0,0233
Acrisure, LLC, First Lien Term Loan B6 / LON (US00488PAV76) 0,11 −70,14 0,0232 −0,0578
US26442CAM64 / Duke Energy Carolinas 4.25% 12/15/41 0,11 324,00 0,0231 0,0173
MS.PRE / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,00 0,00 0,11 0,95 0,0230 −0,0011
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMU26) 0,11 0,0229 0,0229
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMT52) 0,11 0,0229 0,0229
US46655LAP94 / JP Morgan Mortgage Trust 0,11 −1,87 0,0229 −0,0016
Beach Acquisition Bidco LLC / LON (BL5133873) 0,11 0,0229 0,0229
WH Borrower, LLC, Term Loan B / LON (US92942LAG68) 0,11 0,0228 0,0228
PL0000113460 / Republic of Poland Government Bond 0,11 28,05 0,0228 0,0041
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) 0,11 0,96 0,0228 −0,0011
American Airlines, Inc., Term Loan / LON (US02376CBS35) 0,11 0,96 0,0227 −0,0010
US91282CHJ36 / United States Treasury Note/Bond 0,10 0,0227 0,0227
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) 0,10 2,97 0,0226 −0,0005
CVS / CVS Health Corporation 0,10 312,00 0,0224 0,0166
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −75,82 0,10 −73,86 0,0223 −0,0675
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,01 −58,76 0,10 −51,42 0,0223 −0,0261
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,10 0,99 0,0222 −0,0009
US031162DT45 / Amgen Inc 0,10 325,00 0,0222 0,0166
US89376WAH16 / TransMontaigne Operating Co LP 0,10 −55,07 0,0222 −0,0296
Barentz International B.V., Term Loan B / LON (BL4995074) 0,10 0,00 0,0221 −0,0011
US20030NEF42 / COMCAST CORPORATION 0,10 339,13 0,0221 0,0168
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 320,83 0,0221 0,0165
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US857524AH50) 0,10 1,00 0,0220 −0,0008
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,10 2,02 0,0220 −0,0006
US708692BY34 / Pennsylvania Economic Development Financing Authority 0,10 −40,94 0,0220 −0,0170
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CNB36) 0,10 0,0220 0,0220
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,10 2,02 0,0219 −0,0009
US95003NAT37 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 0,10 −2,91 0,0218 −0,0017
MYBMY1500043 / Malaysia Government Bond 0,10 0,0218 0,0218
US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 2020 1st Lien Term Loan B 0,10 −9,09 0,0217 −0,0035
ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust / ABS-MBS (US039961AA52) 0,10 0,0217 0,0217
SRG / Snam S.p.A. 0,02 −80,50 0,10 −77,27 0,0217 −0,0785
Kestrel Acquisition, LLC, Term Loan B / LON (US44579UAB89) 0,10 0,00 0,0216 −0,0012
US87114UAB98 / Sycamore Buyer LLC 0,10 −55,61 0,0215 −0,0295
BL4208296 / VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC 1/31/2028 0,10 2,08 0,0214 −0,0005
Pine Street Trust III / DBT (US72284KAB70) 0,10 0,0214 0,0214
Fortress Intermediate 3, Inc, Term Loan B / LON (US34966LAB09) 0,10 0,00 0,0214 −0,0010
Naked Juice LLC, FLFO Term Loan / LON (US62984CAK99) 0,10 0,0213 0,0213
United Airlines, Inc., First Lien Term Loan B / LON (US90932RAP91) 0,10 −56,05 0,0213 −0,0295
US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The 0,10 0,0211 0,0211
US89386MAA62 / Transocean Titan Financing Ltd 0,10 0,0209 0,0209
US00115AAQ22 / AEP Transmission Co. LLC 0,10 123,26 0,0209 0,0111
US19075Q6070 / COBANK ACB 0,10 2,15 0,0208 −0,0006
US431318AZ78 / Hilcorp Energy I LP 0,10 2,15 0,0207 −0,0006
GFL Environmental Inc., Term Loan B / LON (US36257SAB88) 0,10 −35,81 0,0206 −0,0133
