Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 18 092 965 |
| Aktuella positioner | 48 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
NUGAX - Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund Class A har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 18 092 965 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NUGAX - Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , SAP SE (US:SAPGF) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . NUGAX - Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund Class As nya positioner inkluderar AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AXAHY) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Smurfit Westrock Plc (US:SW) , Ares Management Corporation (US:ARES) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,36 | 1,9944 | 1,9944 | |
| 0,01 | 0,30 | 1,6622 | 1,6622 | |
| 0,01 | 0,46 | 2,5473 | 1,4438 | |
| 0,00 | 0,24 | 1,3012 | 1,3012 | |
| 0,00 | 0,52 | 2,8916 | 0,8168 | |
| 0,01 | 0,41 | 2,2582 | 0,7069 | |
| 0,00 | 0,72 | 3,9485 | 0,4366 | |
| 0,00 | 0,25 | 1,3982 | 0,3442 | |
| 0,01 | 0,44 | 2,4074 | 0,3363 | |
| 0,00 | 0,33 | 1,8291 | 0,3283 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,33 | 1,7945 | −1,6853 | ||
| 0,00 | 0,58 | 3,2168 | −0,5968 | |
| 0,00 | 0,31 | 1,6925 | −0,4134 | |
| 0,00 | 0,82 | 4,5507 | −0,3886 | |
| 0,00 | 0,28 | 1,5568 | −0,3813 | |
| 0,00 | 0,30 | 1,6799 | −0,3622 | |
| 0,00 | 0,47 | 2,5861 | −0,3237 | |
| 0,00 | 0,29 | 1,6041 | −0,3087 | |
| 0,00 | 0,37 | 2,0259 | −0,2651 | |
| 0,00 | 0,94 | 5,1851 | −0,2522 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | −1,10 | 0,96 | −5,81 | 5,2882 | 0,0458 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | −1,12 | 0,94 | −10,91 | 5,1851 | −0,2522 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | −1,11 | 0,82 | −13,99 | 4,5507 | −0,3886 | |||
| SAPGF / SAP SE | 0,00 | −1,13 | 0,72 | 4,99 | 3,9485 | 0,4366 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | −1,11 | 0,70 | −9,60 | 3,8536 | −0,1220 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −1,10 | 0,58 | −21,24 | 3,2168 | −0,5968 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | −1,13 | 0,52 | 30,10 | 2,8916 | 0,8168 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | −1,13 | 0,48 | 5,04 | 2,6469 | 0,2909 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | −1,03 | 0,47 | −2,48 | 2,6116 | 0,1147 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | −1,12 | 0,47 | −17,02 | 2,5861 | −0,3237 | |||
| VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 68,37 | 0,46 | 115,42 | 2,5473 | 1,4438 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | −1,16 | 0,45 | −7,22 | 2,4852 | −0,0162 | |||
| ITOCF / ITOCHU Corporation | 0,01 | −2,29 | 0,44 | 8,48 | 2,4074 | 0,3363 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 45,42 | 0,41 | 36,00 | 2,2582 | 0,7069 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,00 | −1,17 | 0,41 | −0,49 | 2,2379 | 0,1374 | |||
| CMPGF / Compass Group PLC | 0,01 | −1,13 | 0,40 | −3,36 | 2,2280 | 0,0779 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | −1,03 | 0,40 | 9,62 | 2,2045 | 0,3262 | |||
| MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −1,17 | 0,37 | −17,57 | 2,0259 | −0,2651 | |||
| AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,36 | 1,9944 | 1,9944 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | −1,03 | 0,34 | −10,58 | 1,8676 | −0,0862 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 15,08 | 0,33 | 13,75 | 1,8291 | 0,3283 | |||
| US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund | 0,33 | −51,85 | 1,7945 | −1,6853 | |||||
| SIGN / SIG Group AG | 0,02 | 15,71 | 0,32 | 2,23 | 1,7774 | 0,1560 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | −1,05 | 0,32 | −15,01 | 1,7529 | −0,1709 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | −1,15 | 0,32 | −15,28 | 1,7466 | −0,1783 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,01 | −15,40 | 0,31 | −8,50 | 1,7234 | −0,0354 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | −1,15 | 0,31 | −6,97 | 1,6981 | −0,0065 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −1,06 | 0,31 | −25,00 | 1,6925 | −0,4134 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | −1,17 | 0,30 | −23,23 | 1,6799 | −0,3622 | |||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,01 | 0,30 | 1,6622 | 1,6622 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | −1,09 | 0,30 | 1,02 | 1,6453 | 0,1258 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −1,14 | 0,29 | −21,83 | 1,6041 | −0,3087 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | −1,09 | 0,28 | −9,58 | 1,5648 | −0,0492 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,00 | −0,97 | 0,28 | −25,07 | 1,5568 | −0,3813 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −1,15 | 0,28 | 9,84 | 1,5444 | 0,2322 | |||
| ORXCF / ORIX Corporation | 0,01 | −1,43 | 0,28 | −6,44 | 1,5286 | 0,0040 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −1,13 | 0,27 | −2,90 | 1,4853 | 0,0586 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,00 | −1,17 | 0,25 | −3,07 | 1,4024 | 0,0568 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −1,16 | 0,25 | 24,02 | 1,3982 | 0,3442 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | −1,13 | 0,25 | 0,40 | 1,3736 | 0,0970 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | −1,07 | 0,24 | −10,90 | 1,3109 | −0,0642 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,00 | 0,24 | 1,3012 | 1,3012 | |||||
| KDDIF / KDDI Corporation | 0,01 | 97,01 | 0,23 | 4,48 | 1,2918 | 0,1410 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | −1,09 | 0,22 | −13,94 | 1,1932 | −0,1009 | |||
| EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −1,14 | 0,21 | −0,48 | 1,1414 | 0,0741 | |||
| HLNCF / Haleon plc | 0,04 | −1,12 | 0,19 | 6,90 | 1,0284 | 0,1288 | |||
| HKTTF / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units | 0,09 | 0,00 | 0,13 | 15,93 | 0,7267 | 0,1405 | |||
| VODPF / Vodafone Group Public Limited Company | 0,08 | −1,11 | 0,08 | 15,38 | 0,4144 | 0,0752 |
