Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 374 518 164
Aktuella positioner 71
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FASEX - Nuveen Mid Cap Value Fund Class A har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 374 518 164 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FASEX - Nuveen Mid Cap Value Fund Class As största innehav är Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , and Alliant Energy Corporation (US:LNT) . FASEX - Nuveen Mid Cap Value Fund Class As nya positioner inkluderar Primo Brands Corporation (US:PRMB) , Eversource Energy (US:ES) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , .

FASEX - Nuveen Mid Cap Value Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 4,46 1,1917 1,1917
0,10 6,69 1,7880 0,8035
0,04 8,57 2,2888 0,7432
0,04 8,15 2,1763 0,5722
0,03 5,78 1,5452 0,5718
0,03 1,88 0,5027 0,5027
0,07 7,79 2,0827 0,4767
0,11 6,56 1,7528 0,4231
0,16 6,75 1,8024 0,3815
0,07 7,36 1,9678 0,3814
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 4,71 1,2588 −0,7773
0,06 3,42 0,9125 −0,6995
0,04 1,90 0,5080 −0,5877
0,00 2,90 0,7740 −0,5699
0,11 5,34 1,4273 −0,5674
0,10 3,43 0,9158 −0,5207
0,12 4,00 1,0680 −0,5154
0,02 6,26 1,6721 −0,4475
0,05 4,23 1,1307 −0,4257
0,06 6,71 1,7918 −0,3707
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,04 0,00 8,57 25,79 2,2888 0,7432
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,04 11,03 8,15 15,24 2,1763 0,5722
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,09 0,00 8,01 −2,57 2,1412 0,2747
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,07 0,00 7,79 10,15 2,0827 0,4767
LNT / Alliant Energy Corporation 0,13 0,00 7,77 3,67 2,0773 0,3754
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,05 0,00 7,58 −2,03 2,0245 0,2695
AEE / Ameren Corporation 0,07 0,00 7,36 5,35 1,9678 0,3814
CR / Crane Company 0,04 0,00 7,22 −5,48 1,9278 0,1955
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,05 0,00 7,13 −18,66 1,9052 −0,0842
FITB / Fifth Third Bancorp 0,20 0,00 7,03 −18,88 1,8789 −0,0886
FE / FirstEnergy Corp. 0,16 0,00 6,75 7,73 1,8024 0,3815
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,06 −9,49 6,71 −29,63 1,7918 −0,3707
VTR / Ventas, Inc. 0,10 32,99 6,69 54,24 1,7880 0,8035
CARR / Carrier Global Corporation 0,11 0,00 6,67 −4,35 1,7809 0,1996
RS / Reliance, Inc. 0,02 −12,39 6,57 −12,78 1,7560 0,0461
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,11 5,96 6,56 11,96 1,7528 0,4231
RDN / Radian Group Inc. 0,21 0,00 6,56 −6,11 1,7517 0,1670
EG / Everest Group, Ltd. 0,02 0,00 6,55 3,25 1,7492 0,3104
OC / Owens Corning 0,04 0,00 6,49 −21,21 1,7343 −0,1352
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,03 0,00 6,44 0,70 1,7215 0,2696
EXEL / Exelixis, Inc. 0,16 −19,94 6,34 −5,44 1,6937 0,1724
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 0,00 6,33 −2,57 1,6902 0,2169
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,13 0,00 6,28 −15,24 1,6788 −0,0036
HUBB / Hubbell Incorporated 0,02 −21,96 6,26 −33,00 1,6721 −0,4475
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,07 0,00 6,22 −16,92 1,6628 −0,0370
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,09 0,00 6,03 −14,08 1,6111 0,0186
CIEN / Ciena Corporation 0,09 0,00 6,02 −22,93 1,6072 −0,1640
WCC / WESCO International, Inc. 0,04 −20,39 5,89 −29,88 1,5749 −0,3325
ALL / The Allstate Corporation 0,03 30,71 5,78 34,83 1,5452 0,5718
NVT / nVent Electric plc 0,10 0,00 5,59 −15,64 1,4933 −0,0101
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,02 0,00 5,40 −13,69 1,4419 0,0230
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,11 0,00 5,34 −39,23 1,4273 −0,5674
TNL / Travel + Leisure Co. 0,12 0,00 5,24 −19,19 1,4001 −0,0714
RL / Ralph Lauren Corporation 0,02 0,00 5,18 −9,92 1,3836 0,0792
CMS / CMS Energy Corporation 0,07 −23,82 5,17 −15,00 1,3816 0,0012
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,04 0,00 5,09 −5,97 1,3602 0,1317
NUE / Nucor Corporation 0,04 0,00 5,03 −7,06 1,3438 0,1158
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,04 0,00 5,00 −10,97 1,3364 0,0616
WLK / Westlake Corporation 0,05 0,00 4,99 −19,11 1,3338 −0,0667
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,04 0,00 4,88 −19,68 1,3041 −0,0749
WY / Weyerhaeuser Company 0,19 0,00 4,87 −15,38 1,3023 −0,0049
GEN / Gen Digital Inc. 0,19 0,00 4,83 −3,88 1,2900 0,1503
VRSN / VeriSign, Inc. 0,02 −35,88 4,81 −15,87 1,2860 −0,0122
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,14 0,00 4,75 −3,36 1,2687 0,1536
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,03 −36,13 4,71 −47,49 1,2588 −0,7773
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,49 46,74 4,67 15,64 1,2466 0,3310
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 23,90 4,65 17,45 1,2426 0,3440
REG / Regency Centers Corporation 0,06 0,00 4,65 0,48 1,2420 0,1921
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,28 0,00 4,47 −23,45 1,1947 −0,1309
PRMB / Primo Brands Corporation 0,14 4,46 1,1917 1,1917
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,07 0,00 4,26 0,52 1,1391 0,1766
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,02 −23,84 4,26 −21,74 1,1391 −0,0970
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,36 0,00 4,24 −23,76 1,1324 −0,1293
TFII / TFI International Inc. 0,05 0,00 4,23 −38,31 1,1307 −0,4257
AN / AutoNation, Inc. 0,02 0,00 4,16 −7,65 1,1125 0,0895
PR / Permian Resources Corporation 0,35 0,00 4,08 −19,45 1,0896 −0,0593
INVH / Invitation Homes Inc. 0,12 −12,92 4,07 −4,44 1,0882 0,1212
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,12 −45,18 4,00 −42,71 1,0680 −0,5154
CXT / Crane NXT, Co. 0,08 0,00 3,89 −26,65 1,0398 −0,1643
DOV / Dover Corporation 0,02 0,00 3,88 −16,21 1,0371 −0,0142
CPB / The Campbell's Company 0,10 0,00 3,75 −5,94 1,0022 0,0971
MTB / M&T Bank Corporation 0,02 0,00 3,63 −15,64 0,9696 −0,0066
BKR / Baker Hughes Company 0,10 −29,37 3,43 −45,86 0,9158 −0,5207
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,06 −7,04 3,42 −51,92 0,9125 −0,6995
WHR / Whirlpool Corporation 0,04 0,00 3,40 −27,37 0,9086 −0,1538
HUM / Humana Inc. 0,01 0,00 3,39 −10,57 0,9046 0,0455
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −42,84 2,90 −51,08 0,7740 −0,5699
BC / Brunswick Corporation 0,06 0,00 2,84 −31,71 0,7589 −0,1851
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,04 −53,60 1,90 −60,63 0,5080 −0,5877
ES / Eversource Energy 0,03 1,88 0,5027 0,5027
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 1,38 −24,66 0,3674 −0,0468