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 291,67 0,0205 0,0149
GBT US III LLC, Term Loan B / LON (US36154HAC43) 0,09 −31,39 0,0205 −0,0107
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAE25) 0,09 0,0205 0,0205
Select Medical Corporation, Term Loan B / LON (US816194AY05) 0,09 1,08 0,0204 −0,0010
Proampac PG Borrower LLC, Term Loan / LON (US74274NAL73) 0,09 1,08 0,0204 −0,0009
US05351X5077 / Avaya Holdings Corp 0,01 0,00 0,09 24,32 0,0201 0,0031
SATS / EchoStar Corporation 0,09 0,0201 0,0201
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 283,33 0,0200 0,0145
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 360,00 0,0200 0,0154
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. - Preferred Stock 0,09 −57,60 0,0200 −0,0295
Sauer Brands Inc, Term Loan B / LON (US80536AAB89) 0,09 0,0199 0,0199
US43283LAH42 / Hilton Grand Vacations Borrower LLC 2021 Term Loan B 0,09 0,00 0,0199 −0,0009
US96208UAT88 / WEX TL B 1L USD 0,09 0,00 0,0199 −0,0010
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 0,09 −63,45 0,0198 −0,0370
SYF.PRA / Synchrony Financial - Preferred Stock 0,00 −44,36 0,09 −41,94 0,0196 −0,0159
US060505GB47 / Bank of America Corp 0,09 −68,64 0,0195 −0,0459
US17148PAF80 / Churchill Downs Inc 0,09 −58,14 0,0195 −0,0295
Archkey Solutions LLC, Term Loan B / LON (US48205CAC91) 0,09 1,12 0,0195 −0,0009
US00912XBK90 / Air Lease Corp 0,09 2,27 0,0195 −0,0006
US04649VBC37 / Asurion LLC, Term Loan B 0,09 0,00 0,0195 −0,0011
CNXC / Concentrix Corporation 0,09 0,00 0,0194 −0,0009
CZ0001006233 / Czech Republic Government Bond 0,09 12,66 0,0193 0,0011
US281020AT41 / Edison International 0,09 −50,56 0,0193 −0,0218
US71647NBJ72 / Petrobras Global Finance BV 0,09 −1,12 0,0193 −0,0011
CWY / Cleanaway Waste Management Limited 0,05 −67,76 0,09 −65,08 0,0192 −0,0381
Surf Holdings, LLC, Incremental Term Loan / LON (US86875TAE73) 0,09 0,00 0,0191 −0,0010
IFT / Infratil Limited 0,01 −58,94 0,09 −55,38 0,0190 −0,0255
US040114HS26 / Argentine Republic Government International Bond 0,09 8,75 0,0190 0,0007
US949798AS10 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2021-2 Trust 0,09 −1,14 0,0189 −0,0012
HCA Inc / DBT (US404119DB22) 0,09 335,00 0,0189 0,0143
US7593518852 / Reinsurance Group of America Inc 0,09 335,00 0,0189 0,0143
DTE Electric Co / DBT (US23338VAV80) 0,09 330,00 0,0188 0,0142
UG12K2206346 / Republic of Uganda Government Bonds 0,09 2,38 0,0187 −0,0005
US67053NAK00 / Numericable Group SA USD Term Loan B11 0,09 0,00 0,0186 −0,0009
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 347,37 0,0185 0,0140
RAIL3 / Rumo S.A. 0,03 0,09 0,0185 0,0185
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 −39,29 0,09 −46,20 0,0185 −0,0149
PG Investment Company 59 S.a r.l., Term Loan B / LON (US91728NAB55) 0,08 −1,18 0,0184 −0,0010
CSC / Capstone Copper Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,44 0,0183 −0,0005
Kaseya Inc., First Lien Term Loan B / LON (US48578AAB44) 0,08 −52,30 0,0182 −0,0216
US731011AW25 / Republic of Poland Government International Bond 0,08 −1,19 0,0182 −0,0011
WestJet Loyalty LP, Term Loan B / LON (XAC9763HAB33) 0,08 −30,83 0,0181 −0,0092
CMG Media Corporation, Term Loan / LON (US88145LAF13) 0,08 2,50 0,0180 −0,0004
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 07/30 4.125 0,08 0,0180 0,0180
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,50 0,0179 −0,0005
Tempo Acquisition LLC, Repriced Term Loan B / LON (US88023HAJ95) 0,08 −60,19 0,0179 −0,0292
