Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 234 201 606
Aktuella positioner 70
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NNGAX - Nuveen Large Cap Value Fund Class A har redovisat 70 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 234 201 606 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NNGAX - Nuveen Large Cap Value Fund Class As största innehav är Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Morgan Stanley (US:MS) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . NNGAX - Nuveen Large Cap Value Fund Class As nya positioner inkluderar Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Medtronic plc (US:MDT) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
11,87 5,0606 3,4992
0,04 5,83 2,4867 2,4867
0,11 5,45 2,3237 2,3237
0,05 5,42 2,3103 2,3103
0,12 7,31 3,1175 2,2769
0,10 5,31 2,2641 2,2441
0,01 5,12 2,1832 2,1832
0,04 4,69 1,9999 1,9999
0,12 5,37 2,2884 1,9240
0,03 4,91 2,0922 1,8349
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,5573
0,00 0,00 −2,2389
0,00 0,00 −2,0130
0,00 0,00 −1,9298
0,00 0,00 −1,6350
0,00 0,00 −1,4831
0,00 0,00 −1,4623
0,00 0,00 −1,3880
0,00 0,00 −1,3664
0,00 0,00 −1,3557
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-01-26 för rapporteringsperioden 2020-11-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 11,87 198,34 5,0606 3,4992
MS / Morgan Stanley 0,12 188,50 7,31 241,41 3,1175 2,2769
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 5,83 2,4867 2,4867
ABBV / AbbVie Inc. 0,05 93,15 5,66 110,93 2,4109 1,3588
PM / Philip Morris International Inc. 0,07 29,15 5,58 22,60 2,3771 0,5927
CMCSA / Comcast Corporation 0,11 5,45 2,3237 2,3237
MDT / Medtronic plc 0,05 5,42 2,3103 2,3103
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,12 467,22 5,37 478,45 2,2884 1,9240
C / Citigroup Inc. 0,10 9 544,90 5,31 10 313,73 2,2641 2,2441
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 5,12 2,1832 2,1832
WMT / Walmart Inc. 0,03 301,54 4,91 415,55 2,0922 1,8349
AXP / American Express Company 0,04 4,69 1,9999 1,9999
DFS / Discover Financial Services 0,06 17,34 4,65 5,30 1,9811 0,7896
PFE / Pfizer Inc. 0,12 −24,41 4,52 −23,38 1,9257 −0,3873
ANTM / Anthem Inc 0,01 17,67 4,40 30,20 1,8750 0,5496
CI / The Cigna Group 0,02 14,86 4,32 35,43 1,8432 0,5906
EXC / Exelon Corporation 0,10 4,05 1,7260 1,7260
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 3,93 1,6742 1,6742
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,02 3,85 1,6393 1,6393
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 3,83 1,6306 1,6306
DOW / Dow Inc. 0,06 13,62 3,81 36,00 1,6233 0,4294
TFC / Truist Financial Corporation 0,08 1 065,10 3,79 1 296,68 1,6138 1,5072
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,02 3,72 1,5852 1,5852
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 3,71 1,5826 1,5826
BAX / Baxter International Inc. 0,05 3,69 1,5714 1,5714
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 3,66 1,5597 1,5597
ETR / Entergy Corporation 0,03 3,50 1,4900 1,4900
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,08 3,49 1,4867 1,4867
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 3,49 1,4861 1,4861
HUM / Humana Inc. 0,01 8,19 3,47 4,37 1,4777 0,1746
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,23 3,44 1,4676 1,4676
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 3,39 1,4461 1,4461
EVRG / Evergy, Inc. 0,06 3,28 1,3995 1,3995
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,07 3,24 1,3818 1,3818
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,04 3,23 1,3749 1,3749
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 3,08 1,3144 1,3144
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,08 −5,83 3,06 −0,39 1,3034 0,0992
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,05 2,82 1,2017 1,2017
DOW / Dow Inc. 0,05 −24,52 2,80 −11,34 1,1939 −0,0453
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,35 2,79 1,1890 1,1890
NWL / Newell Brands Inc. 0,13 −9,86 2,78 19,90 1,1845 0,2754
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 2,74 1,1693 1,1693
KSU / Kansas City Southern 0,01 2,70 1,1512 1,1512
ALL / The Allstate Corporation 0,03 −18,65 2,66 −10,48 1,1357 −0,0319
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 2,64 1,1240 1,1240
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,02 2,63 1,1192 1,1192
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,03 2,62 1,1185 1,1185
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,03 −45,48 2,56 −23,75 1,0909 −0,0283
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,03 431,50 2,53 487,94 1,0804 0,9136
OC / Owens Corning 0,03 −8,32 2,47 18,23 1,0537 0,3567
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 −12,64 2,47 −14,29 1,0534 −0,0780
/ Wyndham Destinations, Inc. 0,06 −29,13 2,44 −6,25 1,0419 0,0347
TKR / The Timken Company 0,03 −30,48 2,35 −5,78 1,0010 0,0230
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,08 2,32 0,9881 0,9881
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,10 2,28 0,9718 0,9718
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 −22,85 2,25 −15,50 0,9601 −0,0858
FE / FirstEnergy Corp. 0,08 2,15 0,9146 0,9146
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 2,14 0,9110 0,9110
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,05 265,33 1,99 287,94 0,8501 0,6785
AOS / A. O. Smith Corporation 0,03 1,80 0,7656 0,7656
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 −64,09 1,75 −48,11 0,7440 −0,5553
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 1,74 0,7396 0,7396
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,02 1,61 0,6870 0,6870
DVN / Devon Energy Corporation 0,11 1,52 0,6485 0,6485
US7018771029 / Parsley Energy, Inc. 0,10 126,66 1,22 111,98 0,5206 0,3284
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,02 1,15 0,4893 0,4893
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 0,86 0,3679 0,3679
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,01 0,85 0,3635 0,3635
REG / Regency Centers Corporation 0,02 0,80 0,3408 0,3408
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 0,68 0,2882 0,2882
TGT / Target Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4831
T / AT&T Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9298
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1000
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4623
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0113
IP / International Paper Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0530
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1470
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1207
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6350
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7574
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1287
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1548
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3880
HPQ / HP Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2119
MRO / Marathon Oil Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8887
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4244
DISCA / Discovery Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9869
EBAY / eBay Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0316
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9661
CEIX / CONSOL Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2069
DG / Dollar General Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9505
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1203
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0755
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2038
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0130
DVA / DaVita Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0212
COR / Cencora, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1865
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2419
INTC / Intel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2389
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1568
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9360
MCK / McKesson Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0234
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2414
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6957
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1709
STT / State Street Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0953
KR / The Kroger Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2179
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2586
NUAN / Nuance Communications Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0344
EQT / EQT Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9402
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7699
XRX / Xerox Holdings Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7104
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3557
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4158
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2939
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1970
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3664
MET / MetLife, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2072
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1667
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5573
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2067