Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 123 496 000
Aktuella positioner 143
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NTB Financial Corp har redovisat 143 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 123 496 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NTB Financial Corps största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . NTB Financial Corps nya positioner inkluderar Warner Bros. Discovery, Inc. (US:WBD) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , Zoom Communications Inc. (US:ZM) , and Salesforce, Inc. (US:CRM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 3,34 2,7054 0,4325
0,05 0,82 0,6608 0,4150
0,04 3,49 2,8292 0,4149
0,03 0,39 0,3118 0,3118
0,00 0,68 0,5490 0,3054
0,00 0,35 0,2875 0,2875
0,00 0,53 0,4324 0,2824
0,00 0,34 0,2745 0,2745
0,00 0,74 0,6008 0,2743
0,00 0,28 0,2267 0,2267
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 6,45 5,2212 −0,6957
0,02 0,51 0,4122 −0,4145
0,01 3,16 2,5564 −0,3510
0,02 0,48 0,3919 −0,3069
0,01 2,71 2,1968 −0,3025
0,06 2,35 1,9029 −0,2907
0,00 0,00 −0,2465
0,00 0,00 −0,2108
0,01 0,64 0,5142 −0,1875
0,00 0,00 −0,1865
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-08-09 för rapporteringsperioden 2022-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,05 −0,55 6,45 −22,14 5,2212 −0,6957
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 −0,29 3,49 3,40 2,8292 0,4149
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 −0,36 3,34 5,03 2,7054 0,4325
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −0,36 3,17 −17,02 2,5709 −0,1628
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,29 3,16 −22,41 2,5564 −0,3510
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,04 2,30 3,05 −7,09 2,4730 0,1243
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,05 0,00 3,01 −7,78 2,4365 0,1051
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 −1,07 2,71 −22,44 2,1968 −0,3025
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −1,65 2,46 −1,48 1,9912 0,2077
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 −0,96 2,40 −16,85 1,9466 −0,1190
T / AT&T Inc. 0,11 0,08 2,36 −11,26 1,9142 0,0108
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 0,10 2,35 −23,45 1,9029 −0,2907
CVX / Chevron Corporation 0,02 −1,41 2,18 −12,35 1,7644 −0,0119
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,07 −0,09 2,05 −14,43 1,6567 −0,0517
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,02 −2,47 1,84 −16,14 1,4891 −0,0778
ARCC / Ares Capital Corporation 0,10 5,08 1,81 −10,09 1,4640 0,0271
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −1,23 1,78 −1,44 1,4438 0,1512
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 2 374,78 1,78 −19,37 1,4430 −0,1361
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 13,58 1,75 −10,99 1,4170 0,0123
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 10,48 1,74 −8,02 1,4114 0,0574
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 −0,28 1,73 −4,11 1,3984 0,1116
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,03 1,82 1,72 −21,11 1,3887 −0,1646
DIS / The Walt Disney Company 0,02 36,81 1,69 −5,84 1,3709 0,0862
KO / The Coca-Cola Company 0,03 −0,44 1,65 1,04 1,3393 0,1697
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,09 4,17 1,54 −7,69 1,2438 0,0548
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,03 −12,27 1,48 −12,88 1,1944 −0,0153
NNN / NNN REIT, Inc. 0,03 0,07 1,44 −4,19 1,1660 0,0921
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 −0,08 1,39 −17,17 1,1215 −0,0732
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,37 1,36 −0,07 1,1037 0,1291
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 −3,48 1,32 −13,24 1,0664 −0,0182
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 −0,58 1,30 −7,28 1,0519 0,0508
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,02 −17,73 1,22 −24,39 0,9863 −0,1648
EXC / Exelon Corporation 0,03 0,00 1,19 −4,88 0,9636 0,0697
RYU / Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF 0,01 0,00 1,18 −5,53 0,9547 0,0630
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,02 1,07 1,17 −11,60 0,9506 0,0018
AMT / American Tower Corporation 0,00 −20,53 1,16 −19,16 0,9393 −0,0860
QQH / Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 100 Index ETF 0,03 −0,18 1,15 −22,48 0,9296 −0,1286
LGH / Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 500 Index ETF 0,03 −0,19 1,14 −16,73 0,9231 −0,0551
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −0,90 1,08 −6,74 0,8745 0,0471
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 0,30 1,08 −17,06 0,8737 −0,0559