SATS / EchoStar Corporation 0,08 0,0178 0,0178
Sunrise Financing Partnership, Term Loan AAA / LON (XAN9000DAK36) 0,08 1,23 0,0178 −0,0008
US605024AS71 / Mission Broadcasting, Inc. 2021 Term Loan B 0,08 0,00 0,0177 −0,0009
US00206RKJ04 / AT&T Inc 0,08 305,00 0,0176 0,0129
Amentum Government Services Holdings LLC, Term Loan B / LON (US02351XAB47) 0,08 −60,10 0,0176 −0,0289
TMUS / T-Mobile US, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 305,00 0,0175 0,0130
US12656UAB17 / NIC Acquisition Corp., Term Loan 0,08 −31,03 0,0175 −0,0090
US46591AAZ84 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2018-C8 0,08 0,0173 0,0173
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC 0,08 1,28 0,0172 −0,0005
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLJ89) 0,08 1,28 0,0172 −0,0007
US67103HAJ68 / SR UNSECURED 04/30 4.2 0,08 315,79 0,0171 0,0127
US345397C684 / Ford Motor Credit Co. LLC 0,08 295,00 0,0171 0,0124
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 777,78 0,0171 0,0149
SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., Term Loan B3 / LON (US78488CAL46) 0,08 −69,85 0,0171 −0,0425
CHG Healthcare Services Inc., Term Loan B1 / LON (US12541HAW34) 0,08 0,00 0,0170 −0,0008
FER / Ferrovial SE 0,00 −84,43 0,08 −81,47 0,0169 −0,0789
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 −83,55 0,08 −84,82 0,0169 −0,1002
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 185,12 0,08 185,19 0,0169 0,0110
Gates Corp/DE / DBT (US367398AA27) 0,08 0,0169 0,0169
US72431HAD26 / CORNERSTONE BUILDNG BRANDS INC 2021 TERM LOAN B 0,08 133,33 0,0167 0,0092
Evertec Group, LLC, Term Loan B / LON (USU3000JAQ23) 0,08 0,00 0,0167 −0,0008
US058498AZ97 / Ball Corp 0,08 1,33 0,0166 −0,0006
ADMI Corp., Term Loan B5 / LON (US00709LAL18) 0,08 −23,23 0,0165 −0,0061
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −80,49 0,08 −78,07 0,0164 −0,0616
US33851RBF73 / Flagstar Mortgage Trust 0,08 0,0164 0,0164
US483548AF00 / Kaman Corp Bond 0,08 0,0163 0,0163
457153AE4 / Ingrma Micro Inc. 5.25% Senior Notes 09/01/17 0,08 0,0163 0,0163
TRPCN / Transcanada Trust 0,08 1,35 0,0163 −0,0007
US71601HAB24 / Petco Health and Wellness Company, Inc., 1st Lien Term Loan 0,07 0,0162 0,0162
US00206RKA94 / AT&T Inc 0,07 335,29 0,0162 0,0121
US01608UAE73 / Ali Group North America Corporation 2021 Term Loan B 0,07 −53,46 0,0161 −0,0202
First Advantage Holdings, LLC, Term Loan B / LON (US78477MAG69) 0,07 −62,81 0,0161 −0,0294
US91823JAC62 / VC GB Holdings I Corp., First Lien Term Loan 0,07 0,0159 0,0159
US20338HAB96 / Commscope Technologies Llc 5.00% 03/15/2027 144a Bond 0,07 8,96 0,0158 0,0005
Motion Finco Sarl, Term Loan B / LON (BL4569192) 0,07 −64,36 0,0158 −0,0304
Minimax Viking GmbH, Term Loan B / LON (US55404TAF93) 0,07 1,41 0,0157 −0,0007
Trans Union, LLC, Term Loan B8 / LON (US89334GBF00) 0,07 −63,78 0,0155 −0,0292
US31418EU999 / Fannie Mae Pool 0,07 −92,93 0,0154 −0,2131
Catawba Nation Gaming Authority, Term Loan B / LON (US14907EAD67) 0,07 0,00 0,0154 −0,0006
Invenergy Thermal Operating I LLC / LON (US46123UAP30) 0,07 0,0154 0,0154
Florida Power & Light Co / DBT (US341081GY79) 0,07 0,0153 0,0153
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 −67,83 0,07 −63,73 0,0152 −0,0288
WIN Waste Innovations Holdings, Inc., Incremental Term Loan / LON (US38723BAL53) 0,07 1,45 0,0152 −0,0006
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,07 2,99 0,0151 −0,0003
Madison Safety & Flow LLC, Term Loan B / LON (US55822DAM39) 0,07 0,0151 0,0151
