Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 271 610 273
Aktuella positioner 133
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Nuveen Core Equity Alpha Fund har redovisat 133 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 271 610 273 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Nuveen Core Equity Alpha Funds största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Nuveen Core Equity Alpha Funds nya positioner inkluderar Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Azenta, Inc. (US:AZTA) , STERIS plc (US:STE) , Lyft, Inc. (US:LYFT) , and StandardAero, Inc. (US:SARO) .

Nuveen Core Equity Alpha Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 21,21 7,9672 1,9006
0,04 20,50 7,6983 1,2497
0,02 3,03 1,1365 0,9161
0,00 2,39 0,8993 0,8290
0,01 1,93 0,7240 0,7240
0,02 5,15 1,9361 0,6307
0,05 1,41 0,5308 0,5308
0,01 1,39 0,5206 0,5206
0,02 1,38 0,5173 0,5173
0,08 1,33 0,5003 0,5003
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 16,91 6,3506 −1,2818
0,01 1,79 0,6721 −0,8503
0,00 0,16 0,0616 −0,7432
0,00 0,10 0,0358 −0,6713
0,00 0,63 0,2361 −0,5796
0,00 0,00 −0,5760
0,02 1,30 0,4865 −0,5607
0,01 0,47 0,1771 −0,5364
0,01 6,14 2,3063 −0,5259
0,00 0,18 0,0673 −0,5172
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,13 −1,89 21,21 43,03 7,9672 1,9006
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 −1,88 20,50 30,01 7,6983 1,2497
AAPL / Apple Inc. 0,08 −1,89 16,91 −9,38 6,3506 −1,2818
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 −1,88 12,13 13,14 4,5553 0,1705
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −11,68 8,76 13,10 3,2907 0,1220
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −2,77 6,14 −11,31 2,3063 −0,5259
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 −1,89 6,07 11,39 2,2814 0,0510
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 −1,89 5,15 61,52 1,9361 0,6307
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 −1,99 5,12 11,70 1,9222 0,0479
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −10,71 5,02 28,22 1,8862 0,2841
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 4,96 −11,68 1,8629 −0,4343
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 29,70 4,88 43,32 1,8330 0,4402
WMT / Walmart Inc. 0,04 −1,89 3,50 9,30 1,3154 0,0044
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −1,99 3,46 −7,48 1,3000 −0,2304
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 −6,38 3,26 14,78 1,2254 0,0624
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −3,64 3,07 21,12 1,1525 0,1160
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 87,98 3,04 88,06 1,1416 0,4805
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 509,70 3,03 462,27 1,1365 0,9161
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 −1,89 2,96 10,33 1,1112 0,0141
DIS / The Walt Disney Company 0,02 4,17 2,79 30,92 1,0480 0,1759
RTX / RTX Corporation 0,02 −1,87 2,61 8,16 0,9806 −0,0066
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 2,58 29,13 0,9692 0,1518
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,32 2,55 1,96 0,9567 −0,0654
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −1,92 2,52 15,95 0,9474 0,0573
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 −1,89 2,40 4,44 0,9013 −0,0383
INTU / Intuit Inc. 0,00 985,71 2,39 1 300,00 0,8993 0,8290
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 −1,89 2,32 31,39 0,8727 0,1492
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,28 2,26 3,96 0,8488 −0,0403
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 −1,87 2,25 14,36 0,8437 0,0403
CME / CME Group Inc. 0,01 −1,86 2,18 1,96 0,8189 −0,0558
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 1,55 2,17 −10,61 0,8138 −0,1773
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 109,74 2,16 114,10 0,8100 0,4112
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 −1,87 2,12 4,33 0,7966 −0,0346
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,37 2,11 1,25 0,7920 −0,0599
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −3,04 2,08 5,74 0,7820 −0,0494
CPNG / Coupang, Inc. 0,07 −1,89 2,02 33,97 0,7587 0,1422
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,02 −32,70 1,97 51,46 0,7396 0,2075
C / Citigroup Inc. 0,02 −11,76 1,95 5,80 0,7337 −0,0216
GD / General Dynamics Corporation 0,01 −1,92 1,94 4,92 0,7285 −0,0275
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 −1,87 1,94 19,72 0,7276 0,0654
MDT / Medtronic plc 0,02 −1,90 1,94 −4,82 0,7272 −0,1050
KLAC / KLA Corporation 0,00 −20,30 1,93 4,99 0,7267 −0,0269
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 1,93 0,7240 0,7240
DHR / Danaher Corporation 0,01 −1,93 1,90 −5,51 0,7145 −0,1090
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 −1,86 1,87 −5,08 0,7016 −0,1032
ECL / Ecolab Inc. 0,01 −1,91 1,80 4,23 0,6760 −0,0302
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 −1,89 1,79 3,11 0,6738 −0,0378
V / Visa Inc. 0,01 −52,54 1,79 −51,92 0,6721 −0,8503
MCK / McKesson Corporation 0,00 30,65 1,78 124,18 0,6688 0,2950
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 1,59 1,77 5,29 0,6663 −0,0226
EXC / Exelon Corporation 0,04 −1,89 1,76 −7,57 0,6607 −0,1176
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 −1,88 1,75 −4,83 0,6583 −0,0949
USB / U.S. Bancorp 0,04 142,13 1,69 129,00 0,6350 0,3495
MNST / Monster Beverage Corporation 0,03 −1,88 1,63 5,08 0,6134 −0,0227
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 146,93 1,54 188,06 0,5803 0,3874
JHG / Janus Henderson Group plc 0,04 11,86 1,42 20,17 0,5351 0,0502
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 −1,88 1,42 −5,65 0,5331 −0,0824
AZTA / Azenta, Inc. 0,05 1,41 0,5308 0,5308