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,01 6,76 1,08 −11,79 0,8721 −0,0003
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −3,37 1,02 −2,68 0,8235 0,0768
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,03 2,23 1,01 −15,86 0,8162 −0,0398
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,40 0,95 0,00 0,7668 0,0902
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 73,51 0,83 23,63 0,6737 0,1928
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 152,77 0,82 137,21 0,6608 0,4150
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −3,92 0,79 0,90 0,6365 0,0799
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 39,16 0,78 27,57 0,6332 0,1952
RTX / RTX Corporation 0,01 6,80 0,77 3,62 0,6251 0,0928
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 4,77 0,76 17,67 0,6146 0,1537
INTU / Intuit Inc. 0,00 102,74 0,74 62,36 0,6008 0,2743
BAC / Bank of America Corporation 0,02 9,35 0,73 −17,46 0,5895 −0,0407
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 14,24 0,72 4,17 0,5863 0,0897
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 15,10 0,71 −3,78 0,5773 0,0479
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 257,97 0,68 98,83 0,5490 0,3054
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,64 −14,93 0,5166 −0,0193
ANET / Arista Networks Inc 0,01 −4,10 0,64 −35,34 0,5142 −0,1875
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,63 −5,56 0,5085 0,0334
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 2,12 0,62 −6,72 0,5061 0,0274
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,02 5,11 0,61 −11,05 0,4956 0,0040
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,61 −1,13 0,4956 0,0533
SO / The Southern Company 0,01 0,06 0,61 −1,62 0,4931 0,0508
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,60 −13,40 0,4867 −0,0092
PFE / Pfizer Inc. 0,01 1,30 0,59 2,59 0,4818 0,0674
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0,05 0,00 0,58 −18,48 0,4680 −0,0386
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −0,98 0,58 −7,68 0,4672 0,0206
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 0,00 0,56 −10,72 0,4518 0,0053
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −0,02 0,55 −8,24 0,4421 0,0170
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 182,42 0,53 154,29 0,4324 0,2824
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 17,70 0,53 −14,58 0,4316 −0,0143
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 10,95 0,53 −16,19 0,4316 −0,0228
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,51 −8,75 0,4138 0,0136
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,02 −49,71 0,51 −56,01 0,4122 −0,4145
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 0,00 0,50 1,83 0,4049 0,0540
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,50 −16,30 0,4033 −0,0219
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,03 3,03 0,49 −12,39 0,4008 −0,0029
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 49,29 0,49 −9,91 0,3976 0,0082
HUM / Humana Inc. 0,00 −1,32 0,49 6,30 0,3960 0,0673
INMD / InMode Ltd. 0,02 −18,49 0,48 −50,51 0,3919 −0,3069
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 −0,61 0,48 −6,24 0,3895 0,0229
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,01 0,00 0,47 −2,67 0,3830 0,0358
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,46 −17,54 0,3692 −0,0259
HES / Hess Corporation 0,00 0,00 0,44 −0,90 0,3571 0,0391
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,44 13,18 0,3547 0,0781
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −1,46 0,43 2,60 0,3514 0,0492
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −3,49 0,42 7,09 0,3425 0,0603
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,42 −14,37 0,3377 −0,0103
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −4,05 0,41 −19,80 0,3279 −0,0329
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,01 0,42 0,40 −9,59 0,3207 0,0077
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,03 0,39 0,3118 0,3118
BBDC / Barings BDC, Inc. 0,04 −3,53 0,38 −13,12 0,3109 −0,0049
ACN / Accenture plc 0,00 −4,08 0,37 −21,02 0,3012 −0,0353
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,36 −16,05 0,2923 −0,0149
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,35 0,2875 0,2875
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,35 −8,85 0,2834 0,0090
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 −14,78 0,35 −16,86 0,2834 −0,0174
APH / Amphenol Corporation 0,01 −1,86 0,34 −16,05 0,2753 −0,0141
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,34 0,2745 0,2745