US37610GAG38 / Aragorn Parent Corporation Term Loan 0,07 0,00 0,0151 −0,0008
Resonetics, LLC, Term Loan B / LON (US76118EAK47) 0,07 0,00 0,0151 −0,0007
US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp 0,07 2,99 0,0150 −0,0003
US683720AC08 / Open Text Holdings Inc 0,07 4,55 0,0150 −0,0001
US3132DWDZ32 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8220 3.00000000 0,07 −1,43 0,0149 −0,0011
ROAW5KY5CD78 / Romania Government Bond 0,07 78,95 0,0149 0,0063
DTI Holdco, Inc., Term Loan B / LON (US23358EAK55) 0,07 −1,45 0,0149 −0,0009
OMNIA Partners LLC, Term Loan B / LON (US68218HAE71) 0,07 −64,58 0,0149 −0,0289
QXO Inc, Term Loan B / LON (US07368RAJ05) 0,07 0,0148 0,0148
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0148 0,0148
IDG000023607 / INDONESIA GOVERNMENT IDR 6.625% 02-15-34 0,07 0,0148 0,0148
Viant Medical Holdings, Inc., Term Loan B / LON (US92556MAB28) 0,07 0,0147 0,0147
US74938XAV10 / RCKT Mortgage Trust 2022-3 0,07 −4,29 0,0147 −0,0013
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0145 0,0145
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 371,43 0,0145 0,0110
US715638CZ34 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED 144A 08/34 5.4 0,07 8,20 0,0144 0,0003
CSC / Capstone Copper Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 3,13 0,0143 −0,0004
US25213YAU91 / DexKo Global, Inc., First Lien Term Loan 0,07 225,00 0,0142 0,0095
Herschend Entertainment Company, LLC, Term Loan B / LON (US42778EAG61) 0,07 0,0142 0,0142
Apttus Corporation, Term Loan B / LON (US03835XAD49) 0,07 0,00 0,0141 −0,0007
SS&C Technologies Inc., Term Loan B8 / LON (US78466DBJ28) 0,07 −65,97 0,0141 −0,0295
US26844HAJ68 / EFS COGEN HOLDINGS I LLC 2020 TERM LOAN B 0,06 0,00 0,0140 −0,0007
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) 0,06 4,92 0,0139 −0,0002
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0139 0,0139
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,06 0,0138 0,0138
Champ Acquisition Corp / DBT (US15807XAA81) 0,06 0,0138 0,0138
US410345AQ54 / Hanesbrands Inc 0,06 0,0138 0,0138
BL3571728 / CORPORATE TERM LOAN 0,06 −26,74 0,0137 −0,0059
US097023DB86 / Boeing Co/The 0,06 350,00 0,0137 0,0104
3PN / Pennon Group Plc 0,01 −89,07 0,06 −87,08 0,0135 −0,0958
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,01 −67,77 0,06 −62,87 0,0135 −0,0246
Dechra Pharmaceuticals Holdings Ltd, Term Loan B / LON (US24343EAB11) 0,06 1,64 0,0134 −0,0007
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −98,12 0,06 −98,17 0,0134 −0,7563
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0134 0,0134
US15643XAC20 / Centuri Group Inc 0,06 0,00 0,0134 −0,0007
INFCF / 3i Infrastructure plc 0,01 −67,76 0,06 −63,47 0,0134 −0,0248
AIZN / Assurant, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 −70,05 0,06 −66,85 0,0134 −0,0286
Delta 2 Lux Sarl / LON (XAL2465BAX46) 0,06 0,00 0,0133 −0,0006
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) 0,06 0,0133 0,0133
US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. 0,06 0,0133 0,0133
Oregon Tool Lux LP / LON (XAL7266PAE50) 0,06 0,0132 0,0132
MCW / Mister Car Wash, Inc. 0,06 0,00 0,0130 −0,0007
US89071LAB62 / Topgolf Callaway Brands Corp., Senior Secured First Lien Term Loan 0,06 3,45 0,0130 −0,0002
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,06 321,43 0,0130 0,0095
US25714WBQ50 / Dominican Republic International Bond 0,06 3,51 0,0129 −0,0002
First Student Bidco Inc, First Lien Term Loan B / LON (US33718FAK66) 0,06 −67,93 0,0129 −0,0292
