Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 879 442 895
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NSBAX - Nuveen Santa Barbara Dividend Growth Fund - Class A har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 879 442 895 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NSBAX - Nuveen Santa Barbara Dividend Growth Fund - Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . NSBAX - Nuveen Santa Barbara Dividend Growth Fund - Class As nya positioner inkluderar Ares Management Corporation (US:ARES) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,51 77,38 1,3019 1,3019
0,97 166,10 2,7947 0,7848
0,62 140,30 2,3606 0,5273
0,52 167,13 2,8121 0,4093
1,17 128,11 2,1554 0,3065
1,75 134,33 2,2601 0,2925
1,27 86,37 1,4531 0,2824
0,76 148,83 2,5041 0,2697
0,31 120,73 2,0314 0,2119
0,61 136,50 2,2966 0,2056
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,28 128,31 2,1589 −0,6021
0,33 136,95 2,3042 −0,5715
0,47 141,57 2,3820 −0,5197
0,77 128,86 2,1681 −0,4089
1,42 272,68 4,5879 −0,4047
1,96 417,33 7,0217 −0,3595
0,63 166,57 2,8026 −0,3588
0,70 55,73 0,9377 −0,2562
1,13 115,32 1,9403 −0,2027
0,49 109,09 1,8355 −0,1855
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 1,09 −2,35 429,29 −7,01 7,2229 0,0436
AAPL / Apple Inc. 1,96 −2,35 417,33 −12,07 7,0217 −0,3595
AVGO / Broadcom Inc. 1,42 −2,35 272,68 −15,06 4,5879 −0,4047
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,91 −2,35 222,49 −10,64 3,7434 −0,1284
MA / Mastercard Incorporated 0,35 −2,34 189,43 −3,64 3,1872 0,1301
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,40 −2,36 176,95 −8,37 2,9773 −0,0260
WMT / Walmart Inc. 1,78 −2,35 173,41 −3,26 2,9177 0,1300
MCD / McDonald's Corporation 0,52 −2,30 167,13 8,17 2,8121 0,4093
AXP / American Express Company 0,63 −2,36 166,57 −18,06 2,8026 −0,3588
PM / Philip Morris International Inc. 0,97 −2,35 166,10 28,52 2,7947 0,7848
ABT / Abbott Laboratories 1,15 −2,35 150,69 −0,20 2,5354 0,1873
ABBV / AbbVie Inc. 0,76 −2,36 148,83 3,59 2,5041 0,2697
ACN / Accenture plc 0,47 −2,36 141,57 −24,13 2,3820 −0,5197
AMT / American Tower Corporation 0,62 −2,35 140,30 19,01 2,3606 0,5273
TJX / The TJX Companies, Inc. 1,07 −2,36 137,37 0,69 2,3113 0,1896
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,33 −2,35 136,95 −25,94 2,3042 −0,5715
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,61 −2,35 136,50 1,52 2,2966 0,2056
APH / Amphenol Corporation 1,75 −2,34 134,33 6,17 2,2601 0,2925
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 −2,35 128,86 −22,24 2,1681 −0,4089
LIN / Linde plc 0,28 −28,86 128,31 −27,73 2,1589 −0,6021
WEC / WEC Energy Group, Inc. 1,17 −2,34 128,11 7,75 2,1554 0,3065
NEE / NextEra Energy, Inc. 1,91 −2,36 127,79 −8,74 2,1502 −0,0277
SPGI / S&P Global Inc. 0,25 −2,33 124,88 −6,33 2,1012 0,0277
TT / Trane Technologies plc 0,31 −2,34 120,73 3,20 2,0314 0,2119
ETN / Eaton Corporation plc 0,40 −2,35 117,82 −11,95 1,9824 −0,0986
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,11 −2,35 117,63 −3,44 1,9792 0,0845
PLD / Prologis, Inc. 1,13 −2,35 115,32 −16,31 1,9403 −0,2027
ZTS / Zoetis Inc. 0,72 −2,31 113,38 −10,59 1,9077 −0,0645
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,49 −2,35 109,09 −16,05 1,8355 −0,1855
CVX / Chevron Corporation 0,76 −2,35 102,81 −10,94 1,7298 −0,0655
SW / Smurfit Westrock Plc 2,37 27,98 99,39 1,29 1,6723 0,1463
HON / Honeywell International Inc. 0,47 −2,36 98,31 −8,13 1,6542 −0,0101
CMCSA / Comcast Corporation 2,82 −2,35 96,36 −0,78 1,6213 0,1109
ELV / Elevance Health, Inc. 0,23 −2,35 94,67 3,79 1,5928 0,1744
MDLZ / Mondelez International, Inc. 1,27 −2,35 86,37 14,73 1,4531 0,2824
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,16 −2,34 79,03 −2,49 1,3298 0,0692
ARES / Ares Management Corporation 0,51 77,38 1,3019 1,3019
UNP / Union Pacific Corporation 0,35 −2,35 76,43 −15,02 1,2860 −0,1127
PEP / PepsiCo, Inc. 0,51 −2,36 68,48 −12,15 1,1522 −0,0601
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 22,06 57,00 −3,96 0,9590 0,0361
SBUX / Starbucks Corporation 0,70 −2,35 55,73 −27,41 0,9377 −0,2562
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,28 −2,35 45,60 −15,34 0,7673 −0,0704
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 2,03 −57,55 0,0342 −0,0402