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 350,79 1,41 367,11 0,5283 0,4048
FLS / Flowserve Corporation 0,03 3,61 1,40 11,04 0,5254 0,0101
CNC / Centene Corporation 0,03 −1,88 1,39 −12,33 0,5213 −0,1259
STE / STERIS plc 0,01 1,39 0,5206 0,5206
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,02 −1,90 1,38 −14,05 0,5198 −0,1385
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,02 1,38 0,5173 0,5173
ZM / Zoom Communications Inc. 0,02 −1,89 1,38 3,77 0,5173 −0,0259
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,02 568,64 1,36 673,86 0,5118 0,4455
DINO / HF Sinclair Corporation 0,03 −13,41 1,35 8,16 0,5079 −0,0034
LYFT / Lyft, Inc. 0,08 1,33 0,5003 0,5003
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 14,47 1,33 −4,19 0,4983 −0,0373
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,03 1 894,27 1,31 3 547,22 0,4935 0,4792
SARO / StandardAero, Inc. 0,04 1,31 0,4913 0,4913
HUM / Humana Inc. 0,01 16,85 1,31 −9,81 0,4904 −0,0827
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 −42,64 1,30 −49,41 0,4865 −0,5607
VTR / Ventas, Inc. 0,02 −0,88 1,27 −9,00 0,4789 −0,0940
HRB / H&R Block, Inc. 0,02 5,09 1,27 −9,23 0,4767 −0,0768
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,02 8,41 1,23 −15,72 0,4633 −0,1353
CRH / CRH plc 0,01 −0,30 1,23 4,05 0,4631 −0,0216
INVH / Invitation Homes Inc. 0,04 675,41 1,23 461,64 0,4624 0,3834
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 11,01 1,21 6,24 0,4539 −0,0114
VNT / Vontier Corporation 0,03 1,19 0,4481 0,4481
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 −0,96 1,18 −1,42 0,4420 −0,0462
VLTO / Veralto Corporation 0,01 −6,48 1,15 −15,62 0,4326 −0,1076
KR / The Kroger Co. 0,02 −1,90 1,15 3,98 0,4316 −0,0206
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,06 151,39 1,09 293,84 0,4085 0,2955
G / Genpact Limited 0,02 −5,35 1,06 29,50 0,3974 0,0521
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −45,22 1,05 −30,10 0,3928 −0,2187
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −8,44 1,01 −17,01 0,3778 −0,1180
BIIB / Biogen Inc. 0,01 −17,89 0,98 −24,63 0,3679 −0,1638
CTAS / Cintas Corporation 0,00 146,59 0,97 167,87 0,3633 0,2153
SO / The Southern Company 0,01 35,97 0,96 35,73 0,3611 0,0715
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 −62,23 0,95 −30,77 0,3559 −0,2848
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 −1,82 0,93 12,97 0,3503 0,0126
GE / General Electric Company 0,00 −67,95 0,92 −48,14 0,3451 −0,4027
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −1,84 0,90 0,67 0,3379 −0,0278
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −50,12 0,89 −40,92 0,3348 −0,3188
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 −70,54 0,83 −45,56 0,3113 −0,3477
AYI / Acuity Inc. 0,00 −45,70 0,73 −38,51 0,2757 −0,2123
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −1,99 0,71 −8,42 0,2657 −0,0501
WDC / Western Digital Corporation 0,01 0,68 0,2569 0,2569
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −1,86 0,66 −41,56 0,2472 −0,2134
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −61,76 0,63 −70,21 0,2361 −0,5796
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 121,71 0,63 96,54 0,2350 0,1047
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,01 0,60 0,2262 0,2262
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −1,85 0,52 2,75 0,1971 −0,0118
CHRD / Chord Energy Corporation 0,01 −57,53 0,52 −63,51 0,1939 −0,3848
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 0,51 0,1916 0,1916
RITM / Rithm Capital Corp. 0,04 −59,63 0,50 −60,19 0,1894 −0,3288
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 −73,12 0,47 −74,46 0,1771 −0,5364
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −16,36 0,43 −0,93 0,1605 −0,0162
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 −75,35 0,43 −73,40 0,1604 −0,4963
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,01 0,28 0,1067 0,1067
ESTC / Elastic N.V. 0,00 0,26 0,0979 0,0979
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 −93,69 0,18 −85,59 0,0673 −0,5172
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,02 −72,62 0,18 −72,73 0,0665 −0,2613
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −91,57 0,16 −91,66 0,0616 −0,7432
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 0,16 0,0583 0,0583
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 −5,73 0,14 85,33 0,0523 0,0212
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,13 0,0483 0,0483
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 250,00 0,13 252,78 0,0481 0,0330
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,11 0,0410 0,0410
CRI / Carter's, Inc. 0,00 0,11 0,0409 0,0409
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 91,55 0,11 144,19 0,0395 0,0217
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −95,14 0,10 −94,50 0,0358 −0,6713
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 −88,34 0,08 −86,75 0,0282 −0,2034
CR / Crane Company 0,00 0,04 0,0143 0,0143
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 0,03 0,0130 0,0130
BROS / Dutch Bros Inc. 0,00 0,02 0,0056 0,0056
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0004 0,0004
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0254
ITT / ITT Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4855
CHE / Chemed Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0881
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5760
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4931
S&P 500 Index / DE (N/A) −0,08 −0,0291 −0,0291
S&P 500 Index / DE (N/A) −0,15 −0,0549 −0,0549
S&P 500 Index / DE (N/A) −0,21 −0,0771 −0,0771
S&P 500 Index / DE (N/A) −0,37 −0,1392 −0,1392
S&P 500 Index / DE (N/A) −0,39 −0,1461 −0,1461