Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 204 300 000
Aktuella positioner 121
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Novak Financial Planning, LLC har redovisat 121 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 204 300 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Novak Financial Planning, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) . Novak Financial Planning, LLCs nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund (US:VBMFX) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) , Generac Holdings Inc. (US:GNRC) , and American Tower Corporation (US:AMT) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 10,29 5,0367 1,5432
0,06 2,28 1,1145 1,1145
0,03 1,70 0,8316 0,6905
0,05 1,95 0,9530 0,6493
0,01 1,22 0,5952 0,5952
0,09 7,28 3,5614 0,5138
0,02 2,46 1,2036 0,4195
0,01 0,41 0,1982 0,1982
0,04 3,23 1,5810 0,1390
0,03 1,73 0,8483 0,1360
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 8,21 4,0162 −0,5372
0,09 7,73 3,7851 −0,4047
0,15 7,75 3,7934 −0,3678
0,01 0,60 0,2947 −0,2589
0,04 4,81 2,3524 −0,2532
0,04 6,86 3,3598 −0,2392
0,01 3,33 1,6280 −0,1945
0,00 0,00 −0,1730
0,02 2,97 1,4533 −0,1711
0,11 5,71 2,7964 −0,1700
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-07-21 för rapporteringsperioden 2021-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,05 50,03 10,29 61,74 5,0367 1,5432
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 −0,82 8,71 10,15 4,2653 −0,0788
GLD / SPDR Gold Trust 0,05 −4,43 8,21 −1,05 4,0162 −0,5372
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,15 2,27 7,75 2,27 3,7934 −0,3678
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,09 −0,03 7,73 1,35 3,7851 −0,4047
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,09 31,15 7,28 31,10 3,5614 0,5138
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 −0,49 6,86 4,73 3,3598 −0,2392
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,11 1,35 5,71 5,76 2,7964 −0,1700
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,04 −2,24 4,81 1,29 2,3524 −0,2532
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 −1,60 4,39 9,81 2,1478 −0,0465
IAU / iShares Gold Trust 0,12 −45,53 4,13 12,92 2,0230 0,0132
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,03 3,54 3,85 15,89 1,8850 0,0602
AAPL / Apple Inc. 0,03 −0,35 3,47 11,72 1,6990 −0,0072
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 −0,68 3,38 5,66 1,6530 −0,1020
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,04 −0,11 3,35 3,78 1,6407 −0,1329
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 −2,84 3,33 0,21 1,6280 −0,1945
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,04 18,60 3,23 23,00 1,5810 0,1390
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,04 −3,16 3,04 0,70 1,4890 −0,1699
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 10,28 3,03 16,02 1,4821 0,0489
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 −2,83 2,97 0,37 1,4533 −0,1711
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,05 −0,05 2,85 1,35 1,3935 −0,1490
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,06 5,31 2,81 18,24 1,3774 0,0705
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,07 −1,14 2,52 6,55 1,2345 −0,0653
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 72,86 2,46 72,20 1,2036 0,4195
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,03 −3,81 2,38 −0,46 1,1650 −0,1480
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,01 −1,01 2,35 6,96 1,1503 −0,0562
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,06 2,28 1,1145 1,1145
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,02 −0,99 2,25 9,70 1,1018 −0,0250
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 5,37 2,10 14,96 1,0303 0,0249
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,02 −4,97 2,04 −1,73 0,9995 −0,1416
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 −0,83 1,98 3,99 0,9692 −0,0764
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,05 238,37 1,95 252,08 0,9530 0,6493
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 14,24 1,85 15,80 0,9041 0,0282
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,02 3,97 1,75 8,80 0,8590 −0,0267
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,02 −0,77 1,74 1,40 0,8527 −0,0907
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,03 30,72 1,73 33,62 0,8483 0,1360
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,03 491,45 1,70 561,09 0,8316 0,6905
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 −1,65 1,66 2,40 0,8135 −0,0777
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,03 −1,34 1,62 −2,64 0,7949 −0,1210
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 1,60 11,17 0,7846 −0,0072
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,03 8,39 1,60 8,32 0,7841 −0,0280
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,01 −0,23 1,54 6,34 0,7558 −0,0416
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,11 1,54 8,14 0,7543 −0,0282
BAC / Bank of America Corporation 0,04 −0,47 1,50 6,08 0,7342 −0,0422
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 −3,67 1,50 3,24 0,7337 −0,0636
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,14 1,48 7,78 0,7259 −0,0297
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 −1,79 1,42 6,75 0,6965 −0,0355
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 1,35 1,41 −4,86 0,6902 −0,1236
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,04 0,00 1,39 3,42 0,6814 −0,0578
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −6,27 1,38 −2,48 0,6730 −0,1012
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 −1,10 1,34 3,16 0,6554 −0,0574
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,02 −2,45 1,30 8,93 0,6388 −0,0191
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,01 1,22 0,5952 0,5952
