Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 202 444 626
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NLAGX - Nuveen Large Cap Growth Fund Class A har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 202 444 626 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NLAGX - Nuveen Large Cap Growth Fund Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Visa Inc. (US:V) . NLAGX - Nuveen Large Cap Growth Fund Class As nya positioner inkluderar Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , NIKE, Inc. (US:NKE) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
18,55 9,1578 7,7918
0,03 7,62 3,7617 3,7617
0,04 7,64 3,7696 3,6849
0,04 5,31 2,6200 2,6200
0,02 5,75 2,8408 2,2688
0,00 4,58 2,2600 2,2600
0,01 4,45 2,1965 2,1965
0,01 7,03 3,4723 2,0376
0,01 4,03 1,9881 1,9881
0,02 4,65 2,2938 1,8048
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 11,82 5,8361 −7,3520
0,00 0,00 −1,9117
0,00 0,00 −1,7095
0,00 0,00 −1,6219
0,00 0,00 −1,5254
0,00 0,00 −1,3372
0,03 7,53 3,7192 −1,3141
0,00 5,26 2,5983 −1,3050
0,00 0,00 −1,2573
0,00 0,00 −1,1602
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-01-27 för rapporteringsperioden 2020-11-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 −19,33 20,55 −23,43 10,1454 −0,5690
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 18,55 442,24 9,1578 7,7918
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −20,00 12,67 −26,56 6,2559 −0,6326
AAPL / Apple Inc. 0,10 −61,21 11,82 −64,22 5,8361 −7,3520
V / Visa Inc. 0,04 3 530,00 7,64 3 518,48 3,7696 3,6849
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 7,62 3,7617 3,7617
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 −36,74 7,53 −40,25 3,7192 −1,3141
ADBE / Adobe Inc. 0,01 110,00 7,03 95,74 3,4723 2,0376
MA / Mastercard Incorporated 0,02 327,50 5,75 301,82 2,8408 2,2688
NKE / NIKE, Inc. 0,04 5,31 2,6200 2,6200
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −50,00 5,26 −46,17 2,5983 −1,3050
INTU / Intuit Inc. 0,01 25,45 4,86 27,85 2,3982 0,8814
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 261,67 4,65 279,58 2,2938 1,8048
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 4,58 2,2600 2,2600
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 4,45 2,1965 2,1965
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −38,50 4,14 −33,83 2,0423 −0,4532
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,01 4,03 1,9881 1,9881
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 3,34 1,6471 1,6471
SQ / Block, Inc. 0,02 3,29 1,6247 1,6247
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,25 1,6047 1,6047
AMT / American Tower Corporation 0,01 75,00 3,24 78,39 1,5979 0,8604
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 3,03 1,4966 1,4966
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,02 3,01 1,4850 1,4850
A / Agilent Technologies, Inc. 0,03 2,98 1,4716 1,4716
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 2,89 1,4250 1,4250
MCO / Moody's Corporation 0,01 2,85 1,4078 1,4078
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 −16,67 2,80 −4,95 1,3834 0,2064
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 2,76 1,3618 1,3618
BLL / Ball Corp. 0,03 2,60 1,2845 1,2845
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 2,59 1,2777 1,2777
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 2,41 1,1880 1,1880
MSCI / MSCI Inc. 0,01 2,29 1,1319 1,1319
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 2,19 1,0822 1,0822
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 2,16 1,0679 1,0679
SPLK / Splunk Inc. 0,01 2,14 1,0584 1,0584
SHOP / Shopify Inc. 0,00 2,07 1,0228 1,0228
DIS / The Walt Disney Company 0,01 1,95 0,9645 0,9645
LIN / Linedata Services S.A. 0,01 1,92 0,9494 0,9494
ECL / Ecolab Inc. 0,01 1,89 0,9322 0,9322
ABT / Abbott Laboratories 0,02 1,84 0,9082 0,9082
RACE / Ferrari N.V. 0,01 1,84 0,9067 0,9067
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −58,62 1,75 −59,40 0,8628 −0,8551
WIX / Wix.com Ltd. 0,01 1,66 0,8196 0,8196
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 1,25 0,6178 0,6178
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,01 0,01 0,0059 0,0059
HUM / Humana Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1602
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6688
COR / Cencora, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0072
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1024
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2573
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2805
EQT / EQT Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3485
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1439
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0944
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1386
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7718
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6129
FLT / Corpay, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1042
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7799
SYNH / Syneos Health Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0756
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0434
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0026
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1067
ZNGA / Zynga Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9115
ANTM / Anthem Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4496
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5230
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9803
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9117
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5254
TGT / Target Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9659
IP / International Paper Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8543
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1767
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0184
HPQ / HP Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0927
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3648
MCK / McKesson Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9189
EBAY / eBay Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1591
AMCX / AMC Networks Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7273
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7095
ATUS / Altice USA, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0460
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6068
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3372
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0552
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1483
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6219
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2040
HBI / Hanesbrands Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0855
CI / The Cigna Group 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9913