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −96,31 0,06 −96,37 0,0128 −0,3573
XS2291692890 / Chile Government International Bond 0,06 0,0127 0,0127
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) 0,06 −3,33 0,0126 −0,0011
Air Comm Corporation, LLC, Term Loan / LON (US82670NAB29) 0,06 0,00 0,0125 −0,0005
US17323VBD64 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29 0,06 0,0125 0,0125
DTE / DTE Energy Company 0,00 −80,13 0,06 −81,19 0,0125 −0,0565
US33718FAB67 / First Student Bidco, Inc., Term Loan C 0,06 0,00 0,0123 −0,0006
Orion US Finco / LON (US68631KAB52) 0,06 0,0122 0,0122
Element Materials Technology Group US Holdings Inc., Term Loan / LON (BL4756096) 0,06 0,0122 0,0122
US70455DAG97 / PCI Gaming Authority, Term Loan B 0,06 0,00 0,0120 −0,0005
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMB45) 0,06 0,00 0,0120 −0,0006
Prime Security Services Borrower, LLC, First Lien Term Loan B / LON (US03765VAP58) 0,05 0,00 0,0118 −0,0006
SupplyOne, Inc, Term Loan B / LON (US86859CAN48) 0,05 0,00 0,0118 −0,0006
101B.C. Unlimited Liability Company, Term Loan B6 / LON (XAC6901LAM90) 0,05 0,00 0,0118 −0,0006
US92339LAA08 / VERDE PURCHASER LLC 10.5% 11/30/2030 144A 0,05 0,0117 0,0117
US68162RAH49 / WEST TECH GROUP 04/09/27 0,05 −61,43 0,0117 −0,0204
Rackspace Finance, LLC, First Lien First Out Term Loan / LON (US75008UAC18) 0,05 −71,04 0,0116 −0,0302
US29670VAA70 / Essential Properties LP 0,05 307,69 0,0116 0,0086
Advantage Sales & Marketing, Inc., Term Loan / LON (US00769EBA73) 0,05 −61,87 0,0115 −0,0202
2NX / NEXTDC Limited 0,01 −77,02 0,05 −69,77 0,0114 −0,0278
US855170AA41 / Star Parent Inc 0,05 0,0114 0,0114
US00488YAB20 / ACProducts, Inc. 2021 Term Loan B 0,05 15,56 0,0113 0,0009
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) 0,05 0,0113 0,0113
P2OD34 / Insulet Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0113 0,0113
Knife River HoldCo, Term Loan / LON (US49889LAD82) 0,05 1,96 0,0113 −0,0005
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKU44) 0,05 0,00 0,0112 −0,0005
C2AC34 / CACI International Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0112 0,0112
MI Windows and Doors, LLC, Term Loan B2 / LON (US55336CAK80) 0,05 −38,55 0,0111 −0,0078
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0111 0,0111
APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves / DBT (US00188QAA40) 0,05 0,0111 0,0111
MX0MGO0000P2 / Mexican Bonos 0,05 21,95 0,0110 0,0023
Flutter Financing B.V., Term Loan B / LON (XAN3313EAJ90) 0,05 0,0108 0,0108
CE Intermediate I, LLC, Term Loan B / LON (US12523EAD40) 0,05 0,00 0,0108 −0,0006
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,05 −68,99 0,0108 −0,0226
Long Ridge Energy LLC, Term Loan B / LON (BL4986818) 0,05 −59,17 0,0107 −0,0168
Allwyn Entertainment Financing US LLC, Term Loan B / LON (BL4981694) 0,05 0,00 0,0107 −0,0005
US29273VAJ98 / PERPETUAL BONDS 0,05 0,00 0,0106 −0,0004
CSX / CSX Corporation 0,00 −80,13 0,05 −78,28 0,0105 −0,0398
Oregon Tool, Inc., First Lien Term Loan / LON (XAL7266PAC94) 0,05 0,0105 0,0105
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0104 0,0104
US55617LAR33 / Macy's Retail Holdings LLC 0,05 0,0103 0,0103
US69331CAJ71 / PG&E Corp 0,05 0,00 0,0103 −0,0006
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 213,33 0,0103 0,0067
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 422,22 0,0103 0,0081
US12768EAG17 / Caesars Entertainment Inc 0,05 −72,67 0,0102 −0,0290
