Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 141 034 538 |
| Aktuella positioner | 57 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
NAIGX - Nuveen NWQ International Value Fund - Class A har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 141 034 538 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NAIGX - Nuveen NWQ International Value Fund - Class As största innehav är ING Groep N.V. (NL:INGA) , Siemens Aktiengesellschaft (DE:SIE) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. (JP:8309) , and Tesco PLC (GB:TSCO) . NAIGX - Nuveen NWQ International Value Fund - Class As nya positioner inkluderar Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Techtronic Industries Company Limited (HK:669) , Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IFNNY) , Diageo plc (GB:DGE) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 1,72 | 1,2492 | 1,2492 | |
| 0,04 | 1,68 | 1,2167 | 1,2167 | |
| 0,06 | 1,64 | 1,1929 | 1,1929 | |
| 0,05 | 1,19 | 0,8668 | 0,8668 | |
| 0,72 | 3,97 | 2,8792 | 0,4582 | |
| 3,42 | 3,42 | 2,4814 | 0,4555 | |
| 0,38 | 2,76 | 2,0056 | 0,4462 | |
| 0,09 | 3,67 | 2,6630 | 0,4377 | |
| 0,06 | 3,49 | 2,5324 | 0,3804 | |
| 0,78 | 3,60 | 2,6093 | 0,3214 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 2,77 | 2,0140 | −1,3883 | ||
| 0,03 | 2,64 | 1,9190 | −0,4384 | |
| 0,06 | 4,44 | 3,2210 | −0,3838 | |
| 0,00 | 1,53 | 1,1138 | −0,3831 | |
| 0,10 | 1,35 | 0,9791 | −0,2525 | |
| 0,01 | 2,38 | 1,7254 | −0,1798 | |
| 0,09 | 2,67 | 1,9355 | −0,1694 | |
| 0,01 | 2,48 | 1,7974 | −0,1554 | |
| 0,16 | 1,18 | 0,8549 | −0,1336 | |
| 0,10 | 1,52 | 1,1032 | −0,1292 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGA / ING Groep N.V. | 0,25 | 6,11 | 5,55 | 18,71 | 4,0249 | 0,1481 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,02 | 6,41 | 4,63 | 18,34 | 3,3626 | 0,1138 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 6,33 | 4,44 | 2,16 | 3,2210 | −0,3838 | |||
| 8309 / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 0,15 | 6,21 | 4,00 | 12,23 | 2,9051 | −0,0547 | |||
| TSCO / Tesco PLC | 0,72 | 6,11 | 3,97 | 36,00 | 2,8792 | 0,4582 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,04 | 6,11 | 3,88 | 9,90 | 2,8136 | −0,1136 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,11 | 6,45 | 3,87 | 17,54 | 2,8060 | 0,0763 | |||
| HO / Thales S.A. | 0,01 | 6,63 | 3,84 | 18,45 | 2,7867 | 0,0967 | |||
| TE / Technip Energies NV | 0,09 | 6,11 | 3,67 | 36,85 | 2,6630 | 0,4377 | |||
| BARC / Barclays PLC | 0,78 | 6,11 | 3,60 | 30,40 | 2,6093 | 0,3214 | |||
| GLE / Société Générale Société anonyme | 0,06 | 6,11 | 3,49 | 34,55 | 2,5324 | 0,3804 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,03 | 6,11 | 3,48 | 16,42 | 2,5274 | 0,0449 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 3,42 | 61,88 | 3,42 | 61,88 | 2,4814 | 0,4555 | |||
| PUB / Publicis Groupe S.A. | 0,03 | 6,11 | 3,11 | 27,03 | 2,2547 | 0,2253 | |||
| ALO / Alstom SA | 0,13 | 6,11 | 2,92 | 11,83 | 2,1212 | −0,0479 | |||
| PRU / Prudential plc | 0,23 | 6,11 | 2,90 | 23,08 | 2,1020 | 0,1492 | |||
| NG/ / National Grid PLC | 0,20 | 6,81 | 2,88 | 20,20 | 2,0902 | 0,1019 | |||
| 6503 / Mitsubishi Electric Corporation | 0,13 | 6,23 | 2,82 | 23,89 | 2,0481 | 0,1580 | |||
| DPW / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 6,11 | 2,81 | 14,51 | 2,0397 | 0,0025 | |||
