Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 68 335 277
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Nuveen All Cap Energy Mlp Opportunities Fund har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 68 335 277 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Nuveen All Cap Energy Mlp Opportunities Funds största innehav är KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership (US:KNOP) , Global Partners LP - Limited Partnership (US:GLP) , Crestwood Equity Partners LP - Unit (US:CEQP) , NGL Energy Partners LP - Limited Partnership (US:NGL) , and Enable Midstream Partners LP - Unit (US:ENBL) . Nuveen All Cap Energy Mlp Opportunities Funds nya positioner inkluderar Noble Midstream Partners LP (US:US65506L1052) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , .

Nuveen All Cap Energy Mlp Opportunities Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 3,13 6,2787 6,2787
0,09 2,91 5,8265 2,3236
0,36 3,94 7,9064 1,9302
0,18 3,74 7,4886 1,6981
0,27 5,23 10,4899 1,4227
0,35 5,66 11,3522 1,2744
0,32 2,89 5,8009 1,2300
0,16 3,05 6,1107 0,8026
0,24 3,24 6,4948 0,5408
0,53 4,33 8,6856 0,3871
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−1,77 −3,5413 −3,5413
0,69 4,29 8,5938 −1,8569
0,31 3,05 6,1208 −1,8458
0,25 5,23 10,4846 −1,5846
0,00 0,00 −0,8754
0,16 3,44 6,8902 −0,6432
0,50 0,9993 −0,3458
0,15 3,49 6,9899 −0,2579
0,04 2,88 5,7711 −0,2475
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-04-27 för rapporteringsperioden 2020-02-29. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
KNOP / KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership 0,35 −5,90 5,66 −20,12 11,3522 1,2744
GLP / Global Partners LP - Limited Partnership 0,27 −15,12 5,23 −17,95 10,4899 1,4227
CEQP / Crestwood Equity Partners LP - Unit 0,25 −6,23 5,23 −38,40 10,4846 −1,5846
NGL / NGL Energy Partners LP - Limited Partnership 0,53 −9,68 4,33 −25,78 8,6856 0,3871
ENBL / Enable Midstream Partners LP - Unit 0,69 −13,56 4,29 −41,68 8,5938 −1,8569
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,36 0,00 3,94 −6,18 7,9064 1,9302
HEP / Holly Energy Partners L.P. - Unit 0,18 −1,13 3,74 −8,30 7,4886 1,6981
NS / NuStar Energy L.P. - Limited Partnership 0,15 −14,98 3,49 −31,60 6,9899 −0,2579
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,16 −3,06 3,44 −35,14 6,8902 −0,6432
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,24 −1,86 3,24 −22,64 6,4948 0,5408
US65506L1052 / Noble Midstream Partners LP 0,20 3,13 6,2787 6,2787
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,31 4,30 3,05 −45,52 6,1208 −1,8458
PBFX / Pbf Logistics Lp - Unit 0,16 −11,99 3,05 −18,37 6,1107 0,8026
DCP / DCP Midstream LP - Unit 0,19 0,00 3,03 −26,15 6,0651 0,2412
HMLP / Hoegh LNG Partners LP - Unit 0,24 −10,13 2,99 −27,35 5,9874 0,1441
TRGP / Targa Resources Corp. 0,09 32,99 2,91 17,94 5,8265 2,3236
USDP / USD Partners LP - Limited Partnership 0,32 −5,82 2,89 −10,02 5,8009 1,2300
OKE / ONEOK, Inc. 0,04 −27,59 2,88 −32,01 5,7711 −0,2475
OMP / Oasis Midstream Partners LP - Unit 0,20 −1,68 2,36 −26,28 4,7301 0,1812
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,04 0,00 0,73 −14,29 1,4570 0,2527
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 0,50 −47,36 0,9993 −0,3458
SMLP / Summit Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8754
Morgan Stanley / DIR (N/A) −1,77 82,82 −3,5413 −3,5413