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,03 0,24 0,34 −12,21 0,2737 −0,0014
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,03 0,00 0,34 −8,72 0,2713 0,0090
MCK / McKesson Corporation 0,00 −2,52 0,32 3,95 0,2559 0,0387
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 0,29 −21,29 0,2364 −0,0286
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,03 5,28 0,29 −10,87 0,2324 0,0023
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,29 −21,86 0,2316 −0,0299
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 8,33 0,28 −15,22 0,2300 −0,0094
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 0,28 0,2267 0,2267
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 −7,37 0,28 −6,38 0,2259 0,0130
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 3,77 0,28 −19,88 0,2251 −0,0228
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 15,92 0,28 21,05 0,2235 0,0606
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 −7,97 0,27 −19,64 0,2154 −0,0211
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,19 0,27 −17,39 0,2154 −0,0147
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,26 −11,19 0,2122 0,0014
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 0,00 0,26 −22,26 0,2122 −0,0286
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,26 −6,09 0,2122 0,0128
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,26 −8,57 0,2073 0,0072
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,25 0,2049 0,2049
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 −6,08 0,25 −17,28 0,2016 −0,0134
IAU / iShares Gold Trust 0,01 −9,14 0,25 −15,31 0,2016 −0,0084
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,04 0,00 0,25 −16,04 0,1992 −0,0102
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,25 1,65 0,1992 0,0263
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,07 0,24 −19,80 0,1968 −0,0197
IEP / Icahn Enterprises L.P. 0,01 0,00 0,24 −7,31 0,1951 0,0094
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −8,51 0,23 −18,40 0,1903 −0,0155
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,23 1,75 0,1879 0,0250
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,23 −27,90 0,1862 −0,0417
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 0,00 0,22 −10,76 0,1814 0,0020
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 −1,71 0,22 −9,72 0,1806 0,0041
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,22 4,76 0,1781 0,0281
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,22 −19,12 0,1781 −0,0162
SIVB / SVB Financial Group 0,00 0,00 0,22 −29,35 0,1773 −0,0442
DSL / DoubleLine Income Solutions Fund 0,02 −2,66 0,22 −18,96 0,1765 −0,0157
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,00 0,22 −6,84 0,1765 0,0093
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 0,00 0,00 0,22 −16,15 0,1765 −0,0093
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 0,00 0,21 −16,87 0,1676 −0,0103
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,20 −24,07 0,1660 −0,0269
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,01 1,67 0,18 −13,62 0,1490 −0,0032
PMT.PRA / PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock 0,01 −7,07 0,18 −23,85 0,1474 −0,0234
MDXG / MiMedx Group, Inc. 0,05 0,00 0,17 −26,27 0,1409 −0,0277
STNE / StoneCo Ltd. 0,02 0,15 0,1247 0,1247
UUUU.WS / Energy Fuels Inc. 0,01 0,05 0,0437 0,0437
REI / Ring Energy, Inc. 0,02 −22,78 0,04 −46,43 0,0364 −0,0236
AEMD / Aethlon Medical, Inc. 0,02 10,81 0,02 −14,29 0,0194 −0,0006
AMPE / Ampio Pharmaceuticals, Inc. 0,10 −33,90 0,02 −76,81 0,0130 −0,0363
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2108
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1679
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1651
STKL / SunOpta Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0536
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1486
TGT / Target Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1443
PSB / PS Business Parks, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1651
COP / ConocoPhillips 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1686
NU / Nu Holdings Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0550
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1450
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2465
LX / LexinFintech Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0679
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1793
GM / General Motors Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1865
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1479
RYT / Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1722