| US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund | 2,77 | −32,32 | 2,0140 | −1,3883 | |||||
| 27M / Melrose Industries PLC | 0,38 | 24,64 | 2,76 | 47,05 | 2,0056 | 0,4462 | |||
| 8630 / Sompo Holdings, Inc. | 0,09 | 6,24 | 2,67 | 5,13 | 1,9355 | −0,1694 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,03 | 6,45 | 2,64 | −6,90 | 1,9190 | −0,4384 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,01 | 6,12 | 2,64 | 12,53 | 1,9165 | −0,0309 | |||
| 9201 / Japan Airlines Co., Ltd. | 0,13 | 6,29 | 2,59 | 26,58 | 1,8769 | 0,1812 | |||
| SAPGF / SAP SE | 0,01 | 5,28 | 2,48 | 20,18 | 1,7978 | 0,0868 | |||
| ROG / Roche Holding AG | 0,01 | 6,11 | 2,48 | 5,23 | 1,7974 | −0,1554 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 6,11 | 2,38 | 3,57 | 1,7254 | −0,1798 | |||
| FME / Fresenius Medical Care AG | 0,04 | 6,11 | 2,14 | 22,52 | 1,5522 | 0,1037 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,01 | 4,30 | 2,13 | 18,86 | 1,5461 | 0,0588 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,04 | 6,11 | 2,11 | 24,60 | 1,5332 | 0,1261 | |||
| NN / NN Group N.V. | 0,03 | 7,49 | 2,03 | 28,53 | 1,4750 | 0,1629 | |||
| 6301 / Komatsu Ltd. | 0,06 | 6,26 | 2,02 | 19,73 | 1,4627 | 0,0658 | |||
| HEIA / Heineken N.V. | 0,02 | 6,12 | 1,98 | 13,54 | 1,4366 | −0,0101 | |||
| O39 / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 0,15 | 6,12 | 1,98 | 6,23 | 1,4363 | −0,1104 | |||
| AC / Accor SA | 0,04 | 6,12 | 1,98 | 21,96 | 1,4350 | 0,0895 | |||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,05 | 3,92 | 1,94 | 34,96 | 1,4066 | 0,2148 | |||
| H0245V108 / DSM-Firmenich AG | 0,02 | 6,11 | 1,84 | 14,08 | 1,3347 | −0,0036 | |||
| HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 6,11 | 1,79 | 5,85 | 1,3003 | −0,1041 | |||
| TW. / Taylor Wimpey plc | 1,09 | 6,11 | 1,78 | 23,15 | 1,2934 | 0,0926 | |||
| 3382 / Seven & i Holdings Co., Ltd. | 0,11 | 6,24 | 1,78 | 18,10 | 1,2931 | 0,0410 | |||
| NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 6,11 | 1,75 | 16,89 | 1,2711 | 0,0280 | |||
| 669 / Techtronic Industries Company Limited | 0,16 | 1,72 | 1,2492 | 1,2492 | |||||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 6,12 | 1,69 | 14,03 | 1,2274 | −0,0038 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 1,68 | 1,2167 | 1,2167 | |||||
| AAL / Anglo American plc | 0,06 | 1,64 | 1,1929 | 1,1929 | |||||
| 005385 / Hyundai Motor Company - Preferred Stock | 0,01 | 6,12 | 1,64 | 20,32 | 1,1903 | 0,0590 | |||
| BARN / Barry Callebaut AG | 0,00 | 3,08 | 1,53 | −14,92 | 1,1138 | −0,3831 | |||
| 6592 / Mabuchi Motor Co., Ltd. | 0,10 | 6,19 | 1,52 | 2,36 | 1,1032 | −0,1292 | |||
| 4901 / FUJIFILM Holdings Corporation | 0,06 | 6,24 | 1,40 | 20,15 | 1,0169 | 0,0486 | |||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,10 | 6,24 | 1,35 | −9,10 | 0,9791 | −0,2525 | |||
| HLPPY / Hang Lung Properties Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,40 | 50,32 | 1,34 | 68,30 | 0,9712 | 0,3110 | |||
| BHP / BHP Group Limited | 0,05 | 6,11 | 1,27 | 5,24 | 0,9191 | −0,0797 | |||
| BAS / BASF SE | 0,02 | 6,12 | 1,20 | 4,70 | 0,8745 | −0,0805 | |||
| DGE / Diageo plc | 0,05 | 1,19 | 0,8668 | 0,8668 | |||||
| 7951 / Yamaha Corporation | 0,16 | 6,19 | 1,18 | −1,18 | 0,8549 | −0,1336 | |||
| X5S8VL105 / Nordea Bank Abp | 0,05 | 6,11 | 0,75 | 23,20 | 0,5473 | 0,0389 |
