Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 927 481 087
Aktuella positioner 72
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FFEIX - Nuveen Dividend Value Fund Class A har redovisat 72 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 927 481 087 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FFEIX - Nuveen Dividend Value Fund Class As största innehav är Philip Morris International Inc. (US:PM) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , AT&T Inc. (US:T) , Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note (US:C) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) . FFEIX - Nuveen Dividend Value Fund Class As nya positioner inkluderar Aon plc (US:AON) , Centene Corporation (US:CNC) , Ventas, Inc. (US:VTR) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , and CMS Energy Corporation (US:CMS) .

FFEIX - Nuveen Dividend Value Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,30 53,47 1,8240 1,8240
1,23 44,93 1,5329 1,5329
1,30 44,83 1,5294 1,5294
0,11 39,13 1,3348 1,3348
0,61 36,29 1,2379 1,2379
0,22 35,05 1,1957 1,1957
0,49 34,30 1,1700 1,1700
0,61 104,15 3,5529 1,0812
0,26 22,29 0,7605 0,7605
0,27 20,18 0,6884 0,6884
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,51 10,32 0,3521 −1,3323
0,00 0,00 −1,1119
0,00 0,00 −1,0569
0,00 0,00 −0,8384
0,00 0,00 −0,6781
0,18 12,12 0,4134 −0,5566
0,18 72,23 2,4640 −0,5106
2,37 22,45 0,7659 −0,5099
0,43 39,44 1,3453 −0,5025
0,09 23,22 0,7923 −0,4268
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,61 2,75 104,15 35,24 3,5529 1,0812
WFC / Wells Fargo & Company 1,17 2,75 82,99 −7,40 2,8313 −0,0454
T / AT&T Inc. 2,71 −15,46 75,18 −1,32 2,5647 0,1196
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 1,07 2,75 73,40 −13,71 2,5040 −0,2262
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,18 2,75 72,23 −22,07 2,4640 −0,5106
CI / The Cigna Group 0,21 2,75 71,54 18,76 2,4407 0,5072
ABT / Abbott Laboratories 0,50 −14,74 65,00 −1,48 2,2176 0,0594
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,87 2,75 58,40 −3,97 1,9923 0,0405
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,90 2,75 57,94 13,14 1,9767 0,3330
MSFT / Microsoft Corporation 0,14 42,03 56,71 35,26 1,9347 0,5890
VICI / VICI Properties Inc. 1,67 2,75 53,48 10,52 1,8243 0,2713
COF / Capital One Financial Corporation 0,30 53,47 1,8240 1,8240
PLD / Prologis, Inc. 0,52 2,75 52,88 −11,94 1,8040 −0,1233
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,48 2,75 49,70 −3,28 1,6955 0,0462
ETN / Eaton Corporation plc 0,16 23,71 48,13 9,83 1,6418 0,3102
SHEL / Shell plc 0,74 19,32 48,02 16,84 1,6380 0,3190
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,61 44,92 47,84 40,32 1,6321 0,5378
LNT / Alliant Energy Corporation 0,78 2,75 47,50 6,52 1,6205 0,1893
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,25 34,20 46,37 19,24 1,5820 0,3338
GEN / Gen Digital Inc. 1,79 2,75 46,20 −1,22 1,5760 0,0750
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,08 2,75 46,08 −12,07 1,5721 −0,1100
JCI / Johnson Controls International plc 0,54 52,03 45,66 63,53 1,5576 0,6615
WM / Waste Management, Inc. 0,20 28,82 45,65 36,48 1,5574 0,4838
LVS / Las Vegas Sands Corp. 1,23 44,93 1,5329 1,5329
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 1,30 44,83 1,5294 1,5294
SYF / Synchrony Financial 0,86 10,74 44,74 −16,60 1,5263 −0,1954
DHR / Danaher Corporation 0,22 −1,10 44,74 −21,66 1,5263 −0,1483
