Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 371 599
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NUIAX - Nuveen Santa Barbara International Dividend Growth Fund Class A har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 371 599 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NUIAX - Nuveen Santa Barbara International Dividend Growth Fund Class As största innehav är SAP SE (US:SAPGF) , BAE Systems plc (US:BAESF) , ITOCHU Corporation (US:ITOCF) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . NUIAX - Nuveen Santa Barbara International Dividend Growth Fund Class As nya positioner inkluderar Tokio Marine Holdings, Inc. (DE:MH6) , Accor SA (CH:AC) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,14 2,6682 2,6682
0,00 0,13 2,4491 2,4491
0,01 0,28 5,1806 1,0568
0,00 0,16 2,9966 0,5623
0,00 0,15 2,7213 0,5307
0,00 0,16 2,9123 0,4830
0,03 0,15 2,7470 0,4444
0,03 0,13 2,4122 0,4068
0,00 0,12 2,1414 0,3633
0,00 0,25 4,5393 0,2714
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,20 3,7388 −1,1400
0,00 0,12 2,2534 −0,8397
0,00 0,17 3,1031 −0,7620
0,12 2,3114 −0,5852
0,00 0,08 1,5051 −0,4716
0,00 0,15 2,8436 −0,4137
0,01 0,18 3,2752 −0,3775
0,01 0,10 1,8694 −0,3285
0,01 0,16 2,9304 −0,2920
0,00 0,10 1,9233 −0,2352
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SAPGF / SAP SE 0,00 −1,03 0,28 5,22 5,2156 0,0324
BAESF / BAE Systems plc 0,01 −14,45 0,28 31,46 5,1806 1,0568
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,00 0,00 0,25 10,86 4,5393 0,2714
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 0,42 0,23 1,30 4,3288 −0,1436
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,50 0,20 −19,84 3,7388 −1,1400
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,43 0,18 11,25 3,3071 0,2135
HKMPF / Hikma Pharmaceuticals PLC 0,01 0,42 0,18 −6,35 3,2752 −0,3775
ENB / Enbridge Inc. 0,00 −6,88 0,18 0,57 3,2428 −0,1202
KDDIF / KDDI Corporation 0,01 108,51 0,17 10,90 3,2118 0,1880
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,37 0,17 −16,50 3,1031 −0,7620
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,43 0,16 28,57 2,9966 0,5623
ORXCF / ORIX Corporation 0,01 0,00 0,16 −4,82 2,9304 −0,2920
CS / AXA SA 0,00 0,42 0,16 25,60 2,9123 0,4830
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,12 0,15 −8,93 2,8436 −0,4137
CMPGF / Compass Group PLC 0,00 0,42 0,15 −1,92 2,8435 −0,1785
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,21 0,15 8,51 2,8425 0,1028
SRG / Snam S.p.A. 0,03 0,38 0,15 24,37 2,7470 0,4444
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 23,79 0,15 30,09 2,7213 0,5307
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,00 0,14 2,6682 2,6682
RY / Royal Bank of Canada 0,00 0,42 0,14 −0,69 2,6456 −0,1489
AC / Accor SA 0,00 0,13 2,4491 2,4491
2388 / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,03 −1,57 0,13 26,21 2,4122 0,4068
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 0,12 −16,67 2,3114 −0,5852
HKTTF / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0,09 1,17 0,12 17,31 2,2734 0,2458
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 0,46 0,12 −24,37 2,2534 −0,8397
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,37 0,12 25,00 2,1414 0,3633
BLND N / British Land Company PLC 0,02 0,45 0,11 13,40 2,0457 0,1655
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,37 0,10 −6,31 1,9233 −0,2352
SIGN / SIG Group AG 0,01 0,42 0,10 −10,62 1,8694 −0,3285
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,38 0,10 −4,81 1,8444 −0,1671
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,46 0,10 1,04 1,8059 −0,0529
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,00 0,25 0,09 −7,84 1,7498 −0,2289
SW / Smurfit Westrock Plc 0,00 0,47 0,08 −20,59 1,5051 −0,4716
HLNCF / Haleon plc 0,02 0,41 0,08 8,33 1,4482 0,0529
ALPMF / Astellas Pharma Inc. 0,01 2,63 0,08 6,85 1,4444 0,0216
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,44 0,07 −5,48 1,2893 −0,1328
VODPF / Vodafone Group Public Limited Company 0,07 0,43 0,07 15,25 1,2676 0,1249