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 −3,13 1,22 −2,88 0,5947 −0,0922
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,01 −4,00 1,17 1,03 0,5742 −0,0634
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 −1,31 1,17 1,82 0,5737 −0,0584
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −1,86 1,17 10,88 0,5737 −0,0068
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 −5,79 1,16 −3,73 0,5688 −0,0940
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 −1,09 1,11 8,99 0,5458 −0,0160
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,02 0,62 1,10 0,64 0,5409 −0,0621
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 3,50 1,05 3,74 0,5154 −0,0419
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 −7,79 1,05 −3,50 0,5125 −0,0833
UAA / Under Armour, Inc. 0,05 −7,91 1,01 −12,13 0,4929 −0,1364
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,02 0,04 0,98 0,10 0,4787 −0,0578
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,16 0,98 −3,46 0,4777 −0,0774
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,96 18,06 0,4704 0,0234
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,89 0,00 0,4347 −0,0530
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,01 −12,25 0,86 −10,86 0,4219 −0,1091
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,02 −3,01 0,80 −1,35 0,3930 −0,0539
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −2,69 0,79 8,73 0,3842 −0,0122
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,73 −4,80 0,3593 −0,0641
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 −3,77 0,73 −1,48 0,3593 −0,0498
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,00 1,88 0,72 11,73 0,3544 −0,0015
RTM / Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF 0,00 −7,13 0,71 −2,05 0,3500 −0,0509
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,09 0,70 4,50 0,3407 −0,0250
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 −3,49 0,69 −1,56 0,3392 −0,0474
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 −4,96 0,67 −1,77 0,3255 −0,0463
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,01 0,11 0,65 0,78 0,3162 −0,0358
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,01 −10,16 0,64 −5,88 0,3133 −0,0601
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,01 −40,35 0,60 −40,28 0,2947 −0,2589
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 37,15 0,56 52,16 0,2756 0,0724
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,01 −0,78 0,56 0,36 0,2726 −0,0321
BA / The Boeing Company 0,00 −13,34 0,55 −18,55 0,2687 −0,1014
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 −1,36 0,54 4,85 0,2643 −0,0185
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,05 0,51 8,10 0,2482 −0,0094
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 0,41 0,50 2,46 0,2447 −0,0232
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 −5,32 0,50 0,00 0,2447 −0,0298
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 1,89 0,49 −1,20 0,2413 −0,0327
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,02 14,81 0,49 15,76 0,2408 0,0074
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 110,93 0,48 120,74 0,2345 0,1153
PJP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Pharmaceuticals ETF 0,01 0,00 0,47 2,17 0,2301 −0,0225
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,18 0,43 15,38 0,2129 0,0059
RHS / Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF 0,00 0,16 0,41 2,26 0,1992 −0,0193
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 0,41 0,1982 0,1982
XSLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF 0,01 −12,24 0,40 −10,34 0,1953 −0,0491
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 −2,96 0,37 6,67 0,1801 −0,0093
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −0,90 0,35 7,12 0,1694 −0,0080
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 −1,42 0,34 2,08 0,1684 −0,0167
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 0,09 0,34 6,52 0,1679 −0,0089
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,34 0,33 2,84 0,1596 −0,0145
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 1,26 0,32 −11,85 0,1566 −0,0427
XMLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0,01 −6,76 0,31 −4,60 0,1522 −0,0268
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,31 1,64 0,1517 −0,0157
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −0,34 0,28 4,40 0,1395 −0,0104
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,20 0,28 4,03 0,1390 −0,0109
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,01 −23,19 0,27 −21,24 0,1307 −0,0555
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,26 4,90 0,1258 −0,0087
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,25 10,53 0,1233 −0,0019
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,00 0,00 0,25 4,58 0,1229 −0,0089
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,01 0,00 0,25 0,40 0,1219 −0,0143
SLV / iShares Silver Trust 0,01 −1,48 0,24 5,15 0,1199 −0,0080
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,24 0,1170 0,1170
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,14 0,24 0,43 0,1155 −0,0135
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,00 0,00 0,23 8,45 0,1131 −0,0039
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 −5,07 0,23 0,89 0,1111 −0,0124
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,22 9,50 0,1072 −0,0026
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,20 0,0999 0,0999
XHB / SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF 0,00 0,20 0,0989 0,0989
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,20 0,0989 0,0989
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,20 0,0979 0,0979
GE / General Electric Company 0,01 −19,97 0,18 −18,06 0,0866 −0,0320
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1730