Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 95 432 348
Aktuella positioner 64
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NSMAX - Nuveen NWQ Small/Mid-Cap Value Fund Class A har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 95 432 348 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NSMAX - Nuveen NWQ Small/Mid-Cap Value Fund Class As största innehav är Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , BGC Group, Inc. (US:BGC) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Flowserve Corporation (US:FLS) , and AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) . NSMAX - Nuveen NWQ Small/Mid-Cap Value Fund Class As nya positioner inkluderar Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , EastGroup Properties, Inc. (US:EGP) , Rithm Capital Corp. (US:RITM) , Regency Centers Corporation (US:REG) , and Amentum Holdings, Inc. (US:AMTM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,53 1,6767 1,6767
4,40 4,8267 1,6006
0,12 1,30 1,4287 1,4287
0,02 1,22 1,3330 1,3330
0,05 1,13 1,2441 1,2441
0,03 1,03 1,1317 1,1317
0,01 1,00 1,1010 1,1010
0,03 0,94 1,0338 1,0338
0,01 0,90 0,9917 0,9917
0,02 1,34 1,4677 0,9828
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,2792
0,07 0,07 0,0785 −1,1360
0,02 1,14 1,2484 −0,7738
0,02 2,08 2,2771 −0,6403
0,01 1,25 1,3706 −0,6080
0,01 1,45 1,5907 −0,5463
0,04 1,27 1,3971 −0,3441
0,06 0,78 0,8611 −0,3340
0,05 1,33 1,4575 −0,2922
0,03 1,15 1,2611 −0,2814
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 4,40 62,96 4,8267 1,6006
BGC / BGC Group, Inc. 0,31 4,72 3,13 16,83 3,4352 0,2323
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,02 −7,02 2,34 58,03 2,5698 0,7979
FLS / Flowserve Corporation 0,04 24,33 2,18 33,27 2,3868 0,4360
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,02 −17,92 2,08 −14,99 2,2771 −0,6403
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,03 −1,90 1,92 −3,43 2,1018 −0,2693
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 4,71 1,89 −2,07 2,0735 −0,2325
SSB / SouthState Corporation 0,02 −2,55 1,84 −3,37 2,0142 −0,2565
ACM / AECOM 0,02 −10,15 1,82 9,39 1,9944 0,0080
AMBA / Ambarella, Inc. 0,03 4,72 1,76 37,44 1,9336 0,4014
ITT / ITT Inc. 0,01 4,71 1,71 27,10 1,8787 0,2692
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,12 25,82 1,68 71,14 1,8477 0,6715
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,01 4,71 1,64 33,28 1,7978 0,3291
RMBS / Rambus Inc. 0,03 4,72 1,64 29,49 1,7976 0,2855
NVT / nVent Electric plc 0,02 4,72 1,63 46,27 1,7869 0,4568
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,09 4,72 1,61 −3,88 1,7684 −0,2357
BPOP / Popular, Inc. 0,01 26,05 1,60 50,47 1,7563 0,4843
CPT / Camden Property Trust 0,01 4,71 1,57 −3,51 1,7180 −0,2215
RS / Reliance, Inc. 0,00 4,71 1,56 13,84 1,7059 0,0736
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 −23,22 1,55 18,21 1,6957 0,1335
DINO / HF Sinclair Corporation 0,04 117,17 1,53 47,83 1,6790 0,7558
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 1,53 1,6767 1,6767
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,02 4,72 1,52 17,81 1,6621 0,1254
AR / Antero Resources Corporation 0,04 4,72 1,48 4,30 1,6244 −0,0719
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 4,72 1,47 20,84 1,6100 0,1585
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 −14,21 1,45 −18,90 1,5907 −0,5463
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,08 4,72 1,44 24,14 1,5807 0,1944
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 4,70 1,41 −2,43 1,5452 −0,1793
VSAT / Viasat, Inc. 0,09 191,31 1,38 3,07 1,5116 −0,0551
SF / Stifel Financial Corp. 0,01 4,72 1,36 15,28 1,4906 0,0824
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,02 4,72 1,34 8,23 1,4719 −0,0085
IDA / IDACORP, Inc. 0,01 4,71 1,34 4,04 1,4705 −0,0694
NFG / National Fuel Gas Company 0,02 400,32 1,34 565,17 1,4677 0,9828
ALKS / Alkermes plc 0,05 4,71 1,33 −9,29 1,4575 −0,2922
ENS / EnerSys 0,02 4,72 1,33 −1,92 1,4566 −0,1610
RITM / Rithm Capital Corp. 0,12 1,30 1,4287 1,4287
PRMB / Primo Brands Corporation 0,04 4,72 1,27 −12,63 1,3971 −0,3441
ZG / Zillow Group, Inc. 0,02 4,72 1,25 7,28 1,3751 −0,0211
MIDD / The Middleby Corporation 0,01 −20,37 1,25 −24,53 1,3706 −0,6080
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,03 4,72 1,23 2,92 1,3516 −0,0793
AFG / American Financial Group, Inc. 0,01 4,71 1,22 0,66 1,3387 −0,1104
REG / Regency Centers Corporation 0,02 1,22 1,3330 1,3330
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,13 4,72 1,20 0,42 1,3184 −0,1111
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,01 4,72 1,16 −1,69 1,2734 −0,1366
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,03 4,72 1,15 −10,93 1,2611 −0,2814
CIEN / Ciena Corporation 0,01 −12,58 1,14 17,73 1,2530 0,0929
PSN / Parsons Corporation 0,02 −33,76 1,14 20,81 1,2484 −0,7738
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,05 1,13 1,2441 1,2441
DRVN / Driven Brands Holdings Inc. 0,06 55,46 1,12 59,32 1,2295 0,3887
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 30,86 1,11 29,12 1,2209 0,1902
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 4,70 1,10 14,29 1,2120 0,0567
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,02 4,72 1,08 −3,13 1,1883 −0,1485
CROX / Crocs, Inc. 0,01 4,72 1,05 −0,19 1,1569 −0,1049
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,03 1,03 1,1317 1,1317
VICR / Vicor Corporation 0,02 4,72 1,03 1,58 1,1289 −0,0821
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 1,00 1,1010 1,1010
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,03 0,94 1,0338 1,0338
SIG / Signet Jewelers Limited 0,01 0,90 0,9917 0,9917
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,01 0,88 0,9605 0,9605
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,02 0,85 0,9319 0,9319
BRKR / Bruker Corporation 0,02 4,72 0,81 3,30 0,8929 −0,0480
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,03 4,72 0,81 −13,69 0,8859 −0,2322
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,06 4,72 0,78 −21,60 0,8611 −0,3340
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,07 −92,96 0,07 −93,01 0,0785 −1,1360
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2792