Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 475 447 648
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Nuveen High Income November 2021 Target Term Fund har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 475 447 648 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Nuveen High Income November 2021 Target Term Funds största innehav är Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385MZ64) , Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313385NG74) , Credit Suisse AG/New York NY (CH:US22546QAR83) , Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313385NM43) , and Lennar Corp (US:US526057BY96) . Nuveen High Income November 2021 Target Term Funds nya positioner inkluderar Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385MZ64) , Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313385NG74) , Credit Suisse AG/New York NY (CH:US22546QAR83) , Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313385NM43) , and Lennar Corp (US:US526057BY96) .

Nuveen High Income November 2021 Target Term Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
147,50 28,0418 28,0418
107,99 20,5311 20,5311
17,75 3,3745 3,3745
11,50 2,1862 2,1862
10,00 1,9011 1,9011
10,00 1,9011 1,9011
10,00 1,9011 1,9011
10,00 1,9011 1,9011
10,00 1,9011 1,9011
9,63 1,8304 1,8304
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
15,02 2,8559 −0,0142
10,01 1,9032 −0,0090
20,09 3,8193 −0,0080
9,00 1,7107 −0,0064
10,01 1,9021 −0,0038
4,19 0,7965 −0,0026
1,92 0,3650 −0,0024
1,31 0,2483 −0,0014
3,92 0,7455 −0,0014
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-11-24 för rapporteringsperioden 2021-09-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US313385MZ64 / Federal Home Loan Bank Discount Notes 147,50 28,0418 28,0418
US313385NG74 / Federal Home Loan Bank (FHLB) 107,99 20,5311 20,5311
US22546QAR83 / Credit Suisse AG/New York NY 20,09 −0,71 3,8193 −0,0080
US313385NM43 / Federal Home Loan Bank (FHLB) 17,75 3,3745 3,3745
US526057BY96 / Lennar Corp 15,02 −0,99 2,8559 −0,0142
Cancara Asset Securitisation LLC / STIV (13738JXT2) 11,50 2,1862 2,1862
US251526BX61 / Deutsche Bank AG/New York NY 10,01 −0,97 1,9032 −0,0090
US345397ZH93 / Ford Motor Credit Co LLC 10,01 −0,69 1,9021 −0,0038
US313385MX17 / Federal Home Loan Bank (FHLB) 10,00 1,9011 1,9011
NRW Bank / STIV (62939LXL8) 10,00 1,9011 1,9011
XOM / Exxon Mobil Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 10,00 1,9011 1,9011
PURE GROVE FUNDING / STIV (74625TXN1) 10,00 1,9011 1,9011
LIME FUNDING LLC / STIV (53262QXM1) 10,00 1,9011 1,9011
Chariot Funding LLC / STIV (15963TXS3) 10,00 0,03 1,9010 0,0100
Halkin Finance LLC / STIV (40588LXS3) 10,00 0,03 1,9010 0,0100
US0020A2XK34 / AT&T, Inc. 10,00 0,05 1,9010 0,0103
Mountcliff Funding LLC / STIV (62455AXS1) 10,00 0,04 1,9010 0,0101
Mont Blanc Capital Corp / STIV (6117P4XF2) 9,63 1,8304 1,8304
US832696AB44 / Smucker (j.m) Co. 3.50% 10/15/21 9,00 −0,87 1,7107 −0,0064
Sheffield Receivables Co LLC / STIV (82124LXC1) 6,75 1,2832 1,2832
Barton Capital SA / STIV (06945LXL7) 4,87 0,9268 0,9268
US12592BAG95 / CNH Industrial Capital LLC 4,19 −0,83 0,7965 −0,0026
US07274EAF07 / Bayer US Finance LLC 3,92 −0,66 0,7455 −0,0014
US03785DXK70 / Apple, Inc. 3,00 0,5703 0,5703
US87969NAC92 / Telstra Corp Ltd 1,92 −1,13 0,3650 −0,0024
05523RAB / BAE Systems PLC 1,31 −1,06 0,2483 −0,0014
US313385MQ65 / Federal Home Loan Bank Discount Notes 1,00 0,1901 0,1901