MedAssets Software Intermediate Holdings, Inc., Second Out Term Loan / LON (US31810YAD22) 0,05 0,0102 0,0102
US36264FAM32 / CORP. NOTE 0,05 253,85 0,0101 0,0070
Gulfside Supply Inc, Term Loan B / LON (US40273UAE91) 0,05 0,00 0,0101 −0,0004
US70477BAE20 / Vision Solutions, Inc. 2021 Incremental Term Loan 0,05 −2,13 0,0101 −0,0007
XAF6628DAN49 / Numericable U.S. LLC, Term Loan B14 0,05 2,22 0,0100 −0,0004
US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc 0,05 0,0100 0,0100
Cushman & Wakefield U.S. Borrower, LLC, Tranche 2 Incremental Term Loan / LON (US23340DAU63) 0,05 −62,81 0,0099 −0,0178
US90347BAK44 / BANK LOAN NOTE 0,04 −73,96 0,0097 −0,0289
AqGen Island Holdings, Inc., Term Loan B / LON (US03836BAH24) 0,04 0,00 0,0097 −0,0004
Aspire Bakeries Holdings LLC / LON (BL4497584) 0,04 0,00 0,0097 −0,0005
US09353TAJ97 / Bleriot U.S. Bidco, Inc., Term Loan 0,04 0,00 0,0095 −0,0004
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GN75) 0,04 377,78 0,0094 0,0072
US459506AL51 / International Flavors & Fragrances Inc 0,04 0,0093 0,0093
Shift4 Payments LLC / LON (N/A) 0,04 0,0087 0,0087
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0,04 300,00 0,0087 0,0064
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,04 0,0087 0,0087
Concentra Health Services Inc, Repriced Term Loan B / LON (US20602RAD26) 0,04 0,00 0,0087 −0,0004
Marcel LUX IV SARL, Term Loan B7 / LON (XAL6257FAM22) 0,04 0,00 0,0087 −0,0004
Colossus Acquireco LLC / LON (N/A) 0,04 0,0086 0,0086
US94973VAY39 / Wellpoint Inc. 4.625% 05/15/42 0,04 387,50 0,0085 0,0065
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) 0,04 2,63 0,0085 −0,0003
US70757DAZ24 / Penn National Gaming, Inc. 2022 Term Loan B 0,04 −76,83 0,0084 −0,0290
US20600RAB87 / Conair Holdings, LLC Term Loan B 0,04 −15,91 0,0081 −0,0020
Quikrete Holdings, Inc., Term Loan B1 / LON (US74839XAM11) 0,04 −77,02 0,0081 −0,0286
US20755DAB29 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,04 0,00 0,0079 −0,0004
US25460HAB87 / BANK LOAN NOTE 0,04 0,00 0,0077 −0,0004
SRAM, LLC , Term Loan B / LON (US85232BAV80) 0,03 −35,85 0,0075 −0,0047
CSC / Capstone Copper Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,03 0,0075 −0,0002
Adient US LLC, Term Loan B2 / LON (US00687MAH43) 0,03 −85,34 0,0074 −0,0454
American Auto Auction Group, LLC, Term Loan / LON (US02403MAR16) 0,03 0,0072 0,0072
XS2066744231 / Carnival PLC 0,03 −64,13 0,0072 −0,0139
NATL / NCR Atleos Corporation 0,03 0,00 0,0070 −0,0003
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CG59) 0,03 −16,22 0,0069 −0,0016
US3132H7CW27 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 −3,33 0,0064 −0,0005
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,00 −68,07 0,03 −71,29 0,0064 −0,0167
26209HAC0 / Driven Holdings LLC, TLB 0,03 −82,10 0,0063 −0,0306
US50183CAC10 / LCPR Loan Financing LLC 2021 Term Loan B 0,03 0,0063 0,0063
USI, Inc., Term Loan C / LON (US90351NAQ88) 0,03 −72,55 0,0061 −0,0173
KEY.PRJ / KeyCorp - Preferred Stock 0,00 0,03 0,0061 0,0061
US72819QAN25 / Plaze Inc 0,03 0,00 0,0058 −0,0002
Amentum Escrow Corp / DBT (US02352BAA35) 0,03 4,17 0,0056 −0,0000
US037833DW79 / Apple Inc 0,03 316,67 0,0054 0,0040
Arsenal AIC Parent LLC, Term Loan B / LON (US04287KAG67) 0,02 0,00 0,0053 −0,0003
KEY.PRK / KeyCorp - Preferred Stock 0,00 0,02 0,0052 0,0052
US458140CJ73 / Intel Corp 0,02 475,00 0,0050 0,0040
CNM / Core & Main, Inc. 0,02 −85,03 0,0049 −0,0288
A068270 / Celltrion, Inc. 0,00 −92,01 0,02 −92,11 0,0047 −0,0558