CCI / Crown Castle Inc. 0,42 33,16 44,18 57,73 1,5071 0,6082
ELV / Elevance Health, Inc. 0,10 −21,75 44,00 −16,83 1,5011 −0,1968
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,14 2,75 42,88 −4,03 1,4627 0,0287
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,30 14,21 42,70 15,88 1,4568 0,2741
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,21 2,75 42,50 −14,06 1,4498 −0,1373
MA / Mastercard Incorporated 0,08 2,75 42,39 1,39 1,4460 0,1042
COP / ConocoPhillips 0,45 2,75 40,03 −7,34 1,3656 −0,0210
EMR / Emerson Electric Co. 0,38 2,75 39,88 −16,89 1,3604 −0,1796
SO / The Southern Company 0,43 −37,42 39,44 −31,50 1,3453 −0,5025
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,35 2,75 39,18 −20,11 1,3367 −0,2374
AON / Aon plc 0,11 39,13 1,3348 1,3348
KKR / KKR & Co. Inc. 0,34 11,74 39,06 −23,57 1,3323 −0,3078
DUK / Duke Energy Corporation 0,32 −2,49 38,98 6,24 1,3297 0,1522
DOV / Dover Corporation 0,23 2,75 38,76 −13,91 1,3223 −0,1227
AVGO / Broadcom Inc. 0,20 2,75 37,64 −10,62 1,2839 −0,0675
CNC / Centene Corporation 0,61 36,29 1,2379 1,2379
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,06 −24,84 36,05 −26,87 1,2298 −0,3524
BAC / Bank of America Corporation 0,89 2,75 35,32 −11,49 1,2049 −0,0759
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,22 35,05 1,1957 1,1957
BSX / Boston Scientific Corporation 0,34 −16,22 35,02 −15,81 1,1948 −0,1403
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,22 34,01 34,89 23,02 1,1904 0,2800
VTR / Ventas, Inc. 0,49 34,30 1,1700 1,1700
PR / Permian Resources Corporation 2,74 23,79 32,35 −0,29 1,1035 0,0623
ALL / The Allstate Corporation 0,16 2,75 31,15 5,99 1,0627 0,1194
NVT / nVent Electric plc 0,57 74,30 31,06 47,04 1,0597 0,3816
GOOG / Alphabet Inc. 0,19 13,77 31,02 −10,97 1,0582 −0,0600
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,19 2,75 30,32 −1,00 1,0344 0,0514
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,45 −15,98 29,64 −27,80 1,0112 −0,3065
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,18 −31,59 29,54 −28,11 1,0076 −0,3110
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,28 14,85 29,12 −23,42 0,9934 −0,2271
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 8,80 28,68 −13,33 0,9783 −0,0836
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,18 2,75 27,03 −2,24 0,9222 0,0347
FE / FirstEnergy Corp. 0,59 2,75 25,13 10,70 0,8574 0,1287
TT / Trane Technologies plc 0,07 2,75 24,94 8,58 0,8508 0,1136
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −12,68 24,82 −30,46 0,8467 −0,2988
ITT / ITT Inc. 0,18 2,75 24,70 −6,77 0,8427 −0,0077
CRM / Salesforce, Inc. 0,09 −22,25 23,22 −38,86 0,7923 −0,4268
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 2,37 −28,33 22,45 −43,52 0,7659 −0,5099
VRT / Vertiv Holdings Co 0,26 22,29 0,7605 0,7605
CMS / CMS Energy Corporation 0,27 20,18 0,6884 0,6884
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,11 20,19 17,23 0,43 0,5876 0,0372
SW / Smurfit Westrock Plc 0,34 14,28 0,4871 0,4871
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −49,04 12,12 −59,91 0,4134 −0,5566
INTC / Intel Corporation 0,51 −57,05 10,32 −79,96 0,3521 −1,3323
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 0,43 −24,74 0,0147 −0,0037
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8384
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1119
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6781
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0569