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 0,02 0,0046 0,0046
City Brewing Company, LLC, FLFO Roll Up Term Loan / LON (US10756PAD15) 0,02 −25,00 0,0046 −0,0020
US92555WAD74 / ViaSat, Inc. Term Loan 0,02 −63,64 0,0044 −0,0073
US05351X3098 / AVAYA HLDGS CORP 0,00 0,00 0,02 18,75 0,0043 0,0007
RIG / Transocean Ltd. 0,01 0,00 0,02 −17,39 0,0041 −0,0012
PRKWF / Parkway Life Real Estate Investment Trust 0,01 −79,44 0,02 −78,41 0,0041 −0,0160
US28253PAE97 / 8th Avenue Food & Provisions, Inc. 2021 Incremental Term Loan 0,02 0,00 0,0040 −0,0001
Sound Inpatient Physicians, Tranche A Term Loan (First Out) / LON (US83607JAD37) 0,02 0,00 0,0036 −0,0002
US12685LAG59 / Cable One, Inc., Term Loan 0,02 −85,96 0,0036 −0,0225
US74339KAA07 / Riverbed Technology, Inc. 0,02 −82,80 0,0036 −0,0178
USALCO, LLC, Delayed Draw Term Loan / LON (US91732NAM56) 0,02 0,00 0,0036 −0,0002
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −89,29 0,0033 −0,0286
Nouryon Finance B.V., Term Loan B2 / LON (XAN8232NAM91) 0,01 0,00 0,0032 −0,0002
Archkey Solutions LLC, Delayed Draw Term Loan B / LON (US48205CAD74) 0,01 0,00 0,0023 −0,0001
Sauer Brands Inc, Delayed Draw Term Loan / LON (US80536AAC62) 0,01 0,0019 0,0019
City Brewing Company, LLC, First Out New Money Term Loan / LON (US10756PAB58) 0,01 −33,33 0,0017 −0,0010
Clydesdale Acquisition Holdings Inc, Delayed Draw Term Loan / LON (US18972FAF99) 0,01 0,00 0,0017 −0,0001
US708692BY34 / Pennsylvania Economic Development Financing Authority 0,01 −46,15 0,0017 −0,0013
City Brewing Company, LLC, PIK Super Priority Term Loan / LON (US10756PAF62) 0,01 0,00 0,0016 −0,0000
J0124501F / Hanwha Aerospace Co., Ltd. - Equity Right 0,00 0,0011 0,0011
Air Comm Corporation, LLC, Delayed Draw Term Loan / LON (US82670NAC02) 0,00 0,00 0,0010 −0,0000
Ineos US Finance LLC, First Lien Term Loan B / LON (XAG4768PAS02) 0,00 0,0010 0,0010
Invenergy Thermal Operating I LLC / LON (US46123UAQ13) 0,00 0,0010 0,0010
US63689EAT29 / National Mentor Holdings Inc 0,00 0,00 0,0010 −0,0001
ENAV / ENAV S.p.A. 0,00 −95,75 0,00 −95,56 0,0010 −0,0186
El Salvador Government International Bond / DBT (US283875CD23) 0,00 0,00 0,0007 −0,0001
US88233FAK66 / Vistra Operations Co. LLC, Term Loan 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
US81753HAJ05 / Serta Simmons Bedding LLC, Term Loan 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
Crown Finance US Inc / EC (902HYS905) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0000
US55292HAB96 / MLN US Holdco LLC, Term Loan B 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US28253PAC32 / 8th Avenue Food & Provisions, Inc., First Lien Term Loan 0,00 −99,60 0,0004 −0,0562
24 Hour Fitness Worldwide Inc / EC (N/A) 0,17 0,00 0,0003 0,0003
933EBP906 / Millennium Health LLC 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US19633FAD33 / Colorado Buyer, Inc., Term Loan 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
Bright Bidco BV / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0002 0,0002
NEP Group, Inc., Term Loan B / LON (US62908HAM79) 0,00 0,0002 0,0001
US55292HAJ23 / MLN U.S. HoldCo LLC 0,00 0,0002 −0,0000
Bright Bidco BV / EC (AM6760772) 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0001
24 Hour Fitness Worldwide Inc / EC (N/A) 0,08 0,00 0,0001 0,0001
RECEIVE EUR [49832.5] PAY USD [-58508.3] on 20250626 @ 1.174099 / DFE (EUR250701) 0,00 0,0000 0,0000
933UAY902 / Millennium Health LLC 0,01 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US93317CAL00 / Ditech Holding Corporation 2013 Term Loan 0,00 0,0000 −0,0000
JOANN Inc / EC (US47768J2006) 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
Belk Inc / EC (942KDH907) 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US74339KAA07 / Riverbed Technology, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0705
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0425
9364 / Kamigumi Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0341
US07783AAK16 / Belk, Inc., First Lien Term Loan 0,00 0,0000 0,0000
US82666KAB44 / SIGNAL PARENT INC TERM LOAN B 0,00 −100,00 0,0000 −0,0152
2303 / United Microelectronics Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0487
000660 / SK hynix Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0562
FNZ Group Services Ltd, Term Loan B / LON (US30339HAD35) 0,00 −100,00 0,0000 −0,0234
012450 / Hanwha Aerospace Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0434
2454 / MediaTek Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0490
1810 / Xiaomi Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0271
US26877MAC01 / ETC 0,00 −100,00 0,0000 −0,0110
3690 / Meituan 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0211
090430 / Amorepacific Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0114
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC 2023 Term Loan 0,00 0,0000 0,0000
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0392
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0669
US04350TAC80 / Ascend Performance Materials Operations LLC 2021 Term Loan B 0,00 0,0000 0,0000
US62984CAD56 / Naked Juice LLC, First Lien Term Loan 0,00 −100,00 0,0000 −0,0025
XAC0787FAB85 / Bausch + Lomb Corp 0,00 −100,00 0,0000 −0,1352
601288 / Agricultural Bank of China Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0797
GLOB / Globant S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0437
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0214
City Brewing Company, LLC, First Lien Second Out PIK TL / LON (10756PAE9) 0,00 0,0000 −0,0000
LWSA3 / Locaweb Serviços de Internet S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0254
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0360
RECEIVE USD [75715.94] PAY HKD [-594414.84] on 20250627 @ 0.127379 / DFE (HKD250702) −0,00 −0,0000 −0,0000
RECEIVE USD [226135.56] PAY HKD [-1775297.56] on 20250627 @ 0.127379 / DFE (HKD250702) −0,00 −0,0000 −0,0000
RECEIVE USD [244454] PAY HKD [-1919108.12] on 20250627 @ 0.127379 / DFE (HKD250702) −0,00 −0,0000 −0,0000
RECEIVE USD [305153.8] PAY HKD [-2395637.4] on 20250627 @ 0.127379 / DFE (HKD250702) −0,00 −0,0000 −0,0000
RECEIVE USD [1031027.4] PAY HKD [-8094173.41] on 20250627 @ 0.127379 / DFE (HKD250702) −0,00 −0,0000 −0,0000
RECEIVE USD [1078010.98] PAY HKD [-8463022.22] on 20250627 @ 0.127379 / DFE (HKD250702) −0,00 −0,0000 −0,0000
RECEIVE USD [58546.89] PAY EUR [-49832.5] on 20250626 @ 1.174874 / DFE (EUR250711) −0,00 −0,0000 −0,0000
RECEIVE USD [70504.95] PAY ZAR [-1259729.02] on 20250627 @ 0.055968 / DFE (ZAR250702) −0,00 −0,0001 −0,0001
RECEIVE USD [205077.83] PAY ZAR [-3664175.44] on 20250627 @ 0.055968 / DFE (ZAR250702) −0,00 −0,0004 −0,0004
RECEIVE USD [428099.1] PAY ZAR [-7648950.71] on 20250627 @ 0.055968 / DFE (ZAR250702) −0,00 −0,0009 −0,0009
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,05 −0,0105 −0,0105
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) −13,75 −2,9781 −2,9781
BNP / BNP Paribas SA −21,23 −31,08 −4,5961 2,4135